LUBLINDIS POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000540601

NIP9462651328

REGON36063344000000

NazwaLUBLINDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLUBLINDIS POLSKA

Data rejestracji 27 sty 2015 (10 lat temu) 27 sty 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. TOMASZA ZANA, 19, LUBLIN, 20-601, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9462651328

data rejestracji 01 kwi 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17184000072214274008190010

89184000072214274008001019

22184000072214274008109119

65184000072214274008102719

30102031470000870201822188

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

34184000072214274008101919

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

Beneficjent

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

zgłaszający - członek zarządu

MATTHIEU GROSDEMANGE

Beneficjent

1986-02-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

Wspólnik

2015-01-27

1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

FREDERIC FRANCOIS DE GUITARRE

Członek Organu Nadzoru

2015-01-27

1961-08-11

VINCENT DE GUITARRE

Członek Organu Nadzoru

2015-01-27

FABRICE FAURE

Członek Organu Nadzoru

2015-01-27

2018-12-31

PASCAL CARRERAS

Członek Organu Nadzoru

2018-12-31

2020-09-21

JUAN MORALES

Członek Organu Nadzoru

2020-09-21

2024-03-29

1969-08-08

VALERIE JOURDAN

Członek Organu Nadzoru

2015-01-27

TOMASZ PAWLIK

Członek Organu Nadzoru

2015-01-27

STEEVE PIERONNE

Członek Organu Nadzoru

2024-03-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

PERZES

2015-01-27

2015-04-10

EDYTA JUSTYNA TKACZYK

PREZES

2015-04-10

JACEK MICHAŁ TKACZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-12-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-08-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136728145.08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12374623.15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	124353521.93
B. Koszty działalności operacyjnej	130281835.8
I. Amortyzacja	1983298.09
II. Zużycie materiałów i energii	3472670.89
III. Usługi obce	14542111.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	205901.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9527746.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1999883.55
– emerytalne	912489.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887711.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97662512.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6446309.28
D. Pozostałe przychody operacyjne	709910.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180746.01
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14815.4
IV. Inne przychody operacyjne	514349.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	3978788.21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30974.75
III. Inne koszty operacyjne	3947813.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3177432
G. Przychody finansowe	51083.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2088.06
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	2088.06
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2088.06
II. Odsetki, w tym:	24090.92
V. Inne	24904.51
H. Koszty finansowe	1459242.35
I. Odsetki, w tym:	1454265.29
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3829.4
IV. Inne	1147.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1769273.14
J. Podatek dochodowy	1265178
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	504095.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55447337.88
A. Kapitał (fundusz) własny	15500332.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14544354.41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	351882.92
VI. Zysk (strata) netto	504095.14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39947005.41
I. Rezerwy na zobowiązania	1321391.9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	329420
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	896555.9
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	896555.9
3. Pozostałe rezerwy	95416
– krótkoterminowe	95416
II. Zobowiązania długoterminowe	12164940.35
3. Wobec pozostałych jednostek	12164940.35
A. kredyty i pożyczki	11079326.84
C. inne zobowiązania finansowe	176539.41
E. inne	909074.1
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26400038.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3198893.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3198893.63
– do 12 miesięcy	3198893.63
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23188916.22
A. kredyty i pożyczki	8135833.99
C. inne zobowiązania finansowe	77335.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12916510
– do 12 miesięcy	12916510
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1020904.62
H. z tytułu wynagrodzeń	567887.93
I. inne	470444.47
4. Fundusze specjalne	12228.46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	60634.85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60634.85
– krótkoterminowe	60634.85
Aktywa razem	55447337.88
A. Aktywa trwałe	39690935.06
I. Wartości niematerialne i prawne	30040016.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	30040016.74
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5885985.77
1. Środki trwałe	5885985.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3622520.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	1869863.58
D. środki transportu	323416.95
E. inne środki trwałe	70184.44
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3486302.44
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3486302.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3336317.54
– udziały lub akcje	3336317.54
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	149984.9
– udzielone pożyczki	149984.9
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	278630.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	273145
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5485.11
B. Aktywa obrotowe	15756402.82
I. Zapasy	9577506.83
1. Materiały	144551.22
4. Towary	9432955.61
II. Należności krótkoterminowe	4576052.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1004241.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	984963.46
– do 12 miesięcy	984963.46
B. inne	19277.55
3. Należności od pozostałych jednostek	3571811.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2942588.36
– do 12 miesięcy	2942588.36
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	624262
C. inne	4961.45
III. Inwestycje krótkoterminowe	1459832.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1459832.88
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1459832.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1365196.92
– inne środki pieniężne	94635.96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143010.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14947000.69
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14947000.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13223216.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1321138.19
A. zwiększenie (z tytułu)	1321138.19
– podziału zysku (ustawowo)	1321138.19
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14544354.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	302646.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	49236.64
A. zwiększenie (z tytułu)	49236.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	351882.92
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1321138.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1321138.19
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1321138.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1321138.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	504095.14
A. zysk netto	504095.14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15500332.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15500332.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	504095.14
II. Korekty razem	1554161.58
1. Amortyzacja	4339378.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	44502.25
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11655.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-208896.33
5. Zmiana stanu rezerw	-1415083.94
6. Zmiana stanu zapasów	-2403.31
7. Zmiana stanu należności	-1268566.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-289938.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	685561.62
10. Inne korekty	-318736.83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2058256.72
I. Wpływy	220748.77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	208896.3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11852.47
B. w pozostałych jednostkach	11852.47
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	11852.47
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	352413.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	338446.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	13967.4
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	13967.4
– nabycie aktywów finansowych	13967.4
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-131664.71
I. Wpływy	5000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8223465.49
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6740859.85
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	117696.25
8. Odsetki	1364909.39
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3223465.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1296873.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1334445.88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-44502.25
F. Środki pieniężne na początek okresu	2769578.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1472705.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12573.5

