Search icon

EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 10 sty 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2014)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000493974
NIP: 7772955240
REGON: 30048623000000
Kod pocztowy: 61-772 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-772)
Miasto: Poznań
Voivodeship: Greater Poland
Adres: STARY RYNEK, 88, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7772955240
Data rejestracji: 31 mar 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
32109014050000000144656726 SANPL 1 Oddział w Śremie pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
35114011240000423486001002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
49124069021111001080964138 PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA
62114011240000423486001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
64109014050000000144656732 SANPL 1 Oddział w Śremie pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
86124069021111001057446210 PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ Beneficjent
ANDRZEJ DWORCZAK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
ARTUR HAWRYLUK Wspólnik 2014-01-10 2022-06-21 Brak danych
ELŻBIETA HYŻYK Wspólnik 2014-01-10 2024-11-19 Brak danych
STANISŁAW HYŻYK Wspólnik 2014-01-10 2024-11-19 Brak danych
EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2014-01-10 Brak danych 30056457800000
INVEST EF 32 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Wspólnik 2014-01-10 2017-02-16 Brak danych
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ Wspólnik 2014-01-10 2024-11-19 Brak danych
AH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-06-21 Brak danych 52136376500000
SOLTEX FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-11-19 Brak danych 529914153
KSH FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-11-19 Brak danych 529816605

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ Prokurent 2014-06-05 PROKURATURA SAMOISTNA
ANNA MARIA SOBKOWSKA ŚLEDŹ Prokurent 2014-06-05 PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYMI POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI.
ARTUR HAWRYLUK Prokurent 2014-06-05 PROKURATURA SAMOISTNA
AGNIESZKA HAWRYLUK Prokurent 2014-06-05 PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYMI POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ Beneficjent POSIADA 50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ W EVEREST FINANSE SP. Z O.O. (KRS: 0000282343) - KOMPLEMENTARIUSZA

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2014-01-10 30056457800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11467519.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11467519.45
B. Koszty działalności operacyjnej 8807879.25
        I. Amortyzacja 2254879.15
        II. Zużycie materiałów i energii 3501
        III. Usługi obce 6474437.87
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6069
        V. Wynagrodzenia 68900
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 92.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2659640.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 8199.31
        IV. Inne przychody operacyjne 8199.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 4238404.92
        III. Inne koszty operacyjne 4238404.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1570565.41
G. Przychody finansowe 12011530.24
        II. Odsetki, w tym: 11913174.54
                – od jednostek powiązanych 5797125.65
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 98355.7
H. Koszty finansowe 62167204.64
        I. Odsetki, w tym: 236985.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 61930219
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -51726239.81
J. Podatek dochodowy -3826853
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -47899386.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 457083249.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 452029803.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 400000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 520366928.99
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -21777738.56
                VI. Zysk (strata) netto -47899386.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -60000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5053445.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1725173.38
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1725173.38
                                A. kredyty i pożyczki 1725173.38
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3328272.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 849111.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 849111.43
                                        – do 12 miesięcy 849111.43
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2479161.06
                                A. kredyty i pożyczki 454549.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 883422.63
                                        – do 12 miesięcy 883422.63
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1093825
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4598.5
                                I. inne 42765
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 457083249.49
        A. Aktywa trwałe 424847674.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 8245378.6
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8245378.6
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 1500377.86
                        3. Od pozostałych jednostek 1500377.86
                IV. Inwestycje długoterminowe 403335175.95
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 403335175.95
                                A. w jednostkach powiązanych 403335175.95
                                        – udziały lub akcje 338069781
                                        – inne papiery wartościowe 15309600
                                        – udzielone pożyczki 49955794.95
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11766742
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11766742
        B. Aktywa obrotowe 32235575.08
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 32217598.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 16138064.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 16138064.01
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16079534.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 207093.97
                                C. inne 15872440.79
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17976.31
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17976.31
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17976.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17976.31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 528309928.99
        – korekty błędów -21777738.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 506532190.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 400000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 400000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 496312781.4
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 24054147.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30597147.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6543000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 520366928.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30597147.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30597147.59
                        – korekty błędów -21777738.56
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8819409.03
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30597147.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -21777738.56
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21777738.56
        6. Wynik netto -47959386.81
                A. zysk netto -47899386.81
                C. odpisy z zysku 60000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 452029803.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 452029803.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -47899386.81
        II. Korekty razem 48843411.82
                1. Amortyzacja 2254879.15
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5709078.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 61930219
                7. Zmiana stanu należności -138955.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -30046364.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6658383
                10. Inne korekty 27211095.61
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 944025.01
        I. Wpływy 6290000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6290000
                        A. w jednostkach powiązanych 6290000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 126302.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126302.33
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6163697.67
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 7129459.68
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6603000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 438412.51
                8. Odsetki 88047.17
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7129459.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -21737
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21737
F. Środki pieniężne na początek okresu 39713.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17976.31
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47488293.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47488293.88
B. Koszty działalności operacyjnej 57398847.91
        I. Amortyzacja 2385793.71
        II. Zużycie materiałów i energii 143606.18
        III. Usługi obce 53374562.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1437818
        V. Wynagrodzenia 55850
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1217.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9910554.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 2.61
        IV. Inne przychody operacyjne 2.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 10333100.82
        III. Inne koszty operacyjne 10333100.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -20243652.24
G. Przychody finansowe 11409644.45
        II. Odsetki, w tym: 11331122.45
                – od jednostek powiązanych 4125411.46
        V. Inne 78522
H. Koszty finansowe 278562.42
        I. Odsetki, w tym: 278562.42
                – dla jednostek powiązanych 33287.67
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -9112570.21
J. Podatek dochodowy -6325
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -9106245.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 464254882.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 428644558.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 400000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 436416803.62
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -9106245.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -66000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35610323.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 28287317.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 27033287.67
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1254029.64
                                A. kredyty i pożyczki 1254029.64
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7323006.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4463746.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4463746.51
                                        – do 12 miesięcy 4463746.51
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2859259.9
                                A. kredyty i pożyczki 471143.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1470762.12
                                        – do 12 miesięcy 1470762.12
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 291114
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3418
                                I. inne 622822.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 464254882.13
        A. Aktywa trwałe 390201633.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 9032249.77
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9032249.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 26360328.97
                        3. Od pozostałych jednostek 26360328.97
                IV. Inwestycje długoterminowe 343035987.41
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 343035987.41
                                A. w jednostkach powiązanych 343035987.41
                                        – udziały lub akcje 338069781
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4966206.41
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11773067
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11773067
        B. Aktywa obrotowe 74053248.98
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 73644042.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2084766.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 2084766.32
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 71559276.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1694575.47
                                C. inne 69864701.04
                III. Inwestycje krótkoterminowe 409206.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 409206.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 409206.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 409206.15

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 452029803.62
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 452029803.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 400000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 400000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 520366928.99
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -83950125.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 83950125.37
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 436416803.62
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -69677125.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 69677125.37
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 69677125.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 69677125.37
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -9172245.21
                A. zysk netto -9106245.21
                C. odpisy z zysku 66000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 428644558.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 428664558.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -9106245.21
        II. Korekty razem -64160515.91
                1. Amortyzacja 2385793.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4053501.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                7. Zmiana stanu należności -1487481.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3799912.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6325
                10. Inne korekty -64798913.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -73266761.12
        I. Wpływy 64424600
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 64424600
                        A. w jednostkach powiązanych 64424600
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2994437.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2994437.03
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 61430162.97
        I. Wpływy 27033287.67
                2. Kredyty i pożyczki 27033287.67
        II. Wydatki 14805459.68
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14279000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 454549.93
                8. Odsetki 71909.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 12227827.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 391229.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 391229.84
F. Środki pieniężne na początek okresu 17976.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 409206.15

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc