| Nazwa: | "ASW PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASW PROJEKT |
| Data rejestracji: | 09 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110409 |
| NIP: | 5212339243 |
| REGON: | 01265121900000 |
| Kod pocztowy: | 05-520 |
| Miasto: | Kawęczynek, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 202, BIELAWA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51472500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5212339243 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97109010560000000142676860 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 98109010560000000142676842 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 78109010560000000154184797 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8510Z | WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE |
| #8520Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #8531A | OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY |
| #8531B | POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER BIEDERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-25 | 2021-02-05 | 1967-05-14 |
| SHERI BRIENZA WYPYSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-25 | 2021-02-05 | Brak danych |
| TOD ALAN KERSTEN | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-09 | 2015-12-30 | Brak danych |
| ANTHONY KROL | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-22 | 2014-04-17 | Brak danych |
| ERIC CLIFFORD | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-17 | 2015-12-30 | Brak danych |
| KIRN BRAICH | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-17 | 2015-12-30 | Brak danych |
| WILLIAM CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-30 | 2017-03-27 | Brak danych |
| SIMEON HRISTOV NETCHEV | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-30 | 2017-03-27 | Brak danych |
| SARAH KYLE | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-28 | Brak danych | Brak danych |
| DAYANA STOCKDALE | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-22 | 2022-12-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA JANOTA-BZOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JON PAUL ZURFLUH | Beneficjent | 1960-04-22 |
| JOHN DAVID NORDLANDER | Beneficjent | 1976-10-15 |
| JAMES PAT SIMMONS | Beneficjent | 1978-04-07 |
| SARAH LYNNE KYLE | Beneficjent | 1970-12-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AMERICAN SCHOOL OF WARSAW FOUNDATION, INC. | Wspólnik | 2002-05-09 | 102.945 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.472.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JON PAUL ZURFLUH | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ „ASW PROJEKT” SP. Z O.O. POPRZEZ KONTROLĘ NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI – ORGANIZACJĄ NOT-FOR-PROFIT PRAWA STANU DELAWARE POD NAZWĄ AMERICAN SCHOOL OF WARSAW FOUNDATION, INC. – JAKO CZŁONEK ORAZ DYREKTOR WSPÓLNIKA, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM ZARZADU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| JOHN DAVID NORDLANDER | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ „ASW PROJEKT” SP. Z O.O. POPRZEZ KONTROLĘ NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI – ORGANIZACJĄ NOT-FOR-PROFIT PRAWA STANU DELAWARE POD NAZWĄ AMERICAN SCHOOL OF WARSAW FOUNDATION, INC. – JAKO CZŁONEK ORAZ DYREKTOR WSPÓLNIKA, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| JAMES PAT SIMMONS | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ „ASW PROJEKT” SP. Z O.O. POPRZEZ KONTROLĘ NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI – ORGANIZACJĄ NOT-FOR-PROFIT PRAWA STANU DELAWARE POD NAZWĄ AMERICAN SCHOOL OF WARSAW FOUNDATION, INC. – JAKO CZŁONEK ORAZ DYREKTOR WSPÓLNIKA, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| SARAH LYNNE KYLE | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ „ASW PROJEKT” SP. Z O.O. POPRZEZ KONTROLĘ NAD JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI – ORGANIZACJĄ NOT-FOR-PROFIT PRAWA STANU DELAWARE POD NAZWĄ AMERICAN SCHOOL OF WARSAW FOUNDATION, INC. – JAKO CZŁONEK ORAZ DYREKTOR WSPÓLNIKA, A TAKŻE JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, TJ. ORGANU UPRAWNIONEGO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LARRY STEVEN KRAUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-26 | 2017-10-02 | Brak danych |
| TERRY WAYNE GAMBLE | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-29 | 2015-06-08 | Brak danych |
| TONY PETER GERLICZ | PREZES ZARZĄD | 2009-02-11 | 2012-08-29 | Brak danych |
| CAROL ANN KLUZNIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2003-03-07 | Brak danych |
| KAREN DERVAL KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2003-03-07 | Brak danych |
| CHARLES PATRICK BARDER | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-07 | 2009-02-11 | Brak danych |
| THOMAS ALEXANDER KING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-07 | 2006-01-11 | Brak danych |
| JAMES TERRENCE DEIOTTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-11 | 2008-01-30 | Brak danych |
| JONATHAN SIDDONS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-30 | 2009-12-29 | Brak danych |
| REBECCA BAKER BROWN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2010-10-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12295000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12295000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12295000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12460000 |
| I. Amortyzacja | 5803000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2542000 |
| III. Usługi obce | 3343000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -165000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -165000 |
| G. Przychody finansowe | 147000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 147000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12929000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1410000 |
| – dla jednostek powiązanych | 569000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11519000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12947000 |
| J. Podatek dochodowy | -2051000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10896000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98455000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18586000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50793000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21311000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10896000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79869000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 781000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 781000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72708000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37155000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35553000 |
| A. kredyty i pożyczki | 35227000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 326000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6270000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 680000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 680000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5590000 |
| A. kredyty i pożyczki | 3207000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 277000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1756000 |
| – do 12 miesięcy | 1756000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110000 |
| – krótkoterminowe | 110000 |
| Aktywa razem | 98455000 |
| A. Aktywa trwałe | 86651000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6779000 |
| 1. Środki trwałe | 1931000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1725000 |
| D. środki transportu | 7000 |
| E. inne środki trwałe | 199000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3349000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1499000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 73356000 |
| 1. Nieruchomości | 73356000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6498000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4739000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1759000 |
| B. Aktywa obrotowe | 11804000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1202000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 338000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 338000 |
| – do 12 miesięcy | 338000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 864000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794000 |
