Search icon

BSI CONSTRUCTION

Dane

Nazwa: BSI CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BSI CONSTRUCTION
Data rejestracji: 12 cze 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2015)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000562628
NIP: 7851799969
REGON: 36175371900000
Kod pocztowy: 61-441 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-441)
Miasto: Poznań
Voivodeship: Greater Poland
Adres: UL. 28 CZERWCA 1956 R., 404, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7851799969
Data rejestracji: 12 cze 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
20116022020000000367791658 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
59102040270000130216661396 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
31109014050000000130710472 SANPL 1 Oddział w Śremie pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK - HYŻYK Beneficjent
WIESŁAW - HYŻYK Beneficjent
PIOTR - STRONCZYŃSKI Beneficjent
RAFAŁ STRUGAŁA Beneficjent
WIESŁAW - HYŻYK zgłaszający - inny

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BARTOSZ HYŻYK Wspólnik 2015-06-12 2022-04-11 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ Brak danych
PIOTR STRONCZYŃSKI Wspólnik 2015-12-09 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ Brak danych
WIESŁAW HYŻYK Wspólnik 2015-12-09 2022-04-11 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ Brak danych
MAREK HYŻYK Wspólnik 2015-12-09 2022-04-11 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ Brak danych
KSH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-04-11 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ 38520571000000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BARTOSZ HYŻYK Prokurent 2018-07-03 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MAREK - HYŻYK Beneficjent Brak danych Brak danych 25,00% UDZIAŁOWIEC, KTÓRY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O.
WIESŁAW - HYŻYK Beneficjent Brak danych Brak danych 25,06% UDZIAŁOWIEC, KTÓRY POSIADA 33,41% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O.
PIOTR - STRONCZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK ZIELIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2015-06-12 2018-07-03
PIOTR STRONCZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2015-06-12 2018-07-03
PIOTR STRONCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2018-07-03 Brak danych
RAFAŁ STRUGAŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-04-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 87464765.92
        J Należności od jednostek powiązanych 6866793.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86485621.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 979144.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 87116905.62
        I. Amortyzacja 235166.16
        II. Zużycie materiałów i energii 24049608.68
        III. Usługi obce 58448876.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 343965.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3077049.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 788683.19
                – emerytalne 277416.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 173555.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 347860.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 499043.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 500
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 498543.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 36496.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 36496.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 810407.24
G. Przychody finansowe 423956.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 423565.75
                – od jednostek powiązanych 423565.75
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 390.48
H. Koszty finansowe 170137.28
        I. Odsetki, w tym: 168737.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1400.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1064226.19
J. Podatek dochodowy 365310.15
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 698916.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34542932.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 11127880.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11117145.91
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -788181.32
                VI. Zysk (strata) netto 698916.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23415051.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 327625.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12499.96
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 279773.13
                                – długoterminowa 44528.21
                                – krótkoterminowa 235244.92
                        3. Pozostałe rezerwy 35352.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 35352.06
                II. Zobowiązania długoterminowe 1034193.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1034193.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 34193.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1000000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21420363.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3525797.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3525797.31
                                        – do 12 miesięcy 3525797.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17894566.23
                                A. kredyty i pożyczki 1027898.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 102328.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15538660.64
                                        – do 12 miesięcy 8957299
                                        – powyżej 12 miesięcy 6581361.64
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1225678.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 632869.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 632869.57
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 632869.57
Aktywa razem 34542932.31
        A. Aktywa trwałe 7946957.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 297421.97
                        1. Środki trwałe 297421.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9847.81
                                D. środki transportu 151595.92
                                E. inne środki trwałe 135978.24
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1500
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1500
                IV. Inwestycje długoterminowe 6498332.19
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6498332.19
                                A. w jednostkach powiązanych 6498332.19
                                        – udziały lub akcje 3450
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6494882.19
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1149703.42
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1149703.42
        B. Aktywa obrotowe 26595974.73
                I. Zapasy 6693742.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6127150.94
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 566591.17
                II. Należności krótkoterminowe 15021309.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 128182.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 128182.2
                                        – do 12 miesięcy 128182.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14893127.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14410462.86
                                        – do 12 miesięcy 14410462.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 480098.56
                                C. inne 2565.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4803265.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4803265.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1315.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1315.07
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4801950.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4801950.76
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77657.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11217145.91
        – korekty błędów -403277.3
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10813868.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10337371.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 779774.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 779774.76
                                – podziału zysku (ustawowo) 779774.76
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11117145.91
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 779774.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 779774.76
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 779774.76
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 779774.76
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -403277.3
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -403277.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) -384904.02
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -788181.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -788181.32
        6. Wynik netto 698916.04
                A. zysk netto 698916.04
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11127880.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11127880.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 698916.04
        II. Korekty razem -1989967.76
                1. Amortyzacja 235166.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -390.48
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 168737.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -500
                5. Zmiana stanu rezerw 65448.99
                6. Zmiana stanu zapasów 171718.59
                7. Zmiana stanu należności 1749226.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1277968.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1288872.6
                10. Inne korekty -1812534.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1291051.72
        I. Wpływy 2304954.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 500
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2304454.79
                        A. w jednostkach powiązanych 2304454.79
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 37723.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37723.92
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2267230.87
        I. Wpływy 10499626.26
                2. Kredyty i pożyczki 10492244.32
                4. Inne wpływy finansowe 7381.94
        II. Wydatki 10968147.52
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10636669.57
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 162740.71
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 168737.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -468521.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 507657.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 507657.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 390.48
F. Środki pieniężne na początek okresu 4294292.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4801950.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53093016.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53917468.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -959022.43
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 134569.89
B. Koszty działalności operacyjnej 54251722.61
        I. Amortyzacja 171695.94
        II. Zużycie materiałów i energii 11185449.22
        III. Usługi obce 37768156.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 577934.88
        V. Wynagrodzenia 3178047.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 719723.6
                – emerytalne 284960.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 523064.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 127650
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1158706.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 1525948.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1525948.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 528644.25
        III. Inne koszty operacyjne 528644.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -161402.37
G. Przychody finansowe 538032.58
        II. Odsetki, w tym: 538032.58
                – od jednostek powiązanych 290002.62
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 118033
        I. Odsetki, w tym: 107387
                – dla jednostek powiązanych 24931.51
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 1000
                – w jednostkach powiązanych 1000
        IV. Inne 9646
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 258597.21
J. Podatek dochodowy 57545.75
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 201051.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33968925.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 11328932.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11027880.63
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 201051.46
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22639993.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 543654.76
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229472.64
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 299056.12
                                – długoterminowa 32925.83
                                – krótkoterminowa 266130.29
                        3. Pozostałe rezerwy 15126
                                – krótkoterminowe 15126
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21241339.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 878090.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 853158.75
                                        – do 12 miesięcy 853158.75
                                B. inne 24931.51
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20363249.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33378.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18440537.46
                                        – do 12 miesięcy 13862422.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 4578114.81
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1388478.95
                                I. inne 500854.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 854999
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 854999
                                – krótkoterminowe 854999
Aktywa razem 33968925.84
        A. Aktywa trwałe 3071235.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 150564.41
                        1. Środki trwałe 150564.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5714.44
                                D. środki transportu 45437.48
                                E. inne środki trwałe 99412.49
                III. Należności długoterminowe 19416.4
                        3. Od pozostałych jednostek 19416.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 2410088.21
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2410088.21
                                A. w jednostkach powiązanych 2410088.21
                                        – udziały lub akcje 2450
                                        – udzielone pożyczki 2407638.21
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491166.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166139.93
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 325026.93
        B. Aktywa obrotowe 30897689.96
                I. Zapasy 6276897.18
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5471150.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 805746.21
                II. Należności krótkoterminowe 22469594.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22469594.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21807379.04
                                        – do 12 miesięcy 21807379.04
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 662215.23
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1498748.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1498748.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1315.07
                                        – udzielone pożyczki 1315.07
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1497433.2
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1497433.2
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652450.24

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11127880.63
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11127880.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11117145.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -89265.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 698916.04
                                – podziału zysku (ustawowo) 698916.04
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 788181.32
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11027880.63
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 698916.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 698916.04
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 698916.04
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 698916.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -788181.32
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -788181.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 788181.32
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 201051.46
                A. zysk netto 201051.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11328932.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11328932.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 201051.46
        II. Korekty razem -3098491.13
                1. Amortyzacja 171695.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1475.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 82455.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 216029.61
                6. Zmiana stanu zapasów 416844.93
                7. Zmiana stanu należności -7466201.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -913432.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 305873.01
                10. Inne korekty 4086768.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2897439.67
        I. Wpływy 500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 500
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 25338.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25338.38
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24838.38
        I. Wpływy 10499626.26
                2. Kredyty i pożyczki 10492244.32
                4. Inne wpływy finansowe 7381.94
        II. Wydatki 10881865.77
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10636669.57
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 162740.71
                8. Odsetki 82455.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -382239.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3304517.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3304517.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1475.19
F. Środki pieniężne na początek okresu 4801950.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1497433.2

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-06-12 2023-04-11 UL. ROLNA, 7A, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc