| Nazwa: | "BREMBO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BREMBO POLAND |
| Data rejestracji: | 21 mar 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000002638 |
| NIP: | 5252195885 |
| REGON: | 01645832400000 |
| Kod pocztowy: | 41-308 |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ROŹDZIEŃSKIEGO, 13, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 144879500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252195885 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07103015080000000816159010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 08160010551834211580000004 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 12103015080000000816159017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 13103015080000000815580006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 17160010551839123600000007 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 21103013350000000815580500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 24103015080000000815580002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 26103013350000000816159500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28160010551839123600000003 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 34103015080000000816159009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "BREMBO PARTICIPATIONS" B.V. | Wspólnik | 2001-03-21 | 2006-06-08 | 107 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.600,000 ZŁ. |
| BREMBO N.V. | Wspólnik | 2006-06-08 | Brak danych | 289.759 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 144.879.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALBERTO BOMBASSEI | Beneficjent | 1940-10-05 |
| PAWEŁ JANUSZ RZYMEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CRISTINA BOMBASSEI | Beneficjent | 1968-02-06 |
| LUCA BOMBASSEI | Beneficjent | 1966-06-04 |
| MAREK TOMASZ ZYCHLA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALBERTO BOMBASSEI | Beneficjent | UŻYTKOWNIK 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NUOVA FOURB S.R.L.,BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE BREMBO N.V., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W BREMBO POLAND SP. Z O.O. |
| CRISTINA BOMBASSEI | Beneficjent | POSIADA 30% UDZIAŁÓW (NOMINALNIE, TJ.BEZ PRAWA DO KORZYSTANIA I CZERPANIA ZYSKÓW Z TEJ WŁASNOŚCI) I 21% (PEŁNY TYTUŁ WŁAŚNOŚCI - PEŁNE PRAWA DO UŻYTKOWANIA I CZERPANIA ZYSKÓW) W SPÓŁCE NUOVA FOURB S.R.L.,BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE BREMBO N.V., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W BREMBO POLAND SP. Z O.O. |
| LUCA BOMBASSEI | Beneficjent | POSIADA 30% UDZIAŁÓW (NOMINALNIE, TJ.BEZ PRAWA DO KORZYSTANIA I CZERPANIA ZYSKÓW Z TEJ WŁASNOŚCI) I 19% (PEŁNY TYTUŁ WŁAŚNOŚCI - PEŁNE PRAWA DO UŻYTKOWANIA I CZERPANIA ZYSKÓW) W SPÓŁCE NUOVA FOURB S.R.L.,BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE BREMBO N.V., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W BREMBO POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MARCIN BIENIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-03-21 | 2002-08-05 |
| UMBERTO SIMONELLI SILVA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-26 | 2005-11-18 |
| GIOVANNI CANAVOTTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-26 | 2003-09-11 |
| MATTEO TIRABOSCHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-11 | 2012-09-19 |
| ENRICO BOLOGNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-11 | 2021-08-18 |
| LORENZO PARUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-21 | Brak danych |
| GIOVANNI FERRARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-11 | 2005-11-18 |
| CORRADO ORSI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-18 | 2009-06-08 |
| GIOVANNI CANAVOTTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-11 | 2015-02-18 |
| ANDREA CORBANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-19 | 2014-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3029594926.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 274662821.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2968975834.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44189455.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 77684.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16351951.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2712752989.26 |
| I. Amortyzacja | 184205663.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1701074344.92 |
| III. Usługi obce | 517040453.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9994899 |
| – podatek akcyzowy | 674235 |
| V. Wynagrodzenia | 211029311.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 68806690.99 |
| – emerytalne | 19045948.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10172820.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10428805.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 316841937.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30143094.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4528079.39 |
| II. Dotacje | 3042341.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22572672.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15675302.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7504141.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8171160.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 331309728.78 |
| G. Przychody finansowe | 11837457.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7983940.76 |
| – od jednostek powiązanych | 472948.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3853516.98 |
| H. Koszty finansowe | 543798.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 501673.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 9010 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42125.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 342603387.54 |
| J. Podatek dochodowy | 34730748 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 307872639.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2728089378.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1970621063.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 144879500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1278650370.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 167314573.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 71903980 |
| VI. Zysk (strata) netto | 307872639.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 757468315.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 78124984.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40934638.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27847382.53 |
| – długoterminowa | 6950130.44 |
| – krótkoterminowa | 20897252.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9342963.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9342963.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1374578.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1374578.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1324033.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 50544.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 653659518.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 160460141.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160460141.7 |
| – do 12 miesięcy | 160460141.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 492943375.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 6923061.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 449096.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 413933964.87 |
| – do 12 miesięcy | 413933964.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14818977.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11451366.48 |
| I. inne | 45366909.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 256000.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24309234.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24309234.15 |
| – długoterminowe | 21387344.02 |
| – krótkoterminowe | 2921890.13 |
| Aktywa razem | 2728089378.55 |
| A. Aktywa trwałe | 1347700920.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3634485.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3634485.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1078463844.28 |
| 1. Środki trwałe | 958053242.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6178478.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 335901656.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 572320039.36 |
| D. środki transportu | 2678533.75 |
| E. inne środki trwałe | 40974534.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92919532.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27491069.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 206560918.55 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 206560918.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 206560918.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 206560918.55 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59041671.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35112400.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23929271.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 1380384458.13 |
| I. Zapasy | 355456297.88 |
| 1. Materiały | 176429439.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 92264883.36 |
| 3. Produkty gotowe | 82071325.12 |
| 4. Towary | 4096887.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 593762.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 554692852.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51040532.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50598012.64 |
| – do 12 miesięcy | 50598012.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 442519.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 503652320.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 353095580.28 |
| – do 12 miesięcy | 353095580.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144371127.06 |
| C. inne | 6185612.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 461827725.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 461827725.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 225830396.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 225830396.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 235997328.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 235997328.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8407582.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 4000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1850818505.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1850818505.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 144879500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 144879500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1319679058.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -41028687.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 202081312.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 202081312.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -243110000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1278650370.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 112274654.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 55039918.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 94286493.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -39246574.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 167314573.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 273985292.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 273985292.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 273985292.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -202081312.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71903980 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 71903980 |
| 6. Wynik netto | 307872639.54 |
| A. zysk netto | 307872639.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1970621063.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1970621063.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 307872639.54 |
| II. Korekty razem | 97893575.39 |
| 1. Amortyzacja | 184205663.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1082125.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7588101.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4528079.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2933527.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71267633.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -93056680.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 93464760.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 321548.63 |
| 10. Inne korekty | 357750.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 405766214.93 |
| I. Wpływy | 17693959.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10293498.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7400460.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7400460.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7400460.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -263187852.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -126898474.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -136289378.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | -136289378.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -245493893.8 |
| I. Wpływy | 472670.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 472670.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -243324838.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -243110000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -317018.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 102180.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -242852167.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -82579846.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82579846.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 102180.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 318520114.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 235940267.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1994504.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3296165662.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 223408239.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3142947795.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 138353072.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 357246.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14507548.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3077195229.88 |
| I. Amortyzacja | 178891097.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1962122196.81 |
| III. Usługi obce | 580739308.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11242018.29 |
| – podatek akcyzowy | 762810 |
| V. Wynagrodzenia | 245572636.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 77192374.03 |
| – emerytalne | 22175430.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11408584.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10027014.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 218970432.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91725661.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1828633.25 |
| II. Dotacje | 64014533.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 609195.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25273299.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22741781.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5639339.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17102442.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 287954312.25 |
| G. Przychody finansowe | 13510998.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13510998.31 |
| – od jednostek powiązanych | 4277193.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 33367742.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 775876.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 25047.39 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32591865.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 268097568.34 |
| J. Podatek dochodowy | 53083281 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 215014287.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2787855204.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2056912239.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 144879500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1586523010.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 38591462.23 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 71903980 |
| VI. Zysk (strata) netto | 215014287.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 730942965.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60739257.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10723451.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 33101068.43 |
| – długoterminowa | 8305946.43 |
| – krótkoterminowa | 24795122 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16914738.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16914738.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2452807.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2452807.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2452807.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 646363555.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 169590063.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 169490202.78 |
| – do 12 miesięcy | 169490202.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 99860.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 476645047.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 6452291.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1062923.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 398866760.31 |
| – do 12 miesięcy | 398866760.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17679104.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13009198.01 |
| I. inne | 39574770.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 128444.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21387344.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21387344.02 |
| – długoterminowe | 18773082.69 |
| – krótkoterminowe | 2614261.33 |
| Aktywa razem | 2787855204.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1381596722 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2846042.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2846042.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1149916244.67 |
| 1. Środki trwałe | 952277231.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6165147.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 327548896.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 567799771.95 |
| D. środki transportu | 3760470.57 |
| E. inne środki trwałe | 47002945.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 104467756.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93171255.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 149091040.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149091040.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100106004.31 |
| – udziały lub akcje | 50106004.31 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 50000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 48985035.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 48985035.83 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79743395 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45068500.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34674894.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 1406258482.81 |
| I. Zapasy | 510778399.34 |
| 1. Materiały | 192866865.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 220625512.81 |
| 3. Produkty gotowe | 93819437.78 |
| 4. Towary | 2684354.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 782229.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 482360983.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 67404064.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67404064.31 |
| – do 12 miesięcy | 67404064.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 67404064.31 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 414956919.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361644995.61 |
| – do 12 miesięcy | 361644995.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48596887.31 |
| C. inne | 4715036.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 404847201.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 404847201.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89700874.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 89700874.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 315146326.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 314552063 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 594263.71 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8271898.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1970621063.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1970621063.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 144879500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 144879500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1278650370.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 307872639.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307872639.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 307872639.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1586523010.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 167314573.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -128723110.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30194310.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -158917421.37 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38591462.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 379776619.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 379776619.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 379776619.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -307872639.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71903980 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 71903980 |
| 6. Wynik netto | 215014287.34 |
| A. zysk netto | 215014287.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2056912239.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2056912239.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 215014287.34 |
| II. Korekty razem | 72859409.97 |
| 1. Amortyzacja | 178891097.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24073.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7974244.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1828633.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12825460.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -155322101.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 70213190.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -921425.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23759698.33 |
| 10. Inne korekty | 711691.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 287873697.31 |
| I. Wpływy | 149027782.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4847402.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 144180380.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140004891.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4175488.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4175488.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -357123963.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -255931312.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -101192650.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | -100106004.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1086646.65 |
| – nabycie aktywów finansowych | -1086646.65 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -208096181.2 |
| I. Wpływy | 486159.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 486159.54 |
| II. Wydatki | -1057616.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -557433.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -439144.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -61038.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -571457.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79206058.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79206058.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24572.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 235940267.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 315146326.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 303603.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-21 | 2002-03-27 | "POL-DISC STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-21 | 2002-12-17 | NOWY ŚWIAT, 39, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-12-17 | 2003-10-16 | ROŹDZIEŃSKIEGO, 13, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
