| Nazwa: | FERRERO POLSKA MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERRERO POLSKA MANAGEMENT SERVICES |
| Data rejestracji: | 03 lut 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000881448 |
| NIP: | 9512514043 |
| REGON: | 38812845200000 |
| Adres: | UL. WIERTNICZA, 126, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JULIA EVA GENNUSA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATTEO RAVERA | zgłaszający - członek zarządu | 1978-03-21 |
| GIOVANNI FERRERO | Beneficjent | 1964-09-21 |
| PIOTR LUDWIK WOŹNIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERTO BECHIS | zgłaszający - członek zarządu | 1962-08-19 |
| MAREK ZDZISŁAW CZERWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTA IZABELA ZIÓŁKOWSKA-NASIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-03 | 2.962 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.100,00 ZŁOTYCH | 01258020600000 |
| FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-03 | 17.038 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 851.900,00 ZŁOTYCH | 14705134800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIOVANNI FERRERO | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIO 75,00% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARTA IZABELA ZIÓŁKOWSKA NASIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| MATTEO RAVERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | 1978-03-21 |
| JULIA EVA GENNUSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERTO BECHIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-03 | 2021-07-07 | Brak danych |
| ROBERTO BECHIS | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR LUDWIK WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-03 | 2021-07-07 | Brak danych |
| PIOTR LUDWIK WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ZDZISŁAW CZERWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84481434.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 84481434.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84481434.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80404530.48 |
| I. Amortyzacja | 2055443.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2659946.87 |
| III. Usługi obce | 46750292.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 61046.26 |
| V. Wynagrodzenia | 18849245.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4799578.08 |
| – emerytalne | 1250368.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5228977.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4076903.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181852.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181852.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227579.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 525.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 227053.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4031177.68 |
| G. Przychody finansowe | 376098.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 376098.04 |
| – od jednostek powiązanych | 376098.04 |
| H. Koszty finansowe | 51999.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 13382.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 80.83 |
| IV. Inne | 38616.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4355276.3 |
| J. Podatek dochodowy | 1180585 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3174691.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49733014.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14890943.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10233639.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 482612.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3174691.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34842070.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5632215.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1493986 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 305261 |
| – długoterminowa | 305261 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3832968.04 |
| – krótkoterminowe | 3832968.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29209855.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23037483.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23037483.16 |
| – do 12 miesięcy | 23037483.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6035773.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 8631.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4682599.34 |
| – do 12 miesięcy | 4682599.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1344339.25 |
| I. inne | 203.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 136598.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 49733014.3 |
| A. Aktywa trwałe | 12435226.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7972821.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7972821.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3590176.11 |
| 1. Środki trwałe | 2888436.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2751151.78 |
| E. inne środki trwałe | 137284.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 701739.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 872229 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872229 |
| B. Aktywa obrotowe | 37297787.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19019801.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18830107.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18830107.02 |
| – do 12 miesięcy | 18830107.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 189694.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166428 |
| C. inne | 23266.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17968037.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17968037.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17968037.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17968037.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309948.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11716252.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11716252.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10233639.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10233639.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 482612.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 482612.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 482612.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 482612.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 482612.51 |
| 6. Wynik netto | 3174691.3 |
| A. zysk netto | 3174691.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14890943.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14890943.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3174691.3 |
| II. Korekty razem | 8915854.48 |
| 1. Amortyzacja | 2055443.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9657.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 525.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -217526.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 616183.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10629364.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16858727.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222207.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12090545.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2195061.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2195061.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2195061.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5809456.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5799799.29 |
| 8. Odsetki | 9657.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5809456.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4086027.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4086027.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13882010.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17968037.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157146.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91620536.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91620536.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91620536.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87388158 |
| I. Amortyzacja | 2514876.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1982283.06 |
| III. Usługi obce | 48361507.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10675.76 |
| V. Wynagrodzenia | 23287074.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5493844.94 |
| – emerytalne | 1579127.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5737895.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4232378.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207485.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 207485.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76988.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76988.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4362876.08 |
| G. Przychody finansowe | 1188572.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 1188572.29 |
| – od jednostek powiązanych | 1188572.29 |
| H. Koszty finansowe | 36326.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 13246.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 23079.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5515122.12 |
| J. Podatek dochodowy | 1537018 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3978104.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54567567.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15211743.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10233639.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3978104.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39355823.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7001973 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1290187 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5711786 |
| – długoterminowa | 411456 |
| – krótkoterminowa | 5300330 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32353850.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24136305.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24136305.25 |
| – do 12 miesięcy | 24136305.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8015604.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5725313.05 |
| – do 12 miesięcy | 5725313.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2289096.72 |
| I. inne | 1194.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 201941 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 54567567.34 |
| A. Aktywa trwałe | 14807887.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6440071.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6440071.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7271359.65 |
| 1. Środki trwałe | 2607385.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2505121.72 |
| E. inne środki trwałe | 102263.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4663974.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1096457 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1096457 |
| B. Aktywa obrotowe | 39759679.51 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16176492.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16094567 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16094567 |
| – do 12 miesięcy | 16094567 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 81925.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 81925.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23295941.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23295941.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23295941.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23295941.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287245.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14890943.44 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14890943.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10233639.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10233639.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3657303.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3657303.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3657303.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3657303.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3978104.12 |
| A. zysk netto | 3978104.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15211743.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11233639.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3978104.12 |
| II. Korekty razem | 9691557.23 |
| 1. Amortyzacja | 2514876.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12512.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1369757.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2843309.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3152626.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201525.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13669661.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4663309.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4663309.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4663309.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3678448.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3657303.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8631.96 |
| 8. Odsetki | 12512.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3678448.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5327904.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5327904.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17968037.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23295941.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 132720.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
