Search icon

WROCŁAWDIS POLSKA

Dane

Nazwa: WROCŁAWDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WROCŁAWDIS POLSKA
Data rejestracji: 01 mar 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w marzec 2016)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000604127
NIP: 8952073111
REGON: 36386317400000
Kod pocztowy: 50-231 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-231)
Miasto: Wrocław
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: UL. ZAKŁADOWA, 2-4, WROCŁAW, 50-231, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8952073111
Data rejestracji: 01 sty 2020
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
92194012100103615800100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
STEEVE PIERONNE Członek Organu Nadzoru 2024-04-15 Brak danych Brak danych
FRÉDÉRIC FRANCOIS DE GUITARRE Członek Organu Nadzoru 2016-03-01 Brak danych Brak danych
DENIS LOUIS Członek Organu Nadzoru 2016-03-01 Brak danych Brak danych
FABRICE FAURE Członek Organu Nadzoru 2016-03-01 2019-02-14 Brak danych
JEAN FRANCOIS FROEMER Członek Organu Nadzoru 2016-03-01 Brak danych Brak danych
PASCAL CARRERAS Członek Organu Nadzoru 2019-02-14 2020-09-04 Brak danych
JUAN MORALES Członek Organu Nadzoru 2020-09-04 2024-04-15 1969-08-08

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MAREK DAMIAN POSPISZYL Wspólnik 2016-03-01 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MAREK DAMIAN POSPISZYL Beneficjent Brak danych
MATTHIEU GROSDEMANGE Beneficjent 1986-02-06
MAREK DAMIAN POSPISZYL zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAREK DAMIAN POSPISZYL Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MAREK DAMIAN POSPISZYL PREZES ZARZĄDU 2016-03-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 145292728.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9693897.06
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 135598831.04
B. Koszty działalności operacyjnej 141977472.01
        I. Amortyzacja 1573284.66
        II. Zużycie materiałów i energii 2212520.76
        III. Usługi obce 7572221.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 482490.53
        V. Wynagrodzenia 9058682.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1493614.31
                – emerytalne 705141.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2144429.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 117440228.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3315256.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 600361.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17562.26
        IV. Inne przychody operacyjne 582799.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 3518331.56
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 154575.5
        III. Inne koszty operacyjne 3363756.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 397285.88
G. Przychody finansowe 25007.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2088
        II. Odsetki, w tym: 22918.26
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        V. Inne 1.15
H. Koszty finansowe 1595566.52
        I. Odsetki, w tym: 1444626.64
        IV. Inne 150939.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1173273.23
J. Podatek dochodowy 587025
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1760298.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34955843.48
        A. Kapitał (fundusz) własny -5559947.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 290880.65
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4095529.89
                VI. Zysk (strata) netto -1760298.23
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40515790.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 1036989.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 541779
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 245000
                                – krótkoterminowa 245000
                        3. Pozostałe rezerwy 250210.81
                                – krótkoterminowe 250210.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 12920217.14
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12920217.14
                                A. kredyty i pożyczki 12891700
                                E. inne 28517.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26541394
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2709185.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2709185.41
                                        – do 12 miesięcy 2709185.41
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23832208.59
                                A. kredyty i pożyczki 11917107.28
                                C. inne zobowiązania finansowe 70417.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10581662.54
                                        – do 12 miesięcy 10581662.54
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 647532.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 515179.52
                                I. inne 100309.1
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 17190
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17190
                                – krótkoterminowe 17190
Aktywa razem 34955843.48
        A. Aktywa trwałe 16238556.22
                I. Wartości niematerialne i prawne 5179798.8
                        2. Wartość firmy 5130159.42
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 49639.38
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8640445.84
                        1. Środki trwałe 8625445.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4171190.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2727347.48
                                D. środki transportu 326805.43
                                E. inne środki trwałe 1400102.06
                        2. Środki trwałe w budowie 15000
                III. Należności długoterminowe 40004.54
                        3. Od pozostałych jednostek 40004.54
                IV. Inwestycje długoterminowe 2218907.04
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2218907.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2218907.04
                                        – udziały lub akcje 2081907.04
                                        – udzielone pożyczki 137000
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159400
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159400
        B. Aktywa obrotowe 18717287.26
                I. Zapasy 11688174.3
                        1. Materiały 19054.05
                        4. Towary 11669120.25
                II. Należności krótkoterminowe 6113415.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 313652.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 313652.52
                                        – do 12 miesięcy 313652.52
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5799762.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5000429.38
                                        – do 12 miesięcy 5000429.38
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 241782.2
                                C. inne 557551.37
                III. Inwestycje krótkoterminowe 840091.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 840091.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 840091.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 840091.65
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75605.84

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3955985.79
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3955985.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 134544.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 156336.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 156336.55
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 290880.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4095529.89
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4095529.89
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4095529.89
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4095529.89
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4095529.89
        6. Wynik netto -1760298.23
                B. strata netto -1760298.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -5559947.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -5559947.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1760298.23
        II. Korekty razem 4242921.89
                1. Amortyzacja 4035761.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1422610.58
                5. Zmiana stanu rezerw 51219.48
                6. Zmiana stanu zapasów -143808.31
                7. Zmiana stanu należności -1045465.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -274629.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 40897.06
                10. Inne korekty 156336.55
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2482623.66
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1031632.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 992885.21
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 38747.12
                        A. w jednostkach powiązanych 38747.12
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1031632.33
        I. Wpływy 1622238.41
                2. Kredyty i pożyczki 1622238.41
        II. Wydatki 3031210.58
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1608600
                8. Odsetki 1422610.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1408972.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 42019.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 42019.16
F. Środki pieniężne na początek okresu 798072.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 840091.65
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 137415571.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6282007.84
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 131133564.01
B. Koszty działalności operacyjnej 135166265.96
        I. Amortyzacja 1628868.79
        II. Zużycie materiałów i energii 3443085.75
        III. Usługi obce 9797890.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 561597.68
        V. Wynagrodzenia 10021756.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1709046.18
                – emerytalne 785734.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1121033.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 106882986.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2249305.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 714394.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1800
        IV. Inne przychody operacyjne 712594.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 3395305.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 209200.52
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 85375.7
        III. Inne koszty operacyjne 3100729.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -431605.11
G. Przychody finansowe 132740.3
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2851.58
        II. Odsetki, w tym: 19974.98
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        V. Inne 109913.74
H. Koszty finansowe 1531271.1
        I. Odsetki, w tym: 1512071.1
        IV. Inne 19200
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1830135.91
J. Podatek dochodowy 373130
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2203265.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32539738.53
        A. Kapitał (fundusz) własny -8008276.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 45817.37
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5855828.12
                VI. Zysk (strata) netto -2203265.91
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40548015.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 1057637.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 427782
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 340838
                                – krótkoterminowa 340838
                        3. Pozostałe rezerwy 289017.65
                                – krótkoterminowe 289017.65
                II. Zobowiązania długoterminowe 3913100
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3913100
                                A. kredyty i pożyczki 3913100
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35564587.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2613066.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2613066.1
                                        – do 12 miesięcy 2613066.1
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32951521.44
                                A. kredyty i pożyczki 17676896.62
                                C. inne zobowiązania finansowe 28200.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13880210.97
                                        – do 12 miesięcy 13880210.97
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 712529.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 543721.62
                                I. inne 109962.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12690
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12690
                                – krótkoterminowe 12690
Aktywa razem 32539738.53
        A. Aktywa trwałe 12392055.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 2697985.2
                        2. Wartość firmy 2667682.86
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 30302.34
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7386230.48
                        1. Środki trwałe 7231168.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3757926.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2362406.75
                                D. środki transportu 188597.13
                                E. inne środki trwałe 922237.65
                        2. Środki trwałe w budowie 155062
                III. Należności długoterminowe 40004.54
                        3. Od pozostałych jednostek 40004.54
                IV. Inwestycje długoterminowe 2110849.96
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2110849.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2110849.96
                                        – udziały lub akcje 1971387.86
                                        – udzielone pożyczki 139462.1
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156985
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156985
        B. Aktywa obrotowe 20147683.35
                I. Zapasy 13183945.74
                        1. Materiały 26579.38
                        4. Towary 13157366.36
                II. Należności krótkoterminowe 5935791.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 122104.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 122104.86
                                        – do 12 miesięcy 122104.86
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5813686.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5165173.59
                                        – do 12 miesięcy 5165173.59
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 410861.24
                                C. inne 237651.42
                III. Inwestycje krótkoterminowe 923767.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 923767.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 923767.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 923767.96
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 104178.54

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -5559947.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -5559947.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 290880.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -245063.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 45817.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 290880.65
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 45817.37
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5855828.12
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5855828.12
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5855828.12
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5855828.12
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5855828.12
        6. Wynik netto -2203265.91
                B. strata netto -2203265.91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -8008276.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -8008276.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2203265.91
        II. Korekty razem 7254949.11
                1. Amortyzacja 4091345.35
                5. Zmiana stanu rezerw 20647.84
                6. Zmiana stanu zapasów -1495771.44
                7. Zmiana stanu należności 161008.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4753439.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30657.7
                10. Inne korekty -245063.28
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5051683.2
        I. Wpływy 108057.08
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 108057.08
                        B. w pozostałych jednostkach 108057.08
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 108057.08
        II. Wydatki 355316.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 355316.39
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -247259.31
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 4720747.58
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4720747.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4720747.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 83676.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 83676.31
F. Środki pieniężne na początek okresu 840091.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 923767.96

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc