| Nazwa: | PBI WMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PBI WMB |
| Data rejestracji: | 15 mar 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w marzec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000414607 |
| NIP: | 8641949162 |
| REGON: | 26059323400000 |
| Kod pocztowy: | 27-600 (Firmy w Świętokrzyskie, Sandomierz, 27-600) |
| Miasto: | Sandomierz |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5114500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8641949162 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105014611000002438425254 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 88105014611000002501834564 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 59105014611000009030892088 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 37105014611000009030892096 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60105014611000009030892070 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-03-15 | 2014-05-20 | 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ | 26058726800000 |
| KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU | Wspólnik | 2013-07-31 | 2018-02-09 | 10 229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 114 500,00 ZŁ | 83028443700000 |
| GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-02-09 | Brak danych | 10 229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 114 500,00 ZŁ | 26058726800000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Beneficjent | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST, OBOK PREZESA ZARZĄDU, TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59969951.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27099158.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5114500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11474406.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10510251.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32870792.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5201872.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5201872.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27668920.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1720879.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1720879.13 |
| – do 12 miesięcy | 1720879.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25948041.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 5987366.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12384263.27 |
| – do 12 miesięcy | 12384263.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4763104.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2671429.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138802.15 |
| I. inne | 3076.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 59969951.61 |
| A. Aktywa trwałe | 38494703.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38494703.45 |
| 1. Środki trwałe | 33619112.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7675419.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11495952.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10104550.48 |
| E. inne środki trwałe | 4343190.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4317977.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 557613.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21475248.16 |
| I. Zapasy | 9195600.17 |
| 1. Materiały | 9195600.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11912186.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11430279.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11430279.96 |
| – do 12 miesięcy | 11430279.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 481906.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50590.41 |
| – do 12 miesięcy | 50590.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174564.56 |
| C. inne | 256752 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 347708.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 347708.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 347708.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 347708.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19752.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16588906.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16588906.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5114500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5114500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11086262.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 388144.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 388144.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 388144.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11474406.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 388144.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 388144.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 388144.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 388144.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10510251.98 |
| A. zysk netto | 10510251.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27099158.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27099158.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10510251.98 |
| II. Korekty razem | -4791904.59 |
| 1. Amortyzacja | 1799997 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1479071.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3200657.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6397047.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1523329.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3401.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5718347.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4154637.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4154637.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4154637.71 |
| I. Wpływy | 247695.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 247695.28 |
| II. Wydatki | 1479071.94 |
| 8. Odsetki | 1479071.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1231376.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 332333.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 332333.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15375.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 347708.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 338109.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101799760.08 |
| – od jednostek powiązanych | 101382543.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101664293.19 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135466.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78865131.81 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 78763045.08 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102086.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22934628.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 7584607.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1151270.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14198750.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4387923.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4387923.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4763168.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 130118.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4633049.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13823505.63 |
| J. Przychody finansowe | 744775.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 744775.21 |
| – od jednostek powiązanych | 744775.21 |
| K. Koszty finansowe | 1712952.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 1680944 |
| IV. Inne | 32008.86 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12855327.98 |
| M. Podatek dochodowy | 2345076 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10510251.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95297396.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57129488.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5114500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21984658.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30030329.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38167908.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 51482.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51482.13 |
| – krótkoterminowe | 51482.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38116426.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9405418.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9405418.06 |
| – do 12 miesięcy | 9405418.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28711008.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5450132.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12721852.76 |
| – do 12 miesięcy | 12721852.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1675690.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8699272.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 159156.03 |
| I. inne | 4903.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 95297396.34 |
| A. Aktywa trwałe | 58499724.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58499724.86 |
| 1. Środki trwałe | 44630636.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9280691.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20881824.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10663018.15 |
| E. inne środki trwałe | 3805101.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8394565.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5474523.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36797671.48 |
| I. Zapasy | 9792341.17 |
| 1. Materiały | 9780341.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26765610.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25928114.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25928114.45 |
| – do 12 miesięcy | 25928114.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 837496.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123.02 |
| – do 12 miesięcy | 123.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 580289.83 |
| C. inne | 257083.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 223652.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223652.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223652.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 223652.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16067.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27099158.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27099158.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5114500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5114500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11474406.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10510251.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10510251.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10510251.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21984658.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10510251.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10510251.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10510251.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10510251.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30030329.41 |
| A. zysk netto | 30030329.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57129488.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52129488.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30030329.41 |
| II. Korekty razem | -461305.31 |
| 1. Amortyzacja | 2934478.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1031242.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16768.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51482.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -596741 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14853423.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10984739.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3685.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29569024.1 |
| I. Wpływy | 350137 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350137 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 28474740.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23272868.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5201872.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5201872.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28124603.56 |
| I. Wpływy | 12200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12200000 |
| II. Wydatki | 13768476.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12737233.95 |
| 8. Odsetki | 1031242.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1568476.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -124056.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -124056.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 347708.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 223652.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210103.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 141108652.68 |
| – od jednostek powiązanych | 137337582.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140991805.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116846.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91032765.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 90951327.44 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81437.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 50075887.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 9156621.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1554843.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 39364422.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4176427.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16768.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4159659.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5631986.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5631986.52 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37908862.96 |
| J. Przychody finansowe | 201872.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 201872.06 |
| – od jednostek powiązanych | 201872.06 |
| K. Koszty finansowe | 1095717.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1044015.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 523181.81 |
| IV. Inne | 51702.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 37015017.41 |
| M. Podatek dochodowy | 6984688 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 30030329.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
