| Nazwa: | WARSZADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WARSZADIS |
| Data rejestracji: | 27 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120104 |
| NIP: | 5272166622 |
| REGON: | 01316704600000 |
| Kod pocztowy: | 02-231 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | JUTRZENKI, 156, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11034000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272166622 |
| Data rejestracji: | 21 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63175000090000000007107315 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 34160014621087669600000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ADAM PÓŁGRABSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ ADAM PÓŁGRABSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Beneficjent | 1986-02-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW CZULAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-28 | Brak danych | Brak danych |
| FRÉDÉRIC DE GUITARRE | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-28 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN PHILIPPE MAGRE | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-28 | Brak danych | Brak danych |
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-11 | Brak danych | 1986-02-06 |
| FABRICE FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-28 | 2019-01-31 | Brak danych |
| ROBERT PIEKARA | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-28 | 2023-10-11 | Brak danych |
| PASCAL CARRERAS | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2020-10-06 | Brak danych |
| JUAN MORALES | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-06 | 2023-10-11 | 1969-08-08 |
| STEEVE PIERONNE | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-11 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILEC S.A. SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO | Wspólnik | 2002-06-27 | 2014-01-28 | 11.034 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.034.000 PLN | Brak danych |
| S.C. WARSZAWA SPÓŁKA CYWILNA PRAWA FRANCUSKIEGO | Wspólnik | 2002-06-27 | 2003-01-08 | 24 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁ. | Brak danych |
| PERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-27 | 2003-01-08 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁ. | 01034281000000 |
| ŻANETA STANISŁAWA LANGE | Wspólnik | 2014-01-28 | 2023-10-11 | 10.924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.924.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| UNILEC SA | Wspólnik | 2023-10-11 | Brak danych | 10 979 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 979 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHILIPPE COUSYN | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-27 | 2013-09-18 |
| ŻANETA STANISŁAWA LANGE | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-18 | 2023-10-11 |
| PAWEŁ ADAM PÓŁGRABSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144708534.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6163701.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138544833.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145517443.39 |
| I. Amortyzacja | 852552.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2519479.35 |
| III. Usługi obce | 9132380.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 296415.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10855889.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2557254.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2356599.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116946871.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -808908.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1052025.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127182.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 924843.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 667383.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70104.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 597279.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -424267.18 |
| G. Przychody finansowe | 10801.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10801.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 456220.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 439590.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16630.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -869686.55 |
| J. Podatek dochodowy | 42755 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -912441.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28680739.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -676460.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11034000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 168235.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10966254.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -912441.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29357199.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 774642.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285248 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212257.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 212257.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 277136.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 277136.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4842490.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4842490.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 4842490.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23740066.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23686327.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 3397132.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18063649.45 |
| – do 12 miesięcy | 18063649.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1207312.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 718894.88 |
| I. inne | 299338.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 53739.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28680739.04 |
| A. Aktywa trwałe | 6130320.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41216.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41216.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3331395.42 |
| 1. Środki trwałe | 2962589.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1618902.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1050108.42 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 293579.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 368805.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2084638.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2084638.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2084638.5 |
| – udziały lub akcje | 1945652.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 138985.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 673070 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 673070 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22550418.46 |
| I. Zapasy | 10305168.6 |
| 1. Materiały | 401203.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9903964.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8409977.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 761161.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 761161.89 |
| – do 12 miesięcy | 761161.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7648815.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4064457.47 |
| – do 12 miesięcy | 4064457.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1833564.84 |
| C. inne | 1750793.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3136228.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3136228.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3136228.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2060227.24 |
| – inne środki pieniężne | 1076000.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699044 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 208000.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 208000.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11034000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11034000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 140255.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 27979.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27979.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 168235.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10966254.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -38002.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38002.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -38002.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10928252.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10928252.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -38002.27 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -38002.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10966254.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10966254.66 |
| 6. Wynik netto | -912441.45 |
| A. zysk netto | -912441.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -676460.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -676460.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -912441.55 |
| II. Korekty razem | 1133961.66 |
| 1. Amortyzacja | 852552.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 120502.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395744.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43282.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 284067.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3056758.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 750659.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1743910.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 221520.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 246686.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209117.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37568.66 |
| – nabycie aktywów finansowych | 37568.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -246686.6 |
| I. Wpływy | 55150.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55150.08 |
| II. Wydatki | 1425013.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1029269.5 |
| 8. Odsetki | 395744.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1369863.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1395030.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1405202.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4549956.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3154925.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53739.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
