| Nazwa: | EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EVEREST CAPITAL |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000457017 |
| NIP: | 7851797769 |
| REGON: | 30239779400000 |
| Adres: | SIKORSKIEGO, 6, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7851797769 |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94109014050000000157709482 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 11109014050000000154047092 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 32109014050000000154032843 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 59109014050000000154032842 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 44124069021111001081300139 | PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 | ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA |
| 59124069021111001062291652 | PEKAO Oddział w Śremie ul.Przemysłowa 1 | ul. Przemysłowa 1 63-100 śremski POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7010 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #856 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #53 | DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Beneficjent |
| ANDRZEJ DWORCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2013-04-05 | 2016-08-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 30048623000000 |
| EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-08-11 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 36073059600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DWORCZAK | Prokurent | 2014-12-22 | 2016-03-15 | SAMOISTNA |
| ARTUR HAWRYLUK | Prokurent | 2014-12-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ZBYSZKO KRZYSZTOF PAWLAK | Prokurent | 2014-12-22 | 2016-03-15 | SAMOISTNA |
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Prokurent | 2016-03-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ W EVEREST FINANSE SP. Z O.O. (KRS: 0000282343) – KOMPLEMENTARIUSZA EVEREST FINANSE SP. Z O.O. SP. K. (KRS: 000493974), POSIADAJĄCEJ 99,81% AKCJI W EVEREST FINANSE S.A. (KRS: 0000541824) - JEDYNEGO WSPÓLNIKA EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ SICZYŃSKI | PREZES | 2013-04-05 | 2016-03-15 |
| ANDRZEJ DWORCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-15 | Brak danych |
| ZBYSZKO KRZYSZTOF PAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1025935.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59.3 |
| III. Usługi obce | 955949.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325.95 |
| V. Wynagrodzenia | 69600 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1025935.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1025935.1 |
| G. Przychody finansowe | 14098245.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 13644520.83 |
| – od jednostek powiązanych | 13644520.83 |
| V. Inne | 453725 |
| H. Koszty finansowe | 11856837.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 11394612.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 11394612.25 |
| IV. Inne | 462225 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1215473.48 |
| J. Podatek dochodowy | 230939.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 984533.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93533705.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3772680.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2783146.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 984533.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89761024.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1143800.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1143800.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48694968.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48694968.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 7000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 41694968.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39922255.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39922255.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 457589 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 39429539.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28247.44 |
| – do 12 miesięcy | 28247.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2158 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4721 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 93533705.39 |
| A. Aktywa trwałe | 49614464.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48542894.47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48542894.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48542894.47 |
| – udzielone pożyczki | 48542894.47 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1071570.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1071570.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 43919240.41 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17188 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17188 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17188 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43902052.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43902052.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43897107.4 |
| – udzielone pożyczki | 43897107.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4945.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4945.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2788146.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2788146.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2321995.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 461151.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 461151.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2783146.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 461151.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 461151.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 461151.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 461151.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 984533.91 |
| A. zysk netto | 984533.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3772680.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3772680.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 984533.91 |
| II. Korekty razem | -1603526.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2249908.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 279931.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 77102 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -50235.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 339583.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -618992.89 |
| I. Wpływy | 52447146.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52447146.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52447146.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1470000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1470000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1470000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50977146.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 50436753.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 37412200 |
| 8. Odsetki | 10024553.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -50436753.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -78600.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -78600.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83545.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4945.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 944925.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65.1 |
| III. Usługi obce | 653425.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213937.87 |
| V. Wynagrodzenia | 70100 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7397.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -944925.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -944925.68 |
| G. Przychody finansowe | 12447841.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 10953169.78 |
| – od jednostek powiązanych | 10953169.78 |
| V. Inne | 1494671.71 |
| H. Koszty finansowe | 11316287.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 9054992.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 9054992.81 |
| IV. Inne | 2261295.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 186627.97 |
| J. Podatek dochodowy | 54576.21 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 132051.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101980913.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3904732.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3767680.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 132051.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98076180.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 508933.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508933.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37215262.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37215262.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 37215262.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60351985.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60351985.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 5107609.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 55134756.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16317.61 |
| – do 12 miesięcy | 16317.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88174 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5128 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 101980913.35 |
| A. Aktywa trwałe | 37778118.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37214828.58 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37214828.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37214828.58 |
| – udzielone pożyczki | 37214828.58 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563290.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 563290.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 64202794.73 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 353137.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 353137.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 242366 |
| C. inne | 110771.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63849657.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63849657.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63218595.24 |
| – udzielone pożyczki | 63218595.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 631062.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 631062.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3772680.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3772680.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2783146.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 984533.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 984533.91 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3767680.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 984533.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 984533.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 984533.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 984533.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 132051.76 |
| A. zysk netto | 132051.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3904732.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3904732.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 132051.76 |
| II. Korekty razem | -1929342.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10793.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1898292.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -634867.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -225178 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 74493.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 743708.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1797290.76 |
| I. Wpływy | 40324576.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40324576.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40324576.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 38732279.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 38732279.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38732279.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1592297.29 |
| I. Wpływy | 38461148.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 38461148.06 |
| II. Wydatki | 37630037.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 24000000 |
| 8. Odsetki | 11630037.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 831110.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 626117.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 626117.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4945.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 631062.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
