| Nazwa: | PBI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PBI BETON |
| Data rejestracji: | 03 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000656641 |
| NIP: | 8641953933 |
| REGON: | 36624865300000 |
| Kod pocztowy: | 27-600 (Firmy w Świętokrzyskie, Sandomierz, 27-600) |
| Miasto: | Sandomierz |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3025000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2365Z | PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | Beneficjent |
| SEBASTIAN ZAJĄC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-03 | 6050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 025 000,00 ZŁ | 26058726800000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | Beneficjent | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZ ZASTRZEŻENIEM § 17 UST. 6 D UMOWY, KTÓRY MÓWI O TYM ŻE PREZES ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ KIEROWNIKA ZAKŁADU PRACY W ROZUMIENIU PRAWA PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERA I ROZWIĄZUJE UMOWY O PRACĘ Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST, OBOK PREZESA ZARZĄDU, TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SEBASTIAN ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79467436.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13715172.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76210697.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2128235.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5384974.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79119726.45 |
| I. Amortyzacja | 5381550.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47141820.01 |
| III. Usługi obce | 15452943.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 507518.81 |
| V. Wynagrodzenia | 4066205.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1016504.27 |
| – emerytalne | 385455.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 441848.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5111335.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 347710.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1801666.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 525.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5890.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1795250.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 930718.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 351525.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 579192.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1218658.19 |
| G. Przychody finansowe | 157555.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 157555.3 |
| – od jednostek powiązanych | 150700.63 |
| H. Koszty finansowe | 1187484.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1185633.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 277890.63 |
| IV. Inne | 1851.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188728.86 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 188728.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42625282.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 222801.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3025000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 984056.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3974984.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 188728.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42402481.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2615192.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2615192.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 218043.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2397149.02 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39787288.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8960775.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5462884.74 |
| – do 12 miesięcy | 5462884.74 |
| B. inne | 3497890.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30751152.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 4079194.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3367396.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22599712.67 |
| – do 12 miesięcy | 10379813.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12219899.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485449.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 217052.77 |
| I. inne | 2347.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 75361.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42625282.1 |
| A. Aktywa trwałe | 21760109.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21760109.11 |
| 1. Środki trwałe | 21184046.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 362598 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8682229.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11275880.73 |
| D. środki transportu | 283405.67 |
| E. inne środki trwałe | 579932.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 576062.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20865172.99 |
| I. Zapasy | 8016676.26 |
| 1. Materiały | 1942160.2 |
| 3. Produkty gotowe | 6055891.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18624.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9711173.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 745722.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 745722.34 |
| – do 12 miesięcy | 745722.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8965450.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8570176.67 |
| – do 12 miesięcy | 8563186.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6990.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 308890.25 |
| C. inne | 86383.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 157856.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157856.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157856.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 157856.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2979466.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34072.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34072.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 984056.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 984056.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -639681.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -639681.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3335303.42 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3335303.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3974984.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3974984.56 |
| 6. Wynik netto | 188728.86 |
| A. zysk netto | 188728.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 222801.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 222801.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 188728.86 |
| II. Korekty razem | 5259381.52 |
| 1. Amortyzacja | 5381550.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 780607.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -525.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1990880.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1008294.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2063954.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32916.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5448110.38 |
| I. Wpływy | 11026.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11026.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1050505.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1050505.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1039478.62 |
| I. Wpływy | 6732.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6732.59 |
| II. Wydatki | 4407838.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3500041.54 |
| 8. Odsetki | 907797.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4401106.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7525.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7471.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 150385.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 157911.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76024.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96598145.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17182978.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95230534.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3140050.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4507661.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94062505.09 |
| I. Amortyzacja | 5206447.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60372823.31 |
| III. Usługi obce | 17356555.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 546789.76 |
| V. Wynagrodzenia | 4518813.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1076414.73 |
| – emerytalne | 427158.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 560958.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4423701.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2535640.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1649429.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1649429.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1033203.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32335.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000867.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3151866.59 |
| G. Przychody finansowe | 356625.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 356625.68 |
| – od jednostek powiązanych | 277890.63 |
| H. Koszty finansowe | 1217734.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1213901.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 405080.63 |
| IV. Inne | 3833.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2290757.37 |
| J. Podatek dochodowy | 580646 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1710111.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42226579 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1932912.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3025000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1172785.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3974984.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1710111.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40293666.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 268151.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 268151.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268151.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40025514.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4947053.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1321973 |
| – do 12 miesięcy | 1321973 |
| B. inne | 3625080.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34931225.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3739237.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2223574.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28324367.96 |
| – do 12 miesięcy | 28269531.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 54836.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 386645.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255385.42 |
| I. inne | 2015.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 147235.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42226579 |
| A. Aktywa trwałe | 17418001.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17367890.26 |
| 1. Środki trwałe | 16434487 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 362598 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8319089.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7015013.4 |
| D. środki transportu | 180458.51 |
| E. inne środki trwałe | 557328.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 580562.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 352840.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50111.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50111.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 24808577.04 |
| I. Zapasy | 7687942.3 |
| 1. Materiały | 2150073.42 |
| 3. Produkty gotowe | 5498603.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39264.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12894216.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 714709.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 714709.41 |
| – do 12 miesięcy | 714709.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12179507.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11608218.88 |
| – do 12 miesięcy | 11594274.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13944.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 402054.17 |
| C. inne | 169234.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1134636.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1134636.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1070660.82 |
| – udzielone pożyczki | 1070660.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63975.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 63613.7 |
| – inne środki pieniężne | 362.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3091781.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 222801.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 222801.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 984056.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 188728.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 188728.86 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 188728.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1172785.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3786255.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 188728.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 188728.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 188728.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3974984.56 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3974984.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3974984.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3974984.56 |
| 6. Wynik netto | 1710111.37 |
| A. zysk netto | 1710111.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1932912.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1932912.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1710111.37 |
| II. Korekty razem | 4981130.15 |
| 1. Amortyzacja | 5206447.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1196603.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 328733.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3183043.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1594814.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162426.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6691241.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1814228.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 461388.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 352840.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1814228.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4970893.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 558000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3272819.45 |
| 8. Odsetki | 1140074.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4970893.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -93880.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -93880.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 157856.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63975.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39923.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
