PLASTICA

Dane

KRS 0000173291

NIP8781728490

REGON87167558000000

NazwaPLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPLASTICA

Data rejestracji 16 wrz 2003 (21 lat temu) 16 wrz 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 55, FRYDRYCHOWO, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 150000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8781728490

data rejestracji 10 paź 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02109015060000000112264450

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

11109015060000000111113189

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

26109015060000000109430454

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

31109015060000000131378748

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

70109015060000000101421536

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

75109015060000000103871569

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

95109015060000000102672677

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

46114000390000274546001001

mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA

89114000390000274546001003

mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych

ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja

JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ

Beneficjent

PIOTR KOWALSKI

Beneficjent

AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA

Beneficjent

ROMAN GRZYMOWICZ

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2003-09-16

300 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150 000 000,00 ZŁ

87051465600000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ROMAN GRZYMOWICZ

Prokurent

2004-07-08

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2003-09-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-20

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	816867471.35
A. Kapitał (fundusz) własny	655473729.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	349841295.07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	155632433.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161393742.31
I. Rezerwy na zobowiązania	7890562.86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7890562.86
– długoterminowa	2657494.93
– krótkoterminowa	5233067.93
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	153503179.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50282330.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50276677.3
– do 12 miesięcy	50276677.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5652.86
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	101289474.48
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82142587.63
– do 12 miesięcy	82142587.63
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7873664.14
H. z tytułu wynagrodzeń	6479519.81
I. inne	4793702.9
4. Fundusze specjalne	1931374.81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	816867471.35
A. Aktywa trwałe	431238787.54
I. Wartości niematerialne i prawne	284397.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	284397.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430656648.61
1. Środki trwałe	419802025.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2231226.36
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161706483.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	252526003.06
D. środki transportu	967911.04
E. inne środki trwałe	2370401.31
2. Środki trwałe w budowie	10221661.91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	632961
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	6406.57
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6406.57
A. w jednostkach powiązanych	6406.57
– udziały lub akcje	6406.57
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291335.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	291335.1
B. Aktywa obrotowe	385628683.81
I. Zapasy	147979866.04
1. Materiały	115410409.88
2. Półprodukty i produkty w toku	14544285.15
3. Produkty gotowe	17871325.92
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	153845.09
II. Należności krótkoterminowe	197016355.11
1. Należności od jednostek powiązanych	189282499.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	189282499.39
– do 12 miesięcy	189282499.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7733855.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3392370.74
– do 12 miesięcy	3392370.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2477007.42
C. inne	1864477.56
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	39913114.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39913114.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39913114.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39912864.29
– inne środki pieniężne	250
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719348.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	613929874.95
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	613929874.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	349841295.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	349841295.07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	114088579.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	114088579.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	114088579.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	114088579.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	155632433.97
A. zysk netto	155632433.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	655473729.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	530473729.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	155632433.97
II. Korekty razem	10243.71
1. Amortyzacja	33432967.65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1031717.75
5. Zmiana stanu rezerw	627403.97
6. Zmiana stanu zapasów	-25150700.95
7. Zmiana stanu należności	-39108733.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30892779.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	348278.95
10. Inne korekty	-34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	155642677.68
I. Wpływy	8768854.05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8768854.05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	82774906.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82774906.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-74006052.08
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	114088579.88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	114088579.88
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-114088579.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-32451954.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-32451954.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	72365068.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	39913114.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	342.69

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1134615982.76
– od jednostek powiązanych	1100689539.36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1106519233.77
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28096748.99
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	866896958.97
– jednostkom powiązanym	852104318
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	839879792.39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27017166.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	267719023.79
D. Koszty sprzedaży	5083697.05
E. Koszty ogólnego zarządu	103726905.09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	158908421.65
G. Pozostałe przychody operacyjne	10997989.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6290239.88
II. Dotacje	37052.79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1101358.96
IV. Inne przychody operacyjne	3569337.97
H. Pozostałe koszty operacyjne	13965588.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7484296.39
III. Inne koszty operacyjne	6481291.71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	155940823.15
J. Przychody finansowe	2075315.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2075315.39
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	1661394.57
I. Odsetki, w tym:	394
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1661000.57
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	156354743.97
M. Podatek dochodowy	722310
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	155632433.97

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-19

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	842292784.59
A. Kapitał (fundusz) własny	708627045.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	396473729.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	162153316.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133665739.13
I. Rezerwy na zobowiązania	8725648.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8725648.71
– długoterminowa	2630002.56
– krótkoterminowa	6095646.15
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	124617508.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40213750.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40140503.93
– do 12 miesięcy	40140503.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	73246.5
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81971474.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63770925.71
– do 12 miesięcy	63770925.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9902702.21
H. z tytułu wynagrodzeń	6878123.03
I. inne	1419723.75
4. Fundusze specjalne	2432283.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	322582.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	322582.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	322582.24
Aktywa razem	842292784.59
A. Aktywa trwałe	411897307.16
I. Wartości niematerialne i prawne	164246.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	164246.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	411684895.72
1. Środki trwałe	395280049.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2231226.36
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157861003.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	232223254.5
D. środki transportu	1107504.04
E. inne środki trwałe	1857061.09
2. Środki trwałe w budowie	14061251.75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2343594.09
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	6406.57
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6406.57
A. w jednostkach powiązanych	6406.57
– udziały lub akcje	6406.57
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41757.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41757.94
B. Aktywa obrotowe	430395477.43
I. Zapasy	119161258.48
1. Materiały	87616359.89
2. Półprodukty i produkty w toku	14000181.12
3. Produkty gotowe	17389181.39
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	155536.08
II. Należności krótkoterminowe	163720277.23
1. Należności od jednostek powiązanych	153657635.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153657635.27
– do 12 miesięcy	153657635.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10062641.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4417425.06
– do 12 miesięcy	4417425.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3288064.96
C. inne	2357151.94
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	146743951.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146743951.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146743951.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146743451.62
– inne środki pieniężne	500
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	769990.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	655473729.04
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	655473729.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	349841295.07
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	46632433.97
A. zwiększenie (z tytułu)	46632433.97
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	396473729.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	155632433.97
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	155632433.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	155632433.97
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	155632433.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	162153316.42
A. zysk netto	162153316.42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	708627045.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	595127045.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	162153316.42
II. Korekty razem	72507096.52
1. Amortyzacja	34625373.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56245.17
5. Zmiana stanu rezerw	835085.85
6. Zmiana stanu zapasów	28818607.56
7. Zmiana stanu należności	33296077.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-25532732.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	521517.67
10. Inne korekty	-588
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	234660412.94
I. Wpływy	326214.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	326214.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	19155789.76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19155789.76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18829575.61
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	109000000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	109000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-109000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	106830837.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	106830837.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	39913114.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	146743951.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1091.96

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1073880971.78
– od jednostek powiązanych	1045411743.95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1056896145.71
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16984826.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	806225138.65
– jednostkom powiązanym	791596176.19
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	789649498.05
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16575640.6
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	267655833.13
D. Koszty sprzedaży	2523977.83
E. Koszty ogólnego zarządu	105398970.95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	159732884.35
G. Pozostałe przychody operacyjne	7633904.23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56245.17
II. Dotacje	1045201.66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	873692.79
IV. Inne przychody operacyjne	5658764.61
H. Pozostałe koszty operacyjne	10020719.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3960134
III. Inne koszty operacyjne	6060585.48
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	157346069.1
J. Przychody finansowe	6766507
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6442466.24
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	324040.76
K. Koszty finansowe	413.68
I. Odsetki, w tym:	413.68
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	164112162.42
M. Podatek dochodowy	1958846
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	162153316.42

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-09-16

2004-07-14

PLAC WOLNOŚCI, 1, KOWALEWO POMORSKIE, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie