| Nazwa: | LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUX MED ONKOLOGIA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000536684 |
| NIP: | 1132883801 |
| REGON: | 36049319100000 |
| Kod pocztowy: | 01-748 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-748) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SZAMOCKA, 6, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43410450,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132883801 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58102010260000110203055241 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 69102010260000110203046216 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 73102010260000190203055258 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 78102010260000170203055266 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 80102010260000110203055233 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 83102010260000150203055274 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 09102010260000180204661809 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 70102010260000150203992625 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 75102010260000130203992633 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 77102010260000110204699825 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA BALCEROWSKA | Beneficjent |
| IWONA BALCEROWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ROMAN MAREK WYLEZOL | Beneficjent |
| ROMAN MAREK WYLEZOL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ SADOWSKI | Wspólnik | 2014-12-31 | 2015-09-09 | 6.111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.550,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MEDICAL INVESTMENT TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-09-09 | 2017-01-20 | 1.222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.100,00 ZŁ | 36197979000000 |
| LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-11-13 | Brak danych | 868.209 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.410.450,00 ZŁOTYCH | 14072360300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA EWA RULKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | Brak danych |
| MICHAŁ KRZYSZTOF RYBAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | Brak danych |
| TATIANA BOŻENA SADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | 2017-08-04 |
| BARBARA KRYSTYNA GAD KARPIERZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-29 | 2016-08-18 |
| DOROTA JOANNA SAWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-18 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | Brak danych |
| JUSTYNA DOMIENIK KARŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-19 | Brak danych |
| JAKUB TATAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-19 | Brak danych |
| BARBARA KRYSTYNA GAD KARPIERZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-20 | Brak danych |
| MARCIN TOMASZ FAFLIK | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-04 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I INNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB (II) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH I INNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TATIANA SADOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 | 2015-11-13 |
| MICHAŁ KUCZMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-13 | 2017-08-04 |
| BARBARA KRYSTYNA GAD KARPIERZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-18 | 2018-01-24 |
| MARCIN TOMASZ FAFLIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2023-09-04 |
| ROMAN MAREK WYLEZOL | WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH | 2021-01-14 | Brak danych |
| IWONA BALCEROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2021-08-13 | 2023-09-04 |
| IWONA BALCEROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-04 | Brak danych |
| MACIEJ SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 | 2017-01-20 |
| MICHAŁ KUCZMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2017-08-04 | 2021-01-14 |
| MARIA ANDRULEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2023-09-04 | 2024-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213394039.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7350240.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213394039.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -195950644.53 |
| I. Amortyzacja | -8335966.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -79002393.56 |
| III. Usługi obce | -66248275.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -531671.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -36552310.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -5052481.34 |
| – emerytalne | -2373721.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -227545.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17443394.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 821647.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 466824.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 354823.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -236824.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -75708.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | -161115.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18028217.02 |
| G. Przychody finansowe | 254232.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 250104.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4127.69 |
| H. Koszty finansowe | -9087285.93 |
| I. Odsetki, w tym: | -9084445.2 |
| – dla jednostek powiązanych | -9084427.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2840.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9195163.56 |
| J. Podatek dochodowy | 40092.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9235255.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226960642.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40397239.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38301100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13770251.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -13921055.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6988311.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9235255.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186563402.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3513637.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 954228.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 339015 |
| – długoterminowa | 283936 |
| – krótkoterminowa | 55079 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2220393.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2220393.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 145085041.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 145085041.97 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35672335.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2706692.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66548.05 |
| – do 12 miesięcy | 66548.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2640144.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32920799.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23664133.41 |
| – do 12 miesięcy | 23664133.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2709020.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2693702.97 |
| I. inne | 3853942.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 44844.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2292388.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2292388.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2292388.11 |
| Aktywa razem | 226960642.4 |
| A. Aktywa trwałe | 182804004.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 944297.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 944297.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 177737197.24 |
| 1. Środki trwałe | 169511152.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 155283696.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1489667.86 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 12737787.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8226044.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 533522.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 266326.06 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 267196.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3588987.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3413595.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175392 |
| B. Aktywa obrotowe | 44156637.46 |
| I. Zapasy | 7659696.62 |
| 1. Materiały | 7659696.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19991679.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1061981.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1061981.17 |
| – do 12 miesięcy | 1061981.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18929698.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18913961.07 |
| – do 12 miesięcy | 18913961.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5543.58 |
| C. inne | 10193.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16227886.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16227886.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16227886.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 477886.67 |
| – inne środki pieniężne | 15750000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277374.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31161983.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31161983.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38301100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38301100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13770251.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13770251.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -13921055.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -13921055.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7838396.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7838396.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 850084.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6988311.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6988311.66 |
| 6. Wynik netto | 9235255.58 |
| A. zysk netto | 9235255.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40397239.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9235255.58 |
| II. Korekty razem | 21142823.37 |
| 1. Amortyzacja | 8335966.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8833053.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5424.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 710732.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -648402.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1591905.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6416181.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -808625.13 |
| 10. Inne korekty | -109602.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30378078.95 |
| I. Wpływy | 360976.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110871.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 250104.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250104.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 250104.78 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11758354.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11758354.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11397378.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -13404005.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1534394.58 |
| 8. Odsetki | -11869610.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13404005.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5576695.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5576695.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10651191.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16227886.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 282087285.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9976206.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 282087285.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -254055979.67 |
| I. Amortyzacja | -8754147.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -101136468.73 |
| III. Usługi obce | -91181202.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -344943.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -45833125.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6311659.04 |
| – emerytalne | -3090082.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -494432.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28031305.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1149411.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74772.36 |
| II. Dotacje | 606486.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 468152.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -283099.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4275.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | -278823.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28897618.11 |
| G. Przychody finansowe | 564213.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 558200.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6013.14 |
| H. Koszty finansowe | -9026867.58 |
| I. Odsetki, w tym: | -9002680.32 |
| – dla jednostek powiązanych | -9002664.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -24187.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20434963.72 |
| J. Podatek dochodowy | -3705967.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16728995.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253162478.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55153787.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38301100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13770251.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -13921055.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 274496 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16728995.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 198008690.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2972724.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 926869.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 519996 |
| – długoterminowa | 401926 |
| – krótkoterminowa | 118070 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1525859.59 |
| – długoterminowe | 738529.59 |
| – krótkoterminowe | 787330 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 143347451.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 143347451.4 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42045667.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3067303.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1368042.44 |
| – do 12 miesięcy | 1368042.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1699260.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38936469.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25674572 |
| – do 12 miesięcy | 25656831.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17740.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2629048 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3152956.71 |
| I. inne | 7479893.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 41894.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9642847.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9642847.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9642847.58 |
| Aktywa razem | 253162478.3 |
| A. Aktywa trwałe | 191495965.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1425103.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1425103.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 185690339.27 |
| 1. Środki trwałe | 170828464.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 150848427.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1973232.21 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18006804.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14861874.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 535754.04 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 300000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 235754.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3844769.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3757073.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87696 |
| B. Aktywa obrotowe | 61666512.52 |
| I. Zapasy | 10108505.07 |
| 1. Materiały | 10108505.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32609887.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1107070.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1107070.44 |
| – do 12 miesięcy | 1018264.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 88805.72 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31502817.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31488050.37 |
| – do 12 miesięcy | 31248046.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 240003.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12914.44 |
| C. inne | 1852.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18294392.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18294392.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18294392.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 394392.9 |
| – inne środki pieniężne | 17900000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653727.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40397239.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40397239.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38301100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38301100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13770251.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13770251.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -13921055.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -13921055.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2246943.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9235255.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 274496 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9509751.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6988311.66 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -6988311.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2246943.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 274496 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6988311.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6988311.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6988311.66 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 274496 |
| 6. Wynik netto | 16728995.92 |
| A. zysk netto | 16728995.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55153787.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16728995.92 |
| II. Korekty razem | 10433802.09 |
| 1. Amortyzacja | 8754147.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8444464.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -72716.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -540912.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2448808.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12620439.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2671593.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6718325.66 |
| 10. Inne korekty | -471851.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27162798.01 |
| I. Wpływy | 632972.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 558200.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 558200.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 558200.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13591431.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13591431.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12958459.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -12137832.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2246943.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1634571.78 |
| 8. Odsetki | -8256317.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12137832.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2066506.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2066506.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16227886.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18294392.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2020-10-14 | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2020-10-14 | 2020-10-29 | LUX MED. ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2020-10-14 | UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA "NILA", 40, WARSZAWA, 04-125, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
