KRS 0000515914
NIP9512381607
REGON14731592000000
NazwaBOOKSY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOOKSY INTERNATIONAL
Data rejestracji 08 lip 2014 (10 lat temu) 08 lip 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 67, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 47500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@BOOKSY.NET
Dane podatkowe
NIP 9512381607
data rejestracji 31 lip 2014
status Czynny
10249000050000460065292013
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46249000050000460042427786
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
42249000050000460095784939
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82249000050000460033237164
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82249000050000460038099095
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
26249000050000460055888448
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
27249000050000450098548303
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59249000050000460099649598
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
63249000050000460012461755
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
65249000050000460034703528
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKASTEFAN BATORY
Beneficjent
KAI ALEXANDER HANSEN
Beneficjent
1982-08-20
FRANCIS-HUGUES FABIEN LALANCETTE
Beneficjent
1988-09-16
PAWEŁ SOBKOWIAK
zgłaszający - członek zarządu
SDB INVEST LTD
Wspólnik
2014-07-08
2015-08-19
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5250 ZŁOTYCH
TOMASZ ZEMBRZYCKI
Wspólnik
2014-07-08
2018-02-12
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ
VALORO INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2015-02-23
2016-05-19
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-08-19
2018-08-20
268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.400 ZŁOTYCH
36172850300000
Wspólnik
2015-12-23
2017-04-12
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH
14618158600000
PITON CAPITAL INVESTMENTS COOPERATIF B.A. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
Wspólnik
2016-05-19
2017-04-12
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800,00 ZŁ
Wspólnik
2016-12-15
2017-04-12
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350 ZŁ
14281562800000
BHB PARTNERS B.V.
Wspólnik
2018-08-20
2019-01-11
169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.450,00 ZŁOTYCH
BOOKSY GROUP CORP.
Wspólnik
2018-08-20
918 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.900 ZŁOTYCH
OPEN OCEAN FUND 2015 KY Z SIEDZIBĄ W HELSINKACH
Wspólnik
2017-04-12
2018-08-20
154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.700 ZŁOTYCH
AGNIESZKA IWONA ZEMBRZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2017-04-12
PAWEŁ BARTOSZ BADZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2018-08-20
MICHAŁ SEBASTIAN ROKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-23
2017-04-12
PIOTR KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2017-04-12
TOMASZ BOGDAN SWIEBODA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2018-08-20
EWA MAŁGORZATA KIEŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2017-04-12
KAI HANSEN
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2018-02-15
ANDRIN BACHMANN
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2018-02-15
1972-04-23
PATRIK OLOF BACKMAN
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2018-02-15
1975-08-27
KATARZYNA ADA ADAMSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-15
2018-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
SEBASTIAN MAREK MAŚKA
CZŁONEK ZARZĄDU KLASY B
2021-02-15
2022-05-23
PAWEŁ SOBKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-16
STEFAN DOMINIK BATORY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-08
2014-09-15
STEFAN DOMINIK BATORY
PREZES ZARZĄDU
2014-09-15
2018-02-15
KONRAD JAN HOWARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-08
2014-09-15
KONRAD JAN HOWARD
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-15
2018-02-15
TOMASZ ZEMBRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-15
2016-10-25
AGATA MROCZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-15
2019-12-23
MARCIN MICHAŁ SZAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-15
2019-12-23
ŁUKASZ KRZYSZTOF SZYMAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-23
2021-02-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95996461.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 25837699.52 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95996461.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 151540216.11 |
I. Amortyzacja | 1836137.49 |
II. Zużycie materiałów i energii | 676393.29 |
III. Usługi obce | 98057198.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 495209.59 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 40313945.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8159796.8 |
– emerytalne | 3276760.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2001535.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -55543754.84 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 285464.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125230.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 160234.72 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3317119.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 368141.5 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2836161.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 112815.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -58575409.26 |
G. Przychody finansowe | 3891410.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2861019.09 |
– od jednostek powiązanych | 2827936.57 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1030391.01 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 194561117.53 |
I. Odsetki, w tym: | 13763872.85 |
– dla jednostek powiązanych | 13753746.53 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 167715763.98 |
IV. Inne | 13081480.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -249245116.69 |
J. Podatek dochodowy | 1282491.86 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -250527608.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 135897905.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -321916441.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 193311264.63 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 158888159.83 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -264747597.61 |
VI. Zysk (strata) netto | -250527608.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457814346.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4077664.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2481557.5 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1596106.74 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1596106.74 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 181548227.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 181548227.75 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 264945616.75 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 227409280.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56809723.91 |
– do 12 miesięcy | 56809723.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 170599556.58 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36862376.16 |
A. kredyty i pożyczki | 100452.62 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7650273.55 |
– do 12 miesięcy | 7650273.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 676420.29 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1701895.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 26733334.48 |
4. Fundusze specjalne | 673960.1 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7242837.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7242837.9 |
– długoterminowe | 625656.48 |
– krótkoterminowe | 6617181.42 |
Aktywa razem | 135897905.11 |
A. Aktywa trwałe | 96811778.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4647501.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4647501.59 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1512881.86 |
1. Środki trwałe | 1452989.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75997.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1203722.87 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 173269.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 59892.03 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 916857.15 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 916857.15 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 84827449.24 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84827449.24 |
A. w jednostkach powiązanych | 84827449.24 |
– udziały lub akcje | 52689896.9 |
– inne papiery wartościowe | 10451864.71 |
– udzielone pożyczki | 21685687.63 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4907088.43 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4907088.43 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 39086126.84 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 21265476.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18423269.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17237497.19 |
– do 12 miesięcy | 17237497.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1185771.94 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2842207.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 269732.4 |
– do 12 miesięcy | 269732.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1042991.17 |
C. inne | 1529483.68 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11859285.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11859285.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 32179.62 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 32179.62 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11827105.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8853501.7 |
– inne środki pieniężne | 2973604.11 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5961365.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -122694581.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -7955257.9 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -130649839.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 134052257.75 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 59259006.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 59259006.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 193311264.63 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -198979736.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 198979736.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 7955257.9 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 206934994.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 57812602.86 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 57812602.86 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 264747597.6 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -264747597.6 |
6. Wynik netto | -250527608.55 |
B. strata netto | 250527608.55 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -321916441.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -321916441.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -250527608.55 |
II. Korekty razem | 204056992.34 |
1. Amortyzacja | 1836137.49 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15783960.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10902001.96 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 167616746.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1456302.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -6008234.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10962886.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1507192.92 |
10. Inne korekty | -0.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -46470616.21 |
I. Wpływy | 61594.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28512.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33082.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 33082.52 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 33082.52 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 51111541.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1619663.21 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 49491878.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 49473448.74 |
B. w pozostałych jednostkach | 18429.62 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 18429.62 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51049946.86 |
I. Wpływy | 102294476.34 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 102294476.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 349894.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 338276.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 11618.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 101944581.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4424018.6 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4424018.6 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7403087.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11827105.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2014-07-08
2018-08-20
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 105, WARSZAWA, 02-722, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-20
2022-02-23
UL. ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
2022-02-23
2023-05-11
UL. PROSTA, 67, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnego projektu mobilnej rezerwacji usług.
3 093 000,00 zł
1 314 525,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie