| Nazwa: | RZESZÓWDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RZESZÓWDIS |
| Data rejestracji: | 01 lut 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w luty 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000000137 |
| NIP: | 8133201428 |
| REGON: | 69154166300000 |
| Kod pocztowy: | 35-959 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-959) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | REJTANA, 69, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133201428 |
| Data rejestracji: | 12 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06194010767800141100000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 95194012100103597400110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 79194012100103597400100200 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 63194012100103597400100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 47194012100103597400100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 12194012100103597400800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 43194012100103597406000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRÉDÉRIC DE GUITARRE | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-27 | Brak danych | Brak danych |
| JAN-CLAUDE PENICAUD | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-01 | 2011-08-22 | Brak danych |
| PASCAL CARREAS | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-22 | Brak danych | Brak danych |
| ALAIN ALAZARD | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-22 | Brak danych | Brak danych |
| FABRICE FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-08 | 2019-04-16 | Brak danych |
| JACQUES LESURE | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-01 | 2011-08-22 | Brak danych |
| DOMINIQUE HAQUET | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-01 | 2024-03-27 | Brak danych |
| STEEVE BRONN | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-01 | 2011-08-22 | Brak danych |
| PASCAL HENRY | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-01 | 2021-02-18 | Brak danych |
| PHILIPPE COUSYN | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-23 | 2011-08-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DENIS LOUIS | Beneficjent | Brak danych |
| JOANNA DUDEK LOUIS | Beneficjent | Brak danych |
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Beneficjent | 1986-02-06 |
| DENIS LOUIS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI | Wspólnik | 2001-07-11 | 2007-02-06 | ILOŚĆ : 118 (STO OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 59.000,- (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| "SCAPEST INVESTISSEMENT - SCAPINVEST" SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI | Wspólnik | 2002-04-05 | 2007-02-06 | 82 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY , ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 41.000 ZŁ |
| DENIS LOUIS | Wspólnik | 2007-02-06 | Brak danych | 138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000 ZŁ |
| JOANNA DUDEK LOUIS | Wspólnik | 2010-01-12 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ |
| "UNILEC - SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO S.A." Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI | Wspólnik | 2001-02-01 | 2001-07-11 | ILOŚĆ : 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA : 100000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DENIS LOUIS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOANNA DUDEK LOUIS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SERGE DOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-02-01 | 2005-11-16 |
| VALERIE JACQUELINE DOLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-02-01 | 2005-11-16 |
| DENIS LOUIS | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-16 | 2019-06-27 |
| DENIS LOUIS | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229748772.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8911772.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 220836999.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 216890731.82 |
| I. Amortyzacja | 1322236.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3416949.61 |
| III. Usługi obce | 13087084.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 508012.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11382101.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2349280.11 |
| – emerytalne | 1003080.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1329790.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183495275.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12858040.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1092306.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5433.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63671.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1023200.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4352094.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 348396.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4003698.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9598252.64 |
| G. Przychody finansowe | 533446.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 395096.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 138350.53 |
| H. Koszty finansowe | 87133.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 87133.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10044566.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1974691 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8069875.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45960711.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27114802.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5879063.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 167936.17 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12897927.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8069875.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18845909.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 971434.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428093 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126100.45 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 126100.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 417240.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 417240.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170765.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 170765.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96668.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 74096.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17663526.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2411989.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2411989.15 |
| – do 12 miesięcy | 2411989.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15123519.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 404299.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12044230.67 |
| – do 12 miesięcy | 12044230.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1827682.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 676823.79 |
| I. inne | 170483.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 128017.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40183.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40183.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40183.27 |
| Aktywa razem | 45960711.62 |
| A. Aktywa trwałe | 6321519.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290880.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290880.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4196638.61 |
| 1. Środki trwałe | 4016091.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1147008.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2170051.39 |
| D. środki transportu | 370332.85 |
| E. inne środki trwałe | 328699.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90546.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 90000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1834000.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1834000.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1826564.29 |
| – udziały lub akcje | 1826564.29 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7435.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7435.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39639192.21 |
| I. Zapasy | 12881834.72 |
| 1. Materiały | 20128.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12861706.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6296799.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 366082.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 354001.37 |
| – do 12 miesięcy | 354001.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12081.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5930717.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5814246.78 |
| – do 12 miesięcy | 5814246.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14746 |
| C. inne | 101724.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19970472.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19970472.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 199497.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 199497.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19770975.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3223772.52 |
| – inne środki pieniężne | 16547202.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 490085.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20778988.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20778988.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5879063.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5879063.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 101997.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 65938.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 65938.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 167936.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8300331.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4597595.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4597595.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12897927.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6397595.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6397595.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6397595.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6397595.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8069875.46 |
| A. zysk netto | 8069875.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27114802.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27114802.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8069875.46 |
| II. Korekty razem | 4786732.58 |
| 1. Amortyzacja | 1322236.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -118570.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -304784.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5433.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -34700.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1495013.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -109954.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2629264.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86338.74 |
| 10. Inne korekty | 0.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12856608.04 |
| I. Wpływy | 42169.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6300.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35868.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35868.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 35868.6 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 858526.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 842732.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15794.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15794.48 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15794.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -816357.43 |
| I. Wpływy | 364031.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 364031.6 |
| II. Wydatki | 2525959.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 638826.45 |
| 8. Odsetki | 87133.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2161928.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9878322.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9996892.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118570.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9756879.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19635202.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60735.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242770633.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9340488.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233430145.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 233038966 |
| I. Amortyzacja | 1364903.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4800642.99 |
| III. Usługi obce | 14243225.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 605826.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13351879.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2766009.26 |
| – emerytalne | 1180220.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1291760.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194614717.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9731667.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1707267.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302955.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1404312.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3867710.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5610.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 468411.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3393688.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7571225.5 |
| G. Przychody finansowe | 490560.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 490560.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 169434.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 52608.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 116825.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7892352.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1539172 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6353180.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37556211.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18902982.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12346866.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 102936.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6353180.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18653229.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1028969.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410691 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231861.88 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 231861.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 386416.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 386416.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 294922.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 294922.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 196835.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 98087.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17285915.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2712265.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2712265.6 |
| – do 12 miesięcy | 2712265.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14437457.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165946.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11872778.71 |
| – do 12 miesięcy | 11872778.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1444731.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 822325.53 |
| I. inne | 131675.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 136192.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43421.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43421.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43421.21 |
| Aktywa razem | 37556211.83 |
| A. Aktywa trwałe | 7204057.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 210710.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 210710.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5089782.33 |
| 1. Środki trwałe | 5089782.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1114261.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2966804.1 |
| D. środki transportu | 543693.53 |
| E. inne środki trwałe | 465023.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1903564.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1903564.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1903564.43 |
| – udziały lub akcje | 1761564.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 142000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30352154.51 |
| I. Zapasy | 12872833.22 |
| 1. Materiały | 18563.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12854270.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6483101.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 272387.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 260887.07 |
| – do 12 miesięcy | 260887.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11500.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6210714.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6142836.62 |
| – do 12 miesięcy | 6142836.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 67878.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10533996.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10533996.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11174.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11174.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10522822.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3287822.74 |
| – inne środki pieniężne | 7235000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 462222.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27114802.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27114802.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5879063.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6467802.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8069875.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8069875.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1602072.98 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12346866.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 167936.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -64999.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -64999.86 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 102936.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12897927.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -12897927.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12897927.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8069875.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8069875.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8069875.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8069875.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6353180.2 |
| A. zysk netto | 6353180.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18902982.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18902982.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6353180.2 |
| II. Korekty razem | 887459.08 |
| 1. Amortyzacja | 1364903.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 136742.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -437066 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5610.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57535.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9001.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -186302.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -115267.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31101.02 |
| 10. Inne korekty | 21200.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7240639.28 |
| I. Wpływy | 35268.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35268.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35268.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 35268.6 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1867770.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1867770.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1832501.59 |
| I. Wpływy | 504167.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 504167.09 |
| II. Wydatki | 15006511.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 453903.04 |
| 8. Odsetki | 52608.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14502344.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9094207.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9230949.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -136742.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19753772.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10659565.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75665.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-02-01 | 2001-07-11 | REJTANA, 67, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
