| Nazwa: | MIELDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIELDIS |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000635405 |
| NIP: | 7831745841 |
| REGON: | 36518336000000 |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 35, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7831745841 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66160011271839447030000005 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 77160011271839447030000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 93160011271839447030000004 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 23160011271839447030000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 97114000390000275126001010 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 57114011240000275126001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 03114011240000275126001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 30114011240000275126001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 73114011240000275126001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 84114011240000275126001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| UNILEC SA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SOUS FORME DE SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2016-09-08 | 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Beneficjent | 1986-02-06 |
| ANDRZEJ JAN MŁOTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GONZAGUE DETAVERNIER | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-08 | 2024-02-07 |
| JEAN PHILIPPE MAGRE | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-08 | Brak danych |
| DENIS LOUIS | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-08 | Brak danych |
| STEEVE PIERONNE | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-07 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ADAM ZAJĄCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-08 | 2017-02-21 |
| ANNA BARBARA ZAJĄCZKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-08 | 2017-02-21 |
| ANDRZEJ JAN MŁOTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65945011.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1639127.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64305883.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64909299.45 |
| I. Amortyzacja | 1038891.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1051071.23 |
| III. Usługi obce | 3393351.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145850.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3326000.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 720507.24 |
| – emerytalne | 242877.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32386.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55201240.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1035711.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 502961.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47964.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8347.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 446649.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 544647.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2639.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542007.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 994026.37 |
| G. Przychody finansowe | 1007155.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 7155.67 |
| V. Inne | 1000000 |
| H. Koszty finansowe | 545966.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 505847.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 25354.22 |
| IV. Inne | 40118.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1455215.85 |
| J. Podatek dochodowy | 146856 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1308359.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13096607.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -157888.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1516248.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1308359.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13254496.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 78603.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 78603.1 |
| – krótkoterminowa | 78603.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3585692.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 205075.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3380616.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 3380616.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9590200.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 468009.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 468009.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1206330.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1206330.61 |
| – do 12 miesięcy | 1206330.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7915270.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2847417.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4284857.39 |
| – do 12 miesięcy | 4284857.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526313.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 242191.55 |
| I. inne | 14489.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 590.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13096607.21 |
| A. Aktywa trwałe | 4986592.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4835013.05 |
| 1. Środki trwałe | 4835013.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3674472.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1103305.62 |
| D. środki transportu | 29315.75 |
| E. inne środki trwałe | 27919.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 151579.15 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151579.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 146579.15 |
| – udziały lub akcje | 146579.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8110015.01 |
| I. Zapasy | 5467639.35 |
| 4. Towary | 5467639.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1395007.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 385231.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 385231.09 |
| – do 12 miesięcy | 385231.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1009776.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1009620.54 |
| – do 12 miesięcy | 1009620.54 |
| C. inne | 155.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 667328.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 667328.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667328.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 191328.32 |
| – inne środki pieniężne | 476000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580039.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1466248.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1466248.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1659037.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1659037.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1659037.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142789.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1516248.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1516248.74 |
| 6. Wynik netto | 1308359.85 |
| A. zysk netto | 1308359.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -157888.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -157888.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1308359.85 |
| II. Korekty razem | -589585.34 |
| 1. Amortyzacja | 1038891.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 504722.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47964.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6882 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1092906.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -490203.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 613832.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109075.82 |
| 10. Inne korekty | -1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 718774.51 |
| I. Wpływy | 52145.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 51750 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 395.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 395.08 |
| – odsetki | 395.08 |
| II. Wydatki | 43993.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41202.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2791.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2791.38 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2791.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8151.44 |
| I. Wpływy | 1636693.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1636693.95 |
| II. Wydatki | 2450487.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1970724 |
| 8. Odsetki | 479763.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -813793.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -86867.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86867.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 754196.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 667328.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59399463.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1748365.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57651097.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60680853.32 |
| I. Amortyzacja | 1012410.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1700076.28 |
| III. Usługi obce | 3688829.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 158153.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4166876.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 791866.71 |
| – emerytalne | 364738.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33142.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49129497.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1281390.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 530418.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25705.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6320.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 498392.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 535091.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 518091.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1286062.65 |
| G. Przychody finansowe | 6752.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 6752.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 672146.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 632197.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 131976.05 |
| IV. Inne | 39949.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1951456.85 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1951456.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11934650.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2109345.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -207888.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1951456.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14043995.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 113814.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113814.56 |
| – krótkoterminowa | 113814.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2224019.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2224019.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 2118430.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 105588.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11694971.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 323370.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 323370.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1643538.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1643538.5 |
| – do 12 miesięcy | 1643538.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9727870.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 4536271.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27186.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4303076.22 |
| – do 12 miesięcy | 4303076.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 558078.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 287652.51 |
| I. inne | 15605.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 192.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11190 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11190 |
| – krótkoterminowe | 11190 |
| Aktywa razem | 11934650.15 |
| A. Aktywa trwałe | 4191483.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4039904.13 |
| 1. Środki trwałe | 4039904.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3121749.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 746645.07 |
| D. środki transportu | 151834.73 |
| E. inne środki trwałe | 19674.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 151579.15 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151579.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 146579.15 |
| – udziały lub akcje | 146579.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7743166.87 |
| I. Zapasy | 5050639.9 |
| 4. Towary | 5050639.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1345386.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 323929 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 323929 |
| – do 12 miesięcy | 323929 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1021457.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1019153.16 |
| – do 12 miesięcy | 1019153.16 |
| C. inne | 2304.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 622079.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 622079.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.01 |
| – udzielone pożyczki | 0.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 622079.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 222579.85 |
| – inne środki pieniężne | 399500 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725060.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -157888.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -157888.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1516248.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1516248.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1516248.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1308359.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -207888.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -207888.89 |
| 6. Wynik netto | -1951456.85 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1951456.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2109345.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2109345.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1951456.85 |
| II. Korekty razem | 2642834.65 |
| 1. Amortyzacja | 1012410.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 742017.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25705.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 35211.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416999.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 87139.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 508592.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133830.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 691377.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 102193 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102193 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102193 |
| I. Wpływy | 2406391.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2406391.81 |
| II. Wydatki | 3040825.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1970724 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142508.99 |
| 8. Odsetki | 927592.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -634433.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45248.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45248.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 667328.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 622079.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
