| Nazwa: | SP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SP MEDICAL |
| Data rejestracji: | 24 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000236887 |
| NIP: | 8291648619 |
| REGON: | 10004879400000 |
| Kod pocztowy: | 98-220 (Firmy w Łódź, Suchoczasy, 98-220) |
| Miasto: | Suchoczasy |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | CERAMICZNA, 2, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8291648619 |
| Data rejestracji: | 24 cze 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42102034370000130202785863 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 47102034370000110202785871 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 62237000080000000020336003 | Brak danych | Brak danych |
| 13237000080000000020336012 | Brak danych | Brak danych |
| 12237000080000000020336030 | Brak danych | Brak danych |
| 61237000080000000020336021 | Brak danych | Brak danych |
| 81237000080000000020336049 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SOREN ULSTRUP | Beneficjent | 1966-06-06 |
| MOGENS LAIGAARD | Beneficjent | 1963-02-23 |
| TILDE KEJLHOF | Beneficjent | 1978-04-20 |
| ANNA SZYMCZAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES MATTHIESEN | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-24 | 2008-01-04 | Brak danych |
| FRANK MARIUS GAD | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-24 | 2020-03-06 | 1960-09-09 |
| MOGENS LAIGAARD | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-24 | 2020-03-06 | 1963-02-23 |
| KENNY ROSENDAHL | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-04 | 2020-03-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ACCOAT A/S | Wspólnik | 2005-06-24 | 2008-01-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| SP MEDICAL A/S | Wspólnik | 2008-01-04 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA SZYMCZAK | Prokurent | 2020-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| RAFAŁ SZEFER | Prokurent | 2020-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ADAM CZYŻYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-24 | 2020-03-06 | Brak danych |
| MOGENS LAIGAARD | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-06 | Brak danych | 1963-02-23 |
| FRANK MARIUS GAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-06 | 2024-09-18 | 1960-09-09 |
| SOREN ULSTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-06 | Brak danych | 1966-06-06 |
| TILDE KEJLHOF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-02 | Brak danych | 1978-04-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75144801.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47707389.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72836804.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -962614.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3270611.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70293626.09 |
| I. Amortyzacja | 5692707.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31018778.86 |
| III. Usługi obce | 7020271.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 425174.46 |
| V. Wynagrodzenia | 18630909.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4636786.78 |
| – emerytalne | 1748353.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 730355.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2138642.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4851175.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1145531.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1140531.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2406028.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2406028.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3590678.66 |
| G. Przychody finansowe | 3464118.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 57822.9 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3114000 |
| V. Inne | 292295.77 |
| H. Koszty finansowe | 556259.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 549543.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 130811.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6715.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6498538.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1327833 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5170705.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54195097.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23062360.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16891654.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5170705.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31132737.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 678185.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54082 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 624103.49 |
| – krótkoterminowa | 624103.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4964000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4964000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24997381.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2310856.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 791687.46 |
| – do 12 miesięcy | 791687.46 |
| B. inne | 1519169.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22687128.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 19128673.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2679692.28 |
| – do 12 miesięcy | 2679692.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 846570.95 |
| I. inne | 32191.6 |
| 4. Fundusze specjalne | -603.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 493170.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 493170.18 |
| – krótkoterminowe | 493170.18 |
| Aktywa razem | 54195097.32 |
| A. Aktywa trwałe | 25765331.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5839320.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5839320.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18514400.65 |
| 1. Środki trwałe | 18061341.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 866603.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15967514.22 |
| D. środki transportu | 347799.71 |
| E. inne środki trwałe | 879424.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 418749.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 34309.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1411611 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1411611 |
| B. Aktywa obrotowe | 28429765.48 |
| I. Zapasy | 16011284.79 |
| 1. Materiały | 6643308.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4936037.36 |
| 3. Produkty gotowe | 3705321.06 |
| 4. Towary | 284287.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 442330.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11777833.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3498642.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3498642.29 |
| – do 12 miesięcy | 3498642.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8279190.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6016507.02 |
| – do 12 miesięcy | 6016507.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2256918.1 |
| C. inne | 5765.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 466708.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 466708.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 466708.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 466708.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173939.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17891654.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17891654.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23996986.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7105331.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7105331.26 |
| – pokrycia straty | 7105331.26 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16891654.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7105331.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7105331.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7105331.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7105331.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5170705.11 |
| A. zysk netto | 5170705.11 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23062360.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23062360.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5170705.11 |
| II. Korekty razem | 3006399.53 |
| 1. Amortyzacja | 5692707.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 116044.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 491720.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24799.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 130092.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2523007.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1296955.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 945685.89 |
| 10. Inne korekty | -3114000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8177104.64 |
| I. Wpływy | 62822.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 57822.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57822.9 |
| – odsetki | 57822.9 |
| II. Wydatki | 10534734.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10534734.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10471912.08 |
| I. Wpływy | 3196361.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3196361.48 |
| II. Wydatki | 549543.28 |
| 8. Odsetki | 549543.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2646818.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 352010.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 352010.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 114697.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 466708.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1293.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84494763.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47763343.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78760508.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2264936.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3469318.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76966180.56 |
| I. Amortyzacja | 5876730.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32642081.44 |
| III. Usługi obce | 7530633.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 559358.22 |
| V. Wynagrodzenia | 21705428.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5292317.08 |
| – emerytalne | 2042751.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 939390.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2420241.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7528583 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2038251.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68392.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1969858.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3059718.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3059718.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6507115.32 |
| G. Przychody finansowe | 19685000.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 52092.66 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17542000 |
| V. Inne | 2090907.88 |
| H. Koszty finansowe | 978627.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 965438.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 13189.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25213487.99 |
| J. Podatek dochodowy | 4912094 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20301393.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64930694.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43363754.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22062360.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20301393.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21566940.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2913877.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2127873 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 786004.59 |
| – długoterminowa | 189098.41 |
| – krótkoterminowa | 596906.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17655001.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 298816.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 298816.62 |
| – do 12 miesięcy | 298816.62 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17357054.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 13365517.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1879180.85 |
| – do 12 miesięcy | 1879180.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1838399.17 |
| I. inne | 273957.38 |
| 4. Fundusze specjalne | -870.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 998061.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 998061.91 |
| – krótkoterminowe | 998061.91 |
| Aktywa razem | 64930694.86 |
| A. Aktywa trwałe | 31078901.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4990842.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4990842.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17441238.36 |
| 1. Środki trwałe | 16148215.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 626700.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14684701.93 |
| D. środki transportu | 275838.75 |
| E. inne środki trwałe | 560974.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 882129.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 410892.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8414000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8414000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8414000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 8414000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232821 |
| B. Aktywa obrotowe | 33851793.43 |
| I. Zapasy | 21094899.44 |
| 1. Materiały | 9137019.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6808072.43 |
| 3. Produkty gotowe | 4226638.49 |
| 4. Towary | 281716.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 641452.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8564469.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3140799.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3140799.3 |
| – do 12 miesięcy | 3140799.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5423670.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4911996.64 |
| – do 12 miesięcy | 4911996.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 503053.1 |
| C. inne | 8620.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3941555.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3941555.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2662000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2662000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1279555.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1279555.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250869.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23062360.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23062360.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16891654.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5170705.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5170705.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5170705.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22062360.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5170705.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5170705.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5170705.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5170705.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20301393.99 |
| A. zysk netto | 20301393.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43363754.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43363754.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20301393.99 |
| II. Korekty razem | -8709966.75 |
| 1. Amortyzacja | 5876730.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20255.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 913346.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68392.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2235692.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5083614.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3213363.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 117900.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1606751.75 |
| 10. Inne korekty | -17542000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11591427.24 |
| I. Wpływy | 121969.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69877.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52092.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52092.66 |
| – odsetki | 52092.66 |
| II. Wydatki | 4134540.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4134540.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4012570.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6766009.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5800570.86 |
| 8. Odsetki | 965438.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6766009.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 812847.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 812847.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 466708.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1279555.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1027.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-24 | 2008-01-04 | ACCOAT MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-24 | 2008-01-04 | ŻEROMSKIEGO, 14, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
