| Nazwa: | "LEBAL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LEBAL |
| Data rejestracji: | 01 cze 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000422590 |
| NIP: | 6060091713 |
| REGON: | 30212479000000 |
| Kod pocztowy: | 61-314 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-314) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MICHAŁOWO, 27, POZNAŃ, 61-314, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 220000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 220000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 22000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6060091713 |
| Data rejestracji: | 09 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102040270000170216071528 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 14105015201000009031510234 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 59105015201000009080621494 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 62102040270000190216183032 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 75105015201000009031507487 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 84105015201000002447848538 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 90102040270000130216708562 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 92105015201000002446277382 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 16102040270000180218332847 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 34114011240000389066001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | 2014-09-24 |
| KATARZYNA RJOBOKÓW | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | 2014-09-24 |
| JOANNA JĘDRASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | 2014-09-24 |
| KRZYSZTOF RUDNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2015-07-20 |
| WIESŁAW HYŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-04 | Brak danych |
| WOJCIECH SUWART | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2015-07-20 |
| MAREK PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2022-04-04 |
| BARTOSZ HYŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-20 | Brak danych |
| MAREK HYŻYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ FRANCISZEK GRZECHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTOSZ HYŻYK | Beneficjent |
| WIESŁAW HYŻYK | Beneficjent |
| WIESŁAW KAZIMIERZ GRZECHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK HYŻYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ FRANCISZEK GRZECHOWIAK | Prokurent | 2017-03-15 | 2022-04-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM MIKOŁAJCZAK | Prokurent | 2017-03-15 | 2019-04-17 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ HYŻYK | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ LEBAL S.A. |
| WIESŁAW HYŻYK | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ LEBAL S.A. |
| MAREK HYŻYK | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W KSH HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ LEBAL S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPEZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KOSMA KRZYSZTOF KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-29 | 2015-11-03 |
| WIESŁAW KAZIMIERZ GRZECHOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-03 | Brak danych |
| ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-03 | Brak danych |
| MICHAŁ FRANCISZEK GRZECHOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-04 | Brak danych |
| EDMUND STANISŁAW WOŹNY | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-01 | 2013-08-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 442072016.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13321466.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13408810.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 594274.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 428068931.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 424360234.41 |
| I. Amortyzacja | 1118189.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6632551.34 |
| III. Usługi obce | 36638241.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 816007.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9164096.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1942209.75 |
| – emerytalne | 804164.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 854509.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 367194428.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17711781.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1952512.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115737.49 |
| II. Dotacje | 8716.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1480841.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 347217.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1141106.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1141106.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18523187.61 |
| G. Przychody finansowe | 798819.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 360110.03 |
| – od jednostek powiązanych | 46417.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 438709.66 |
| H. Koszty finansowe | 4363409.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 3536778.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 71335.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 211045.5 |
| IV. Inne | 615585.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14958597.75 |
| J. Podatek dochodowy | 2790138.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12168459.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129955610.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32573733.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22779348.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12168459.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2594074.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97381876.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 904730.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 349793.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 554937.79 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 554937.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14631795.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14631795.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 4116705.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10515089.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68854988.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95311.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95311.16 |
| – do 12 miesięcy | 95311.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68759677.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 24730494.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2968242.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39105274.54 |
| – do 12 miesięcy | 38896418.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 208856.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1305849.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 583530.73 |
| I. inne | 66285.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12990361.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12990361.94 |
| – długoterminowe | 53323.72 |
| – krótkoterminowe | 12937038.22 |
| Aktywa razem | 129955610.28 |
| A. Aktywa trwałe | 28343567.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34779.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34779.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27046465.16 |
| 1. Środki trwałe | 25436501.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 490337.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8498716.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12240665.77 |
| D. środki transportu | 2766660.15 |
| E. inne środki trwałe | 1440122.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1383851.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 226111.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1262322.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 569928.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 692394.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 101612042.7 |
| I. Zapasy | 69752631.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 69752631.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27068272.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9937869.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9891452.24 |
| – do 12 miesięcy | 9891452.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46417.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17130402.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15586002.78 |
| – do 12 miesięcy | 15526624.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59377.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1197107.92 |
| C. inne | 347292.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3342222.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3342222.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3342222.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3342222.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1448915.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22999348.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22999348.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7938136.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14841211.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14841211.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14841211.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22779348.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14841211.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14841211.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14841211.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14841211.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9574385.06 |
| A. zysk netto | 12168459.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2594074.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32573733.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32573733.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12168459.13 |
| II. Korekty razem | -6762208.01 |
| 1. Amortyzacja | 1118189.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -105097.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3345896.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -115737.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 554694.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20627671.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6321345.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2061617.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5106349.4 |
| 10. Inne korekty | -4421796.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5406251.12 |
| I. Wpływy | 115737.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115737.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9005143.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9001071.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4072.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4072.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4072.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8889406.02 |
| I. Wpływy | 541217457.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 528159370.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13058086.99 |
| II. Wydatki | 535466373.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 524914931.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 7205544.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3345896.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5751084.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2267929.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2377099.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 101024.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 965123.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3233053.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 648266.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 459658575.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5717470.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13423481.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1005127.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 447240222.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 459235546.89 |
| I. Amortyzacja | 4212589.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7311792.07 |
| III. Usługi obce | 50114111.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 865879.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10856391.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2369372.17 |
| – emerytalne | 967534.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1072263.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 382433147.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 423028.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1450951.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142639.54 |
| II. Dotacje | 8716.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1299595.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 978652.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 978652.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 895327.17 |
| G. Przychody finansowe | 6515932.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 838356.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5677576.75 |
| H. Koszty finansowe | 6787670.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 5944991.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 6637.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2503.59 |
| IV. Inne | 840175.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 623589.43 |
| J. Podatek dochodowy | 48734.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 574855.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146185067.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29192516.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28397661.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 574855.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116992551.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 926977.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86286.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 840691.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 840691.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11656354.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11656354.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3280675.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8375678.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104197170.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30713.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30713.86 |
| – do 12 miesięcy | 30713.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104166457.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 54331458.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3209419.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45977840.51 |
| – do 12 miesięcy | 45977840.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8778.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586004.04 |
| I. inne | 52955.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 212048.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212048.39 |
| – długoterminowe | 44607.64 |
| – krótkoterminowe | 167440.75 |
| Aktywa razem | 146185067.55 |
| A. Aktywa trwałe | 30948808.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30126284.55 |
| 1. Środki trwałe | 30064084.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 490337.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11454713.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13955842.33 |
| D. środki transportu | 3052326.31 |
| E. inne środki trwałe | 1110865.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 62200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822523.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345228.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 477295.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 115236259.24 |
| I. Zapasy | 59607849.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 56713659.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2894190.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52512398.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2691774.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2645356.46 |
| – do 12 miesięcy | 2645356.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46417.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49820624.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40482849.59 |
| – do 12 miesięcy | 40434420.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 48429 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9328387.43 |
| C. inne | 9387.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2255696.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2255696.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 249308.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 249308.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2006387.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2006387.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 860314.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32573733.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32573733.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22779348.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5618312.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13118312.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12168459.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28397661.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9574385.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9574385.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9574385.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9574385.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 574855.14 |
| A. zysk netto | 574855.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29192516.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29192516.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 574855.14 |
| II. Korekty razem | 1468007.78 |
| 1. Amortyzacja | 4212589.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -132496.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5509641 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -142639.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22246.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10144781.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25444125.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23060107.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11749913.58 |
| 10. Inne korekty | -4012183.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2042862.92 |
| I. Wpływy | 142639.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142639.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8738482.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8723096.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15385.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15385.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 15385.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8595842.53 |
| I. Wpływy | 756555756.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 737158233.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19397522.9 |
| II. Wydatki | 751486493.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 724681095.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 21295756.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5509641 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5069262.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1483717.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1335834.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 147882.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3342222.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1858505.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1256531.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-06-01 | 2013-08-29 | FABRYCZNA, 7, ROGOŹNO, 64-610, ROGOŹNO, POLSKA |
| 2013-08-29 | 2015-11-03 | FABRYCZNA, 32, ROGOŹNO, 64-610, ROGOŹNO, POLSKA |
| 2015-11-03 | 2021-05-05 | UL. ROLNA, 7A, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
