| Nazwa: | SP MOULDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SP MOULDING POLAND |
| Data rejestracji: | 17 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266101 |
| NIP: | 8291671009 |
| REGON: | 10026825400000 |
| Kod pocztowy: | 98-200 (Firmy w Łódź, Dzigorzew, 98-200) |
| Miasto: | Dzigorzew |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. ADAMA MICKIEWICZA, 6, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8291671009 |
| Data rejestracji: | 25 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57102034370000130202784817 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 62102034370000110202784825 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 53237000080000000020412019 | Brak danych | Brak danych |
| 81237000080000000020412000 | Brak danych | Brak danych |
| 04237000080000000020412028 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LARS RAVN BERING | Beneficjent | 1976-03-14 |
| SOREN ULSTRUP | Beneficjent | 1966-06-06 |
| TILDE KEJLHOF | Beneficjent | 1978-04-20 |
| ANNA SZYMCZAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SP MOULDING A/S | Wspólnik | 2006-10-17 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA SZYMCZAK | Prokurent | 2020-01-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA KARCZEWSKA | Prokurent | 2020-01-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANK MARIUS GAD | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-17 | 2020-01-16 | 1960-09-09 |
| JOHANNES MATTHIESEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-17 | 2008-08-28 | Brak danych |
| HANS KNUDSEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-17 | 2008-08-28 | Brak danych |
| KENNY ROSENDAHL | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-28 | 2020-01-16 | Brak danych |
| STEEN OLE THERKELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-28 | 2014-05-07 | Brak danych |
| JESPER ROMNAS HOLM | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | 2020-01-16 | Brak danych |
| SOREN ULSTRUP | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-13 | 2020-01-16 | 1966-06-06 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SOREN ULSTRUP | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-20 | Brak danych | 1966-06-06 |
| ADAM CZYŻYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-17 | 2020-01-16 | Brak danych |
| FRANK MARIUS GAD | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-16 | 2024-09-20 | 1960-09-09 |
| JESPER ROMNAES HOLM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-16 | 2020-08-26 | Brak danych |
| SOREN ULSTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-16 | 2024-09-20 | 1966-06-06 |
| LARS RAVN BERING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-26 | Brak danych | 1976-03-14 |
| TILDE KEJLHOF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-28 | Brak danych | 1978-04-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104418766.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8236214.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99048921 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3648018.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1721826.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92618715.9 |
| I. Amortyzacja | 6729448.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56867611.25 |
| III. Usługi obce | 6673678.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 384890.49 |
| V. Wynagrodzenia | 16377773.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4050177.31 |
| – emerytalne | 1499722.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 192690.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1342445.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11800050.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1664147.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14832 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63233.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1586082.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1394862.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1394862.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12069335.78 |
| G. Przychody finansowe | 3570843.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 35037.56 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3313000 |
| V. Inne | 222805.55 |
| H. Koszty finansowe | 507537.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 303095.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 204442.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15132640.98 |
| J. Podatek dochodowy | 2961546 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12171094.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87993763.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56360495.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34062646.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9026754.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12171094.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31633267.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 509960.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30249 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 479711.29 |
| – długoterminowa | 181054.51 |
| – krótkoterminowa | 298656.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4787000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4787000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24042839.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1811531.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 315531.43 |
| – do 12 miesięcy | 315531.43 |
| B. inne | 1496000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22231273.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 9526643.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8002135.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3294195.87 |
| – do 12 miesięcy | 3294195.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1408299.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 33.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2293468.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2293468.26 |
| – krótkoterminowe | 2293468.26 |
| Aktywa razem | 87993763.01 |
| A. Aktywa trwałe | 44971630.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2085.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2085.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43610073.76 |
| 1. Środki trwałe | 42437397.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1256004.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40685336.96 |
| D. środki transportu | 188291.76 |
| E. inne środki trwałe | 307763.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 930744.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 241932.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1359471.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1343516 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15955.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 43022132.09 |
| I. Zapasy | 26645368.66 |
| 1. Materiały | 14055818.21 |
| 3. Produkty gotowe | 11421759.58 |
| 4. Towary | 1167790.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15671074.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 403077.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403077.68 |
| – do 12 miesięcy | 403077.68 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15267997.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15266147.75 |
| – do 12 miesięcy | 15266147.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1849.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 483112.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 483112.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 483112.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 483112.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222575.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44189400.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44189400.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34062646.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34062646.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4162731.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4864022.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4864022.78 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9026754.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4864022.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4864022.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4864022.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4864022.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12171094.98 |
| A. zysk netto | 12171094.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56360495.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56360495.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12171094.98 |
| II. Korekty razem | -1396790.31 |
| 1. Amortyzacja | 6729448.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -222959.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 233159.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14832 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -195606.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2077131.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2061839.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6884496.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2286786.49 |
| 10. Inne korekty | -3313000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10774304.67 |
| I. Wpływy | 20000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12609223.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12609223.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12589223.25 |
| I. Wpływy | 421016.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 421016.19 |
| II. Wydatki | 233159.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 233159.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 187856.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1627062.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1638481.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11419.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2126525.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 499463.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25003.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94413747.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8718856.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93090404.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1551518.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2874861.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87633659.72 |
| I. Amortyzacja | 7384966.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50480886.4 |
| III. Usługi obce | 7118348.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 387421.64 |
| V. Wynagrodzenia | 15975130.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3951180.21 |
| – emerytalne | 1467611.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182494.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2153231.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6780088.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2772631.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2757131.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1046725.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6597.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1040127.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8505993.92 |
| G. Przychody finansowe | 19768656.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 85192.39 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18474000 |
| V. Inne | 1209464.51 |
| H. Koszty finansowe | 693003.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 163763.41 |
| IV. Inne | 529239.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27581647.44 |
| J. Podatek dochodowy | 5037713 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22543934.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96951579.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78904429.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34062646.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21197849.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22543934.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18047150.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2886927.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2372802 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 514125.73 |
| – długoterminowa | 166501.79 |
| – krótkoterminowa | 347623.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14567810.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 391235.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 391235.53 |
| – do 12 miesięcy | 391235.53 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14176545.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 9246.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8109240.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3172065.01 |
| – do 12 miesięcy | 3172065.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588970.92 |
| I. inne | 2297023.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 29.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 592411.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 592411.85 |
| – krótkoterminowe | 592411.85 |
| Aktywa razem | 96951579.97 |
| A. Aktywa trwałe | 52343833.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42570065.45 |
| 1. Środki trwałe | 41329256.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1555417.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39317488.07 |
| D. środki transportu | 114566.19 |
| E. inne środki trwałe | 341784.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1147480.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93328.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9567000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9567000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9567000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 9567000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206767.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188339 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18428.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 44607746.64 |
| I. Zapasy | 17809936.2 |
| 1. Materiały | 7825228.25 |
| 3. Produkty gotowe | 9692874.29 |
| 4. Towary | 291833.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16381785.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 133181.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133181.53 |
| – do 12 miesięcy | 133181.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16248604 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15071285.76 |
| – do 12 miesięcy | 15071285.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1176828.17 |
| C. inne | 490.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10230355.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10230355.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2624000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2624000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7606355.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7606355.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185669.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56360495.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56360495.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34062646.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34062646.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9026754.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 12171094.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12171094.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21197849.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12171094.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12171094.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12171094.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12171094.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22543934.44 |
| A. zysk netto | 22543934.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78904429.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78904429.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22543934.44 |
| II. Korekty razem | 751693.26 |
| 1. Amortyzacja | 7384966.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1229360.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28555.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2376967.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8835432.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -710710.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3066788.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -511446.36 |
| 10. Inne korekty | -18474000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23295627.7 |
| I. Wpływy | 15500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7871292.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7871292.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7855792.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8306203.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8277647.76 |
| 8. Odsetki | 28555.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8306203.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7133631.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7123242.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10388.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 499463.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7633095.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-17 | 2017-08-01 | ŻEROMSKIEGO, 14, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
