Podimoty.plKRS 0000286013
NIP5262450586
REGON01630144000000
NazwaSAF SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAF
Data rejestracji 07 sie 2007 (17 lat temu) 07 sie 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LENARTOWICZA, 188, SOSNOWIEC, 41-216, SOSNOWIEC, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10900000
Dane kontaktowe
Email SAF@SAF.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5262450586
data rejestracji 01 wrz 2003
status Czynny
93249000050000460076883571
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
03249000050000460032553766
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
53249000050000460071449478
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25249000050000460098785746
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
75249000050000453077935419
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46249000050000460069602627
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82249000050000460037957669
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
62249000050000460062600394
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
49249000050000460045608847
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
98249000050000460099448494
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMMARCIN STANISŁAW GĄSZCZAK
Beneficjent
ROBERT MARIUSZ ZDAŃKOWSKI
Beneficjent
ROBERT MARIUSZ ZDAŃKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN STANISŁAW GĄSZCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDRA JANUSZEWSKA
Prokurent
2017-07-11
2019-10-14
PROKURA ŁĄCZNA (WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU)
JANUSZ KRZYSZTOF SEPIELAK
Prokurent
2007-08-07
2013-07-19
PROKURA ŁĄCZNA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOANNA DANUTA KORCZYŃSKA
Prokurent
2007-08-07
2008-02-21
PROKURA ŁĄCZNA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDRA DOROTA BIEDROŃ
Prokurent
2007-08-07
2012-09-21
PROKURA ŁĄCZNA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOLANTA KUKUCZKA
Prokurent
2008-02-21
2013-07-19
PROKURA ŁĄCZNA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK BŁASZKIEWICZ
Prokurent
2008-02-21
2009-11-24
PROKURA ŁĄCZNA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ PAWEŁ SEPIELAK
Prokurent
2012-09-21
2014-07-14
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WOJCIECH MAREK CZECHOWSKI
Prokurent
2020-07-16
2023-10-26
PROKURA ŁĄCZNA (WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU:PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU).
EDYTA ANETA WALENCZYK
Prokurent
2012-09-21
2018-11-07
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA AGNIESZKA JANUS
Prokurent
2012-09-21
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROLAND DUDA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-21
2023-11-27
KATARZYNA AGNIESZKA FALBIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-30
2013-11-12
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-12
2014-07-14
ANDRZEJ ZBIGNIEW OSAJDA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-07
2008-02-21
KRZYSZTOF BYJOCH
Członek Organu Nadzoru
2008-02-21
2009-07-30
LIDIA OSAJDA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-21
2009-11-24
MIŁOSZ WOLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
ŁUKASZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
MICHAŁ RESZKA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-11
2019-12-02
MACIEJ SZYMON BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-11
2023-11-27
MARCIN STANISŁAW GĄSZCZAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ROBERT MARIUSZ ZDAŃKOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN STANISŁAW GĄSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-07
ROBERT MARIUSZ ZDAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8509862.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8509862.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8406536.26 |
| I. Amortyzacja | 330286.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 443961.56 |
| III. Usługi obce | 2224149.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173372.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3714278.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 670959.68 |
| – emerytalne | 251208.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 849527.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 103326.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2217110.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52135.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2164974.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1073361.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1073361.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1247075.41 |
| G. Przychody finansowe | 2810.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1905.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 905.07 |
| H. Koszty finansowe | 535976.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 469396.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 66579.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 713910.03 |
| J. Podatek dochodowy | 152028 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 561882.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23162628.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6269859.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 730239.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5922261.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 561882.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16892769.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1289784 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1289784 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6816252.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6816252.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 3402115.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2337000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1077137.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5736406.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5736406.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 3366364.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 19923.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 530923.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 995958.52 |
| – do 12 miesięcy | 995958.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 575188.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248048.31 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3050326.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3050326.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3050326.03 |
| Aktywa razem | 23162628.93 |
| A. Aktywa trwałe | 9626097.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7332.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7332.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1700570.9 |
| 1. Środki trwałe | 1700570.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 108862.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3245.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36516.15 |
| D. środki transportu | 1541716.32 |
| E. inne środki trwałe | 10230 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7798039 |
| 1. Nieruchomości | 7798039 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120155 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13536531.71 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13054404.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13054404.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12905010.12 |
| – do 12 miesięcy | 12905010.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116989.02 |
| C. inne | 32404.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 90303.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90303.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1098.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1098.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89204.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89204.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391824.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5707977.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5707977.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 730239.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 730239.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6624997.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6624997.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6624997.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 702735.79 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5922261.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 561882.03 |
| A. zysk netto | 561882.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6269859.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6269859.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 561882.03 |
| II. Korekty razem | -2561091.42 |
| 1. Amortyzacja | 330286.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322224.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1078679.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 194998 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1544223.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -494523.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -291174.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1999209.39 |
| I. Wpływy | 53618.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49018.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4600 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4600 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -248447.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -248447.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -194828.55 |
| I. Wpływy | 3453685.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3433685.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1850763.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -999253.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -60000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -268153.53 |
| 8. Odsetki | -523356.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1602922.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -591115.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -591115.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 680320.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89204.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14169.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie