| Nazwa: | AMPOL - MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMPOL - MEROL |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071601 |
| NIP: | 8781697424 |
| REGON: | 87157814400000 |
| Kod pocztowy: | 87-200 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Wąbrzeźno, 87-200) |
| Miasto: | Wąbrzeźno |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MIKOŁAJA Z RYŃSKA, 28 A, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1296000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8781697424 |
| Data rejestracji: | 02 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21194012100103684200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 22105011391000009031439137 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 25105017641000002312117019 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 28160014621016775020000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32116022020000000063559187 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32249000050000453094367314 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 38105017641000002312117076 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 46102014620000780203633138 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 53116022020000000473834277 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53124010531111001060975619 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #013 | ROZMNAŻANIE ROŚLIN |
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | Beneficjent |
| GRAŻYNA BERNADETA SMOLEŃSKA | reprezentant |
| ROBERT RYSZARD KUBACKI | reprezentant |
| KAROL JAN SMOLEŃSKI | reprezentant |
| JAN SMOLEŃSKI | reprezentant |
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | reprezentant |
| JOANNA MAŁGORZATA BICZYŃSKA | reprezentant |
| MICHAŁ JÓZEF SZCZĄCHOR | reprezentant |
| JAN SMOLEŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | Wspólnik | 2001-12-17 | Brak danych | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 432.000 ZŁOTYCH |
| KAROL JAN SMOLEŃSKI | Wspólnik | 2001-12-17 | 2013-02-26 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ ŁUKASZ SMOLEŃSKI | Wspólnik | 2001-12-17 | 2013-02-26 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁOTYCH |
| JAN SMOLEŃSKI | Wspólnik | 2001-12-17 | Brak danych | 192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 384.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | Prokurent | 2020-11-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| GRAŻYNA ŁUCJA KRYSIAK | Prokurent | 2004-10-22 | 2020-11-09 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ JÓZEF SZCZĄCHOR | Prokurent | 2015-04-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN SMOLEŃSKI | Prokurent | 2020-11-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL JAN SMOLEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-22 | 2017-11-29 |
| GRAŻYNA BERNADETA SMOLEŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | 2017-11-29 |
| MICHAŁ ŁUKASZ SMOLEŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-22 | 2017-11-29 |
| MACIEJ NORBERT BROŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-22 | 2007-03-19 |
| MARIA MAGDALENA SMOLEŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-19 | 2017-11-29 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
| JAN SMOLEŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) LUB POWOŁANY UCHWAŁĄ ZARZĄDU PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN SMOLEŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2020-11-09 |
| STEFANIA URSZULA SMOLEŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2020-11-09 |
| JOANNA MAŁGORZATA BICZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-01 | 2020-11-09 |
| JOANNA MAŁGORZATA BICZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
| GRAŻYNA BERNADETA SMOLEŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
| KAROL JAN SMOLEŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
| ROBERT RYSZARD KUBACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2845180022.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3444.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22656354.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 497660.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29138.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2821996869.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2672469550.22 |
| I. Amortyzacja | 7230866.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32813575.35 |
| III. Usługi obce | 58344332.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4009878.89 |
| V. Wynagrodzenia | 50601192.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11577824.32 |
| – emerytalne | 4254996.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6681289.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2501210591.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 172710472.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4476134.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 291336.84 |
| II. Dotacje | 50840.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2685950.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1448007.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69542575.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58057150.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11485424.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 107644031.04 |
| G. Przychody finansowe | 2603239.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 1563661.38 |
| – od jednostek powiązanych | 825070.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 81323 |
| – w jednostkach powiązanych | 81323 |
| V. Inne | 958255.45 |
| H. Koszty finansowe | 19272063.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 13287270.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3958886.13 |
| IV. Inne | 2025906.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 90975207.3 |
| J. Podatek dochodowy | 17531317 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 73443890.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 666268819.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 225603169.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1296000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 170089874.48 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5773640.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 73443890.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -25000236 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 440665650.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18644641.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2461518 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6604325.6 |
| – długoterminowa | 1575846.22 |
| – krótkoterminowa | 5028479.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9578798 |
| – krótkoterminowe | 9578798 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9179164.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9179164.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 6930880 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2248284.44 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 412633166.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 411252494.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 140809497.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55021079.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160671949.48 |
| – do 12 miesięcy | 160671949.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19289953.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31777648.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3677114.2 |
| I. inne | 5251.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 1380671.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 208678.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 208678.08 |
| – długoterminowe | 200709.8 |
| – krótkoterminowe | 7968.28 |
| Aktywa razem | 666268819.97 |
| A. Aktywa trwałe | 112320011.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3507901.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3507901.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87912451.94 |
| 1. Środki trwałe | 84172912.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9769528.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56463025.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10216055.76 |
| D. środki transportu | 7270929.96 |
| E. inne środki trwałe | 453372.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3413349.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 326190.03 |
| III. Należności długoterminowe | 406130.57 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 406130.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18993528 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18993528 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 553948808.33 |
| I. Zapasy | 313033883.7 |
| 1. Materiały | 5014.79 |
| 3. Produkty gotowe | 2354889.54 |
| 4. Towary | 290034073.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20639906.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 209354480.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 209354480.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204431964.09 |
| – do 12 miesięcy | 204431964.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2872663.95 |
| C. inne | 2049852.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30584430.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30584430.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1652841.03 |
| – udzielone pożyczki | 1652841.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28931589.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28446589.88 |
| – inne środki pieniężne | 485000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 976013.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180159515.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180159515.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1296000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1296000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142429048.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27660825.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27660825.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 27660825.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 170089874.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5773640.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5773640.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30660825.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30660825.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30660825.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30660825.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48443654.3 |
| A. zysk netto | 73443890.3 |
| C. odpisy z zysku | -25000236 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 225603169.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 225603169.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 73443890.3 |
| II. Korekty razem | -29806057.19 |
| 1. Amortyzacja | 7230866.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 956848.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12329165.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3586226.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9207657.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -93806429.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21242511.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66252067.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14319949.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43637833.11 |
| I. Wpływy | 6137446.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 845553.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5291892.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5291892.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5116221.61 |
| – odsetki | 175670.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33166457.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30190267.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2650000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2650000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 326190.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27029011.15 |
| I. Wpływy | 63459853.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47725677.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15734176.38 |
| II. Wydatki | 54491628.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27680837 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12223508 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2102379.04 |
| 8. Odsetki | 12484904.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8968225.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25577047.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24634318.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -942728.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4297271.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29874318.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 571346.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