| C. inne | 70000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9726000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9726000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 519000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 519000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9207000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9207000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 876000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18959000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18959000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14023000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14023000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 14023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50793000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22469000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22469000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -22469000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1158000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21311000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21311000 |
| 6. Wynik netto | -10896000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10896000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18586000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18586000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10896000 |
| II. Korekty razem | 15983000 |
| 1. Amortyzacja | 5803000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11459000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1409000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -147000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 79000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 266000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 352000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3419000 |
| 10. Inne korekty | 181000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5087000 |
| II. Wydatki | -4616000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3956000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -660000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4616000 |
| I. Wpływy | 10523000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10523000 |
| II. Wydatki | -3995000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2915000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -92000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -232000 |
| 8. Odsetki | -756000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6528000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6999000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7213000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 214000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1994000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9207000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14376000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14376000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14376000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14202000 |
| I. Amortyzacja | 5713000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3233000 |
| III. Usługi obce | 4528000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 623000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 174000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 204000 |
| G. Przychody finansowe | 7452000 |
| II. Odsetki, w tym: | 597000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 764000 |
| V. Inne | 6091000 |
| H. Koszty finansowe | 3898000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3510000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1806000 |
| IV. Inne | 388000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3758000 |
| J. Podatek dochodowy | 1629000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2129000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140091000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60649000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50993000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19734000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32207000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2129000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79442000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 801000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68413000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 34040000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34373000 |
| A. kredyty i pożyczki | 34029000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 344000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10149000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2396000 |
| B. inne | 2396000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7753000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2752000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4476000 |
| – do 12 miesięcy | 4476000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 351000 |
| I. inne | 33000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79000 |
| – krótkoterminowe | 79000 |
| Aktywa razem | 140091000 |
| A. Aktywa trwałe | 118860000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41510000 |
| 1. Środki trwałe | 3031000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2754000 |
| D. środki transportu | 238000 |
| E. inne środki trwałe | 39000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18857000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19622000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72431000 |
| 1. Nieruchomości | 72431000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4919000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3661000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1258000 |
| B. Aktywa obrotowe | 21231000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9403000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1489000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1489000 |
| – do 12 miesięcy | 1489000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7914000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57000 |
| – do 12 miesięcy | 57000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7810000 |
| C. inne | 47000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10922000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10922000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1283000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1283000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9639000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9639000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 906000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18586000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18586000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50793000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50993000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19734000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19734000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19734000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19734000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21311000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21311000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -21311000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10896000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10896000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32207000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32207000 |
| 6. Wynik netto | 2129000 |
| A. zysk netto | 2129000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60649000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60649000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2129000 |
| II. Korekty razem | 18501000 |
| 1. Amortyzacja | 5713000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5847000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3510000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -764000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8201000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2618000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1520000 |
| 10. Inne korekty | 19933000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20630000 |
| II. Wydatki | -39501000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -36076000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -3425000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39501000 |
| I. Wpływy | 24694000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4694000 |
| II. Wydatki | -5198000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2996000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -90000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -217000 |
| 8. Odsetki | -1895000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19496000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 625000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 432000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -193000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9207000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9639000 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
