| Nazwa: | EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 10 sty 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000493974 |
| NIP: | 7772955240 |
| REGON: | 30048623000000 |
| Adres: | STARY RYNEK, 88, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772955240 |
| Data rejestracji: | 31 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32109014050000000144656726 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 35114011240000423486001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 49124069021111001080964138 | PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 | ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA |
| 62114011240000423486001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 64109014050000000144656732 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 86124069021111001057446210 | PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 | ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Beneficjent |
| ANDRZEJ DWORCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR HAWRYLUK | Wspólnik | 2014-01-10 | 2022-06-21 | Brak danych |
| ELŻBIETA HYŻYK | Wspólnik | 2014-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| STANISŁAW HYŻYK | Wspólnik | 2014-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-01-10 | Brak danych | 30056457800000 |
| INVEST EF 32 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2014-01-10 | 2017-02-16 | Brak danych |
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Wspólnik | 2014-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| AH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-21 | Brak danych | 52136376500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Prokurent | 2014-06-05 | PROKURATURA SAMOISTNA |
| ANNA MARIA SOBKOWSKA ŚLEDŹ | Prokurent | 2014-06-05 | PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYMI POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI. |
| ARTUR HAWRYLUK | Prokurent | 2014-06-05 | PROKURATURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA HAWRYLUK | Prokurent | 2014-06-05 | PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYMI POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ W EVEREST FINANSE SP. Z O.O. (KRS: 0000282343) - KOMPLEMENTARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-01-10 | 30056457800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11467519.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11467519.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8807879.25 |
| I. Amortyzacja | 2254879.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3501 |
| III. Usługi obce | 6474437.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6069 |
| V. Wynagrodzenia | 68900 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 92.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2659640.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8199.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8199.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4238404.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4238404.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1570565.41 |
| G. Przychody finansowe | 12011530.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 11913174.54 |
| – od jednostek powiązanych | 5797125.65 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 98355.7 |
| H. Koszty finansowe | 62167204.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 236985.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 61930219 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -51726239.81 |
| J. Podatek dochodowy | -3826853 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -47899386.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 457083249.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 452029803.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 520366928.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21777738.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | -47899386.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -60000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5053445.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1725173.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1725173.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1725173.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3328272.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 849111.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 849111.43 |
| – do 12 miesięcy | 849111.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2479161.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 454549.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 883422.63 |
| – do 12 miesięcy | 883422.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093825 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4598.5 |
| I. inne | 42765 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 457083249.49 |
| A. Aktywa trwałe | 424847674.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8245378.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8245378.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1500377.86 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1500377.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 403335175.95 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 403335175.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 403335175.95 |
| – udziały lub akcje | 338069781 |
| – inne papiery wartościowe | 15309600 |
| – udzielone pożyczki | 49955794.95 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11766742 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11766742 |
| B. Aktywa obrotowe | 32235575.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32217598.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16138064.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 16138064.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16079534.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207093.97 |
| C. inne | 15872440.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17976.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17976.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17976.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17976.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 528309928.99 |
| – korekty błędów | -21777738.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 506532190.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 496312781.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 24054147.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30597147.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6543000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 520366928.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30597147.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30597147.59 |
| – korekty błędów | -21777738.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8819409.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30597147.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -21777738.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21777738.56 |
| 6. Wynik netto | -47959386.81 |
| A. zysk netto | -47899386.81 |
| C. odpisy z zysku | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 452029803.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 452029803.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -47899386.81 |
| II. Korekty razem | 48843411.82 |
| 1. Amortyzacja | 2254879.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5709078.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 61930219 |
| 7. Zmiana stanu należności | -138955.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30046364.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6658383 |
| 10. Inne korekty | 27211095.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 944025.01 |
| I. Wpływy | 6290000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6290000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6290000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 126302.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126302.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6163697.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7129459.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6603000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 438412.51 |
| 8. Odsetki | 88047.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7129459.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21737 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21737 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39713.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17976.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47488293.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47488293.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57398847.91 |
| I. Amortyzacja | 2385793.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143606.18 |
| III. Usługi obce | 53374562.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1437818 |
| V. Wynagrodzenia | 55850 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1217.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9910554.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10333100.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10333100.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20243652.24 |
| G. Przychody finansowe | 11409644.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 11331122.45 |
| – od jednostek powiązanych | 4125411.46 |
| V. Inne | 78522 |
| H. Koszty finansowe | 278562.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 278562.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 33287.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9112570.21 |
| J. Podatek dochodowy | -6325 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9106245.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 464254882.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 428644558.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 436416803.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9106245.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -66000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35610323.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28287317.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27033287.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1254029.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 1254029.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7323006.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4463746.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4463746.51 |
| – do 12 miesięcy | 4463746.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2859259.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 471143.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1470762.12 |
| – do 12 miesięcy | 1470762.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291114 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3418 |
| I. inne | 622822.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 464254882.13 |
| A. Aktywa trwałe | 390201633.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9032249.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9032249.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 26360328.97 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 26360328.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 343035987.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 343035987.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 343035987.41 |
| – udziały lub akcje | 338069781 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4966206.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11773067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11773067 |
| B. Aktywa obrotowe | 74053248.98 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73644042.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2084766.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 2084766.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71559276.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1694575.47 |
| C. inne | 69864701.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 409206.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 409206.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 409206.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 409206.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 452029803.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 452029803.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 520366928.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -83950125.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83950125.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 436416803.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -69677125.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 69677125.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69677125.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 69677125.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -9172245.21 |
| A. zysk netto | -9106245.21 |
| C. odpisy z zysku | 66000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 428644558.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 428664558.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9106245.21 |
| II. Korekty razem | -64160515.91 |
| 1. Amortyzacja | 2385793.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4053501.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1487481.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3799912.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6325 |
| 10. Inne korekty | -64798913.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -73266761.12 |
| I. Wpływy | 64424600 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64424600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64424600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2994437.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2994437.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 61430162.97 |
| I. Wpływy | 27033287.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27033287.67 |
| II. Wydatki | 14805459.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14279000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 454549.93 |
| 8. Odsetki | 71909.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12227827.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 391229.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 391229.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17976.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 409206.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
