Podimoty.plKRS 0000459736
NIP8272304770
REGON10159476000000
NazwaERGOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaERGOMAT
Data rejestracji 25 kwi 2013 (11 lat temu) 25 kwi 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, STAWISZCZE, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8272304770
data rejestracji 12 cze 2013
status Czynny
54237000080000000020433050
26237000080000000020433069
03102034370000160202788552
PKO Oddział 1 w Pabianicach
ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
52102034370000120202788545
PKO Oddział 1 w Pabianicach
ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
55237000080000000020433032
07237000080000000020433023
56237000080000000020433014
08237000080000000020433005
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWLARS RAVN BERING
Beneficjent
1976-03-14
FRANK MARIUS GAD
Beneficjent
1960-09-09
CLAUS MUNCH LENDAL
Beneficjent
1967-05-31
TILDE KEJLHOF
Beneficjent
1978-04-20
ANNA SZYMCZAK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
JÓRGEN HÓNNERUP NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2013-04-25
2020-02-13
FRANK MARIUS GAD
Członek Organu Nadzoru
2013-04-25
2020-02-13
1960-09-09
CLAUS MUNCH LENDAL
Członek Organu Nadzoru
2013-04-25
2020-02-13
1967-05-31
ERGOMAT A/S
Wspólnik
2013-04-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.005.000,00 ZŁ
ANNA SZYMCZAK
Prokurent
2020-02-13
PROKURA SAMOISTNA
LARS RAVN BERING
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
FRANK MARIUS GAD
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM CZYŻYŃSKI
PREZES
2013-04-25
2020-02-13
FRANK MARIUS GAD
PREZES ZARZĄDU
2020-02-13
1960-09-09
JORGEN HONNERUP NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-13
2020-06-10
CLAUS MUNCH LENDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-13
1967-05-31
LARS RAVN BERING
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-10
1976-03-14
TILDE KEJLHOF
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-04
1978-04-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135012874.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 78464411.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126688660.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6987398.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1336815.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119744896.87 |
| I. Amortyzacja | 1268655.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59121096.44 |
| III. Usługi obce | 43001242.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317323.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11886352.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3073187.49 |
| – emerytalne | 2196225.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 241515.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 835522.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15267977.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1269484.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1739 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162725.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1105019.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1860832.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17190.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1843642.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14676629.49 |
| G. Przychody finansowe | 4390657.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34764.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3635946 |
| V. Inne | 719947.3 |
| H. Koszty finansowe | 2341261.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 71953.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2269308 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16726025.4 |
| J. Podatek dochodowy | 3376405.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13349620.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50384141.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34158533.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10884090.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7919822.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13349620.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16225608.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 677690.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235173.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103270 |
| – długoterminowa | 103270 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339246.94 |
| – długoterminowe | 240246.93 |
| – krótkoterminowe | 99000.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1527568 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1527568 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14020349.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5770002.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5028262.33 |
| – do 12 miesięcy | 5028262.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 741740 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8250028.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5593386.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 816441 |
| – do 12 miesięcy | 816441 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1840200.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 319.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50384141.68 |
| A. Aktywa trwałe | 13898044.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13426705.88 |
| 1. Środki trwałe | 8178548.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 661887.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6896471.26 |
| D. środki transportu | 434818.19 |
| E. inne środki trwałe | 185371.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5248157.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471338.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471338.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36486097.19 |
| I. Zapasy | 23128444.55 |
| 1. Materiały | 12628285.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 10297755.6 |
| 4. Towary | 202403.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8900880.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1339627.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1339627.37 |
| – do 12 miesięcy | 1339627.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7561252.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7007394.64 |
| – do 12 miesięcy | 7007394.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 553858 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2944736.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2944736.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2944736.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2944736.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1512036.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20808913.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20808913.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10884090.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10884090.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2954800.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4965022.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4965022.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7919822.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4965022.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4965022.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4965022.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4965022.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13349620.11 |
| A. zysk netto | 13349620.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34158533.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34158533.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13349620.11 |
| II. Korekty razem | -11238181.91 |
| 1. Amortyzacja | 1268655.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71953.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1739 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1600743.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5358923.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9085324.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13503888.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164338.25 |
| 10. Inne korekty | -1366638 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2111438.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6337026.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6337026.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6337026.21 |
| I. Wpływy | 3182085.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3182085.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 71953.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 71953.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3110131.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1115456.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1115456.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4060193.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2944736.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22413.68 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55843189.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18389565.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58256817.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3366099.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 952471.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52352796.59 |
| I. Amortyzacja | 1767269.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19476298 |
| III. Usługi obce | 18707955.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 208642.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9106337.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2208026.48 |
| – emerytalne | 1678142.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 292403.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 585864.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3490392.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 693709.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12575.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15916.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 665217.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 738362.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15959.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 722402.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3445739.54 |
| G. Przychody finansowe | 7530088.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 82552.74 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6782301 |
| V. Inne | 665234.27 |
| H. Koszty finansowe | 430902.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 430902.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10544925.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1830096.66 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8714828.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56204617.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42873361.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10884090.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21269442.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21269442.8 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8714828.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13331255.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1529425.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1023131.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107610 |
| – długoterminowa | 107610 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 398684.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 398684.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11801830.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2441880.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2441880.74 |
| – do 12 miesięcy | 2441880.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9359637.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 8130660.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 862831.69 |
| – do 12 miesięcy | 862831.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49645.56 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316499.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 311.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56204617.22 |
| A. Aktywa trwałe | 14880806.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13724361.51 |
| 1. Środki trwałe | 13114577.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4441347.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7976900.54 |
| D. środki transportu | 324520.48 |
| E. inne środki trwałe | 371809.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 602797.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6986 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1018341 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1018341 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1018341 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1018341 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138104.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138104.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41323810.25 |
| I. Zapasy | 17821885.1 |
| 1. Materiały | 9337998.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8357410.7 |
| 4. Towary | 117246.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9229.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19225000.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9962156.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9962156.04 |
| – do 12 miesięcy | 9962156.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9262844.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7579868.49 |
| – do 12 miesięcy | 7579868.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1682976 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4157371.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4157371.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3494652 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3494652 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 662719.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 662719.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119552.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34158533.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34158533.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10884090.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10884090.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7919822.69 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13349620.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13349620.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21269442.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13349620.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13349620.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13349620.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13349620.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8714828.68 |
| A. zysk netto | 8714828.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42873361.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42873361.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8714828.68 |
| II. Korekty razem | -10969360.91 |
| 1. Amortyzacja | 1823618.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 430902.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12575.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 851734.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5306559.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10324120.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4014046.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1725717.33 |
| 10. Inne korekty | -6782301 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2254532.23 |
| I. Wpływy | 108165.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108165.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2242022.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2242022.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2133856.74 |
| I. Wpływy | 2537274.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2537274.35 |
| II. Wydatki | 430902.21 |
| 8. Odsetki | 430902.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2106372.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2282016.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2282016.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2944736.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 662719.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17365.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie