KRS 0000065211
NIP6462336513
REGON27382327600000
NazwaMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMA POLSKA
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TURYŃSKA, 100, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane podatkowe
NIP 6462336513
data rejestracji 10 mar 1998
status Czynny
19109016520000000129503147
SANPL 1 Oddział w Tychach
ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
32116022020000000272325012
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
50124011701111001018409960
PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej
ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
69116022020000000272324734
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69124062921111001090176440
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
83109016520000000129470858
SANPL 1 Oddział w Tychach
ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
84124062921978001090176567
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
98124011701978001018410269
PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej
ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
64109016520000000152794753
SANPL 1 Oddział w Tychach
ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA
18160010551848910860000002
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #3811 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEMAURO MONTALDO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2007-06-18
KRZYSZTOF ULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2018-07-31
ALBERTO BORLA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2006-07-27
GIANLUCA CANAVERO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2006-07-27
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
1969-07-08
JACEK MARCIN BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-18
OSVALDO BLANC
Członek Organu Nadzoru
2018-07-31
2019-07-25
GIOVANNI CANAVERO
Członek Organu Nadzoru
2019-07-25
2021-01-12
NICOLAS VALLORZ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-12
GIANLUCA CANAVERO
zgłaszający - członek zarządu
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
1969-07-08
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
1968-06-23
GIOVANNI CANAVERO
Prokurent
2014-05-14
2017-09-01
PROKURA SAMOISTNA
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 26,24 % AKCJI MA POLSKA S.A. JAKO WŁAŚCICIEL: 3,33% AKCJI CLN SPA ORAZ 49% UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL, SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A.
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 43,24 % AKCJI MA POLSKA S.A. . JAKO WŁAŚCICIEL: 20% AKCJI CLN SPA ORAZ 50,50 % UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL, SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DIEGO RAMELLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-03
2019-07-25
ALESSANDRO AMBERTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-25
1975-01-31
VINCENZO PERRIS
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2016-07-14
1945-08-16
VINCENZO PERRIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-14
2017-07-03
1945-08-16
VINCENZO PERRIS
PREZES ZARZĄDU
2017-07-03
1945-08-16
GIOVANNI CANAVERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2014-04-30
MAURIZIO RAVIOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-04
2014-04-30
GIANLUCA CANAVERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-30
2016-07-14
GIULIO PAMPURO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-30
2016-07-14
GIULIO PAMPURO
PREZES ZARZĄDU
2016-07-14
2017-07-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1814358505.58 |
J Należności od jednostek powiązanych | 314827584.89 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1570346246.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21988423.37 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 222023836.19 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1740688916.57 |
I. Amortyzacja | 44633515.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1143665579.17 |
III. Usługi obce | 139365713.39 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7474884.64 |
– podatek akcyzowy | 77902 |
V. Wynagrodzenia | 172990652.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 44258406.55 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3060652.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185239512.95 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73669589.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 12591290.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11530.11 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 12579760.38 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5430550.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 466809.66 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 4963741.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 80830328.63 |
G. Przychody finansowe | 9786597.35 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4790041.51 |
– od jednostek powiązanych | 4438775.91 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 4996555.84 |
H. Koszty finansowe | 29694467.64 |
I. Odsetki, w tym: | 24645282.48 |
– dla jednostek powiązanych | 4555296.87 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5049185.16 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60922458.34 |
J. Podatek dochodowy | 920551.21 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60001907.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1301965257.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 288677734.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9709926.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 316193212.35 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 316193212.35 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 153630548.42 |
VI. Zysk (strata) netto | 60001907.13 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -251357860.1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1013287523.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 71720043.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13178332 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53009617.46 |
– długoterminowa | 35170148 |
– krótkoterminowa | 17839469.46 |
3. Pozostałe rezerwy | 999882 |
– długoterminowe | 645628 |
– krótkoterminowe | 4886466.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 107267381.31 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 107267381.31 |
A. kredyty i pożyczki | 104446676.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2820704.43 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 811264645.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 96076836.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53474518.89 |
– do 12 miesięcy | 53474518.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 42602317.5 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 715187808.67 |
A. kredyty i pożyczki | 83947514.62 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 35666811.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 536925476.64 |
– do 12 miesięcy | 536925476.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13110000.7 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 8713224.37 |
I. inne | 36824781.3 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23035453.27 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23035453.27 |
– długoterminowe | 2550611.42 |
– krótkoterminowe | 20484841.85 |
Aktywa razem | 1301965257.67 |
A. Aktywa trwałe | 481552788.21 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 969556.83 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 969556.83 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 418126501.38 |
1. Środki trwałe | 340133047.54 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4896919.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38056188.77 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 278970359.36 |
D. środki transportu | 114981.34 |
E. inne środki trwałe | 18094598.77 |
2. Środki trwałe w budowie | 75586593.91 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2406859.93 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62456730 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62456730 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 820412469.46 |
I. Zapasy | 192084876.28 |
1. Materiały | 94295554.74 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 44991868.04 |
3. Produkty gotowe | 20320352.24 |
4. Towary | 32243818.83 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 233282.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 275837757.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 145739908.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143375757.73 |
– do 12 miesięcy | 143375757.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2364150.75 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 130097848.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112642589.52 |
– do 12 miesięcy | 112642589.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17435568.52 |
C. inne | 19690.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 344156904.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 344156904.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 277276467.17 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 111982490.84 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 165293976.33 |
B. w pozostałych jednostkach | 4224019.82 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4224019.82 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62656417.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43631106.35 |
– inne środki pieniężne | 19025310.97 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8332931.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 280684687.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 280684687.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9709926.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9709926.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -199349000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -52008860.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -251357860.1 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 281654287.21 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 34538925.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 34538925.14 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 316193212.35 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 188169473.56 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 188169473.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 188169473.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -34538925.14 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 153630548.42 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 153630548.42 |
6. Wynik netto | 60001907.13 |
A. zysk netto | 60001907.13 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 288677734.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 288677734.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 60001907.13 |
II. Korekty razem | 28284616.24 |
1. Amortyzacja | 44671064.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4919885.01 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18996696.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 417730.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4273925.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -62208470.59 |
7. Zmiana stanu należności | -118886078.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157363877.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8582097.92 |
10. Inne korekty | -2842145.88 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 88286523.37 |
I. Wpływy | 3595434.73 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3244169.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351265.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 351265.6 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 351265.6 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -158482702.95 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -158482702.95 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -154887268.22 |
I. Wpływy | 162333595.44 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 149531299.76 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 12802295.68 |
II. Wydatki | -152783406.69 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -110487527.65 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -18509141.39 |
8. Odsetki | -20200986.65 |
9. Inne wydatki finansowe | -3585751 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9550188.75 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -57050556.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -57050556.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 119706973.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62656417.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 19025310.97 |
2002-02-25
2017-12-06
DELFO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie