| Nazwa: | "TINBY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TINBY |
| Data rejestracji: | 29 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102866 |
| NIP: | 7781372377 |
| REGON: | 63011534000000 |
| Adres: | 4, STAWISZCZE, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781372377 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102034370000110202789048 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 91102034370000130202789055 | PKO Oddział 1 w Pabianicach | ul. Zamkowa 40 95-200 pabianicki POLSKA |
| 90237000080000000020435021 | Brak danych | Brak danych |
| 42237000080000000020435012 | Brak danych | Brak danych |
| 91237000080000000020435003 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LARS RAVN BERING | Beneficjent | 1976-03-14 |
| TILDE KEJLHOF | Beneficjent | 1978-04-20 |
| MICHAEL VINBECH THERKELSEN | Beneficjent | 1972-08-23 |
| ANNA SZYMCZAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TINBY A/S | Wspólnik | 2002-03-29 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW TUZIKIEWICZ | Prokurent | 2020-02-14 | 2023-10-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA SZYMCZAK | Prokurent | 2020-02-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TORBEN NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-28 | 2024-06-20 | Brak danych |
| LEIF DAMBO JENSEN | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-29 | 2006-05-19 | Brak danych |
| EINAR ERIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-29 | 2006-05-19 | Brak danych |
| JOHANNES MATTHIESEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-29 | 2008-07-21 | Brak danych |
| STEEN OLE THERKELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-19 | 2014-04-04 | Brak danych |
| FRANK MARIUS GAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-19 | 2020-07-03 | 1960-09-09 |
| FRANK MARIUS GAD | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-03 | Brak danych | 1960-09-09 |
| KENNY ROSENDAHL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2020-02-14 | Brak danych |
| ADAM CZYŻYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-27 | 2020-02-14 | Brak danych |
| MICHAEL VINBECH THERKELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-03 | Brak danych | 1972-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55505264.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44257320.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53129600.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 937471.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1438192.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55314039.07 |
| I. Amortyzacja | 2235376.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31644305.91 |
| III. Usługi obce | 5807224.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 247674.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11345631.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2918804.37 |
| – emerytalne | 1015335.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 227688.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 887333.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 191225.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5396164.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34348.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5361815.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4663217.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4663217.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 924171.9 |
| G. Przychody finansowe | 1709734.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 246801.09 |
| – od jednostek powiązanych | 195433.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1347000 |
| V. Inne | 115933.73 |
| H. Koszty finansowe | 61570.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 61570.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2572336.52 |
| J. Podatek dochodowy | 510888 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2061448.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42863079.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35660844.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30399994.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3149401.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3149401.45 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2061448.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7202235.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 725758.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301839 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414499.9 |
| – długoterminowa | 54286.02 |
| – krótkoterminowa | 360213.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9420.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9420.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1430000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1430000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4885037.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 679030.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 170030.92 |
| – do 12 miesięcy | 170030.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 509000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4202901.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 12958.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3805375.45 |
| – do 12 miesięcy | 3805375.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 369645.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 14921.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 3105.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 161438.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161438.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 161438.26 |
| Aktywa razem | 42863079.3 |
| A. Aktywa trwałe | 20574104.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 465.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 465.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20077494.44 |
| 1. Środki trwałe | 17446819.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 254617 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9771678.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6710197.42 |
| D. środki transportu | 419296.15 |
| E. inne środki trwałe | 291031.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 257946.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2372727.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 496144.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 482222 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13922.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 22288974.79 |
| I. Zapasy | 11757547.73 |
| 1. Materiały | 7996034.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3722810.43 |
| 4. Towary | 38702.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7528258.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4421677.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4421677.48 |
| – do 12 miesięcy | 4421677.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3106581.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1821550.72 |
| – do 12 miesięcy | 1821550.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1274581 |
| C. inne | 10449.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2821219.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2821219.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2821219.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2821219.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181948.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37599395.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37599395.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36413283.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6013288.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6013288.82 |
| – pokrycia straty | 2013288.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30399994.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3149401.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3149401.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2013288.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2013288.82 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2013288.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2013288.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2061448.52 |
| A. zysk netto | 2061448.52 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35660844.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35660844.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2061448.52 |
| II. Korekty razem | -552456.56 |
| 1. Amortyzacja | 2235376.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 148422.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -185230.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34348.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18251.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2623619.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 323045.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 577329.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 335316.32 |
| 10. Inne korekty | -1347000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1508991.96 |
| I. Wpływy | 8308230.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44264 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8263966.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8263966.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4669588.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2669588.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3638641.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7995929.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3934359.6 |
| 8. Odsetki | 61570.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7995929.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2848296.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2845512.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2784.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5650454.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2802157.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109678.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66706161.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55107277.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64379886.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 294911.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2031363.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65073503.81 |
| I. Amortyzacja | 2339636.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38583336.16 |
| III. Usługi obce | 6198529.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 250533.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12928311 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3284684.55 |
| – emerytalne | 1169567.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 130335.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1358136.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1632657.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6778220.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10617.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6767602.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6341177.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5850.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6335327.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2069699.58 |
| G. Przychody finansowe | 7434279.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102279.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7332000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 190950.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 71839.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119111.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9313027.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1785138 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7527889.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50578818.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43188734.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30399994.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5210849.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7527889.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7390083.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1964806.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1361485 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 523015.49 |
| – długoterminowa | 94075.61 |
| – krótkoterminowa | 428939.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80306.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 80306.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5221938.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 275426.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 275426.26 |
| – do 12 miesięcy | 275426.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4944111.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 64921.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4033817.72 |
| – do 12 miesięcy | 4033817.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725601.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 119771.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 2400.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 203338.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203338.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 203338.2 |
| Aktywa razem | 50578818.02 |
| A. Aktywa trwałe | 26518497.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 197567.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 197567.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21830694.49 |
| 1. Środki trwałe | 20006368.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 254617 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9637747.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9563042.31 |
| D. środki transportu | 255571.08 |
| E. inne środki trwałe | 295390.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1824326.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4321000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4321000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4321000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4321000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169235.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165050 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4185.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 24060320.28 |
| I. Zapasy | 12369571.54 |
| 1. Materiały | 8001961.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4320157.96 |
| 4. Towary | 47451.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4275732.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1714874.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1695186.91 |
| – do 12 miesięcy | 1695186.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19688.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2560857.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1895648.35 |
| – do 12 miesięcy | 1895648.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583715 |
| C. inne | 81494.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7311590.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7311590.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1072000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1072000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6239590.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6239590.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103425.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35660844.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35660844.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30399994.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30399994.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3149401.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2061448.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2061448.52 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5210849.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2061448.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2061448.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2061448.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2061448.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7527889.95 |
| A. zysk netto | 7527889.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43188734.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40188734.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7527889.95 |
| II. Korekty razem | 246677.6 |
| 1. Amortyzacja | 2339636.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 132218.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -30440.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10617.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1239047.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -612023.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3252526.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 820998.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 447331.16 |
| 10. Inne korekty | -7332000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7774567.55 |
| I. Wpływy | 225288 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123008.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 102279.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 102279.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4429390.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4429390.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4204102.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 157738.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85899.36 |
| 8. Odsetki | 71839.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -157738.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3412726.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3418370.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5644.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2802157.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6214884.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 188586.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-29 | 2019-03-20 | ŻEROMSKIEGO, 14, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
