RZESZÓWDIS

Dane

KRS 0000000137

NIP8133201428

REGON69154166300000

NazwaRZESZÓWDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRZESZÓWDIS

Data rejestracji 01 lut 2001 (24 lata temu) 01 lut 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres REJTANA, 69, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8133201428

data rejestracji 12 lut 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

06194010767800141100000000

CABP Oddział we Wrocławiu

pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA

95194012100103597400110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

79194012100103597400100200

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

63194012100103597400100100

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

47194012100103597400100000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

12194012100103597400800000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

43194012100103597406000000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

FRÉDÉRIC DE GUITARRE

Członek Organu Nadzoru

2024-03-27

JACQUES LESURE

Członek Organu Nadzoru

2001-02-01

2011-08-22

DOMINIQUE HAQUET

Członek Organu Nadzoru

2001-02-01

2024-03-27

STEEVE BRONN

Członek Organu Nadzoru

2001-02-01

2011-08-22

JAN-CLAUDE PENICAUD

Członek Organu Nadzoru

2001-02-01

2011-08-22

PASCAL CARREAS

Członek Organu Nadzoru

2011-08-22

ALAIN ALAZARD

Członek Organu Nadzoru

2011-08-22

FABRICE FAURE

Członek Organu Nadzoru

2014-08-08

2019-04-16

PASCAL HENRY

Członek Organu Nadzoru

2001-02-01

2021-02-18

PHILIPPE COUSYN

Członek Organu Nadzoru

2003-05-23

2011-08-22

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

DENIS LOUIS

Beneficjent

JOANNA DUDEK LOUIS

Beneficjent

MATTHIEU GROSDEMANGE

Beneficjent

1986-02-06

DENIS LOUIS

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

"UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI

Wspólnik

2001-07-11

2007-02-06

ILOŚĆ : 118 (STO OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 59.000,- (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

"SCAPEST INVESTISSEMENT - SCAPINVEST" SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI

Wspólnik

2002-04-05

2007-02-06

82 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY , ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 41.000 ZŁ

DENIS LOUIS

Wspólnik

2007-02-06

138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000 ZŁ

JOANNA DUDEK LOUIS

Wspólnik

2010-01-12

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ

"UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI

Wspólnik

2001-02-01

2001-07-11

ILOŚĆ : 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA : 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DENIS LOUIS

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JOANNA DUDEK LOUIS

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SERGE DOLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-02-01

2005-11-16

VALERIE JACQUELINE DOLIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-02-01

2005-11-16

DENIS LOUIS

PREZES ZARZĄDU

2005-11-16

2019-06-27

DENIS LOUIS

PREZES ZARZĄDU

2019-06-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	229748772.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8911772.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	220836999.8
B. Koszty działalności operacyjnej	216890731.82
I. Amortyzacja	1322236.82
II. Zużycie materiałów i energii	3416949.61
III. Usługi obce	13087084.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	508012.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11382101.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2349280.11
– emerytalne	1003080.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1329790.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183495275.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12858040.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1092306.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5433.79
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63671.86
IV. Inne przychody operacyjne	1023200.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	4352094.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	348396.36
III. Inne koszty operacyjne	4003698.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9598252.64
G. Przychody finansowe	533446.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	395096.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	138350.53
H. Koszty finansowe	87133.17
I. Odsetki, w tym:	87133.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10044566.46
J. Podatek dochodowy	1974691
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8069875.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45960711.62
A. Kapitał (fundusz) własny	27114802.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5879063.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	167936.17
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12897927.02
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8069875.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18845909.15
I. Rezerwy na zobowiązania	971434.36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	428093
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126100.45
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	126100.45
3. Pozostałe rezerwy	417240.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	417240.91
II. Zobowiązania długoterminowe	170765.04
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	170765.04
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	96668.24
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	74096.8
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17663526.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2411989.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2411989.15
– do 12 miesięcy	2411989.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15123519.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	404299.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12044230.67
– do 12 miesięcy	12044230.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1827682.8
H. z tytułu wynagrodzeń	676823.79
I. inne	170483.31
4. Fundusze specjalne	128017.53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40183.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40183.27
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	40183.27
Aktywa razem	45960711.62
A. Aktywa trwałe	6321519.41
I. Wartości niematerialne i prawne	290880.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	290880.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4196638.61
1. Środki trwałe	4016091.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1147008.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	2170051.39
D. środki transportu	370332.85
E. inne środki trwałe	328699.57
2. Środki trwałe w budowie	90546.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	90000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1834000.09
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1834000.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1826564.29
– udziały lub akcje	1826564.29
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	7435.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	7435.8
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39639192.21
I. Zapasy	12881834.72
1. Materiały	20128.25
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12861706.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6296799.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	366082.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	354001.37
– do 12 miesięcy	354001.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	12081.05
3. Należności od pozostałych jednostek	5930717.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5814246.78
– do 12 miesięcy	5814246.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14746
C. inne	101724.31
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19970472.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19970472.38
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	199497.12
– udziały lub akcje	0
– udzielone pożyczki	199497.12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19770975.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3223772.52
– inne środki pieniężne	16547202.74
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490085.6
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20778988.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20778988.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5879063.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5879063.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	101997.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	65938.25
A. zwiększenie (z tytułu)	65938.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	167936.17
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8300331.47
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4597595.55
A. zwiększenie (z tytułu)	4597595.55
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12897927.02
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6397595.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6397595.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6397595.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6397595.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8069875.46
A. zysk netto	8069875.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27114802.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27114802.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8069875.46
II. Korekty razem	4786732.58
1. Amortyzacja	1322236.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-118570.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-304784.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5433.79
5. Zmiana stanu rezerw	-34700.69
6. Zmiana stanu zapasów	1495013.83
7. Zmiana stanu należności	-109954.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2629264.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-86338.74
10. Inne korekty	0.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12856608.04
I. Wpływy	42169.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6300.81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	35868.6
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	35868.6
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	35868.6
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	858526.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	842732.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15794.48
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	15794.48
– nabycie aktywów finansowych	15794.48
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-816357.43
I. Wpływy	364031.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	364031.6
II. Wydatki	2525959.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	638826.45
8. Odsetki	87133.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2161928.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9878322.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9996892.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	118570.34
F. Środki pieniężne na początek okresu	9756879.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19635202.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60735.82

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	242770633.64
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9340488.14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	233430145.5
B. Koszty działalności operacyjnej	233038966
I. Amortyzacja	1364903.81
II. Zużycie materiałów i energii	4800642.99
III. Usługi obce	14243225.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	605826.3
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13351879.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2766009.26
– emerytalne	1180220.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1291760.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194614717.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9731667.64
D. Pozostałe przychody operacyjne	1707267.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	302955.68
IV. Inne przychody operacyjne	1404312.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	3867710.11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5610.03
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	468411.42
III. Inne koszty operacyjne	3393688.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7571225.5
G. Przychody finansowe	490560.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	490560.98
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	169434.28
I. Odsetki, w tym:	52608.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	116825.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7892352.2
J. Podatek dochodowy	1539172
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6353180.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37556211.83
A. Kapitał (fundusz) własny	18902982.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12346866.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	102936.31
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6353180.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18653229.02
I. Rezerwy na zobowiązania	1028969.48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	410691
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	231861.88
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	231861.88
3. Pozostałe rezerwy	386416.6
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	386416.6
II. Zobowiązania długoterminowe	294922.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	294922.65
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	196835.34
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	98087.31
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17285915.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2712265.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2712265.6
– do 12 miesięcy	2712265.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14437457.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	165946.31
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11872778.71
– do 12 miesięcy	11872778.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1444731.68
H. z tytułu wynagrodzeń	822325.53
I. inne	131675.57
4. Fundusze specjalne	136192.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43421.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43421.21
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	43421.21
Aktywa razem	37556211.83
A. Aktywa trwałe	7204057.32
I. Wartości niematerialne i prawne	210710.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	210710.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5089782.33
1. Środki trwałe	5089782.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1114261.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	2966804.1
D. środki transportu	543693.53
E. inne środki trwałe	465023.03
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1903564.43
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1903564.43
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1903564.43
– udziały lub akcje	1761564.43
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	142000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30352154.51
I. Zapasy	12872833.22
1. Materiały	18563.17
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12854270.05
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6483101.86
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	272387.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260887.07
– do 12 miesięcy	260887.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	11500.04
3. Należności od pozostałych jednostek	6210714.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6142836.62
– do 12 miesięcy	6142836.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	67878.13
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10533996.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10533996.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11174.17
– udziały lub akcje	0
– udzielone pożyczki	11174.17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10522822.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3287822.74
– inne środki pieniężne	7235000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462222.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27114802.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27114802.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5879063.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6467802.48
A. zwiększenie (z tytułu)	8069875.46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8069875.46
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1602072.98
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12346866.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	167936.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-64999.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-64999.86
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	102936.31
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12897927.02
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-12897927.02
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-12897927.02
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8069875.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8069875.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8069875.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-8069875.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6353180.2
A. zysk netto	6353180.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18902982.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18902982.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6353180.2
II. Korekty razem	887459.08
1. Amortyzacja	1364903.81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	136742.63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-437066
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5610.03
5. Zmiana stanu rezerw	57535.12
6. Zmiana stanu zapasów	9001.5
7. Zmiana stanu należności	-186302.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115267.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31101.02
10. Inne korekty	21200.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7240639.28
I. Wpływy	35268.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	35268.6
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	35268.6
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	35268.6
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1867770.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1867770.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1832501.59
I. Wpływy	504167.09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	504167.09
II. Wydatki	15006511.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	453903.04
8. Odsetki	52608.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14502344.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9094207.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9230949.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-136742.63
F. Środki pieniężne na początek okresu	19753772.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10659565.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	75665.07

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-02-01

2001-07-11

REJTANA, 67, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie