Podimoty.plKRS 0000389109
NIP8291733897
REGON10109582100000
NazwaGIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIBO
Data rejestracji 15 cze 2011 (13 lat temu) 15 cze 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 4, STAWISZCZE, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8291733897
data rejestracji 19 kwi 2011
status Czynny
96237000080000000020434040
33102034370000190202785731
PKO Oddział 1 w Pabianicach
ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
78102034370000120202785749
PKO Oddział 1 w Pabianicach
ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
97237000080000000020434022
49237000080000000020434013
98237000080000000020434004
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEARILD STEN JOHNSEN
Beneficjent
1961-07-10
LARS RAVN BERING
Beneficjent
1976-03-14
TILDE KEJLHOF
Beneficjent
1978-04-20
ANNA SZYMCZAK
zgłaszający - prokurent
ANNA SZYMCZAK
Prokurent
2020-01-28
PROKURA SAMOISTNA
JAN KYSTER MADSEN
Członek Organu Nadzoru
2016-05-31
2018-12-20
LARS RAVN BERING
Członek Organu Nadzoru
2018-05-25
2020-01-28
1976-03-14
FRANK MARIUS GAD
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
2020-01-28
1960-09-09
JENS MÓLLER
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
2012-05-07
TORBEN NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
2020-01-28
LARS RAVN BERING
Członek Organu Nadzoru
2012-05-07
2016-05-31
1976-03-14
GIBO PLAST A/S
Wspólnik
2011-06-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.005,000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM CZYŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-15
2020-01-28
FRANK MARIUS GAD
PREZES ZARZĄDU
2020-01-28
1960-09-09
LARS RAVN BERING
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-28
1976-03-14
TORBEN NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-28
2020-07-06
ARILD STEN JOHNSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-06
1961-07-10
TILDE KEJLHOF
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-03
1978-04-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70966297.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47411169.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66889596.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 437989.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3638711.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66386493.9 |
| I. Amortyzacja | 3604625.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39606532.1 |
| III. Usługi obce | 7131207.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 372059.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9520910.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2536289.08 |
| – emerytalne | 896621.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 281490.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3333379.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4579803.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4282632.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4282632.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2668715.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6404.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134023.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2528287.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6193720.1 |
| G. Przychody finansowe | 1906527.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2527.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1904000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 959913.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 852128.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 107785.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7140334.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1407699 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5732635.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67487500.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24978667.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15180579.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1060452.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5732635.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42508833.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 359251.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50627 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 308624.58 |
| – długoterminowa | 85468.79 |
| – krótkoterminowa | 223155.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8055147.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3248000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4807147.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 4807147.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33949406.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1802129.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1064129.37 |
| – do 12 miesięcy | 1064129.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 738000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32146667.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 28307733.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3075230.14 |
| – do 12 miesięcy | 3075230.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 763592.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 111.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 609.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145028.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145028.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 145028.53 |
| Aktywa razem | 67487500.95 |
| A. Aktywa trwałe | 41336018.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290521.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290521.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36962817.51 |
| 1. Środki trwałe | 36508297.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7270323.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10028669.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18735916.37 |
| D. środki transportu | 400123.66 |
| E. inne środki trwałe | 73264.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 454520.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3032287 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3032287 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3032287 |
| – udziały lub akcje | 3032287 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1050392.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1048387 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2005.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 26151482.7 |
| I. Zapasy | 17390645.79 |
| 1. Materiały | 12236864.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4576422.61 |
| 4. Towary | 577358.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8533807.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4956842.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4956842.06 |
| – do 12 miesięcy | 4956842.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3576965.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3163502.61 |
| – do 12 miesięcy | 3163502.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413463 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51276.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51276.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51276.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51276.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175752.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19246032.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19246032.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15180579.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15180579.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 903366.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 157086.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 157086.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1060452.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 157086.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 157086.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 157086.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 157086.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5732635.14 |
| A. zysk netto | 5732635.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24978667.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24978667.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5732635.14 |
| II. Korekty razem | -425835.4 |
| 1. Amortyzacja | 3604625.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 228163.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 852128.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6404.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26642.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 901682.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -283557.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4011879.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 207240.41 |
| 10. Inne korekty | -1904000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5306799.74 |
| I. Wpływy | 4012 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4012 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8453716.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5421429.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3032287 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3032287 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8449704.47 |
| I. Wpływy | 1935096.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1935096.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 852128.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 852128.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1082968.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2059936.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2060003.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -67.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2111278.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51341.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29621.93 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67497772.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40888077.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65293087.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 358198.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1846486.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68120026.96 |
| I. Amortyzacja | 3427951.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38695753.22 |
| III. Usługi obce | 9764138.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 395855.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10836575.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2838478.7 |
| – emerytalne | 1023773.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232905.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1928368.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -622254.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4577046.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7671.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315282.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4254091.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3139081.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3139081.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 815710.33 |
| G. Przychody finansowe | 14167320.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24433.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11657000 |
| V. Inne | 2485887.24 |
| H. Koszty finansowe | 1403810.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1403810.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13579220.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2617531 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10961689.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71361865.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35940357.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15180579.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6793087.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10961689.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35421508.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2000272.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1611888 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388384.87 |
| – długoterminowa | 98563.45 |
| – krótkoterminowa | 289821.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2978380 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2978380 |
| A. kredyty i pożyczki | 2978380 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30313599.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1216596.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1216596.78 |
| – do 12 miesięcy | 1216596.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29096484.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 25202887.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3487845.59 |
| – do 12 miesięcy | 3487845.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405751.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 518.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129256.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129256.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 129256.67 |
| Aktywa razem | 71361865.94 |
| A. Aktywa trwałe | 45567848.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72630.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72630.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35947065.39 |
| 1. Środki trwałe | 35747139.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7270323.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9385986.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18252647.97 |
| D. środki transportu | 524985.76 |
| E. inne środki trwałe | 313195.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 179496.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20429.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9333287 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9333287 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9333287 |
| – udziały lub akcje | 3032287 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6301000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214865.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213836 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1029.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 25794017.4 |
| I. Zapasy | 15551035.28 |
| 1. Materiały | 9886927.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4823219.67 |
| 4. Towary | 840887.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8482426.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3319192.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3319192.05 |
| – do 12 miesięcy | 3319192.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5163234.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3688700.06 |
| – do 12 miesięcy | 3688700.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1474534 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1572991.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1572991.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1370000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1370000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202991.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202991.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187564.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24978667.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24978667.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15180579.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15180579.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1060452.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5732635.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5732635.14 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6793087.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5732635.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5732635.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5732635.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5732635.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10961689.82 |
| A. zysk netto | 10961689.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35940357.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35970357.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10961689.82 |
| II. Korekty razem | -5155065.4 |
| 1. Amortyzacja | 3427951.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2966623.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1403810.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7671.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1641021.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1839610.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 51381.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 304510.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 807943.03 |
| 10. Inne korekty | -11657000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5806624.42 |
| I. Wpływy | 1030348.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1030348.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3314456.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3314456.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2284108.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3370733.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1966923.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1403810.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3370733.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 151782.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151715.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 67.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51341.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 203123.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12009.45 |
2011-06-15
2012-05-07
CERAMICZNA, 2J, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie