| Nazwa: | SHL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SHL PRODUCTION |
| Data rejestracji: | 31 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352694 |
| NIP: | 9591890302 |
| REGON: | 26037451000000 |
| Kod pocztowy: | 25-663 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-663) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 6, KIELCE, 25-663, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2800000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SHL@SHLPRODUCTION.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591890302 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26266000080000102830010007 | Brak danych | Brak danych |
| 49124013721111001032696515 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 91266000080000102830010098 | Brak danych | Brak danych |
| 07105014611000002350272940 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 22105014611000002416314926 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 24105014611000009080898837 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 28114020200000373120001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 32124013721978001032697121 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 33105014611000002350273054 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 40116022020000000251822366 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUIDO CELLINO | Beneficjent | 1938-07-19 |
| ŁUKASZ IMIOŁEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STEELCAME S.R.L. | Wspólnik | 2017-03-21 | Brak danych | 5 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 800 000,00 ZŁ |
| CELLINO S.R.L. | Wspólnik | 2010-03-31 | 2017-03-21 | 5 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 800 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUIDO CELLINO | Beneficjent | POŚREDNI WŁAŚCICIEL 70% UDZIAŁÓW SHL PRODUCTION SP. Z O.O JAKO WŁAŚCICIEL 70% UDZIAŁÓW CELLINO GROUP HOLDING S.R.L. (SPÓŁKI HANDLOWEJ PRAWA WŁOSKIEGO). CELLINO GROUP HOLDING S.R.L. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM CELLINO S.R.L. ( SPÓŁKI HANDLOWEJ PRAWA WŁOSKIEGO). CELLINO S.R.L. JEST JEDYNYM (100%) WSPÓLNIKIEM STEELCAME S.R.L. (SPÓŁKI HANDLOWEJ PRAWA WŁOSKIEGO). STEELCAME S.R.L. JEST JEDYNYM (100% UDZIAŁÓW) WSPÓLNIKIEM SHL PRODUCTION SP. O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FABRIZIO CELLINO | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-31 | Brak danych |
| MATTEO FERRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-31 | 2016-06-01 |
| GIANLUCA CANAVERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-31 | 2011-08-08 |
| GIORGIO SALOMONI | CZŁONEK ZARZADU | 2011-08-08 | 2014-05-29 |
| SILVIA ARZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-28 | Brak danych |
| MAURIZIO PIETRO BUCCI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2020-11-23 |
| CARLO ALICE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-23 | 2024-10-30 |
| MATTEO FERRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-23 | Brak danych |
| ŁUKASZ IMIOŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 305623844.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1138500.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 282239208.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11029393.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12355242.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 280836206.73 |
| I. Amortyzacja | 5494965.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 166242946.85 |
| III. Usługi obce | 55214153.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 599315.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40553013.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9555315.68 |
| – emerytalne | 3354164.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1035638.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2140857.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24787637.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1785365.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1672367.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112998.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4526338.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 147572.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2815189.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1563576.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22046664.58 |
| G. Przychody finansowe | 221288.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1033.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 220254.94 |
| H. Koszty finansowe | 2690273.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1772480.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 917792.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19577679.65 |
| J. Podatek dochodowy | 4397103 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15180576.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172122516.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57993774.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41168698.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 28893242.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60006.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1215507.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15180576.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114128742.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13789306.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2008320 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4673981 |
| – długoterminowa | 4007349 |
| – krótkoterminowa | 666632 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7107005.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7107005.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25049909.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25049909.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 24023948.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1025961.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72345940.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7106117.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1235186.66 |
| – do 12 miesięcy | 1235186.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5870930.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65123506.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 14423766.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8813157.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28214166.46 |
| – do 12 miesięcy | 28214166.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8115521.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2466146.2 |
| I. inne | 3090748.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 116316.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2943585.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2943585.58 |
| – długoterminowe | 100508.76 |
| – krótkoterminowe | 2843076.82 |
| Aktywa razem | 172122516.78 |
| A. Aktywa trwałe | 56820413.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 544662.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 544662.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50447137.66 |
| 1. Środki trwałe | 17646402.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 173705.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2477670.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14288153.44 |
| D. środki transportu | 220881.93 |
| E. inne środki trwałe | 485991.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31893198.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 907535.75 |
| III. Należności długoterminowe | 972638.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 972638.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 390565.31 |
| 1. Nieruchomości | 390565.31 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4465409.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4356310 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109099.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 115302103.48 |
| I. Zapasy | 55185938.72 |
| 1. Materiały | 27742916.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21228271.46 |
| 3. Produkty gotowe | 5965819.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 248931.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49647957.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 267205.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 245508.14 |
| – do 12 miesięcy | 245508.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21697.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49380752.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42346472.32 |
| – do 12 miesięcy | 42346472.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6606069.46 |
| C. inne | 428210.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9937843.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9937843.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9937843.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9937843.59 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530363.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42813197.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42813197.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41168698.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41168698.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60006.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60006.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1215507.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5631797.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5631797.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5631797.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6847305.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6847305.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5631797.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1215507.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1215507.29 |
| 6. Wynik netto | 15180576.65 |
| A. zysk netto | 15180576.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57993774.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57993774.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15180576.65 |
| II. Korekty razem | -13202508.71 |
| 1. Amortyzacja | 5494965.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -109620.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1373423.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 147572.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3946001.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22053618.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11491927.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6051701.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1269417.83 |
| 10. Inne korekty | 2169574.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1978067.94 |
| I. Wpływy | 1166696.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1166696.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 19180192.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18272656.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 907535.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18013495.76 |
| I. Wpływy | 23358000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23358000 |
| II. Wydatki | 5098061.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2504480.52 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1220157.26 |
| 8. Odsetki | 1373423.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18259938.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2224511.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2282238.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57727.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7682194.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9906705.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1727930.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253806714.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1512306.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 252757342.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8092255.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9141628.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 242663063.9 |
| I. Amortyzacja | 4978169.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 130492454.22 |
| III. Usługi obce | 53808371.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 505147.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41519639.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10170092.53 |
| – emerytalne | 3641192.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1040878.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148310.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11143650.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2502758.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 793589.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1360862.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 348307.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4060486.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2952665.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1107820.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9585922.83 |
| G. Przychody finansowe | 100003.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 100000 |
| H. Koszty finansowe | 6637053.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 4160934.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2476118.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3048872.54 |
| J. Podatek dochodowy | -108259 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3157131.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165676564.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61150905.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41168698.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 28893242.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14025075.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3157131.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104525659.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11753490 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1015016 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4928912 |
| – długoterminowa | 4369321 |
| – krótkoterminowa | 559591 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5809562 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5809562 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30684748.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30684748.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 25586629.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5098118.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59738102.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6601486.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 562625.26 |
| – do 12 miesięcy | 562625.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6038861.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53007014.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 20980897.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9202628.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14742064.95 |
| – do 12 miesięcy | 14742064.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2708919.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2107071.06 |
| I. inne | 3265433.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 129601.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2349317.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2349317.9 |
| – długoterminowe | 108814.43 |
| – krótkoterminowe | 2240503.47 |
| Aktywa razem | 165676564.61 |
| A. Aktywa trwałe | 85445756.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 365841.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 365841.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78740151.3 |
| 1. Środki trwałe | 22756886.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171065.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4936950.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16956738.86 |
| D. środki transportu | 387687.59 |
| E. inne środki trwałe | 304444.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54264349.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1718915.28 |
| III. Należności długoterminowe | 1766983.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1766983.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 374463.45 |
| 1. Nieruchomości | 374463.45 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4198316.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4177394 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20922.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 80230807.94 |
| I. Zapasy | 35573277.49 |
| 1. Materiały | 16244134.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12829857.89 |
| 3. Produkty gotowe | 6080146.06 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 419139.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35416032.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 703062.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 693165.99 |
| – do 12 miesięcy | 693165.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9896.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34712970.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27173627.05 |
| – do 12 miesięcy | 27173627.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6687976.35 |
| C. inne | 851366.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8645508.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8645508.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8645508.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8645508.79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595989.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57993774.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57993774.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41168698.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41168698.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60006.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13965069.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13965069.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14025075.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13965069.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15180576.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15180576.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15180576.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1215507.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1215507.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1215507.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3157131.54 |
| A. zysk netto | 3157131.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61150905.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61150905.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3157131.54 |
| II. Korekty razem | 17325847.27 |
| 1. Amortyzacja | 4978169.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1605865.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2860249.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -793589.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2035816.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19612661.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14520813.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19817080.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -392800.81 |
| 10. Inne korekty | -893.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20482978.81 |
| I. Wpływy | 6006030.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6006030.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 33594466.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31875551.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1718915.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27588436.39 |
| I. Wpływy | 12845061.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12845061.74 |
| II. Wydatki | 7032319.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3443125 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 728944.91 |
| 8. Odsetki | 2860249.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5812742.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1292714.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1292334.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 380.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9906705.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8613990.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190389.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-31 | 2023-05-12 | ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