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	140219429.26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14137877.13
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	126081552.13
B. Koszty działalności operacyjnej	133051901.53
I. Amortyzacja	1748928.84
II. Zużycie materiałów i energii	5546969.51
III. Usługi obce	14945073.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215723.84
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10326686.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2180413.08
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	848429.37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97239677.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7167527.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1447898.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11734.3
IV. Inne przychody operacyjne	1436163.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	3789721.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7636.9
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	207340.53
III. Inne koszty operacyjne	3574743.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4825704.85
G. Przychody finansowe	37677.82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2851.58
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	2851.58
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2851.58
II. Odsetki, w tym:	34826.24
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1463161.19
I. Odsetki, w tym:	1339676.22
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	123484.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3400221.48
J. Podatek dochodowy	1606258
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1793963.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	54570082.66
A. Kapitał (fundusz) własny	17104736.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15048449.55
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	162323.59
VI. Zysk (strata) netto	1793963.48
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37465346.04
I. Rezerwy na zobowiązania	1493071.83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309407
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1012481.83
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	1012481.83
3. Pozostałe rezerwy	171183
– krótkoterminowe	171183
II. Zobowiązania długoterminowe	16448133.17
3. Wobec pozostałych jednostek	16448133.17
A. kredyty i pożyczki	15379337.64
C. inne zobowiązania finansowe	38012.82
E. inne	1030782.71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19499946.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3145274.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3145274.75
– do 12 miesięcy	3145274.75
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16349242.98
A. kredyty i pożyczki	2373160.06
C. inne zobowiązania finansowe	139405.77
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11043355.08
– do 12 miesięcy	11043355.08
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1799523.44
H. z tytułu wynagrodzeń	650946.81
I. inne	342851.82
4. Fundusze specjalne	5428.46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24194.85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24194.85
– krótkoterminowe	24194.85
Aktywa razem	54570082.66
A. Aktywa trwałe	35443218.49
I. Wartości niematerialne i prawne	27683936.16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	27683936.16
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4177690.43
1. Środki trwałe	4177690.43
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2668555.94
C. urządzenia techniczne i maszyny	1287222.88
D. środki transportu	185689.97
E. inne środki trwałe	36221.64
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3296758.21
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3296758.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3146758.21
– udziały lub akcje	3146758.21
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	150000
– udzielone pożyczki	150000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	284833.69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274311
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10522.69
B. Aktywa obrotowe	19126864.17
I. Zapasy	9100865.46
1. Materiały	71148.44
4. Towary	9029717.02
II. Należności krótkoterminowe	3783323.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	753349.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	735477.67
– do 12 miesięcy	735477.67
B. inne	17872.19
3. Należności od pozostałych jednostek	3029973.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3029658.76
– do 12 miesięcy	3029658.76
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	314.98
III. Inwestycje krótkoterminowe	6188826.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6188826.38
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2680.64
– udzielone pożyczki	2680.64
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6186145.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5194128.26
– inne środki pieniężne	992017.48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53848.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15500332.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15500332.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14544354.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	504095.14
A. zwiększenie (z tytułu)	504095.14
– podziału zysku (ustawowo)	504095.14
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15048449.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	351882.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-189559.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	189559.33
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	162323.59
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	504095.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	504095.14
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	504095.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	504095.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1793963.48
A. zysk netto	1793963.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17104736.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17104736.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1793963.48
II. Korekty razem	5486155.1
1. Amortyzacja	4105009.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	59131.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	920547.27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	171679.93
6. Zmiana stanu zapasów	476641.37
7. Zmiana stanu należności	792729.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1199488.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	46517.98
10. Inne korekty	113387.62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7280118.58
I. Wpływy	8712.7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8712.7
B. w pozostałych jednostkach	8712.7
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	8712.7
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	48270.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	48270.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	48270.3
– nabycie aktywów finansowych	48270.3
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-39557.6
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2553904.48
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1556901.18
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76456.03
8. Odsetki	920547.27
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2553904.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4686656.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4726312.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-59131.24
F. Środki pieniężne na początek okresu	1459832.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6146489.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12293.39

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-01-27

2015-09-30

LUBIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

LUBLINDIS POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres