| Nazwa: | FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERRERO POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063478 |
| NIP: | 5220101131 |
| REGON: | 01258020600000 |
| Kod pocztowy: | 02-952 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-952) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WIERTNICZA, 126, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44404000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220101131 |
| Data rejestracji: | 28 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32124011091111001053761739 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 32266000080000103020010007 | Brak danych | Brak danych |
| 38124011091111000005157972 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 40124011091111001081084749 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 55124011091111001053762101 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 56124011091978001053761898 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
| 70266000080000103020010099 | Brak danych | Brak danych |
| 76160011271833849290000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 94124011091111001051680070 | PEKAO VII Oddział w Warszawie | al. Wincentego Witosa 31 00-710 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIOVANNI FERRERO | Beneficjent | 1964-09-21 |
| BOŻENNA ANNA KĘDZIORA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW HAJDUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FERRERO INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W SENNINGERBERG, LUKSEMBURG | Wspólnik | 2001-11-21 | 2002-11-12 | 88.808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.404.000 ZŁOTYCH |
| FERRERO MIDDLE AND EASTERN EUROPE GMBH Z SIEDZIBĄ WE FRANKFURCIE NAD MENEM, NIEMCY | Wspólnik | 2002-11-12 | Brak danych | 88.808 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.404.000 (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY CZTERYSTA CZTERY TYSIĄCE) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIOVANNI FERRERO | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIO 75,00% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO VANOLI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2002-07-09 | Brak danych |
| CARLO VASSALLO | CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI) | 2001-11-21 | 2009-01-29 | 1959-10-07 |
| CARLO VASSALLO | PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI | 2009-01-29 | 2009-04-08 | 1959-10-07 |
| CARLO VASSALLO | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-08 | 2014-07-23 | 1959-10-07 |
| GIOACCHINO BALDINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2002-07-09 | Brak danych |
| CEZARY WIĘCŁAW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-02 | 2014-07-23 | Brak danych |
| CEZARY WIĘCŁAW | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-23 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR LUDWIK WOŹNIAK | DYREKTOR GENERALNY | 2014-07-23 | 2021-04-13 | Brak danych |
| PASQUALE GIORGIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-23 | 2016-02-17 | Brak danych |
| KLAUDIUSZ ANDRZEJ URBAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-23 | 2023-03-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1045516853.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1037991033.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1007143347.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38373505.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 948171574.34 |
| I. Amortyzacja | 157544238.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209395783.03 |
| III. Usługi obce | 273254156.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6799969.01 |
| – podatek akcyzowy | 694188 |
| V. Wynagrodzenia | 238260272.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 50506601.38 |
| – emerytalne | 21016658.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11312835.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1097717.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 97345279.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3395915.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2597042 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 798873.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7299782.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 762093.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5439210.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1098478.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 93441412.15 |
| G. Przychody finansowe | 256933.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 256933.47 |
| – od jednostek powiązanych | 256933.47 |
| H. Koszty finansowe | 16770706.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 15989721.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 3374500 |
| IV. Inne | 780985.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 76927638.99 |
| J. Podatek dochodowy | 15200392 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61727246.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2699425512.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1851286592.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 432265900 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 104369.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1246575531.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1246575531.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 66209544.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61727246.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 848138920.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 173799382.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137195828 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4438548.11 |
| – długoterminowa | 4438548.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32165006.09 |
| – krótkoterminowe | 32165006.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 450000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 450000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 224339538.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17135618.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13761118.41 |
| – do 12 miesięcy | 13761118.41 |
| B. inne | 3374500 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 205220559.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 56712687.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124129958.18 |
| – do 12 miesięcy | 124129958.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13025405.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11352507.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 1983360.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2699425512.78 |
| A. Aktywa trwałe | 2389732759.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1907548.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1907548.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2371517318.17 |
| 1. Środki trwałe | 2132747435.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24350337.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 536508110.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1553123080.55 |
| D. środki transportu | 6163934.92 |
| E. inne środki trwałe | 12601972.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 238769882.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1306367.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1306367.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1306367.1 |
| – udziały lub akcje | 1306367.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15001526 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15001526 |
| B. Aktywa obrotowe | 309692753 |
| I. Zapasy | 93190565.32 |
| 1. Materiały | 93190565.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 208523722.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 171589353.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 171589353.1 |
| – do 12 miesięcy | 171589353.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36934369.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1064986.06 |
| – do 12 miesięcy | 1064986.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35581995.09 |
| C. inne | 287387.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5861778.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5861778.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5861778.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5861778.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2116686.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1789559345.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1789559345.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 432265900 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 432265900 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 104369.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 104369.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1246575531.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1246575531.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66209544.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66209544.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66209544.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 66209544.76 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 66209544.76 |
| 6. Wynik netto | 61727246.99 |
| A. zysk netto | 61727246.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1851286592.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1851286592.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61727246.99 |
| II. Korekty razem | 158214685.57 |
| 1. Amortyzacja | 157544238.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15983517.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 762093.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8642620.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18597391.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -45198517.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27430501.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7027439.34 |
| 10. Inne korekty | 4620183.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 219941932.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 269292602.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269292602.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -269292602.96 |
| I. Wpływy | 450000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 450000000 |
| II. Wydatki | 404576036.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 391967019.79 |
| 8. Odsetki | 12609017.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45423963.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3926707.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3926707.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9788486.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5861778.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4431860.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1310705721.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1301895882.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1255084710.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55621011.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1165375509.98 |
| I. Amortyzacja | 166487725.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 333275133.04 |
| III. Usługi obce | 314205337.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7544259.92 |
| – podatek akcyzowy | 752466 |
| V. Wynagrodzenia | 272579491.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 57198064.02 |
| – emerytalne | 24136405.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12963558.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1121940.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 145330211.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2683651.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43175 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2640476.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5314289.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2047389.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2075349.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1191550.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 142699573.77 |
| G. Przychody finansowe | 2650307.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 541646.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 541646.69 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 541646.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 1177747.89 |
| – od jednostek powiązanych | 1177747.89 |
| V. Inne | 930913.16 |
| H. Koszty finansowe | 37504395.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 37248178.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 35467715.58 |
| IV. Inne | 256217 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 107845485.58 |
| J. Podatek dochodowy | 21853905 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 85991580.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2821098508.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1937278172.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 432265900 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 104369.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1246575531.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1246575531.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 127936791.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 85991580.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 883820335.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 191370590.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146615353 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30183410.13 |
| – długoterminowa | 5635738.84 |
| – krótkoterminowa | 24547671.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14571827.5 |
| – krótkoterminowe | 14571827.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 450000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 450000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 242449745.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24995652.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21905902.81 |
| – do 12 miesięcy | 21905902.81 |
| B. inne | 3089750 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 214710525.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 43892699.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142342428.72 |
| – do 12 miesięcy | 142342428.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15443002.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13032394.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 2743566.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2821098508.66 |
| A. Aktywa trwałe | 2396673970.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1553234.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1553234.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2378323817.65 |
| 1. Środki trwałe | 2252774091.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24350337.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 579068436 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1629163919.43 |
| D. środki transportu | 5564144.29 |
| E. inne środki trwałe | 14627254.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125549725.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1306367.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1306367.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1306367.1 |
| – udziały lub akcje | 1306367.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15490552 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15490552 |
| B. Aktywa obrotowe | 424424537.67 |
| I. Zapasy | 106216155.77 |
| 1. Materiały | 106216155.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 306483667.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 254543515.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 254543515.28 |
| – do 12 miesięcy | 254543515.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51940152.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1470140.71 |
| – do 12 miesięcy | 1470140.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50092717.53 |
| C. inne | 377294.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9300160.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9300160.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9300160.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9300160.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2424553.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1851286592.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1851286592.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 432265900 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 432265900 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 104369.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 104369.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1246575531.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1246575531.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 127936791.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 127936791.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 127936791.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 127936791.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 127936791.75 |
| 6. Wynik netto | 85991580.58 |
| A. zysk netto | 85991580.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1937278172.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1937278172.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 85991580.58 |
| II. Korekty razem | 143119148.17 |
| 1. Amortyzacja | 166487725.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40069794.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2047389.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17571208.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13025590.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -97959945.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27789555.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -796893.11 |
| 10. Inne korekty | 935904.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 229110728.75 |
| I. Wpływy | 541646.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 541646.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 541646.69 |
| II. Wydatki | 175872314.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175872314.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -175330667.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 50341679.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12819987.8 |
| 8. Odsetki | 37521691.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -50341679.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3438381.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3438381.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5861778.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9300160.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6906946.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-17 | 2024-10-25 | 4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH |
| 2016-02-17 | 2024-10-25 | 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| 2016-02-17 | 2024-10-25 | 4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| 2016-02-17 | 2024-10-25 | 2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-21 | 2003-06-25 | RESOROWA, 36, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
