| Nazwa: | CERTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERTPOL |
| Data rejestracji: | 01 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000211807 |
| NIP: | 6492137379 |
| REGON: | 15217167200000 |
| Kod pocztowy: | 42-400 (Firmy w Silesian, Zawiercie, 42-400) |
| Miasto: | Zawiercie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | OKÓLNA, 10, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6492137379 |
| Data rejestracji: | 14 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83109017950000000114660083 | SANPL 1 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 60109017950000000114032325 | SANPL 1 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 43109017950000000114032340 | SANPL 1 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 47109017950000000116457268 | SANPL 1 Oddział w Częstochowie | Aleja Najświętszej Maryi Panny 37 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM JANKOWSKI | Beneficjent |
| ADAM JAN JANKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ ROBERT ORDOWSKI | Wspólnik | 2004-07-01 | 2004-08-24 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WALDEMAR SZTUCZKOWSKI | Wspólnik | 2004-08-24 | 2012-07-23 | 4.507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.253.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ ORDOWSKI | Wspólnik | 2010-11-18 | 2012-07-23 | 2.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.202.500,00 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH SOŁTYSIK | Wspólnik | 2010-11-18 | 2012-05-15 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "E I R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-05-15 | Brak danych | 2540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.270.000,00 ZŁ | 24122094700000 |
| DOROTA EWA STASIKOWSKA WOŹNIAK | Wspólnik | 2012-05-15 | 2016-06-07 | 1.336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 668.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "M5 MICHAŁ BŁACH SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-05-15 | 2017-08-04 | 1.381 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 690.500,00 ZŁ | 24141589800000 |
| MARIUSZ BŁACH | Wspólnik | 2012-07-23 | 2017-05-31 | 2106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.053.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CENTRUM USŁUG SERWISOWYCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-06-07 | Brak danych | 1336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 668.000,00 ZŁ | 27110279100000 |
| JERZY WOŹNIAK | Wspólnik | 2016-11-18 | 2019-05-09 | 2177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.088.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SOŁTYSIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-15 | 2013-01-31 |
| MIROSŁAW LAKWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-15 | 2013-01-31 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JAN JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | Brak danych |
| ROBERT JULIAN ŚWITAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-01 | 2007-06-04 |
| DOROTA JANINA PAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2012-05-15 |
| PAWEŁ ROBERT ORDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-04 | 2012-05-15 |
| STEFAN MARIAN GRZYWNOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-15 | 2013-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7715213.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6837114.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 323768.17 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 42000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 311128.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 160218.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 878098.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 807322.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 100000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 707322.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 200000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 383369.68 |
| – do 12 miesięcy | 383369.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30283.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74197.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19065.57 |
| I. inne | 405.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70776 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70776 |
| – krótkoterminowe | 70776 |
| Aktywa razem | 7715213.55 |
| A. Aktywa trwałe | 2649667.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13747 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13747 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2464472.11 |
| 1. Środki trwałe | 76518.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76518.63 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2387953.48 |
| III. Należności długoterminowe | 171447.98 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 171447.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5065546.46 |
| I. Zapasy | 170979.79 |
| 4. Towary | 170979.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3348230.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3348230.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324058.06 |
| – do 12 miesięcy | 324058.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29302.9 |
| C. inne | 2994869.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1528209.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1528209.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1294724.42 |
| – udzielone pożyczki | 750870 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 543854.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 233484.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 233484.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18127.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6676896.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6676896.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 372148.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 634917.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 634917.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 634917.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 634917.23 |
| 6. Wynik netto | 160197.67 |
| A. zysk netto | 160197.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6837114.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6837114.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 160218.2 |
| II. Korekty razem | -188358.02 |
| 1. Amortyzacja | 81399.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21641.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101492.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -182016.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10896 |
| 10. Inne korekty | 46288.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -28139.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 26613.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 26613.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26613.63 |
| I. Wpływy | 128137.01 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 128137.01 |
| II. Wydatki | 176791.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 169988.59 |
| 8. Odsetki | 6803.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48654.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -103408.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 136892.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33484.71 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3043416.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3043416.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2420292.47 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2420292.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 623123.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 635067.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -11943.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1056.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1056.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -10999.98 |
| J. Przychody finansowe | 194770.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 189791.59 |
| V. Inne | 4978.69 |
| K. Koszty finansowe | 8036.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 6803.23 |
| IV. Inne | 1232.87 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 175734.2 |
| M. Podatek dochodowy | 15516 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 160218.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7834724.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7037611.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 634896.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 42000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 160218.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 200496.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 797113.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 797113.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 100000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 697113.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 584231.81 |
| – do 12 miesięcy | 584231.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29529.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58050.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25301.03 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7834724.5 |
| A. Aktywa trwałe | 2775384.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44847 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44847 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2559089.98 |
| 1. Środki trwałe | 171136.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 171136.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2387953.48 |
| III. Należności długoterminowe | 171447.98 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 171447.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5059339.54 |
| I. Zapasy | 188704.14 |
| 4. Towary | 188704.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3404630.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3404630.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 322798.61 |
| – do 12 miesięcy | 322798.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38255.45 |
| C. inne | 3043576.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1454616.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1454616.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1384504.42 |
| – udzielone pożyczki | 840650 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 543854.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70111.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70111.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11388.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6837114.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6837114.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 372148.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 795114.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 795114.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 795114.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 795114.9 |
| 6. Wynik netto | 200496.5 |
| A. zysk netto | 200496.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7037611.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7037611.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 200496.5 |
| II. Korekty razem | -87787.57 |
| 1. Amortyzacja | 58915.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17724.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -58400.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39790.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6738.48 |
| 10. Inne korekty | -117107.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112708.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 35000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 35000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35000 |
| I. Wpływy | 100047.54 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100047.54 |
| II. Wydatki | 141129.39 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 138203.29 |
| 8. Odsetki | 2926.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41081.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36627.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33484.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70111.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3104487.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3104487.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2516947.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2516947.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 587540.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 588340.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -799.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 65340 |
| II. Dotacje | 65340 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 64540.01 |
| J. Przychody finansowe | 168646.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 158754.57 |
| V. Inne | 9892.03 |
| K. Koszty finansowe | 8000.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 2926.1 |
| IV. Inne | 5074.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 225186.5 |
| M. Podatek dochodowy | 24690 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 200496.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
