| Nazwa: | "KONIG STAHL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KONIG STAHL |
| Data rejestracji: | 03 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120519 |
| NIP: | 5270103379 |
| REGON: | 01011055400000 |
| Kod pocztowy: | 02-677 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. CYBERNETYKI, 10, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 869000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270103379 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02175000090000000000883147 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 11124060031978000049447394 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 68175000090000000000883123 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 70124060031111000049421394 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 33160014621085486540000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90124060031111001044686430 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER FEYL | Beneficjent | 1961-05-06 |
| ERNST BAUER | Beneficjent | 1946-11-02 |
| PETER KÖNIG | Beneficjent | 1949-06-08 |
| GEORG GEYER | Beneficjent | 1949-02-10 |
| RADOSŁAW DARIUSZ GŁOWACKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SŁAWOMIR BRZOZOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "SOMADA" CONSULTING & INVESTMENT GMBH | Wspólnik | 2002-07-03 | 2008-12-11 | 194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168586 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ JACEK RADECKI | Wspólnik | 2002-07-03 | 2005-04-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43450 ZŁOTYCH |
| KONIG STAHL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2003-12-31 | Brak danych | 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 825 550 ZŁOTYCH |
| "ALU KONIG STAHL" GMBH | Wspólnik | 2002-07-03 | 2003-12-31 | 756 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 656964 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAROSŁAW JAGODZIŃSKI | Prokurent | 2002-07-03 | 2007-08-21 | ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW DARIUSZ GŁOWACKI | Prokurent | 2002-07-03 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| PAWEŁ DYLEWSKI | Prokurent | 2005-04-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I/LUB INNYM PROKURENTEM |
| WIESŁAW KAZIMIERZ GRZECHOWIAK | Prokurent | 2014-07-02 | 2015-07-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MACIEJ KAROL NOWAK | Prokurent | 2017-03-06 | 2023-04-13 | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| WOJCIECH MACIEJ SOWA | Prokurent | 2014-07-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER KÖNIG | Beneficjent | FUNDATOR PETER KÖNIG PRIVATSTIFTUNG, GŁÓWNEGO UDZIAŁOWCA KÖNIG HOLDING AG, BĘDĄCEGO JEDYNYM UDZIAŁOWCEM KÖNIG STAHL HOLDING BV, KTÓRY POSIADA 95% UDZIAŁÓW W KONIG STAHL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK RADECKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2011-01-19 | 2017-03-06 |
| DARIUSZ JAROSŁAW JAGODZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2007-08-21 | 2011-01-19 |
| DARIUSZ JAROSŁAW JAGODZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2011-01-19 | 2019-12-12 |
| STEFAN GRÜLL | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY | 2010-07-21 | Brak danych |
| SŁAWOMIR BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY | 2014-04-23 | 2015-07-03 |
| SŁAWOMIR BRZOZOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2015-07-03 | 2017-03-06 |
| AMOS DAVIDOVITS | DYREKTOR GENERALNY | 2002-07-03 | 2007-08-21 |
| AMOS DAVIDOVITS | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-21 | 2011-01-19 |
| ANDRZEJ JACEK RADECKI | VICE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2007-08-21 | 2011-01-19 |
| SŁAWOMIR BRZOZOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2017-03-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150031625.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121201376.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 869000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77357266.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42975110.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28830248.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4773701.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1236028.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1372683.87 |
| – długoterminowa | 527150 |
| – krótkoterminowa | 845533.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2164988.81 |
| – krótkoterminowe | 2164988.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1895829.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1895829.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1895829.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22160717.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 193394.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 193394.67 |
| – do 12 miesięcy | 193394.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21913666.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 2199988 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1002438.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12587384.78 |
| – do 12 miesięcy | 12587384.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 289033.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5609198.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 209941.92 |
| I. inne | 15681.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 53656.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 150031625.76 |
| A. Aktywa trwałe | 44396585.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 770581.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 598854.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 171727.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41460520.27 |
| 1. Środki trwałe | 41233770.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6699154.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21764951.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11750512.76 |
| D. środki transportu | 970215.59 |
| E. inne środki trwałe | 48935.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 164148.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62601.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 471912.95 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 471912.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255612.95 |
| – udziały lub akcje | 255612.95 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 216300 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 216300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1693570.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1659029.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34541.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 105635040.48 |
| I. Zapasy | 62853261.33 |
| 1. Materiały | 6492 |
| 4. Towary | 62846665.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38032163.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 690125.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 690125.95 |
| – do 12 miesięcy | 690125.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37342037.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36976481.9 |
| – do 12 miesięcy | 36976481.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231959.11 |
| C. inne | 133596.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4142724.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4142724.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4142724.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4142724.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606891.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103326757.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103326757.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 869000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 869000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60623605.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16733660.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16733660.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16733660.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77357266.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41834152.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41834152.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41834152.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41834152.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 42975110.68 |
| A. zysk netto | 42975110.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121201376.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87201376.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42975110.68 |
| II. Korekty razem | 3000527.48 |
| 1. Amortyzacja | 4274877.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 75257.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8067.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156220.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 804229.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9375060.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15257.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7754981.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168427.97 |
| 10. Inne korekty | -216300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45975638.16 |
| I. Wpływy | 1141827.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129556.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1012270.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 765000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 247270.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 247270.82 |
| II. Wydatki | 5270620.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5229250.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 41369.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4128793.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 40702933.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25100491.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13841549.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1003860.46 |
| 8. Odsetki | 757032.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40702933.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1143911.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1144580.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 668.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2997626.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4141537.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1241573.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 318072630.53 |
