| Nazwa: | LUBLINDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUBLINDIS POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 sty 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000540601 |
| NIP: | 9462651328 |
| REGON: | 36063344000000 |
| Kod pocztowy: | 20-601 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. TOMASZA ZANA, 19, LUBLIN, 20-601, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462651328 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17184000072214274008190010 | Brak danych | Brak danych |
| 89184000072214274008001019 | Brak danych | Brak danych |
| 22184000072214274008109119 | Brak danych | Brak danych |
| 65184000072214274008102719 | Brak danych | Brak danych |
| 30102031470000870201822188 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 34184000072214274008101919 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | Beneficjent | Brak danych |
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK MICHAŁ TKACZYK | Beneficjent | Brak danych |
| MATTHIEU GROSDEMANGE | Beneficjent | 1986-02-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | Wspólnik | 2015-01-27 | 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FREDERIC FRANCOIS DE GUITARRE | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | Brak danych | 1961-08-11 |
| VALERIE JOURDAN | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | Brak danych | Brak danych |
| STEEVE PIERONNE | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-29 | Brak danych | Brak danych |
| VINCENT DE GUITARRE | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | Brak danych | Brak danych |
| FABRICE FAURE | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | 2018-12-31 | Brak danych |
| PASCAL CARRERAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2020-09-21 | Brak danych |
| JUAN MORALES | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-21 | 2024-03-29 | 1969-08-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | PERZES | 2015-01-27 | 2015-04-10 |
| EDYTA JUSTYNA TKACZYK | PREZES | 2015-04-10 | Brak danych |
| JACEK MICHAŁ TKACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136728145.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12374623.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124353521.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 130281835.8 |
| I. Amortyzacja | 1983298.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3472670.89 |
| III. Usługi obce | 14542111.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 205901.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9527746.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1999883.55 |
| – emerytalne | 912489.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887711.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97662512.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6446309.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 709910.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180746.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14815.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 514349.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3978788.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30974.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3947813.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3177432 |
| G. Przychody finansowe | 51083.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2088.06 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2088.06 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2088.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 24090.92 |
| V. Inne | 24904.51 |
| H. Koszty finansowe | 1459242.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1454265.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3829.4 |
| IV. Inne | 1147.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1769273.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1265178 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 504095.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55447337.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15500332.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14544354.41 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 351882.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 504095.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39947005.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1321391.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329420 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 896555.9 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 896555.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95416 |
| – krótkoterminowe | 95416 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12164940.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12164940.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 11079326.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 176539.41 |
| E. inne | 909074.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26400038.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3198893.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3198893.63 |
| – do 12 miesięcy | 3198893.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23188916.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 8135833.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77335.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12916510 |
| – do 12 miesięcy | 12916510 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1020904.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 567887.93 |
| I. inne | 470444.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 12228.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60634.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60634.85 |
| – krótkoterminowe | 60634.85 |
| Aktywa razem | 55447337.88 |
| A. Aktywa trwałe | 39690935.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30040016.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 30040016.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5885985.77 |
| 1. Środki trwałe | 5885985.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3622520.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1869863.58 |
| D. środki transportu | 323416.95 |
| E. inne środki trwałe | 70184.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3486302.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3486302.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3336317.54 |
| – udziały lub akcje | 3336317.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 149984.9 |
| – udzielone pożyczki | 149984.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278630.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273145 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5485.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 15756402.82 |
| I. Zapasy | 9577506.83 |
| 1. Materiały | 144551.22 |
| 4. Towary | 9432955.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4576052.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1004241.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984963.46 |
| – do 12 miesięcy | 984963.46 |
| B. inne | 19277.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3571811.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2942588.36 |
| – do 12 miesięcy | 2942588.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624262 |
| C. inne | 4961.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1459832.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1459832.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1459832.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1365196.92 |
| – inne środki pieniężne | 94635.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143010.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14947000.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14947000.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13223216.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1321138.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1321138.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1321138.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14544354.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 302646.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 49236.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49236.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 351882.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1321138.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1321138.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1321138.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1321138.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 504095.14 |
| A. zysk netto | 504095.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15500332.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15500332.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 504095.14 |
| II. Korekty razem | 1554161.58 |
| 1. Amortyzacja | 4339378.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44502.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11655.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208896.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1415083.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2403.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1268566.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -289938.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 685561.62 |
| 10. Inne korekty | -318736.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058256.72 |
| I. Wpływy | 220748.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208896.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11852.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11852.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 11852.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 352413.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338446.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13967.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13967.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13967.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131664.71 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8223465.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6740859.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117696.25 |
| 8. Odsetki | 1364909.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3223465.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1296873.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1334445.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44502.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2769578.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1472705.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12573.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140219429.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14137877.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126081552.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133051901.53 |
| I. Amortyzacja | 1748928.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5546969.51 |
| III. Usługi obce | 14945073.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215723.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10326686.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2180413.08 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 848429.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97239677.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7167527.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1447898.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11734.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1436163.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3789721.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7636.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 207340.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3574743.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4825704.85 |
| G. Przychody finansowe | 37677.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2851.58 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2851.58 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2851.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 34826.24 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1463161.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1339676.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123484.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3400221.48 |
| J. Podatek dochodowy | 1606258 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1793963.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54570082.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17104736.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15048449.55 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 162323.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1793963.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37465346.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1493071.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309407 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1012481.83 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1012481.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171183 |
| – krótkoterminowe | 171183 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16448133.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16448133.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 15379337.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38012.82 |
| E. inne | 1030782.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19499946.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3145274.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3145274.75 |
| – do 12 miesięcy | 3145274.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16349242.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 2373160.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 139405.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11043355.08 |
| – do 12 miesięcy | 11043355.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799523.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 650946.81 |
| I. inne | 342851.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 5428.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24194.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24194.85 |
| – krótkoterminowe | 24194.85 |
| Aktywa razem | 54570082.66 |
| A. Aktywa trwałe | 35443218.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27683936.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 27683936.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4177690.43 |
| 1. Środki trwałe | 4177690.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2668555.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1287222.88 |
| D. środki transportu | 185689.97 |
| E. inne środki trwałe | 36221.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3296758.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3296758.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3146758.21 |
| – udziały lub akcje | 3146758.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284833.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274311 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10522.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 19126864.17 |
| I. Zapasy | 9100865.46 |
| 1. Materiały | 71148.44 |
| 4. Towary | 9029717.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3783323.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 753349.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 735477.67 |
| – do 12 miesięcy | 735477.67 |
| B. inne | 17872.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3029973.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3029658.76 |
| – do 12 miesięcy | 3029658.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 314.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6188826.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6188826.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2680.64 |
| – udzielone pożyczki | 2680.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6186145.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5194128.26 |
| – inne środki pieniężne | 992017.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53848.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15500332.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15500332.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14544354.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 504095.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 504095.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 504095.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15048449.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 351882.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -189559.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 189559.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 162323.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 504095.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 504095.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 504095.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 504095.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1793963.48 |
| A. zysk netto | 1793963.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17104736.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17104736.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1793963.48 |
| II. Korekty razem | 5486155.1 |
| 1. Amortyzacja | 4105009.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 59131.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 920547.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 171679.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 476641.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 792729.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1199488.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46517.98 |
| 10. Inne korekty | 113387.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7280118.58 |
| I. Wpływy | 8712.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8712.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8712.7 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 8712.7 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48270.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48270.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48270.3 |
| – nabycie aktywów finansowych | 48270.3 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39557.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2553904.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1556901.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76456.03 |
| 8. Odsetki | 920547.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2553904.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4686656.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4726312.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -59131.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1459832.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6146489.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12293.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-01-27 | 2015-09-30 | LUBIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
