| Nazwa: | BAWARIA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAWARIA MOTORS |
| Data rejestracji: | 20 paź 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w październik 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000220037 |
| NIP: | 5262794848 |
| REGON: | 01583046000000 |
| Kod pocztowy: | 00-715 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-715) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | CZERNIAKOWSKA, 47, WARSZAWA, 00-715, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9180000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262794848 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57160014620008826776755040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10194012100103652300900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 12160014620008827776755040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 28160014620008827776755043 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50194012100103652300100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 55160014620008827776755042 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82160014620008827776755041 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97160011270003012776755001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 98194012100103652300110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WALTER FREY | Beneficjent | 1934-07-30 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF DĄBROWSKI | reprezentant | Brak danych |
| MAGDALENA MARKS-JUNG | reprezentant | Brak danych |
| JIŘI PICEK | reprezentant | 1970-04-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PGA S.A. | Wspólnik | 2004-10-20 | 2005-12-27 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49950 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EMIL FREY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-12-27 | Brak danych | 183.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.180.000 PLN | 14014109000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA MARKS JUNG | Prokurent | 2012-02-20 | 2018-05-29 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALTER FREY | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN KLINGLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-20 | 2009-02-04 |
| MARTIN WIENERROITHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-20 | 2008-05-23 |
| GEORG SILBERMAYR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-29 | 2006-04-28 |
| BARTHOLOMEUS PETRUS GERRIS | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-28 | 2007-12-18 |
| ERIK JOHANNES WINTER | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-30 | 2012-12-14 |
| OLIVIER VEYRIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-04 | 2010-03-30 |
| ARKADIUSZ KAZIMIERZ KAZANA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-30 | 2015-01-16 |
| KOERT MAARTEN DEKKER | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-29 | 2021-03-17 |
| KOERT MAARTEN DEKKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-17 | 2021-04-19 |
| MAGDALENA MARKS SCHLEGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1464411000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7855000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114206000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1350205000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1432174000 |
| I. Amortyzacja | 2461000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8730000 |
| III. Usługi obce | 47915000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1148000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56701000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13572000 |
| – emerytalne | 4775000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12160000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1289487000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32237000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6027000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6019000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8159000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6707000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1452000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30105000 |
| G. Przychody finansowe | 45000 |
| II. Odsetki, w tym: | 28000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9000 |
| V. Inne | 8000 |
| H. Koszty finansowe | 7130000 |
| I. Odsetki, w tym: | 7069000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 61000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23020000 |
| J. Podatek dochodowy | 4819000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18201000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 386469000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 89625000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62244000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18201000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 296844000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17516000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6763000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9578000 |
| – krótkoterminowa | 9578000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1175000 |
| – krótkoterminowe | 1175000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1228000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1228000 |
| E. inne | 1228000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 273234000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6392000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2116000 |
| – do 12 miesięcy | 2116000 |
| B. inne | 4276000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 266842000 |
| A. kredyty i pożyczki | 129169000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84432000 |
| – do 12 miesięcy | 84432000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7023000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7525000 |
| I. inne | 38693000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4866000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4866000 |
| – krótkoterminowe | 4866000 |
| Aktywa razem | 386469000 |
| A. Aktywa trwałe | 66632000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 438000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 438000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54076000 |
| 1. Środki trwałe | 53322000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1900000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4823000 |
| D. środki transportu | 44475000 |
| E. inne środki trwałe | 2124000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 501000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 253000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12118000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12118000 |
| B. Aktywa obrotowe | 319837000 |
| I. Zapasy | 232267000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2596000 |
| 4. Towary | 229615000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 56000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42875000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 142000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142000 |
| – do 12 miesięcy | 142000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42733000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42342000 |
| – do 12 miesięcy | 42342000 |
| C. inne | 391000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8890000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8890000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8890000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8651000 |
| – inne środki pieniężne | 239000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35805000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82424000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82424000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53079000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9165000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9165000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9165000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62244000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20165000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 20165000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20165000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18201000 |
| A. zysk netto | 18201000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89625000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83625000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18201000 |
| II. Korekty razem | -79137000 |
| 1. Amortyzacja | 2461000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7041000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3319000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -74689000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25471000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17643000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9405000 |
| 10. Inne korekty | -19000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -60936000 |
| I. Wpływy | 3639000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3539000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3539000 |
| – odsetki | 28000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3511000 |
| II. Wydatki | 4985000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4985000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1345000 |
| I. Wpływy | 87789000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 87789000 |
| II. Wydatki | 18131000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 7070000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 61000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 69658000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7377000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7377000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1513000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8890000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1236000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1627005000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11054000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138125000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1488880000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1606565000 |
| I. Amortyzacja | 3103000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11201000 |
| III. Usługi obce | 57659000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1216000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 61669000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14939000 |
| – emerytalne | 5517000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15833000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1440945000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20440000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9249000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9249000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1829000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 316000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1508000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27860000 |
| G. Przychody finansowe | 46000 |
| II. Odsetki, w tym: | 46000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9818000 |
| I. Odsetki, w tym: | 9514000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 244000 |
| IV. Inne | 60000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18088000 |
| J. Podatek dochodowy | 3637000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14451000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 476468000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102076000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9180000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 78445000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14451000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 374392000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17844000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7440000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9249000 |
| – krótkoterminowa | 9249000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1155000 |
| – krótkoterminowe | 1155000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1537000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1537000 |
| E. inne | 1537000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 350505000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4707000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3211000 |
| – do 12 miesięcy | 3211000 |
| B. inne | 1496000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 345798000 |
| A. kredyty i pożyczki | 110287000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 185950000 |
| – do 12 miesięcy | 185950000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7027000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2306000 |
| I. inne | 40228000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4506000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4506000 |
| – krótkoterminowe | 4506000 |
| Aktywa razem | 476468000 |
| A. Aktywa trwałe | 66664000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 165000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 165000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53145000 |
| 1. Środki trwałe | 52865000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2507000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5606000 |
| D. środki transportu | 42805000 |
| E. inne środki trwałe | 1947000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 212000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 68000 |
| III. Należności długoterminowe | 682000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 682000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12672000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12672000 |
| B. Aktywa obrotowe | 409804000 |
| I. Zapasy | 317490000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3303000 |
| 4. Towary | 314060000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 127000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52559000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184000 |
| – do 12 miesięcy | 184000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52375000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40798000 |
| – do 12 miesięcy | 40798000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11098000 |
| C. inne | 479000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 894000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 894000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 894000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 501000 |
| – inne środki pieniężne | 393000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38861000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89625000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89625000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9180000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62244000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16201000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18201000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18201000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 78445000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18201000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 18201000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18201000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14451000 |
| A. zysk netto | 14451000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102076000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101076000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14451000 |
| II. Korekty razem | 11938000 |
| 1. Amortyzacja | 3103000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 244000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9131000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 328000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -85223000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10366000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98696000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3970000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26389000 |
| I. Wpływy | 230000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46000 |
| II. Wydatki | 4159000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4159000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3930000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 30455000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18882000 |
| 8. Odsetki | 9513000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 60000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30455000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7996000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7996000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8890000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 894000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-20 | 2004-11-29 | AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
