KRS 0000232911
NIP5262853166
REGON14009230900000
NazwaYAREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYAREAL POLSKA
Data rejestracji 22 kwi 2005 (19 lat temu) 22 kwi 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GIEŁDOWA, 1, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 8608000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262853166
data rejestracji 01 maj 2005
status Czynny
11160010680003010314008001
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
53160010680003010314008021
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
15160014621003140080000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
11160013740003005314008114
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
61114000390000293354001001
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ KRZYSZTOF WITUCKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
ANDRZEJ JACEK BLIKLE
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
BOGUSŁAW JERZY KOTT
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
ARNAUD PHILIPPE HELLOUIN DE MENIBUS
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
WITOLD MACIEJ ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
NICOLAS MAURICE BEN HAIM
Członek Organu Nadzoru
2014-08-13
2018-12-20
JACEK BONIFACY ZENGTELER
reprezentant
ERIC RAYMOND XAVIER DAPOIGNY
reprezentant
1958-06-23
CHRISTOPHE GEORGES LUCIEN CALMEL
reprezentant
CARLO ACUTIS
Beneficjent
1938-10-17
YAREAL INTERNATIONAL N.V.
Wspólnik
2005-04-22
2023-01-02
172160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8608000,00 ZŁ
Wspólnik
2023-01-02
172.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.608.000,00 ZŁ
52378995900000
CARLO ACUTIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LUB KTÓRE ŁĄCZNIE DYSPONUJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH, WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 100.000 (STO TYSIĘCY) EURO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH.
ARNAUD PHILIPPE DE MENIBUS
PREZES ZARZĄDU
2005-04-22
2009-06-17
ERIC RAYMOND DAPOIGNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-22
2006-01-25
ERIC RAYMOND DAPOIGNY
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY)
2006-01-25
2009-06-17
ERIC RAYMOND DAPOIGNY
PREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2023-03-31
ARNAUD CHARLES STOLZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-22
2011-01-25
BERNARD LOUIS D'HARCOURT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-25
2007-11-21
AGNIESZKA MONIKA PYRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-30
2019-11-05
JACEK BONIFACY ZENGTELER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-20
2022-04-14
JACEK BONIFACY ZENGTELER
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-04-14
2023-03-31
JACEK BONIFACY ZENGTELER
PREZES ZARZĄDU
2023-03-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30843004.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 29691294.77 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30843004.77 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 23809472.93 |
I. Amortyzacja | 361483.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 201795.65 |
III. Usługi obce | 9614913.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9513.13 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10960543.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1938166.28 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 723057.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7033531.84 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7450.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7450.69 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 54577.58 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13712.09 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 40865.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6986404.95 |
G. Przychody finansowe | 42267688.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35640000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2467483.81 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3886437.2 |
V. Inne | 273767.58 |
H. Koszty finansowe | 5785605.6 |
I. Odsetki, w tym: | 311813.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4360950 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 714674.51 |
IV. Inne | 398168.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43468487.94 |
J. Podatek dochodowy | 1753285.69 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41715202.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 133488346.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 122841505.18 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8608000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72518302.93 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 41715202.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10646841.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6561583.15 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685151.77 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1510288.7 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1510288.7 |
3. Pozostałe rezerwy | 4366142.68 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4366142.68 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 382136.81 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 382136.81 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 375525.16 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 6611.65 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3703121.75 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2977206.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2977206.85 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 725914.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620804.7 |
– do 12 miesięcy | 620804.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8335 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 96775.2 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 133488346.89 |
A. Aktywa trwałe | 113605892.21 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 20477.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20477.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1115610.05 |
1. Środki trwałe | 1115610.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 402375.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 131608.07 |
D. środki transportu | 187048.33 |
E. inne środki trwałe | 394578.18 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 496070.92 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 496070.92 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 110784471.18 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 110784471.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 110784471.18 |
– udziały lub akcje | 26521062.66 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 84263408.52 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1189262.08 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1189262.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19882454.68 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3804824.86 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3601131.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3591231.81 |
– do 12 miesięcy | 3591231.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 9900 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 203693.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10057.31 |
– do 12 miesięcy | 10057.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157895.89 |
C. inne | 35739.85 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15400469.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15400469.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15400469.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15400469.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 677159.9 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81126302.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81126302.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8608000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8608000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59564806.96 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12953495.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12953495.97 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12953495.97 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72518302.93 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12953495.97 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 12953495.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12953495.97 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 41715202.25 |
A. zysk netto | 41715202.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 122841505.18 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122841505.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 41715202.25 |
II. Korekty razem | -28774312.53 |
1. Amortyzacja | 361483.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41340836.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4668847.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3605805.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 6279719.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2703181.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 353850.17 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12940889.72 |
I. Wpływy | 41720585.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13712.09 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 41706873.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 41706873.01 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 38610000 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3000000 |
– odsetki | 96873.01 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 42821924.68 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76924.68 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 42745000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 42745000 |
– nabycie aktywów finansowych | 4045000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 38700000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1101339.58 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 287239.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27219.71 |
8. Odsetki | 260019.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -287239.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11552310.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11552310.91 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3848159.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15400469.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2005-04-22
2007-11-21
MOKOTOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-560, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-21
2011-10-10
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-10
2021-09-03
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie