Search icon

DRUK - INTRO

Dane

Nazwa: "DRUK - INTRO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: DRUK - INTRO
Data rejestracji: 09 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000051437
NIP: 5562379504
REGON: 09257532900000
Adres: ŚWIĘTOKRZYSKA, 32, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1545000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 154500

Dane podatkowe

NIP: 5562379504
Data rejestracji: 04 paź 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
39105010251000009030421094 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
54105010251000009030444104 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
70105010251000002427851890 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
61105010251000009030421086 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
33105010251000002410186528 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
17105010251000009030421102 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
76105010251000009030444096 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
#1811Z DRUKOWANIE GAZET
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
#5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE
#5813Z WYDAWANIE GAZET
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MACIEJ ROGALSKI Beneficjent Brak danych
KAROL STOJEK reprezentant 1978-10-14
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK Beneficjent Brak danych
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK Beneficjent Brak danych
MACIEJ ROGALSKI reprezentant Brak danych
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI reprezentant Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia Notatki
KAROL STOJEK Prokurent 2011-11-07 2012-07-30 1978-10-14 PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW WOJCIECH PIÓRKOWSKI Prokurent 2012-04-27 2015-04-20 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAWA PERET Prokurent 2013-04-12 2014-10-21 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI Prokurent 2014-10-21 2015-04-20 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK Prokurent 2018-01-23 2021-08-06 Brak danych ŁĄCZNA Z KATARZYNĄ ROGALSKĄ LUB KAROLEM STOJEK
KAROL STOJEK Prokurent 2018-01-23 2021-08-06 1978-10-14 ŁĄCZNA Z KRZYSZTOFEM TADEUSZEM OLESIEJUK LUB JACKIEM JAROSŁAWEM OLESIEJUK
ELŻBIETA ROSIELEWSKA Prokurent 2011-11-07 2012-11-07 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK Prokurent 2018-01-23 2021-08-06 Brak danych ŁĄCZNA Z KATARZYNĄ ROGALSKĄ LUB KAROLEM STOJEK
KATARZYNA ROGALSKA Prokurent 2018-01-23 Brak danych Brak danych ŁĄCZNA Z ALEKSANDREM OLESIEJUK LUB MATEUSZEM OLESIEJUK
MATEUSZ OLESIEJUK Prokurent 2021-08-06 Brak danych Brak danych ŁĄCZNA Z KATARZYNĄ ROGALSKĄ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JERZY HERCOG Członek Organu Nadzoru 2001-10-09 2003-02-26 Brak danych
MACIEJ NORBERT BROŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2008-08-27 2010-08-20 Brak danych
KAROL STOJEK Członek Organu Nadzoru 2008-08-27 2009-09-30 1978-10-14
PIOTR PAWEŁ SIUDAK Członek Organu Nadzoru 2009-09-30 2010-08-20 Brak danych
KAROL STOJEK Członek Organu Nadzoru 2010-08-20 2012-04-27 1978-10-14
MARCIN ADANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2010-08-20 2015-04-20 Brak danych
KATARZYNA ROGALSKA Członek Organu Nadzoru 2010-08-20 2012-04-27 Brak danych
MAREK LEWANDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-09 2008-08-27 Brak danych
GRAŻYNA PACEK Członek Organu Nadzoru 2012-04-27 2021-08-06 Brak danych
MAGDA ROGALSKA Członek Organu Nadzoru 2012-04-27 2023-08-28 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MACIEJ ROGALSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak Brak danych
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK Beneficjent Brak danych Brak danych WŁAŚCICIEL 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50 % AKCJI SPÓŁKI DRUK-INTRO S.A.
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK Beneficjent Brak danych Brak danych WŁAŚCICIEL 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50 % AKCJI SPÓŁKI DRUK-INTRO S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE 2 (DWÓCH) OSÓB - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, B/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE 3 (TRZECH) OSÓB - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MARIA JOLANTA NOWAK WICE PREZES ZARZĄDU 2001-10-09 2010-07-08 Brak danych
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2015-04-20 Brak danych Brak danych
KAROL STOJEK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-06 Brak danych 1978-10-14
JAN JÓZEF NOWAK PREZES ZARZĄDU 2001-10-09 2008-08-27 Brak danych
JAN JÓZEF NOWAK CZŁONEK ZARZĄDU 2008-08-27 2010-07-08 Brak danych
MACIEJ ROGALSKI WICE PREZES ZARZĄDU 2001-10-09 2008-08-27 Brak danych
MACIEJ ROGALSKI PREZES ZARZĄDU 2008-08-27 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123166168.54
        J Należności od jednostek powiązanych 8275193.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 119663299.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1341209.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4844078.79
B. Koszty działalności operacyjnej 106189902.35
        I. Amortyzacja 5116697.13
        II. Zużycie materiałów i energii 69958024.21
        III. Usługi obce 7712951.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 715765.83
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15326434.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3571989.99
                – emerytalne 1354334.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 687518.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3100520.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16976266.19
D. Pozostałe przychody operacyjne 409543.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56313.6
        II. Dotacje 92974.42
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 260255.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 481230.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 140649.45
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 340581.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16904578.98
G. Przychody finansowe 31212.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 31176.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 35.4
H. Koszty finansowe 2474203.11
        I. Odsetki, w tym: 1767866.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 706336.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14461588.16
J. Podatek dochodowy 2930028
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11531560.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 106692814.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 49231199.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1545000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 36154639.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11531560.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57461614.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 2770476.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2299830
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 445646.96
                                – długoterminowa 175481.01
                                – krótkoterminowa 270165.95
                        3. Pozostałe rezerwy 25000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 25000
                II. Zobowiązania długoterminowe 17247748.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17247748.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 17247748.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34270380.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1000000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1000000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33257603.4
                                A. kredyty i pożyczki 16290267.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4411873.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9303142.61
                                        – do 12 miesięcy 9303142.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 20154.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2363204.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 849616.91
                                I. inne 19342.5
                        4. Fundusze specjalne 12777.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3173008.76
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3173008.76
                                – długoterminowe 3080065.76
                                – krótkoterminowe 92943
Aktywa razem 106692814.5
        A. Aktywa trwałe 66701122.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 366836.21
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 366836.21
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 65958521.52
                        1. Środki trwałe 63073929.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5393633.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5089681.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 50949454.43
                                D. środki transportu 1240934.17
                                E. inne środki trwałe 400225.72
                        2. Środki trwałe w budowie 2816062.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 68529.85
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 375764.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 375764.56
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39991692.21
                I. Zapasy 13747267.63
                        1. Materiały 8529271.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4063891.32
                        3. Produkty gotowe 1153432.51
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 672
                II. Należności krótkoterminowe 15637176.48
                        1. Należności od jednostek powiązanych 862617.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 862617.56
                                        – do 12 miesięcy 862617.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14774558.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13320135.96
                                        – do 12 miesięcy 13320135.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1373872.72
                                C. inne 80550.24
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10386261.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10386261.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10386261.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10386261.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220986.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41699639.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41699639.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1545000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1545000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31943945.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4210693.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8210693.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8210693.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 36154639.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8210693.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8210693.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8210693.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8210693.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11531560.16
                A. zysk netto 11531560.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49231199.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45231199.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11531560.16
        II. Korekty razem 3216638.2
                1. Amortyzacja 5116697.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1060862
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1003546.16
                5. Zmiana stanu rezerw 456080.14
                6. Zmiana stanu zapasów 2358152.64
                7. Zmiana stanu należności -654137.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6028303.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96258.55
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14748198.36
        I. Wpływy 56313.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56313.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6554781.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1600663.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 4954118.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6498468.23
        I. Wpływy 2946865.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2946865.96
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4813327.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 752465.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1060862
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1866461.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6383268.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6383268.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4002992.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10386261.12
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 500

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc