| Nazwa: | DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000068446 |
| NIP: | 6443012212 |
| REGON: | 27696542700000 |
| Adres: | TURYŃSKA, 100, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443012212 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06103015080000000816589029 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103013350000000816589500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56103015080000000816589002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 81103015080000000816589037 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MASSIMO MUSIARI | Beneficjent | 1965-05-14 |
| MARCO DI RAO MAROTTA | Beneficjent | 1963-05-11 |
| JÓZEF KASZYCA | Beneficjent | Brak danych |
| JÓZEF KASZYCA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA WŁOSKIEGO | Wspólnik | 2001-12-06 | 57.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500.000 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MANFREDO NICOLELLI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2003-11-12 | Brak danych |
| MANFREDO NICOLELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2015-10-08 | Brak danych |
| MARIO DEMBECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2007-08-31 | Brak danych |
| ANTONIO FABBRI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2003-11-12 | Brak danych |
| ANTONIO FABBRI | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-12 | 2013-01-24 | Brak danych |
| RAFFAELE ZUCCA ALESSANDRELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-28 | 2016-03-14 | Brak danych |
| MASSIMO MUSIARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-22 | 2007-02-02 | 1965-05-14 |
| GIUSEPPE ZIPPO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-29 | Brak danych | Brak danych |
| GIANPIERO GAMARRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-02 | 2015-10-08 | Brak danych |
| JACEK GWÓŹDŹ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-28 | 2013-01-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 869183915.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8524087.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 864898140.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 896793.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3388982.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 875362067.74 |
| I. Amortyzacja | 12886398.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 785242596.95 |
| III. Usługi obce | 39463371.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 577092.18 |
| – podatek akcyzowy | 4199 |
| V. Wynagrodzenia | 28293023.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6165294.53 |
| – emerytalne | 2646138.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267053.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2467237.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6178151.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2968009.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 203922.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2764087.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4217854.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198665.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1117773.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2901415.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7427996.98 |
| G. Przychody finansowe | 511798.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 511798.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1892677.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 45375.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6960 |
| – w jednostkach powiązanych | 6960 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1840342.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8808875.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1695374.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10504249.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 409039356.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -625515.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -441118.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49680147.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10504249.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 409664872.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6362471.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483835.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3480727.92 |
| – długoterminowa | 3045693.84 |
| – krótkoterminowa | 435034.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2397908.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2397908.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 241055.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 241055.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 241055.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 399216897.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70417907.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57583705.8 |
| – do 12 miesięcy | 57583705.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12834201.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 328798990.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 200499916.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 246879.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120268753.72 |
| – do 12 miesięcy | 120268753.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5483244.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1428756.39 |
| I. inne | 871438.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3844447.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3844447.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3844447.3 |
| Aktywa razem | 409039356.83 |
| A. Aktywa trwałe | 123432236.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29130351.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29130351.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80563016.89 |
| 1. Środki trwałe | 60875233.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28986326.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20140238.67 |
| D. środki transportu | 799899.34 |
| E. inne środki trwałe | 10948768.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17966005.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1721778.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13738868.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1350679.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12388188.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 285607120.36 |
| I. Zapasy | 65267130.33 |
| 1. Materiały | 50985962.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7420485.76 |
| 4. Towary | 6860682.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132301476.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2238326.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2238326.74 |
| – do 12 miesięcy | 2238326.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130063150.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125399763.11 |
| – do 12 miesięcy | 125399763.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4210223.87 |
| C. inne | 453163.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 87457544.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87457544.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87457544.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 87457544.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580968.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9862644.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9862644.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -457208.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 16089.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16089.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -441118.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -47347350.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47347350.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47347350.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2332797.25 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2332797.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 49680147.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49680147.58 |
| 6. Wynik netto | -10504249.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10504249.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -625515.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -625515.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10504249.87 |
| II. Korekty razem | 34296923.9 |
| 1. Amortyzacja | 12886398.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15949.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -477367.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 25853.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1578148.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13665487.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 145279344.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -106703592.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1608088.47 |
| 10. Inne korekty | 122062.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23792674.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24408519.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24401559.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6960 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6960 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24408519.8 |
| I. Wpływy | 56501877.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55991522.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 510354.23 |
| II. Wydatki | 307170.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 274183.89 |
| 8. Odsetki | 32986.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 56194706.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 55578860.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 55578860.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31878684.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 87457544.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10624712 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1142962149.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27545920.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1115203013.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3952681.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31711817.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1150437665.68 |
| I. Amortyzacja | 11710961.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1024658644.76 |
| III. Usługi obce | 50627428.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573329.47 |
| – podatek akcyzowy | 3908 |
| V. Wynagrodzenia | 34532863.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7219731.88 |
| – emerytalne | 2849295.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 565447.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20549259.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7475515.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17708020.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 921367.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17699139.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6738086.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1365158.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1176826 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5108587.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3494418.24 |
| G. Przychody finansowe | 4941223.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4588866.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 352356.38 |
| H. Koszty finansowe | 2021407.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1755498.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 1711055.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 265908.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6414233.96 |
| J. Podatek dochodowy | 3689363 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2724870.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 646306720.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1985444.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31500000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -555028.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -60184397.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2724870.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 644321275.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6248959.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687851.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3211316.35 |
| – długoterminowa | 3211316.35 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2349791.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2349791.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 156632484.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 156629250 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3234.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3234.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 454968371.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60770486.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56701310.59 |
| – do 12 miesięcy | 56701310.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4069175.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 394197885.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 180692828.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234294.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 190934363.94 |
| – do 12 miesięcy | 190934363.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18120220.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1808795.16 |
| I. inne | 2407382.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26471459.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26471459.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26471459.78 |
| Aktywa razem | 646306720.85 |
| A. Aktywa trwałe | 162780891.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32017025.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32017025.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116703543 |
| 1. Środki trwałe | 55001462.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30722685.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14423305.69 |
| D. środki transportu | 693310.56 |
| E. inne środki trwałe | 9162160.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44774614.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16927466.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14060323.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1672134.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12388188.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 483525829.23 |
| I. Zapasy | 52070509.46 |
| 1. Materiały | 44239929.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3582225.73 |
| 4. Towary | 2943352.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1305001.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 246680557.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22236805.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22101488.99 |
| – do 12 miesięcy | 22101488.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 135317 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 224443751.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215717059.18 |
| – do 12 miesięcy | 215717059.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8121040.76 |
| C. inne | 605651.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 184656232.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 184656232.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 184656232.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 184656232.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118529.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -625515.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -625515.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -441118.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -113909.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -555028.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49680147.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49680147.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -49680147.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10504249.87 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 10504249.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -60184397.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -60184397.45 |
| 6. Wynik netto | 2724870.52 |
| A. zysk netto | 2724870.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1985444.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1985444.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2724870.52 |
| II. Korekty razem | 15415933.98 |
| 1. Amortyzacja | 11710961.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2775896.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2541984.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -113512.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13196620.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114379081.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 82638096.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22486028.94 |
| 10. Inne korekty | 110731.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18140804.5 |
| I. Wpływy | 4258516.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4258516.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 64561161.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64561161.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60302645.56 |
| I. Wpływy | 162565384.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 156629250 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5936134.21 |
| II. Wydatki | 23204855.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19807088.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 237529.76 |
| 8. Odsetki | 3160237.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 139360528.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 97198687.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97198687.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 87457544.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 184656232.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16283933.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
