| Nazwa: | "POLSKA SIARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSKA SIARKA |
| Data rejestracji: | 28 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000410804 |
| NIP: | 8641948145 |
| REGON: | 26056418400000 |
| Kod pocztowy: | 27-600 (Firmy w Świętokrzyskie, Sandomierz, 27-600) |
| Miasto: | Sandomierz |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | BŁONIE, 8, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50560800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8641948145 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64105014611000009080691992 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 67105014611000009081111560 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 68105014611000009030219910 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 81105014611000009031500755 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 86105014611000009080691984 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 90105014611000009030219902 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ BANAŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ BANAŚ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 |
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 |
| SEBASTIAN ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 |
| LONGIN BOKWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 |
| PRZEMYSŁAW MARCIN BOKWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU | Wspólnik | 2012-02-28 | 2013-07-22 | 2 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 300 000,00 ZŁ | 83028443700000 |
| BARTŁOMIEJ JACEK KOTWICA | Wspólnik | 2013-07-22 | Brak danych | 9 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.496.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MONIKA MAŁGORZATA ALBANIL CID | Wspólnik | 2013-07-22 | Brak danych | 9 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.496.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MARCIN BOKWA | Wspólnik | 2013-07-22 | Brak danych | 9 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.496.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LONGIN MARIAN BOKWA | Wspólnik | 2013-07-22 | Brak danych | 10 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.216.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU | Wspólnik | 2020-12-31 | Brak danych | 27 988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.792.800,00 ZŁ | 83028443700000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ BANAŚ | Beneficjent | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH AKTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ BANAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46277739.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48617350.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2339611.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53018837.11 |
| I. Amortyzacja | 4882380.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35432993.03 |
| III. Usługi obce | 5500802.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 944374.86 |
| V. Wynagrodzenia | 4991409.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1127566.63 |
| – emerytalne | 467108.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 139310.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6741097.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 141207.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 141207.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1701822.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1639822.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8301712.21 |
| H. Koszty finansowe | 4321527.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 3872812.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 1830706.5 |
| IV. Inne | 448715.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12623239.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12623239.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92901146.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8090626.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50560800 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6078000 |
| – na udziały (akcje) własne | 6078000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52106187.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12623239.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100991773.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5115.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5115.82 |
| – krótkoterminowe | 5115.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74019470.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 51642292.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22377177.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 22377177.63 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26967187.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 248855.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 248855.03 |
| – do 12 miesięcy | 248855.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26188009.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 8176014.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14104868.37 |
| – do 12 miesięcy | 7375314.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6729553.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430856.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314843.37 |
| I. inne | 3161427.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 530322.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 92901146.68 |
| A. Aktywa trwałe | 80226769.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79772159.79 |
| 1. Środki trwałe | 78052336.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2718832.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41080305.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34134160.93 |
| D. środki transportu | 66170.89 |
| E. inne środki trwałe | 52867.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1617600.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 102222 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 454609.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 454609.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 12674377.53 |
| I. Zapasy | 5986596.57 |
| 1. Materiały | 49486.56 |
| 3. Produkty gotowe | 5903273.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33836.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4828185.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4828185.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 567512.62 |
| – do 12 miesięcy | 567512.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3559846.25 |
| C. inne | 700826.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 917296.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 917296.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 917296.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 917296.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942299.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3894187.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3894187.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42134000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8426800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8426800 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8426800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50560800 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6078000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6078000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -52106187.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43007171.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -43007171.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -9099015.53 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 9099015.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -52106187.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52106187.05 |
| 6. Wynik netto | -12623239.73 |
| B. strata netto | 12623239.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8090626.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8090626.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12623239.73 |
| II. Korekty razem | 15737771.23 |
| 1. Amortyzacja | 4882380.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3906377.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2239.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3783708.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2132046.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6171361.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -876239.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3114531.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6336164.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6336164.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6336164.43 |
| I. Wpływy | 15990800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8426800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7564000 |
| II. Wydatki | 13902998.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12146400 |
| 8. Odsetki | 1756598.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2087801.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1133831.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1133821.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2051127.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 917296.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 385300.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41857379.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37727075.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4130303.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47034098.56 |
| I. Amortyzacja | 7194372.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26964213.15 |
| III. Usługi obce | 4657502.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1079186.12 |
| V. Wynagrodzenia | 5650288.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1322329.82 |
| – emerytalne | 541555.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166205.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5176719.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 155183.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155183.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1582089.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 486820.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 767631.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 327637.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6603624.93 |
| G. Przychody finansowe | 18463.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 18463.97 |
| H. Koszty finansowe | 4535726.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 4187023.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 1835178.72 |
| IV. Inne | 348703.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11120887.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11120887.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89781556.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -19211514.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50560800 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6078000 |
| – na udziały (akcje) własne | 6078000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -64729426.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11120887.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108993071 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3577.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3577.19 |
| – krótkoterminowe | 3577.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70622595.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53477471.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17145124.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 17145124.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38366897.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 375969.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 375969.76 |
| – do 12 miesięcy | 375969.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37245397.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 13758279.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16196350.37 |
| – do 12 miesięcy | 9466796.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6729553.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1200 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546228.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395428.21 |
| I. inne | 6347911.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 745530.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 89781556.48 |
| A. Aktywa trwałe | 75924612.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75502475.64 |
| 1. Środki trwałe | 73103001.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2718832.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39669212.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30622687.83 |
| D. środki transportu | 45385.84 |
| E. inne środki trwałe | 46882.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2399474.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422137.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422137.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 13856943.58 |
| I. Zapasy | 6017206.16 |
| 1. Materiały | 49115.06 |
| 3. Produkty gotowe | 5868182.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99908.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4027209.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4027209.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1737430.57 |
| – do 12 miesięcy | 1737430.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1580758.06 |
| C. inne | 709021.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1082241.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1082241.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1082241.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1082241.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2730285.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8090626.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8090626.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50560800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50560800 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6078000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6078000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -64729426.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -52106187.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -52106187.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -12623239.73 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12623239.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -64729426.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -64729426.78 |
| 6. Wynik netto | -11120887.74 |
| B. strata netto | 11120887.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -19211514.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -19211514.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11120887.74 |
| II. Korekty razem | 16698967.91 |
| 1. Amortyzacja | 7194372.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4187023.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 486820.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1538.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30609.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 800975.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5817445.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1755513.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5578080.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3411508.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3411508.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3411508.56 |
| I. Wpływy | 11150000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11150000 |
| II. Wydatki | 13151633.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11424800 |
| 8. Odsetki | 1726833.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2001633.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 164938.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 164945.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 917296.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1082234.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 531772 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
