Search icon

SNOWMAN FOODS SOLUTION

Dane

Nazwa: SNOWMAN FOODS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SNOWMAN FOODS SOLUTION
Data rejestracji: 10 paź 2007 (17 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000290330
NIP: 7282674226
REGON: 10042311100000
Adres: 29, WALEW, 99-107, DASZYNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7282674226
Data rejestracji: 06 lis 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
68109013040000000130286067 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
87109013040000000142062883 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA
93109013040000000130286005 SANPL 2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF SALWACH Beneficjent
GRZEGORZ KRYSIAK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF SALWACH ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MARTA MARIA AMBROZIAK-KAMIŃSKA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
FILIP KAROL KENIG Wspólnik 2007-10-10 2009-01-15 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH Brak danych
JAKUB KONRAD URBANOWICZ Wspólnik 2007-10-10 2008-08-19 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250,00 ZŁ. Brak danych
MICHAŁ WOJCIECH WOŹNIAK Wspólnik 2007-10-10 2008-08-19 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250,00 ZŁ. Brak danych
KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK Wspólnik 2007-10-10 2008-08-19 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. Brak danych
PIOTR SZYBILSKI Wspólnik 2007-10-10 2008-08-19 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250,00 ZŁ. Brak danych
ANDRZEJ ZBIGNIEW PAWLAK Wspólnik 2008-08-19 2015-05-25 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH Brak danych
W. PATUREJ KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2009-01-15 2013-10-30 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 14000756800000
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA Wspólnik 2013-10-30 2015-05-25 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ Brak danych
KRZYSZTOF SALWACH Wspólnik 2015-05-25 Brak danych 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH Brak danych
DETLEF HEYER Wspólnik 2016-01-12 2024-01-15 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF SALWACH Prokurent 2022-10-04 2024-05-15 SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KRZYSZTOF SALWACH Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEDEN PROKURENT SAMOISTNY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK PREZES ZARZĄDU 2007-10-10 2008-08-19
ANDRZEJ ZBIGNIEW PAWLAK PREZES ZARZĄDU 2008-08-19 2015-05-25
JAN BURLIGA PREZES ZARZĄDU 2015-05-25 2016-11-21
DANIEL SYLWESTER MORAWIEC PREZES ZARZĄDU 2016-11-21 2017-10-26
MARIUSZ CHILIMONIUK PREZES ZARZĄDU 2020-10-07 2021-11-09
KRZYSZTOF SALWACH PREZES ZARZĄDU 2021-11-09 2022-10-04
GRZEGORZ WIESŁAW KRYSIAK WICEPREZES 2021-12-20 2022-10-04
GRZEGORZ WIESŁAW KRYSIAK PREZES ZARZĄDU 2022-10-04 Brak danych
KRZYSZTOF SALWACH WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU 2024-05-15 Brak danych
KRZYSZTOF SALWACH PREZES ZARZĄDU 2017-10-26 2018-01-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17779007.8
        J Należności od jednostek powiązanych 11999842.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17779007.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 15492909.43
        I. Amortyzacja 1755089.08
        II. Zużycie materiałów i energii 6532393.35
        III. Usługi obce 1067195.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 298292.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4484147.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1219637.26
                – emerytalne 389665.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 136154.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2286098.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 614234.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 237311.89
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 376923.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 291214.88
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 291214.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2609118.46
G. Przychody finansowe 8263.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 8263.42
H. Koszty finansowe 748637.19
        I. Odsetki, w tym: 708385.89
                – dla jednostek powiązanych 512385.14
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 40251.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1868744.69
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1868744.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19971675.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 3458339.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7456142.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 7431300
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6116547.17
                VI. Zysk (strata) netto 1868744.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16513335.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10121220.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7725472.95
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2395747.19
                                A. kredyty i pożyczki 2113322.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 282424.61
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4598593.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 44665.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44665.31
                                        – do 12 miesięcy 44665.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4550976
                                A. kredyty i pożyczki 2635786.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 144786.85
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 775859.9
                                        – do 12 miesięcy 775859.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 523803.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 301250.14
                                I. inne 169489.79
                        4. Fundusze specjalne 2952.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1793521.95
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1793521.95
                                – długoterminowe 1573193.35
                                – krótkoterminowe 220328.6
Aktywa razem 19971675.2
        A. Aktywa trwałe 18711198.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 40245.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 40245.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18662954.75
                        1. Środki trwałe 15983511.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 846243.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9835744.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4943504.59
                                D. środki transportu 278417.09
                                E. inne środki trwałe 79601.77
                        2. Środki trwałe w budowie 2679442.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7998.19
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7998.19
        B. Aktywa obrotowe 1260476.97
                I. Zapasy 539340.59
                        1. Materiały 535250.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4089.65
                II. Należności krótkoterminowe 588077.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 588077.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 523219.71
                                        – do 12 miesięcy 523219.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 25595.69
                                C. inne 39261.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3922.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3922.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3922.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3922.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 129136.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1589595.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1589595.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7456142.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7456142.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6116547.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6116547.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6116547.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6116547.17
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6116547.17
        6. Wynik netto 1868744.69
                A. zysk netto 1868744.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3458339.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3458339.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1868744.69
        II. Korekty razem 2078828.78
                1. Amortyzacja 1755089.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 708160.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -238013.85
                7. Zmiana stanu należności -28251.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 158399.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -276555.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3947573.47
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1528881.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1528881.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1528881.8
        I. Wpływy 1481456.58
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1481456.58
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3900263.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3216001.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 488486.46
                8. Odsetki 195775.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2418807.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -115.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -115.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4037.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3922.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15912867.87
        J Należności od jednostek powiązanych 10224374.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15912867.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 16123540.45
        I. Amortyzacja 1936102.36
        II. Zużycie materiałów i energii 6390057.26
        III. Usługi obce 1134172.06
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 434839.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4758338.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1321281.71
                – emerytalne 420008.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 148748.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -210672.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 372171.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 226169.7
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 146002.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 120888.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 120888.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 40610.42
G. Przychody finansowe 45006.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 45006.42
H. Koszty finansowe 895237.94
        I. Odsetki, w tym: 867060.18
                – dla jednostek powiązanych 501355.27
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 28177.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -809621.1
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -809621.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19509076.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 2648718.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7456142.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 7431300
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4247802.48
                VI. Zysk (strata) netto -809621.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16860357.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10754384.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 8226828.22
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2527556.13
                                A. kredyty i pożyczki 2092152.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 435403.26
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4532780.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 28177.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28177.76
                                        – do 12 miesięcy 28177.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4502465.1
                                A. kredyty i pożyczki 2626749.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 150632.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 653183.93
                                        – do 12 miesięcy 653183.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 518488.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 343943.01
                                I. inne 209466.78
                        4. Fundusze specjalne 2137.59
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1573193.19
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1573193.19
                                – długoterminowe 1355607.4
                                – krótkoterminowe 217585.79
Aktywa razem 19509076.65
        A. Aktywa trwałe 18056513.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18054174.6
                        1. Środki trwałe 16872846.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 846243.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9534504.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6281248.37
                                D. środki transportu 145769.48
                                E. inne środki trwałe 65080.21
                        2. Środki trwałe w budowie 1181328.03
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2339.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2339.32
        B. Aktywa obrotowe 1452562.73
                I. Zapasy 486919.5
                        1. Materiały 467404.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 19514.89
                II. Należności krótkoterminowe 853907.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 297218.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 297218.36
                                        – do 12 miesięcy 297218.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 556688.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 524869.47
                                        – do 12 miesięcy 524869.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21638.45
                                C. inne 10180.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2632.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2632.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2632.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2632.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109104.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3458339.76
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3458339.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7456142.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7456142.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4247802.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1868744.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1868744.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1868744.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6116547.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -6116547.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1868744.69
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4247802.48
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4247802.48
        6. Wynik netto -809621.1
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -809621.1
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2648718.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2648718.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -809621.1
        II. Korekty razem 2332243.77
                1. Amortyzacja 1936102.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 866809.79
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 52421.09
                7. Zmiana stanu należności -265829.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -62622.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -194637.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1522622.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -922425.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -922425.88
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -922425.88
        I. Wpływy 2490654.4
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2490654.4
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3092141.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2520860.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 205826.31
                8. Odsetki 365454.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -601486.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1290.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1290.04
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3922.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2632.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2137.59

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-10-10 2008-08-19 THR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-19 2015-05-25 IST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-10-10 2009-01-15 WODNA, 17, ŁÓDŹ, 90-024, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-01-15 2011-01-24 LEGIONÓW, 36, ŁÓDŹ, 90-702, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-01-24 2015-05-25 ŁĄKOWA, 7 B, ŁÓDŹ, 90-562, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-05-25 2016-12-02 UL. PIOTRKOWSKA, 121, ŁÓDŹ, 90-430, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc