| Nazwa: | PERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERGRANSO |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044624 |
| NIP: | 5270009396 |
| REGON: | 01034281000000 |
| Kod pocztowy: | 02-231 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-231) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | JUTRZENKI, 156, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 442085500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270009396 |
| Data rejestracji: | 02 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11194012100100708300100500 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 15114019770000596629001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 28194012100100708300100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 42114019770000596629001006 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 76194012100100708300100300 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 76194012100100708300110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 27194012100100708300100600 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 43194012100100708300100700 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 38184000072210187008101319 | Brak danych | Brak danych |
| 84184000072210187008190410 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA SKOWROŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STANISLAS ROGER BRABANT | Beneficjent | 1965-04-29 |
| STÉPHANE ROGER SAURET | Beneficjent | 1972-05-29 |
| TOMASZ PAWLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SOFILEC S.C. - (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO) | Wspólnik | 2001-09-18 | 884.171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 442.085.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISLAS ROGER BRABANT | Beneficjent | REPREZENTANT (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) JEDYNEGO WSPÓLNIKA SOFILEC Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI – OKREŚLONY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| STÉPHANE ROGER SAURET | Beneficjent | REPREZENTANT (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) JEDYNEGO WSPÓLNIKA SOFILEC Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI – OKREŚLONY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FREDERIC DE GUITARRE | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2011-02-22 |
| FABRICE FAURE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-24 | 2011-02-22 |
| TOMASZ PAWLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-22 | 2018-01-22 |
| TOMASZ PAWLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-22 | 2019-05-31 |
| FABRICE FAURE | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-22 | 2014-11-21 |
| JOEL CHARDIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-22 | 2015-11-16 |
| PHILIPPE ALBERT LENIERE | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-21 | 2018-01-22 |
| FRÉDÉRIC FRANÇOIS DE GUITARRE | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-22 | 2021-12-06 |
| AGNIESZKA SKOWROŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-09 | Brak danych |
| TOMASZ PAWLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90791456.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90614241.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177214.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57896033.62 |
| I. Amortyzacja | 22889831.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67655.17 |
| III. Usługi obce | 6918161.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16728580.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2244377.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 333005.47 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8609207.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105214.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32895422.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8471727.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1806159.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4855715.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1809852.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12938678.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4732888.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3091653 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5114137.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28428471.55 |
| G. Przychody finansowe | 6829747.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 543.63 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 543.63 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6727685.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 101517.88 |
| H. Koszty finansowe | 18304369.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 13547072.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 1550326.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4757296.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16953849.43 |
| J. Podatek dochodowy | 2495201.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14458648.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 790840528.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 432067284.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 442085500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30102236.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33711.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1043.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7617137.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7617137.14 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -62229948.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14458648.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 358773243.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7871665.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3308243.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158591.83 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 158591.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4404830.26 |
| – długoterminowe | 23746.96 |
| – krótkoterminowe | 4381083.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 314988478.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 172146341.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 142842137.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 142842137.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35611053.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 418826.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 418826.83 |
| – do 12 miesięcy | 418826.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35192226.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 26659552.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3807825.84 |
| – do 12 miesięcy | 3807825.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4694890.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 26179.65 |
| I. inne | 3777.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 302046.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 302046.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 302046.18 |
| Aktywa razem | 790840528.4 |
| A. Aktywa trwałe | 633421034.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 617276080.51 |
| 1. Środki trwałe | 616929180.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 204506749.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 410393500.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1858646.89 |
| D. środki transportu | 50819.7 |
| E. inne środki trwałe | 119463.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 346900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2816012.96 |
| 1. Nieruchomości | 103099.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2712913.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2493905.6 |
| – udziały lub akcje | 2493905.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 219007.86 |
| – udziały lub akcje | 219007.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13328940.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10792787.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2536153.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 157419494.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4547396.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4547396.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2944954.47 |
| – do 12 miesięcy | 2944954.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1152454.89 |
| C. inne | 449986.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 149671216.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149671216.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 149671216.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 381458.87 |
| – inne środki pieniężne | 149289757.95 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3200881.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 417604439.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 417604439.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 442085500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 442085500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30102236.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30102236.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29514.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4196.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4196.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33711.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7617137.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7617137.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -62229948.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15691231.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15691231.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15691231.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77921180.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77921180.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15691231.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 62229948.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 62229948.42 |
| 6. Wynik netto | 14458648.09 |
| A. zysk netto | 14458648.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 432067284.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 432067284.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14458648.09 |
| II. Korekty razem | 53051401.08 |
| 1. Amortyzacja | 22889831.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3667660.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13485519.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1167692.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3658086.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14914184.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3305652.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3890252.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67510049.17 |
| I. Wpływy | 10001143.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 543.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 543.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 543.63 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4381339.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4381339.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5619804.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34414050.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20722648.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 13503121.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 188281.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34414050.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38715802.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38716152.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 349.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 110955064.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 149671216.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 277421.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-18 | 2008-06-20 | JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
