Podimoty.plKRS 0000656632
NIP9512378858
REGON14719481700000
NazwaWYDAWNICTWO ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWO ALBATROS
Data rejestracji 02 sty 2017 (8 lat temu) 02 sty 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 2A, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 24000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEWspólnik
2017-01-02
2018-02-21
16.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.800.000 ZŁ
01313189300000
ALEKSANDRA PATRYCJA SAŁUGA
Wspólnik
2017-01-02
3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600.000 ZŁ
AGNIESZKA KAROLINA KURYŁOWICZ
Wspólnik
2017-01-02
3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600.000 ZŁ
Wspólnik
2018-02-21
16.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.800.000 ZŁOTYCH
14275959700000
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
reprezentant
ALEKSANDRA PATRYCJA SAŁUGA
reprezentant
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK
Beneficjent
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
Beneficjent
JACEK OLESIEJUK BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO DRESLER MANAGEMENT S.A.R.L., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PRAWA LUKSEMBURSKIEGO INVEST IPO 44 SCSP, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 99,94 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 70 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WYDAWNICTWO ALBATROS SP. ZO.O.
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK
Beneficjent
KRZYSZTOF OLESIEJUK BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA LUKSEMBURSKIEGO DRESLER MANAGEMENT S.A.R.L., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PRAWA LUKSEMBURSKIEGO INVEST IPO 44 SCSP, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 99,94 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 70 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WYDAWNICTWO ALBATROS SP. ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA PATRYCJA SAŁUGA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-02
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-14
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50069964.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46062497.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13672803.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8389693.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4007467.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 196652.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38649.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158002.47 |
| – długoterminowa | 21953.59 |
| – krótkoterminowa | 136048.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3810814.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 375436.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 375436.38 |
| – do 12 miesięcy | 375436.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3435378.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3271204.82 |
| – do 12 miesięcy | 3271204.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163016.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1156.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50069964.18 |
| A. Aktywa trwałe | 12541399.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12138131.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11016090.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1122040.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36102.73 |
| 1. Środki trwałe | 36102.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32694.43 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 3408.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 36600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36600 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330565.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329899.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 37528564.3 |
| I. Zapasy | 12186091.86 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 162928.15 |
| 3. Produkty gotowe | 12008106.03 |
| 4. Towary | 15057.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14078514.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12769909.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12769909.75 |
| – do 12 miesięcy | 12769909.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1308604.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1178251.72 |
| – do 12 miesięcy | 1178251.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128214.44 |
| C. inne | 2138.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11233620.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11233620.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15200 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15200 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11218420.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11218420.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30337.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49532803.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49532803.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13671903.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 899.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 899.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 899.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13672803.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11860899.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11860899.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11860899.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11860899.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8389693.26 |
| A. zysk netto | 8389693.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46062497.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37672803.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8389693.26 |
| II. Korekty razem | 7085643.96 |
| 1. Amortyzacja | 4615165.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144081.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2857280.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6700131.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1552310 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35855.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15475337.22 |
| I. Wpływy | 25300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 25300 |
| II. Wydatki | 6251044.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6251044.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6225744.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11860000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11860000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11860000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2610406.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2610406.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13828827.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11218420.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39494730.53 |
| – od jednostek powiązanych | 31195193.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39491631.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3098.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9894878.95 |
| – jednostkom powiązanym | 8002021.26 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9890142 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4736.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29599851.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 9193237.15 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9945878.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10460736.16 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 75838.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75838.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 350215.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 350215.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10186359.2 |
| J. Przychody finansowe | 288368.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 288368.24 |
| K. Koszty finansowe | 133738.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 133738.18 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10340989.26 |
| M. Podatek dochodowy | 1951296 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8389693.26 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-24
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51812563.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45898392.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13673496.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8224895.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5914170.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 242676.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75869 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164966.74 |
| – długoterminowa | 32904.3 |
| – krótkoterminowa | 132062.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1841.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1841.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5671493.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 365559.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365559.81 |
| – do 12 miesięcy | 365559.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5305933.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 167.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5051012.94 |
| – do 12 miesięcy | 5051012.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253511 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1242.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51812563.3 |
| A. Aktywa trwałe | 14007693.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13612830.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12429788.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1183041.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20284.85 |
| 1. Środki trwałe | 20284.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17666.51 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2618.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 59600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 59600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 59600 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314978 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314978 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37804869.98 |
| I. Zapasy | 14667435.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 125277.97 |
| 3. Produkty gotowe | 14522522.64 |
| 4. Towary | 19634.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14357176.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12362374.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12362374.16 |
| – do 12 miesięcy | 12362374.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1994802.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1748678.31 |
| – do 12 miesięcy | 1748678.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227985.76 |
| C. inne | 18138.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8766380.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8766380.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8749380.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8749380.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13878.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46062497.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46062497.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13672803.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 693.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 693.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 693.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13673496.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8389693.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8389693.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8389693.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8389693.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8224895.72 |
| A. zysk netto | 8224895.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45898392.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37673497.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8224895.72 |
| II. Korekty razem | 4038074.76 |
| 1. Amortyzacja | 4859497.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46024.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2481343.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -278662.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1860511.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32047.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12262970.48 |
| I. Wpływy | 20200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20200 |
| II. Wydatki | 6363378.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6318378.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 45000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6343178.81 |
| I. Wpływy | 167.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 167.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8389000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8389000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8388832.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2469040.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2469040.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11218420.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8749380.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41943533.65 |
| – od jednostek powiązanych | 33262676.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41940973.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2560.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11743136.86 |
| – jednostkom powiązanym | 8315669.1 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11741684.79 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1452.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 30200396.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 9905350.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9825586.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10469459.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 410845.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 410845.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 292606.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 292606.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10587698.29 |
| J. Przychody finansowe | 144028.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 144028.51 |
| K. Koszty finansowe | 445142.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 445142.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10286584.72 |
| M. Podatek dochodowy | 2061689 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8224895.72 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie