Search icon

PERGRANSO

Drukuj

Dane

KRS 0000044624

NIP5270009396

REGON01034281000000

NazwaPERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPERGRANSO

Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu)

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres JUTRZENKI, 156, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 442085500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5270009396

data rejestracji 02 lis 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

11194012100100708300100500

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

15114019770000596629001007

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

28194012100100708300100000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

42114019770000596629001006

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

76194012100100708300100300

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

76194012100100708300110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

27194012100100708300100600

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

43194012100100708300100700

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

38184000072210187008101319

84184000072210187008190410

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

AGNIESZKA SKOWROŃSKA

zgłaszający - członek zarządu

STANISLAS ROGER BRABANT

Beneficjent

1965-04-29

STÉPHANE ROGER SAURET

Beneficjent

1972-05-29

TOMASZ PAWLIK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

SOFILEC S.C. - (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO)

Wspólnik

2001-09-18

884.171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 442.085.500 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

STANISLAS ROGER BRABANT

Beneficjent

REPREZENTANT (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) JEDYNEGO WSPÓLNIKA SOFILEC Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI – OKREŚLONY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

STÉPHANE ROGER SAURET

Beneficjent

REPREZENTANT (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE) JEDYNEGO WSPÓLNIKA SOFILEC Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI – OKREŚLONY ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTY USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

FREDERIC DE GUITARRE

PREZES ZARZĄDU

2001-09-18

2011-02-22

FABRICE FAURE

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-02-24

2011-02-22

TOMASZ PAWLIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-02-22

2018-01-22

TOMASZ PAWLIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-01-22

2019-05-31

FABRICE FAURE

PREZES ZARZĄDU

2011-02-22

2014-11-21

JOEL CHARDIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-02-22

2015-11-16

PHILIPPE ALBERT LENIERE

PREZES ZARZĄDU

2014-11-21

2018-01-22

FRÉDÉRIC FRANÇOIS DE GUITARRE

PREZES ZARZĄDU

2018-01-22

2021-12-06

AGNIESZKA SKOWROŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-08-09

TOMASZ PAWLIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-12-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i stratKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
90791456.54
        J Należności od jednostek powiązanych
0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
90614241.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
177214.8
B. Koszty działalności operacyjnej
57896033.62
        I. Amortyzacja
22889831.01
        II. Zużycie materiałów i energii
67655.17
        III. Usługi obce
6918161.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym:
16728580.39
                – podatek akcyzowy
0
        V. Wynagrodzenia
2244377.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
333005.47
                – emerytalne
0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe
8609207.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
105214.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
32895422.92
D. Pozostałe przychody operacyjne
8471727.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1806159.19
        II. Dotacje
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
4855715.15
        IV. Inne przychody operacyjne
1809852.89
E. Pozostałe koszty operacyjne
12938678.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
4732888.11
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3091653
        III. Inne koszty operacyjne
5114137.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
28428471.55
G. Przychody finansowe
6829747.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
543.63
                A. Od jednostek powiązanych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym:
543.63
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
        II. Odsetki, w tym:
6727685.68
                – od jednostek powiązanych
0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        V. Inne
101517.88
H. Koszty finansowe
18304369.31
        I. Odsetki, w tym:
13547072.46
                – dla jednostek powiązanych
1550326.89
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        IV. Inne
4757296.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
16953849.43
J. Podatek dochodowy
2495201.34
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
14458648.09

Bilans

BilansKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem
790840528.4
        A. Kapitał (fundusz) własny
432067284.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy
442085500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
30102236.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
33711.44
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
1043.23
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
7617137.14
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
7617137.14
                        – na udziały (akcje) własne
0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-62229948.42
                VI. Zysk (strata) netto
14458648.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
358773243.84
                I. Rezerwy na zobowiązania
7871665.28
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3308243.19
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
158591.83
                                – długoterminowa
0
                                – krótkoterminowa
158591.83
                        3. Pozostałe rezerwy
4404830.26
                                – długoterminowe
23746.96
                                – krótkoterminowe
4381083.3
                II. Zobowiązania długoterminowe
314988478.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych
172146341.28
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Wobec pozostałych jednostek
142842137.7
                                A. kredyty i pożyczki
142842137.7
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
0
                                D. zobowiązania wekslowe
0
                                E. inne
0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe
35611053.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
418826.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
418826.83
                                        – do 12 miesięcy
418826.83
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
35192226.57
                                A. kredyty i pożyczki
26659552.7
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3807825.84
                                        – do 12 miesięcy
3807825.84
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
0
                                F. zobowiązania wekslowe
0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
4694890.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń
26179.65
                                I. inne
3777.99
                        4. Fundusze specjalne
0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe
302046.18
                        1. Ujemna wartość firmy
0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
302046.18
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
302046.18
Aktywa razem
790840528.4
        A. Aktywa trwałe
633421034.16
                I. Wartości niematerialne i prawne
0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0
                        2. Wartość firmy
0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne
0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe
617276080.51
                        1. Środki trwałe
616929180.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
204506749.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
410393500.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny
1858646.89
                                D. środki transportu
50819.7
                                E. inne środki trwałe
119463.83
                        2. Środki trwałe w budowie
346900
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0
                III. Należności długoterminowe
0
                        1. Od jednostek powiązanych
0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Od pozostałych jednostek
0
                IV. Inwestycje długoterminowe
2816012.96
                        1. Nieruchomości
103099.5
                        2. Wartości niematerialne i prawne
0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe
2712913.46
                                A. w jednostkach powiązanych
2493905.6
                                        – udziały lub akcje
2493905.6
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. w pozostałych jednostkach
219007.86
                                        – udziały lub akcje
219007.86
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe
0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
13328940.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10792787.34
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2536153.35
        B. Aktywa obrotowe
157419494.24
                I. Zapasy
0
                        1. Materiały
0
                        2. Półprodukty i produkty w toku
0
                        3. Produkty gotowe
0
                        4. Towary
0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi
0
                II. Należności krótkoterminowe
4547396.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Należności od pozostałych jednostek
4547396.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2944954.47
                                        – do 12 miesięcy
2944954.47
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1152454.89
                                C. inne
449986.92
                                D. dochodzone na drodze sądowej
0
                III. Inwestycje krótkoterminowe
149671216.82
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
149671216.82
                                A. w jednostkach powiązanych
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
149671216.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
381458.87
                                        – inne środki pieniężne
149289757.95
                                        – inne aktywa pieniężne
0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3200881.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
        D. Udziały (akcje) własne
0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
417604439.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
        – korekty błędów
0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
417604439.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
442085500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – wydania udziałów (emisji akcji)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – umorzenia udziałów (akcji)
0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
442085500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
30102236.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
                                – podziału zysku (ustawowo)
0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – pokrycia straty
0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
30102236.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
29514.48
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
4196.96
                        A. zwiększenie (z tytułu)
4196.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – zbycia środków trwałych
0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
33711.44
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7617137.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7617137.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
-62229948.42
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
15691231.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
15691231.64
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
15691231.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
77921180.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
77921180.06
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
15691231.64
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
62229948.42
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
62229948.42
        6. Wynik netto
14458648.09
                A. zysk netto
14458648.09
                B. strata netto
0
                C. odpisy z zysku
0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
432067284.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
432067284.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto
14458648.09
        II. Korekty razem
53051401.08
                1. Amortyzacja
22889831.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3667660.07
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
13485519.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
1167692.96
                5. Zmiana stanu rezerw
-3658086.5
                6. Zmiana stanu zapasów
0
                7. Zmiana stanu należności
14914184.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-3305652.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
3890252.79
                10. Inne korekty
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
67510049.17
        I. Wpływy
10001143.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
10000600
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Z aktywów finansowych, w tym:
543.63
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
543.63
                                – zbycie aktywów finansowych
0
                                – dywidendy i udziały w zyskach
543.63
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0
                                – odsetki
0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych
0
                4. Inne wpływy inwestycyjne
0
        II. Wydatki
4381339.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
4381339.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – nabycie aktywów finansowych
0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe
0
                4. Inne wydatki inwestycyjne
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
5619804.19
        I. Wpływy
0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
                2. Kredyty i pożyczki
0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
                4. Inne wpływy finansowe
0
        II. Wydatki
34414050.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek
20722648.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
0
                8. Odsetki
13503121.1
                9. Inne wydatki finansowe
188281.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
-34414050.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
38715802.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-38716152.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
349.84
F. Środki pieniężne na początek okresu
110955064.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
149671216.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania
277421.37

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-18

2008-06-20

JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie