RZESZÓWDIS

Dane

Nazwa:	RZESZÓWDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	RZESZÓWDIS
Data rejestracji:	01 lut 2001 (24 lata temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000000137
NIP:	8133201428
REGON:	69154166300000
Adres:	REJTANA, 69, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	8133201428
Data rejestracji:	12 lut 2001
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
06194010767800141100000000	CABP Oddział we Wrocławiu	pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
95194012100103597400110000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
79194012100103597400100200	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
63194012100103597400100100	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
47194012100103597400100000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
12194012100103597400800000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
43194012100103597406000000	CABP Oddział w Warszawie	ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#1011Z	PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
#1020Z	PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
#1071Z	PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#4730Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4725Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#1085Z	WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#5320Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
FRÉDÉRIC DE GUITARRE	Członek Organu Nadzoru	2024-03-27	Brak danych	Brak danych
JAN-CLAUDE PENICAUD	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2011-08-22	Brak danych
PASCAL CARREAS	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	Brak danych	Brak danych
ALAIN ALAZARD	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	Brak danych	Brak danych
FABRICE FAURE	Członek Organu Nadzoru	2014-08-08	2019-04-16	Brak danych
JACQUES LESURE	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2011-08-22	Brak danych
DOMINIQUE HAQUET	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2024-03-27	Brak danych
STEEVE BRONN	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2011-08-22	Brak danych
PASCAL HENRY	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2021-02-18	Brak danych
PHILIPPE COUSYN	Członek Organu Nadzoru	2003-05-23	2011-08-22	Brak danych
ALAIN BLANCHARD	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2003-05-23	Brak danych
JACQUES ROUSSELOT	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2011-08-22	Brak danych
LUDOVIC VAUTIER	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2021-02-18	Brak danych
JAN-PIERRE MERLE	Członek Organu Nadzoru	2001-02-01	2014-08-08	Brak danych
JEAN PIERRE GONTIER	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	2014-08-08	Brak danych
JUAN MORALES	Członek Organu Nadzoru	2021-02-18	2024-06-10	1969-08-08
STEEVE PIERONNE	Członek Organu Nadzoru	2024-06-10	Brak danych	Brak danych

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
DENIS LOUIS	Beneficjent	Brak danych
JOANNA DUDEK LOUIS	Beneficjent	Brak danych
MATTHIEU GROSDEMANGE	Beneficjent	1986-02-06
DENIS LOUIS	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
"UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI	Wspólnik	2001-07-11	2007-02-06	ILOŚĆ : 118 (STO OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 59.000,- (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
"SCAPEST INVESTISSEMENT - SCAPINVEST" SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI	Wspólnik	2002-04-05	2007-02-06	82 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY , ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 41.000 ZŁ
DENIS LOUIS	Wspólnik	2007-02-06	Brak danych	138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000 ZŁ
JOANNA DUDEK LOUIS	Wspólnik	2010-01-12	Brak danych	60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
"UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI	Wspólnik	2001-02-01	2001-07-11	ILOŚĆ : 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA : 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
DENIS LOUIS	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak
JOANNA DUDEK LOUIS	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
SERGE DOLIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2001-02-01	2005-11-16
VALERIE JACQUELINE DOLIŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2001-02-01	2005-11-16
DENIS LOUIS	PREZES ZARZĄDU	2005-11-16	2019-06-27
DENIS LOUIS	PREZES ZARZĄDU	2019-06-27	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	229748772.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8911772.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	220836999.8
B. Koszty działalności operacyjnej	216890731.82
I. Amortyzacja	1322236.82
II. Zużycie materiałów i energii	3416949.61
III. Usługi obce	13087084.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	508012.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11382101.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2349280.11
– emerytalne	1003080.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1329790.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183495275.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12858040.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1092306.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5433.79
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63671.86
IV. Inne przychody operacyjne	1023200.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	4352094.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	348396.36
III. Inne koszty operacyjne	4003698.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9598252.64
G. Przychody finansowe	533446.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	395096.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	138350.53
H. Koszty finansowe	87133.17
I. Odsetki, w tym:	87133.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10044566.46
J. Podatek dochodowy	1974691
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8069875.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45960711.62
A. Kapitał (fundusz) własny	27114802.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5879063.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	167936.17
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12897927.02
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8069875.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18845909.15
I. Rezerwy na zobowiązania	971434.36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428093
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126100.45
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	126100.45
3. Pozostałe rezerwy	417240.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	417240.91
II. Zobowiązania długoterminowe	170765.04
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	170765.04
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	96668.24
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	74096.8
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17663526.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2411989.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2411989.15
– do 12 miesięcy	2411989.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15123519.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	404299.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12044230.67
– do 12 miesięcy	12044230.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1827682.8
H. z tytułu wynagrodzeń	676823.79
I. inne	170483.31
4. Fundusze specjalne	128017.53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40183.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40183.27
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	40183.27
Aktywa razem	45960711.62
A. Aktywa trwałe	6321519.41
I. Wartości niematerialne i prawne	290880.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	290880.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4196638.61
1. Środki trwałe	4016091.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1147008.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	2170051.39
D. środki transportu	370332.85
E. inne środki trwałe	328699.57
2. Środki trwałe w budowie	90546.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	90000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1834000.09
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1834000.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1826564.29
– udziały lub akcje	1826564.29
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	7435.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7435.8
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39639192.21
I. Zapasy	12881834.72
1. Materiały	20128.25
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12861706.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6296799.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	366082.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	354001.37
– do 12 miesięcy	354001.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	12081.05
3. Należności od pozostałych jednostek	5930717.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5814246.78
– do 12 miesięcy	5814246.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14746
C. inne	101724.31
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19970472.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19970472.38
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	199497.12
– udziały lub akcje	0
– udzielone pożyczki	199497.12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19770975.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3223772.52
– inne środki pieniężne	16547202.74
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490085.6
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20778988.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20778988.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5879063.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5879063.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	101997.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	65938.25
A. zwiększenie (z tytułu)	65938.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	167936.17
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8300331.47
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4597595.55
A. zwiększenie (z tytułu)	4597595.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12897927.02
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6397595.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6397595.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6397595.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6397595.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8069875.46
A. zysk netto	8069875.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27114802.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27114802.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8069875.46
II. Korekty razem	4786732.58
1. Amortyzacja	1322236.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-118570.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-304784.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5433.79
5. Zmiana stanu rezerw	-34700.69
6. Zmiana stanu zapasów	1495013.83
7. Zmiana stanu należności	-109954.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2629264.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-86338.74
10. Inne korekty	0.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12856608.04
I. Wpływy	42169.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6300.81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	35868.6
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	35868.6
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	35868.6
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	858526.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	842732.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15794.48
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	15794.48
– nabycie aktywów finansowych	15794.48
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-816357.43
I. Wpływy	364031.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	364031.6
II. Wydatki	2525959.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	638826.45
8. Odsetki	87133.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2161928.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9878322.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9996892.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	118570.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	9756879.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19635202.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60735.82

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-03-28