| Nazwa: | MA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MA POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065211 |
| NIP: | 6462336513 |
| REGON: | 27382327600000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | TURYŃSKA, 100, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 200000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462336513 |
| Data rejestracji: | 10 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19109016520000000129503147 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 32116022020000000272325012 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50124011701111001018409960 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 69116022020000000272324734 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69124062921111001090176440 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83109016520000000129470858 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 84124062921978001090176567 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 98124011701978001018410269 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 64109016520000000152794753 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 18160010551848910860000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #3811 | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAURO MONTALDO | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2007-06-18 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ULEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2018-07-31 | Brak danych |
| ALBERTO BORLA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2006-07-27 | Brak danych |
| GIANLUCA CANAVERO | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | 2006-07-27 | Brak danych |
| RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-25 | Brak danych | 1969-07-08 |
| JACEK MARCIN BIENIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | Brak danych | Brak danych |
| OSVALDO BLANC | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | 2019-07-25 | Brak danych |
| GIOVANNI CANAVERO | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-25 | 2021-01-12 | Brak danych |
| NICOLAS VALLORZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-12 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIANLUCA CANAVERO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO | Beneficjent | 1969-07-08 |
| GABRIELE PERRIS MAGNETTO | Beneficjent | 1968-06-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI CANAVERO | Prokurent | 2014-05-14 | 2017-09-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 26,24 % AKCJI MA POLSKA S.A. JAKO WŁAŚCICIEL: 3,33% AKCJI CLN SPA ORAZ 49% UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL, SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A. |
| GABRIELE PERRIS MAGNETTO | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 43,24 % AKCJI MA POLSKA S.A. . JAKO WŁAŚCICIEL: 20% AKCJI CLN SPA ORAZ 50,50 % UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL, SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO RAMELLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-03 | 2019-07-25 | Brak danych |
| ALESSANDRO AMBERTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-25 | Brak danych | 1975-01-31 |
| VINCENZO PERRIS | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2016-07-14 | 1945-08-16 |
| VINCENZO PERRIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2017-07-03 | 1945-08-16 |
| VINCENZO PERRIS | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-03 | Brak danych | 1945-08-16 |
| GIOVANNI CANAVERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-25 | 2014-04-30 | Brak danych |
| MAURIZIO RAVIOLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-04 | 2014-04-30 | Brak danych |
| GIANLUCA CANAVERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-30 | 2016-07-14 | Brak danych |
| GIULIO PAMPURO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-30 | 2016-07-14 | Brak danych |
| GIULIO PAMPURO | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2017-07-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1814358505.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 314827584.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1570346246.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21988423.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 222023836.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1740688916.57 |
| I. Amortyzacja | 44633515.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1143665579.17 |
| III. Usługi obce | 139365713.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7474884.64 |
| – podatek akcyzowy | 77902 |
| V. Wynagrodzenia | 172990652.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 44258406.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3060652.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185239512.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73669589.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12591290.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11530.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12579760.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5430550.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 466809.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4963741.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 80830328.63 |
| G. Przychody finansowe | 9786597.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4790041.51 |
| – od jednostek powiązanych | 4438775.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4996555.84 |
| H. Koszty finansowe | 29694467.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 24645282.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 4555296.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5049185.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60922458.34 |
| J. Podatek dochodowy | 920551.21 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60001907.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1301965257.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 288677734.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9709926.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 316193212.35 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 316193212.35 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 153630548.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60001907.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -251357860.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1013287523.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 71720043.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13178332 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53009617.46 |
| – długoterminowa | 35170148 |
| – krótkoterminowa | 17839469.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 999882 |
| – długoterminowe | 645628 |
| – krótkoterminowe | 4886466.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107267381.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107267381.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 104446676.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2820704.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 811264645.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 96076836.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53474518.89 |
| – do 12 miesięcy | 53474518.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 42602317.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 715187808.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 83947514.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35666811.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 536925476.64 |
| – do 12 miesięcy | 536925476.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13110000.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8713224.37 |
| I. inne | 36824781.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23035453.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23035453.27 |
| – długoterminowe | 2550611.42 |
| – krótkoterminowe | 20484841.85 |
| Aktywa razem | 1301965257.67 |
| A. Aktywa trwałe | 481552788.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 969556.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 969556.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 418126501.38 |
| 1. Środki trwałe | 340133047.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4896919.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38056188.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 278970359.36 |
| D. środki transportu | 114981.34 |
| E. inne środki trwałe | 18094598.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75586593.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2406859.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62456730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62456730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 820412469.46 |
| I. Zapasy | 192084876.28 |
| 1. Materiały | 94295554.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44991868.04 |
| 3. Produkty gotowe | 20320352.24 |
| 4. Towary | 32243818.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 233282.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 275837757.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 145739908.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143375757.73 |
| – do 12 miesięcy | 143375757.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2364150.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130097848.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112642589.52 |
| – do 12 miesięcy | 112642589.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17435568.52 |
| C. inne | 19690.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 344156904.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 344156904.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 277276467.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 111982490.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 165293976.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4224019.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4224019.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62656417.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43631106.35 |
| – inne środki pieniężne | 19025310.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8332931.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 280684687.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 280684687.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9709926.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9709926.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -199349000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -52008860.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -251357860.1 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 281654287.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 34538925.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34538925.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 316193212.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 188169473.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 188169473.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 188169473.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -34538925.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 153630548.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 153630548.42 |
| 6. Wynik netto | 60001907.13 |
| A. zysk netto | 60001907.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 288677734.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 288677734.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60001907.13 |
| II. Korekty razem | 28284616.24 |
| 1. Amortyzacja | 44671064.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4919885.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18996696.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 417730.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4273925.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -62208470.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -118886078.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157363877.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8582097.92 |
| 10. Inne korekty | -2842145.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 88286523.37 |
| I. Wpływy | 3595434.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3244169.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351265.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 351265.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 351265.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -158482702.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -158482702.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -154887268.22 |
| I. Wpływy | 162333595.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 149531299.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12802295.68 |
| II. Wydatki | -152783406.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -110487527.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -18509141.39 |
| 8. Odsetki | -20200986.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -3585751 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9550188.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -57050556.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -57050556.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119706973.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62656417.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19025310.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-25 | 2017-12-06 | DELFO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
