| Nazwa: | WROCŁAWDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WROCŁAWDIS POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 mar 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000604127 |
| NIP: | 8952073111 |
| REGON: | 36386317400000 |
| Adres: | UL. ZAKŁADOWA, 2-4, WROCŁAW, 50-231, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8952073111 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2020 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92194012100103615800100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEEVE PIERONNE | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-15 | Brak danych | Brak danych |
| FRÉDÉRIC FRANCOIS DE GUITARRE | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | Brak danych | Brak danych |
| DENIS LOUIS | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | Brak danych | Brak danych |
| FABRICE FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | 2019-02-14 | Brak danych |
| JEAN FRANCOIS FROEMER | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-01 | Brak danych | Brak danych |
| PASCAL CARRERAS | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-14 | 2020-09-04 | Brak danych |
| JUAN MORALES | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-04 | 2024-04-15 | 1969-08-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK DAMIAN POSPISZYL | Wspólnik | 2016-03-01 | 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK DAMIAN POSPISZYL | Beneficjent | Brak danych |
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Beneficjent | 1986-02-06 |
| MAREK DAMIAN POSPISZYL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK DAMIAN POSPISZYL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK DAMIAN POSPISZYL | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145292728.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9693897.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135598831.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 141977472.01 |
| I. Amortyzacja | 1573284.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2212520.76 |
| III. Usługi obce | 7572221.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 482490.53 |
| V. Wynagrodzenia | 9058682.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1493614.31 |
| – emerytalne | 705141.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2144429.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117440228.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3315256.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 600361.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17562.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 582799.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3518331.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154575.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3363756.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 397285.88 |
| G. Przychody finansowe | 25007.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2088 |
| II. Odsetki, w tym: | 22918.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1.15 |
| H. Koszty finansowe | 1595566.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1444626.64 |
| IV. Inne | 150939.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1173273.23 |
| J. Podatek dochodowy | 587025 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1760298.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34955843.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5559947.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 290880.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4095529.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1760298.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40515790.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1036989.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541779 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 245000 |
| – krótkoterminowa | 245000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250210.81 |
| – krótkoterminowe | 250210.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12920217.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12920217.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 12891700 |
| E. inne | 28517.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26541394 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2709185.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2709185.41 |
| – do 12 miesięcy | 2709185.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23832208.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 11917107.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70417.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10581662.54 |
| – do 12 miesięcy | 10581662.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 647532.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515179.52 |
| I. inne | 100309.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17190 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17190 |
| – krótkoterminowe | 17190 |
| Aktywa razem | 34955843.48 |
| A. Aktywa trwałe | 16238556.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5179798.8 |
| 2. Wartość firmy | 5130159.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49639.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8640445.84 |
| 1. Środki trwałe | 8625445.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4171190.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2727347.48 |
| D. środki transportu | 326805.43 |
| E. inne środki trwałe | 1400102.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 40004.54 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 40004.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2218907.04 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2218907.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2218907.04 |
| – udziały lub akcje | 2081907.04 |
| – udzielone pożyczki | 137000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159400 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159400 |
| B. Aktywa obrotowe | 18717287.26 |
| I. Zapasy | 11688174.3 |
| 1. Materiały | 19054.05 |
| 4. Towary | 11669120.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6113415.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 313652.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313652.52 |
| – do 12 miesięcy | 313652.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5799762.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5000429.38 |
| – do 12 miesięcy | 5000429.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241782.2 |
| C. inne | 557551.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 840091.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 840091.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 840091.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 840091.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75605.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3955985.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3955985.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 134544.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 156336.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 156336.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 290880.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4095529.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4095529.89 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4095529.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4095529.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4095529.89 |
| 6. Wynik netto | -1760298.23 |
| B. strata netto | -1760298.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5559947.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5559947.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1760298.23 |
| II. Korekty razem | 4242921.89 |
| 1. Amortyzacja | 4035761.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1422610.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51219.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -143808.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1045465.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -274629.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40897.06 |
| 10. Inne korekty | 156336.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2482623.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1031632.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 992885.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 38747.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38747.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1031632.33 |
| I. Wpływy | 1622238.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1622238.41 |
| II. Wydatki | 3031210.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1608600 |
| 8. Odsetki | 1422610.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1408972.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 42019.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42019.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 798072.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 840091.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137415571.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6282007.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131133564.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135166265.96 |
| I. Amortyzacja | 1628868.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3443085.75 |
| III. Usługi obce | 9797890.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 561597.68 |
| V. Wynagrodzenia | 10021756.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1709046.18 |
| – emerytalne | 785734.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1121033.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106882986.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2249305.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 714394.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1800 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 712594.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3395305.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209200.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85375.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3100729.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -431605.11 |
| G. Przychody finansowe | 132740.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2851.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 19974.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 109913.74 |
| H. Koszty finansowe | 1531271.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1512071.1 |
| IV. Inne | 19200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1830135.91 |
| J. Podatek dochodowy | 373130 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2203265.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32539738.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8008276.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 45817.37 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5855828.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2203265.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40548015.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1057637.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 427782 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340838 |
| – krótkoterminowa | 340838 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 289017.65 |
| – krótkoterminowe | 289017.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3913100 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3913100 |
| A. kredyty i pożyczki | 3913100 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35564587.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2613066.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2613066.1 |
| – do 12 miesięcy | 2613066.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32951521.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 17676896.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28200.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13880210.97 |
| – do 12 miesięcy | 13880210.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 712529.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 543721.62 |
| I. inne | 109962.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12690 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12690 |
| – krótkoterminowe | 12690 |
| Aktywa razem | 32539738.53 |
| A. Aktywa trwałe | 12392055.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2697985.2 |
| 2. Wartość firmy | 2667682.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30302.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7386230.48 |
| 1. Środki trwałe | 7231168.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3757926.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2362406.75 |
| D. środki transportu | 188597.13 |
| E. inne środki trwałe | 922237.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 155062 |
| III. Należności długoterminowe | 40004.54 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 40004.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2110849.96 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2110849.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2110849.96 |
| – udziały lub akcje | 1971387.86 |
| – udzielone pożyczki | 139462.1 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156985 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156985 |
| B. Aktywa obrotowe | 20147683.35 |
| I. Zapasy | 13183945.74 |
| 1. Materiały | 26579.38 |
| 4. Towary | 13157366.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5935791.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 122104.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122104.86 |
| – do 12 miesięcy | 122104.86 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5813686.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5165173.59 |
| – do 12 miesięcy | 5165173.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410861.24 |
| C. inne | 237651.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 923767.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 923767.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 923767.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 923767.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104178.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5559947.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5559947.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 290880.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -245063.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45817.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 290880.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45817.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5855828.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5855828.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5855828.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5855828.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5855828.12 |
| 6. Wynik netto | -2203265.91 |
| B. strata netto | -2203265.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8008276.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8008276.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2203265.91 |
| II. Korekty razem | 7254949.11 |
| 1. Amortyzacja | 4091345.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20647.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1495771.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 161008.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4753439.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30657.7 |
| 10. Inne korekty | -245063.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5051683.2 |
| I. Wpływy | 108057.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 108057.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108057.08 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 108057.08 |
| II. Wydatki | 355316.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355316.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -247259.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4720747.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4720747.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4720747.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 83676.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 83676.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 840091.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 923767.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