| – od jednostek powiązanych | 17333428.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 318072630.53 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220620213.4 |
| – jednostkom powiązanym | 11079472.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220620213.4 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 97452417.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 44865322.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 52587094.56 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1207443.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86061.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 287875.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 833506.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1006736.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278413.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 728322.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 52787801.57 |
| J. Przychody finansowe | 1883791.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 765000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 765000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 765000 |
| II. Odsetki, w tym: | 800551.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 89621.38 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 228618.56 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1602069.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 530494.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 706357.34 |
| IV. Inne | 365217.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 53069522.73 |
| M. Podatek dochodowy | 10094412.05 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 42975110.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132986792.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100083352.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 869000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85952288.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13262064.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32903439.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4203653.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1155548.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1312379.24 |
| – długoterminowa | 596980 |
| – krótkoterminowa | 715399.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1735725.01 |
| – krótkoterminowe | 1735725.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 808508.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 808508.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 808508.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27891277.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 82765.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82765.64 |
| – do 12 miesięcy | 82765.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27750178.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 14485825.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 957839.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9510966.21 |
| – do 12 miesięcy | 9510966.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 117191.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2412595.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 237917.73 |
| I. inne | 27842.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 58333.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 132986792.24 |
| A. Aktywa trwałe | 44248846.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 617908.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 592908.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 25000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42064643.96 |
| 1. Środki trwałe | 39549668.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7677647.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21089177.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9586373.41 |
| D. środki transportu | 1163035.76 |
| E. inne środki trwałe | 33434.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 322840.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2192134.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 255612.95 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 255612.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255612.95 |
| – udziały lub akcje | 255612.95 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1310681.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1282298.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28382.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 88737945.57 |
| I. Zapasy | 55015414.92 |
| 1. Materiały | 404309.2 |
| 3. Produkty gotowe | 267830.72 |
| 4. Towary | 54343171 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30836309.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 499686.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 499686.45 |
| – do 12 miesięcy | 499686.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30336623.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29781950.87 |
| – do 12 miesięcy | 29781950.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 443573.1 |
| C. inne | 111099.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2278101.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2278101.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 216300 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 216300 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2061801.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2061801.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 608119.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121201376.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121201376.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 869000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 869000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77357266.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8595022.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8595022.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8595022.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85952288.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42975110.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42975110.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42975110.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42975110.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13262064.18 |
| A. zysk netto | 13262064.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100083352.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89483352.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13262064.18 |
| II. Korekty razem | 13304338.28 |
| 1. Amortyzacja | 4793150.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -168307.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 311053.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -143598.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -570048.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7837846.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7195853.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6333272.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 381661.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26566402.46 |
| I. Wpływy | 252095.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 147217.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147217.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 147217.37 |
| II. Wydatki | 5530503.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5528862.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1641.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5278408.26 |
| I. Wpływy | 14485825.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14485825.94 |
| II. Wydatki | 37856076.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 34380088.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2199988 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 964937.14 |
| 8. Odsetki | 311063.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23370251.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2082256.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2080922.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1334.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4141537.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2059281 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 503887.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 272775727.03 |
| – od jednostek powiązanych | 17110057.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22130526.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 250645200.35 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 216301807.41 |
| – jednostkom powiązanym | 12207043.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17102350.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 199199457.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 56473919.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 30901443.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9839433.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15733043.48 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 929169.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97258.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94977.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 736933.45 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 465667.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50399.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 415268.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16196545.25 |
| J. Przychody finansowe | 1160523.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 591315.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 50771.67 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 360726.76 |
| V. Inne | 157709.38 |
| K. Koszty finansowe | 871783.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 150592.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 559220.33 |
| IV. Inne | 161970.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16485285.07 |
| M. Podatek dochodowy | 3223220.89 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13262064.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-03 | 2004-05-14 | KOLEJOWA, 57, WARSZAWA, 01-210, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-05-14 | 2017-07-20 | POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
