| Nazwa: | AYVENS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AYVENS POLAND |
| Data rejestracji: | 19 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093257 |
| NIP: | 9511998872 |
| REGON: | 01717477000000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POSTĘPU, 14B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 220170000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@AYVENS.COM |
| Email: | INFO@LEASEPLAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511998872 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12109028510000000121830537 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 16105000861000002330728235 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 18105000861000009030058128 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24109028510000000119744239 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 37109028510000000131478968 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000009030127956 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009030058144 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 73105000861000009030617410 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 75105000861000009030058169 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 76105000861000009030058151 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA MAŁGORZATA ŻABIK | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ GOLEMA | Beneficjent |
| JOANNA EWA PIETRZAK | Beneficjent |
| MICHAŁ JERZY CIERNIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
| MAREK PIOTR MAŁACHOWSKI | Beneficjent |
| MACIEJ PAWEŁ ARWAJ | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ GOLEMA | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ JERZY CIERNIAK | zgłaszający - prokurent |
| GRZEGORZ KAMIL KWIATKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHEL VAN DEN BROECK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-19 | 2006-04-25 |
| HUGO MAURICE LEVECKE | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-19 | 2006-07-11 |
| VAHID DAEMI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-19 | 2015-10-23 |
| JAVIER FRANCISCO CONTRERAS | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-25 | 2015-05-26 |
| ABRAHAM SHERMAN TOMAS | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-11 | 2007-11-28 |
| AUGUSTINUS BERNARDUS STOELINGA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-28 | 2017-03-10 |
| IGNACIO BARBADILLO LLORENS | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-04 | 2017-03-10 |
| NICK SALKELD | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-23 | 2017-03-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN KRYSTIAN KRZYSZTOFIK | Prokurent | 2018-03-05 | 2021-04-16 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR WRÓBEL | Prokurent | 2018-03-05 | 2023-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SZYMON MIROSŁAW TOMANEK | Prokurent | 2004-09-29 | 2007-07-03 | ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW WOJCIECH GRZELA | Prokurent | 2004-09-29 | 2006-07-11 | ŁĄCZNA |
| JOANNA EWA PIETRZAK | Prokurent | 2018-01-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF PIOTR ŚLIWIŃSKI | Prokurent | 2020-09-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ JERZY CIERNIAK | Prokurent | 2014-06-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA 0 Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA KAWCZYŃSKA | Prokurent | 2024-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ KAMIL KWIATKOWSKI | Prokurent | 2024-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MARCIN TUZ | Prokurent | 2024-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LEASEPLAN CORPORATION N.V. | Wspólnik | 2002-02-19 | 2024-05-22 | 220.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.170.000,00 PLN |
| AYVENS | Wspólnik | 2024-05-22 | Brak danych | 220.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.170.000 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK KRZYSZTOF STUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-19 | 2024-05-22 |
| MAREK PIOTR MAŁACHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-11 | Brak danych |
| ARTHUR MATHYSEN GERST | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-19 | 2004-07-28 |
| JANUSZ DROZD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-19 | 2007-03-19 |
| JOSEF THOMAS LEOPOLD | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-28 | 2005-04-22 |
| SŁAWOMIR ZYGMUNT WONTRUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-22 | 2019-03-28 |
| JAROSŁAW ANDRZEJ OWORUSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2007-03-19 | 2019-07-25 |
| ROGIER PATRICK KLOP | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-25 | 2023-07-11 |
| TOMASZ PAWEŁ GOLEMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 682771103.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10670529.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 518104274.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 164666829.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -701334087.53 |
| I. Amortyzacja | -331585160.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -44213606.99 |
| III. Usługi obce | -95723200.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -905199.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -31616142.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7991122.9 |
| – emerytalne | -2473225.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -28510674.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -160788979.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18562983.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 138072608.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108363497.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13199315.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16509795.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -537678.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -537678.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 118971946.51 |
| G. Przychody finansowe | 8989399.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7773044.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7773044.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7773044.3 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1216355.27 |
| – od jednostek powiązanych | 317694.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -56428221.22 |
| I. Odsetki, w tym: | -55954758.21 |
| – dla jednostek powiązanych | -55576582.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -473463.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 71533124.86 |
| J. Podatek dochodowy | -13136037.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58397086.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2351103328.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 235182683.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220170000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100217939.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -143602342.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58397086.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2115920644.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9716753.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3988608.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5728145.35 |
| – długoterminowe | 5728145.35 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1347868612.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1340000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7868612.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7868612.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 700830047.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 602351729.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10762666.26 |
| – do 12 miesięcy | 10762666.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 591589063.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 98419749.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 32959672.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56731075.59 |
| – do 12 miesięcy | 56731075.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5904046.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2824955.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 58567.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 57505231.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57505231.72 |
| – długoterminowe | 7014765.64 |
| – krótkoterminowe | 50490466.08 |
| Aktywa razem | 2351103328.86 |
| A. Aktywa trwałe | 2061030201.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 561761.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 376493.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 185267.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1964246514.38 |
| 1. Środki trwałe | 1964246514.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1410669.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1992109.19 |
| D. środki transportu | 1960826470.63 |
| E. inne środki trwałe | 17265.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24399582.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udziały lub akcje | 500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 23899582.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71822342.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71822342.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 290073127.83 |
| I. Zapasy | 111347414.31 |
| 1. Materiały | 6498001.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 104849412.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 148770083.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6035314.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6035314.99 |
| – do 12 miesięcy | 6035314.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 142734768.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109625802.95 |
| – do 12 miesięcy | 109625802.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31428547.94 |
| C. inne | 1680417.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25452305.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22779030.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22779030.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22779030.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2673275.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4503324.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176785596.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176785596.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220170000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220170000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100217939.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100217939.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -143602342.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19928957.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19928957.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19928957.54 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -163531300.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -163531300.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -163531300.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -143602342.95 |
| 6. Wynik netto | 58397086.93 |
| A. zysk netto | 58397086.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 235182683.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 235182683.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58397086.93 |
| II. Korekty razem | 208594899.76 |
| 1. Amortyzacja | 331585160.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47056513.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -108123974.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1285315.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58268241.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31249837.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32920402.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23627789.21 |
| 10. Inne korekty | -30238228.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 266991986.69 |
| I. Wpływy | 381924108.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373025863.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8898245.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7773044.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1125200.74 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1125200.74 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -830559204 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -830559204 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -448635095.4 |
| I. Wpływy | 327706612.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 327706612.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -126805551.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -79000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -47805551.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 200901061.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19257952.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19257952.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3521077.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22779030.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1405025.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-19 | 2024-07-01 | "LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-19 | 2006-03-31 | BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-03-31 | 2015-05-26 | DOMANIEWSKA, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
