Search icon

TINBY

Dane

Nazwa: "TINBY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TINBY
Data rejestracji: 29 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000102866
NIP: 7781372377
REGON: 63011534000000
Kod pocztowy: 98-200 (Firmy w Łódź, Dzigorzew, 98-200)
Miasto: Dzigorzew
Voivodeship: Łódź
Adres: 4, STAWISZCZE, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7781372377
Data rejestracji: 01 mar 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16102034370000110202789048 PKO Oddział 1 w Pabianicach ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
91102034370000130202789055 PKO Oddział 1 w Pabianicach ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA
90237000080000000020435021 Brak danych Brak danych
42237000080000000020435012 Brak danych Brak danych
91237000080000000020435003 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
LARS RAVN BERING Beneficjent 1976-03-14
TILDE KEJLHOF Beneficjent 1978-04-20
MICHAEL VINBECH THERKELSEN Beneficjent 1972-08-23
ANNA SZYMCZAK zgłaszający - prokurent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TINBY A/S Wspólnik 2002-03-29 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ Prokurent 2020-02-14 2023-10-19 PROKURA SAMOISTNA
ANNA SZYMCZAK Prokurent 2020-02-14 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
TORBEN NIELSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2010-12-28 2024-06-20 Brak danych
LEIF DAMBO JENSEN DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-29 2006-05-19 Brak danych
EINAR ERIKSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-29 2006-05-19 Brak danych
JOHANNES MATTHIESEN CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-29 2008-07-21 Brak danych
STEEN OLE THERKELSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2006-05-19 2014-04-04 Brak danych
FRANK MARIUS GAD CZŁONEK ZARZĄDU 2006-05-19 2020-07-03 1960-09-09
FRANK MARIUS GAD PREZES ZARZĄDU 2020-07-03 2024-11-14 1960-09-09
KENNY ROSENDAHL CZŁONEK ZARZĄDU 2008-07-21 2020-02-14 Brak danych
ADAM CZYŻYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-27 2020-02-14 Brak danych
MICHAEL VINBECH THERKELSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2020-07-03 Brak danych 1972-08-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55505264.43
        J Należności od jednostek powiązanych 44257320.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53129600.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 937471.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1438192.72
B. Koszty działalności operacyjnej 55314039.07
        I. Amortyzacja 2235376.31
        II. Zużycie materiałów i energii 31644305.91
        III. Usługi obce 5807224.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 247674.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11345631.39
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2918804.37
                – emerytalne 1015335.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 227688.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 887333.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 191225.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 5396164.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34348.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5361815.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 4663217.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4663217.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 924171.9
G. Przychody finansowe 1709734.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 246801.09
                – od jednostek powiązanych 195433.98
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1347000
        V. Inne 115933.73
H. Koszty finansowe 61570.2
        I. Odsetki, w tym: 61570.2
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2572336.52
J. Podatek dochodowy 510888
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2061448.52

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42863079.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 35660844.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30399994.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3149401.45
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 3149401.45
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2061448.52
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7202235.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 725758.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 301839
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 414499.9
                                – długoterminowa 54286.02
                                – krótkoterminowa 360213.88
                        3. Pozostałe rezerwy 9420.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9420.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 1430000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1430000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4885037.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 679030.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 170030.92
                                        – do 12 miesięcy 170030.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 509000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4202901.6
                                A. kredyty i pożyczki 12958.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3805375.45
                                        – do 12 miesięcy 3805375.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 369645.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 14921.64
                        4. Fundusze specjalne 3105.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 161438.26
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 161438.26
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 161438.26
Aktywa razem 42863079.3
        A. Aktywa trwałe 20574104.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 465.84
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 465.84
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20077494.44
                        1. Środki trwałe 17446819.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 254617
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9771678.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6710197.42
                                D. środki transportu 419296.15
                                E. inne środki trwałe 291031.11
                        2. Środki trwałe w budowie 257946.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2372727.97
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 496144.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 482222
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13922.23
        B. Aktywa obrotowe 22288974.79
                I. Zapasy 11757547.73
                        1. Materiały 7996034.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 3722810.43
                        4. Towary 38702.52
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7528258.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4421677.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4421677.48
                                        – do 12 miesięcy 4421677.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3106581.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1821550.72
                                        – do 12 miesięcy 1821550.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1274581
                                C. inne 10449.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2821219.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2821219.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2821219.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2821219.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 181948.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 37599395.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37599395.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 36413283.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -6013288.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6013288.82
                                – pokrycia straty 2013288.82
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30399994.25
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3149401.45
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3149401.45
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2013288.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2013288.82
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2013288.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2013288.82
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2061448.52
                A. zysk netto 2061448.52
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35660844.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35660844.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2061448.52
        II. Korekty razem -552456.56
                1. Amortyzacja 2235376.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 148422.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -185230.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -34348.49
                5. Zmiana stanu rezerw 18251.89
                6. Zmiana stanu zapasów -2623619.51
                7. Zmiana stanu należności 323045.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 577329.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 335316.32
                10. Inne korekty -1347000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1508991.96
        I. Wpływy 8308230.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44264
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8263966.02
                        A. w jednostkach powiązanych 8263966.02
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 4669588.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2669588.9
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2000000
                        A. w jednostkach powiązanych 2000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3638641.12
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 7995929.8
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3934359.6
                8. Odsetki 61570.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7995929.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2848296.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2845512.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2784.54
F. Środki pieniężne na początek okresu 5650454.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2802157.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 109678.47
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66706161.32
        J Należności od jednostek powiązanych 55107277.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64379886.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 294911.51
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2031363.14
B. Koszty działalności operacyjnej 65073503.81
        I. Amortyzacja 2339636.88
        II. Zużycie materiałów i energii 38583336.16
        III. Usługi obce 6198529.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 250533.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12928311
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3284684.55
                – emerytalne 1169567.44
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 130335.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1358136.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1632657.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 6778220.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10617.32
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6767602.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 6341177.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5850.83
        III. Inne koszty operacyjne 6335327.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2069699.58
G. Przychody finansowe 7434279.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 102279.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7332000
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 190950.94
        I. Odsetki, w tym: 71839.01
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 119111.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9313027.95
J. Podatek dochodowy 1785138
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7527889.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50578818.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 43188734.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30399994.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5210849.97
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7527889.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7390083.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 1964806.77
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1361485
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 523015.49
                                – długoterminowa 94075.61
                                – krótkoterminowa 428939.88
                        3. Pozostałe rezerwy 80306.28
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 80306.28
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5221938.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 275426.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 275426.26
                                        – do 12 miesięcy 275426.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4944111.98
                                A. kredyty i pożyczki 64921.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4033817.72
                                        – do 12 miesięcy 4033817.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 725601.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 119771.02
                        4. Fundusze specjalne 2400.64
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 203338.2
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 203338.2
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 203338.2
Aktywa razem 50578818.02
        A. Aktywa trwałe 26518497.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 197567.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 197567.32
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21830694.49
                        1. Środki trwałe 20006368.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 254617
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9637747.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9563042.31
                                D. środki transportu 255571.08
                                E. inne środki trwałe 295390.77
                        2. Środki trwałe w budowie 1824326.08
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4321000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4321000
                                A. w jednostkach powiązanych 4321000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 4321000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169235.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 165050
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4185.93
        B. Aktywa obrotowe 24060320.28
                I. Zapasy 12369571.54
                        1. Materiały 8001961.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 4320157.96
                        4. Towary 47451.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4275732.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1714874.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1695186.91
                                        – do 12 miesięcy 1695186.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 19688.06
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2560857.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1895648.35
                                        – do 12 miesięcy 1895648.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 583715
                                C. inne 81494.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7311590.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7311590.3
                                A. w jednostkach powiązanych 1072000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1072000
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6239590.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6239590.3
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103425.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35660844.22
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35660844.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30399994.25
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30399994.25
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3149401.45
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2061448.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2061448.52
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5210849.97
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2061448.52
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2061448.52
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2061448.52
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2061448.52
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7527889.95
                A. zysk netto 7527889.95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43188734.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40188734.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7527889.95
        II. Korekty razem 246677.6
                1. Amortyzacja 2339636.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 132218.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -30440.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10617.32
                5. Zmiana stanu rezerw 1239047.82
                6. Zmiana stanu zapasów -612023.81
                7. Zmiana stanu należności 3252526.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 820998.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 447331.16
                10. Inne korekty -7332000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7774567.55
        I. Wpływy 225288
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 123008.69
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 102279.31
                        A. w jednostkach powiązanych 102279.31
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 4429390.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4429390.45
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4204102.45
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 157738.37
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 85899.36
                8. Odsetki 71839.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -157738.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3412726.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3418370.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5644.15
F. Środki pieniężne na początek okresu 2802157.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6214884.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 188586.41

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-29 2019-03-20 ŻEROMSKIEGO, 14, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc