| Nazwa: | BSI CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BSI CONSTRUCTION |
| Data rejestracji: | 12 cze 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000562628 |
| NIP: | 7851799969 |
| REGON: | 36175371900000 |
| Adres: | UL. 28 CZERWCA 1956 R., 404, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7851799969 |
| Data rejestracji: | 12 cze 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20116022020000000367791658 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 59102040270000130216661396 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 31109014050000000130710472 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK - HYŻYK | Beneficjent |
| WIESŁAW - HYŻYK | Beneficjent |
| PIOTR - STRONCZYŃSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ STRUGAŁA | Beneficjent |
| WIESŁAW - HYŻYK | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ HYŻYK | Wspólnik | 2015-06-12 | 2022-04-11 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR STRONCZYŃSKI | Wspólnik | 2015-12-09 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WIESŁAW HYŻYK | Wspólnik | 2015-12-09 | 2022-04-11 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK HYŻYK | Wspólnik | 2015-12-09 | 2022-04-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KSH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ | 38520571000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ HYŻYK | Prokurent | 2018-07-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK - HYŻYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 25,00% UDZIAŁOWIEC, KTÓRY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O. |
| WIESŁAW - HYŻYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 25,06% UDZIAŁOWIEC, KTÓRY POSIADA 33,41% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O. |
| PIOTR - STRONCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-12 | 2018-07-03 |
| PIOTR STRONCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-06-12 | 2018-07-03 |
| PIOTR STRONCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-03 | Brak danych |
| RAFAŁ STRUGAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87464765.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6866793.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86485621.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 979144.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87116905.62 |
| I. Amortyzacja | 235166.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24049608.68 |
| III. Usługi obce | 58448876.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 343965.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3077049.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788683.19 |
| – emerytalne | 277416.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 173555.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 347860.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 499043.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 498543.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36496.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36496.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 810407.24 |
| G. Przychody finansowe | 423956.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 423565.75 |
| – od jednostek powiązanych | 423565.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 390.48 |
| H. Koszty finansowe | 170137.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 168737.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1400.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1064226.19 |
| J. Podatek dochodowy | 365310.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 698916.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34542932.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11127880.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11117145.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -788181.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 698916.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23415051.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 327625.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12499.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279773.13 |
| – długoterminowa | 44528.21 |
| – krótkoterminowa | 235244.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35352.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35352.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1034193.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1034193.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34193.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21420363.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3525797.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3525797.31 |
| – do 12 miesięcy | 3525797.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17894566.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1027898.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102328.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15538660.64 |
| – do 12 miesięcy | 8957299 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6581361.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1225678.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 632869.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 632869.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 632869.57 |
| Aktywa razem | 34542932.31 |
| A. Aktywa trwałe | 7946957.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 297421.97 |
| 1. Środki trwałe | 297421.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9847.81 |
| D. środki transportu | 151595.92 |
| E. inne środki trwałe | 135978.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6498332.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6498332.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6498332.19 |
| – udziały lub akcje | 3450 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6494882.19 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1149703.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1149703.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 26595974.73 |
| I. Zapasy | 6693742.11 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6127150.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 566591.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15021309.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 128182.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128182.2 |
| – do 12 miesięcy | 128182.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14893127.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14410462.86 |
| – do 12 miesięcy | 14410462.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480098.56 |
| C. inne | 2565.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4803265.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4803265.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1315.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1315.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4801950.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4801950.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77657.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11217145.91 |
| – korekty błędów | -403277.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10813868.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10337371.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 779774.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 779774.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 779774.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11117145.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 779774.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 779774.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 779774.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 779774.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -403277.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -403277.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -384904.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -788181.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -788181.32 |
| 6. Wynik netto | 698916.04 |
| A. zysk netto | 698916.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11127880.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11127880.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 698916.04 |
| II. Korekty razem | -1989967.76 |
| 1. Amortyzacja | 235166.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -390.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168737.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65448.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 171718.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1749226.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1277968.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1288872.6 |
| 10. Inne korekty | -1812534.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1291051.72 |
| I. Wpływy | 2304954.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2304454.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2304454.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 37723.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37723.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2267230.87 |
| I. Wpływy | 10499626.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10492244.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7381.94 |
| II. Wydatki | 10968147.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10636669.57 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 162740.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 168737.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -468521.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 507657.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 507657.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 390.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4294292.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4801950.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53093016.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53917468.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -959022.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134569.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54251722.61 |
| I. Amortyzacja | 171695.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11185449.22 |
| III. Usługi obce | 37768156.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 577934.88 |
| V. Wynagrodzenia | 3178047.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 719723.6 |
| – emerytalne | 284960.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 523064.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 127650 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1158706.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1525948.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1525948.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528644.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 528644.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -161402.37 |
| G. Przychody finansowe | 538032.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 538032.58 |
| – od jednostek powiązanych | 290002.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 118033 |
| I. Odsetki, w tym: | 107387 |
| – dla jednostek powiązanych | 24931.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1000 |
| – w jednostkach powiązanych | 1000 |
| IV. Inne | 9646 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 258597.21 |
| J. Podatek dochodowy | 57545.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 201051.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33968925.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11328932.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11027880.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 201051.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22639993.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 543654.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229472.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 299056.12 |
| – długoterminowa | 32925.83 |
| – krótkoterminowa | 266130.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15126 |
| – krótkoterminowe | 15126 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21241339.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 878090.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 853158.75 |
| – do 12 miesięcy | 853158.75 |
| B. inne | 24931.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20363249.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33378.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18440537.46 |
| – do 12 miesięcy | 13862422.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4578114.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1388478.95 |
| I. inne | 500854.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 854999 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 854999 |
| – krótkoterminowe | 854999 |
| Aktywa razem | 33968925.84 |
| A. Aktywa trwałe | 3071235.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150564.41 |
| 1. Środki trwałe | 150564.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5714.44 |
| D. środki transportu | 45437.48 |
| E. inne środki trwałe | 99412.49 |
| III. Należności długoterminowe | 19416.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19416.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2410088.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2410088.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2410088.21 |
| – udziały lub akcje | 2450 |
| – udzielone pożyczki | 2407638.21 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491166.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166139.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 325026.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 30897689.96 |
| I. Zapasy | 6276897.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5471150.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 805746.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22469594.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22469594.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21807379.04 |
| – do 12 miesięcy | 21807379.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662215.23 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1498748.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1498748.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1315.07 |
| – udzielone pożyczki | 1315.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1497433.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1497433.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652450.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11127880.63 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11127880.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11117145.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -89265.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 698916.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 698916.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788181.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11027880.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 698916.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 698916.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 698916.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 698916.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -788181.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -788181.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788181.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 201051.46 |
| A. zysk netto | 201051.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11328932.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11328932.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 201051.46 |
| II. Korekty razem | -3098491.13 |
| 1. Amortyzacja | 171695.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1475.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82455.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 216029.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416844.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7466201.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -913432.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 305873.01 |
| 10. Inne korekty | 4086768.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2897439.67 |
| I. Wpływy | 500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 25338.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25338.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24838.38 |
| I. Wpływy | 10499626.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10492244.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7381.94 |
| II. Wydatki | 10881865.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10636669.57 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 162740.71 |
| 8. Odsetki | 82455.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -382239.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3304517.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3304517.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1475.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4801950.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1497433.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2023-04-11 | UL. ROLNA, 7A, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
