| Nazwa: | PBI LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PBI LOGISTYKA |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000610960 |
| NIP: | 8641952684 |
| REGON: | 36397301700000 |
| Kod pocztowy: | 27-600 (Firmy w Świętokrzyskie, Sandomierz, 27-600) |
| Miasto: | Sandomierz |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8641952684 |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18105014611000002494069228 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 83105014611000009031412449 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 84105014611000009031412431 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 09105014611000009031412423 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | Brak danych |
| DOMINIKA ZAJĄC | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ | Brak danych |
| SEBASTIAN ZAJĄC | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ | Brak danych |
| MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MARCIN BOKWA | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | Brak danych |
| LONGIN MARIAN BOKWA | Wspólnik | 2016-04-05 | 2017-02-13 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-02-13 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ | 26058726800000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Beneficjent | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106185040.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30453956.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106182903.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2137.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101766810.64 |
| I. Amortyzacja | 9209448.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23699494.35 |
| III. Usługi obce | 52515890.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 614155.16 |
| V. Wynagrodzenia | 12093726.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2711129.79 |
| – emerytalne | 1152404.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 922965.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4418229.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 523857.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62339.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 461517.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 412758.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 412758.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4529328.89 |
| H. Koszty finansowe | 1254809.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1227819.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 221795.22 |
| IV. Inne | 26990.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3274519.14 |
| J. Podatek dochodowy | 428662 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2845857.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54332775.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11560953.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8690096.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2845857.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42771822.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14343300.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6903008.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7440292.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7440292.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28428521.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2015139.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2015139.45 |
| – do 12 miesięcy | 2015139.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26413382.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 5865344.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5573235.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12751850.5 |
| – do 12 miesięcy | 12751850.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 398871.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1062067.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 754185.12 |
| I. inne | 7829.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 54332775.83 |
| A. Aktywa trwałe | 28828091.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28703876.58 |
| 1. Środki trwałe | 23748451.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 590834.5 |
| D. środki transportu | 23157617.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4899164.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124215 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124215 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25504684.25 |
| I. Zapasy | 528173.94 |
| 1. Materiały | 510562.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17611.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24670533.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5852325.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5852325.63 |
| – do 12 miesięcy | 5852325.63 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18818208.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16381648.61 |
| – do 12 miesięcy | 13446999.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2934648.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2302463.27 |
| C. inne | 134096.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 150086.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150086.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 150086.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 150086.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155889.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8715096.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8715096.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7263006.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1427089.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1427089.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1427089.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8690096.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6427089.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6427089.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6427089.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6427089.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2845857.14 |
| A. zysk netto | 2845857.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11560953.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11560953.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2845857.14 |
| II. Korekty razem | 3284458.42 |
| 1. Amortyzacja | 9209448.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 149.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1227819.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62339.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -328176.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10787289.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4150480.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125634.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6130315.56 |
| I. Wpływy | 106138.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106138.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5793468.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5793468.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5687330.71 |
| I. Wpływy | 7759808.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7759808.53 |
| II. Wydatki | 8092948.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7068137.35 |
| 8. Odsetki | 1024811.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -333140.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 109844.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109694.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -149.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40392.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 150236.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25351.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124999877.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37427908.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124647060.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -535810.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 888627.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115303614.59 |
| I. Amortyzacja | 11661443.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21786605.15 |
| III. Usługi obce | 59670547.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 776921.6 |
| V. Wynagrodzenia | 15681070.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3468520.43 |
| – emerytalne | 1482400.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1395241.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 863264.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9696263.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 966362.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 328955.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 637407.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 538015.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 538015.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10124611.14 |
| G. Przychody finansowe | 203008.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 203008.37 |
| – od jednostek powiązanych | 203008.37 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2652027.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2593574.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 594685.21 |
| IV. Inne | 58453.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7675591.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1495247 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6180344.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58525693.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17741298.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11535953.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6180344.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40784395.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 659522.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 659522.66 |
| – długoterminowa | 643926.67 |
| – krótkoterminowa | 15595.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19211257.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3931480 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15279777.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15279777.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20913615.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 832337.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 832337.54 |
| – do 12 miesięcy | 832337.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20081277.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 5332434.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7387348.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4939117.16 |
| – do 12 miesięcy | 4939117.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1436027.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 977641.47 |
| I. inne | 8708.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58525693.79 |
| A. Aktywa trwałe | 41820667.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41815980.46 |
| 1. Środki trwałe | 41049890.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 133542.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4878905.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 843905.95 |
| D. środki transportu | 35160353.64 |
| E. inne środki trwałe | 33183.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 407367.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 358721.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4687.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4687.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 16705025.83 |
| I. Zapasy | 460438.67 |
| 1. Materiały | 439950.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20488.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15887883.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2815570.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2815570.49 |
| – do 12 miesięcy | 2815570.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13072313.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11901353.67 |
| – do 12 miesięcy | 11901353.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170425.35 |
| C. inne | 534 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 81789.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81789.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81789.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81789.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274914.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11560953.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11560953.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8690096.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2845857.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2845857.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2845857.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11535953.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2845857.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2845857.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2845857.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2845857.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6180344.79 |
| A. zysk netto | 6180344.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17741298.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17741298.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6180344.79 |
| II. Korekty razem | 14351686.08 |
| 1. Amortyzacja | 11661443.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2304897.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -328955.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 659522.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 67735.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8782650.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8796110.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 502.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20532030.87 |
| I. Wpływy | 471348.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471348.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6106684.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6106684.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5635335.77 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| II. Wydatki | 19964992.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8532909.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9155657.48 |
| 8. Odsetki | 2276425.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14964992.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -68297.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -68297.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 150086.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81789.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71783.95 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
