Search icon

DRESSLER DUBLIN

Dane

Nazwa: DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DRESSLER DUBLIN
Data rejestracji: 26 lip 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000688140
NIP: 5252498568
REGON: 14275959700000
Adres: UL. POZNAŃSKA, 91, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 182814450,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
INVEST IPO44 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU Wspólnik 2017-07-26 2023-06-15 3.654.269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.713.450 ZŁOTYCH Brak danych
FK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-07-01 Brak danych 2.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000 ZŁOTYCH 36609365300000
DRESSLER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2023-06-15 Brak danych 3.654.269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.713.450 ZŁOTYCH 36401273900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WALDEMAR MICHALSKI Prokurent 2018-12-04 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW CZERWIŃSKI Prokurent 2018-12-04 2023-01-23 PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK Beneficjent
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI zgłaszający - członek zarządu
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK Beneficjent 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,9 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O .
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK Beneficjent 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,9 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O .

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-03-08 Brak danych
JANUSZ PIOTR ARSŁANOWOW CZŁONEK ZARZĄDU 2018-03-08 Brak danych
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK WICEPREZES ZARZĄDU 2018-03-08 2020-02-07
JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK PREZES ZARZĄDU 2020-02-07 Brak danych
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK PREZES ZARZĄDU 2018-03-08 2020-02-07
KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-07 Brak danych
ZBIGNIEW STANISŁAW CZERWIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-03-08 2018-12-04
JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI PREZES ZARZĄDU 2017-07-26 2018-03-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 435568709.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 221420336.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 182814450
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26416182.4
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12189703.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214148373.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 2127515.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 499769
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 628840.75
                                – długoterminowa 492072.5
                                – krótkoterminowa 136768.25
                        3. Pozostałe rezerwy 998905.51
                                – krótkoterminowe 998905.51
                II. Zobowiązania długoterminowe 379087.19
                        3. Wobec pozostałych jednostek 379087.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 379087.19
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 91090665.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13334770.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13334770.87
                                        – do 12 miesięcy 13334770.87
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 77028416.95
                                A. kredyty i pożyczki 6426306.74
                                C. inne zobowiązania finansowe 384125.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 63718444.93
                                        – do 12 miesięcy 63718444.93
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4419453.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1872537.17
                                I. inne 207548.77
                        4. Fundusze specjalne 727477.9
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 120551105.4
                        1. Ujemna wartość firmy 119836592.57
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 714512.83
                                – długoterminowe 33250
                                – krótkoterminowe 681262.83
Aktywa razem 435568709.96
        A. Aktywa trwałe 172507215.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 13940060.86
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 13500671.26
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 439389.6
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 139218596.84
                        1. Środki trwałe 138185257.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 48470351
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 80930808.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6457455.54
                                D. środki transportu 1284945.49
                                E. inne środki trwałe 1041697.14
                        2. Środki trwałe w budowie 561800
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 471539.06
                III. Należności długoterminowe 145176.81
                        3. Od pozostałych jednostek 145176.81
                IV. Inwestycje długoterminowe 16920732
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 16920732
                                A. w jednostkach powiązanych 16884000
                                        – udziały lub akcje 16884000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 36732
                                        – udziały lub akcje 36732
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2282649.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 770506
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1512143.28
        B. Aktywa obrotowe 263061494.17
                I. Zapasy 170056587.36
                        1. Materiały 2441821.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 13199913.79
                        3. Produkty gotowe 128085430.02
                        4. Towary 24260542.27
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2068879.3
                II. Należności krótkoterminowe 69745868.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 999027.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 999027.97
                                        – do 12 miesięcy 999027.97
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 68746840.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67474285.87
                                        – do 12 miesięcy 67474285.87
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 455485
                                C. inne 817069.77
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17620626.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17620626.85
                                A. w jednostkach powiązanych 5247815.08
                                        – udzielone pożyczki 5247815.08
                                B. w pozostałych jednostkach 1242371.6
                                        – udzielone pożyczki 1242371.6
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11130440.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11130440.17
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5638411.35

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 209230632.4
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 209230632.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 182814450
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 182814450
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19792512.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6623669.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11631159.65
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11631159.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5007489.91
                                – pokrycia straty 5007489.91
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26416182.4
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6623669.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11631159.65
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11631159.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11631159.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5007489.91
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5007489.91
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5007489.91
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12189703.99
                A. zysk netto 12189703.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 221420336.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 221420336.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12189703.99
        II. Korekty razem -16294520.8
                1. Amortyzacja 17615787.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7758811.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4415846.95
                5. Zmiana stanu rezerw 441335.75
                6. Zmiana stanu zapasów -129120.94
                7. Zmiana stanu należności -7054733.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17143008.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2149878.43
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4104816.81
        I. Wpływy 12762976.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 367174.68
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8540801.44
                        A. w jednostkach powiązanych 8302000
                        B. w pozostałych jednostkach 238801.44
                                – odsetki 238801.44
                4. Inne wpływy inwestycyjne 3855000
        II. Wydatki 21720532.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11359426.35
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 10361106.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8957556.54
        I. Wpływy 1545080.11
                2. Kredyty i pożyczki 1545080.11
        II. Wydatki 6771969.77
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6228781.68
                8. Odsetki 543188.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5226889.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -18289263.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18289263.01
F. Środki pieniężne na początek okresu 29419703.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11130440.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 203647.85

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 371331359.48
        – od jednostek powiązanych 2183382.51
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 174079911.37
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 197251448.11
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 203996085.35
        – jednostkom powiązanym 2183382.51
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 67721120.39
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 136274964.96
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 167335274.13
D. Koszty sprzedaży 141427612.64
E. Koszty ogólnego zarządu 20670954.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5236706.55
G. Pozostałe przychody operacyjne 8354126.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 367174.68
        II. Dotacje 112156.82
        IV. Inne przychody operacyjne 7874794.89
H. Pozostałe koszty operacyjne 8251200.59
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1283789.33
        III. Inne koszty operacyjne 6967411.26
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5339632.35
J. Przychody finansowe 9383721.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 8302000
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 8302000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 8302000
        II. Odsetki, w tym: 664842.2
                – od jednostek powiązanych 124199.59
        V. Inne 416878.87
K. Koszty finansowe 1187256.43
        I. Odsetki, w tym: 605893.13
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 581363.3
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 13536096.99
M. Podatek dochodowy 1346393
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 12189703.99
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 436070295.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 219263688.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 182814450
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18496296.89
                VI. Zysk (strata) netto 17952942.1
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 216806606.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 2179515
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 548113
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 913841.4
                                – długoterminowa 651084.76
                                – krótkoterminowa 262756.64
                        3. Pozostałe rezerwy 717560.6
                                – krótkoterminowe 717560.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 387455.2
                        3. Wobec pozostałych jednostek 387455.2
                                C. inne zobowiązania finansowe 387455.2
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 95566216.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17136687.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17136687.83
                                        – do 12 miesięcy 17136687.83
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 80779744.66
                                A. kredyty i pożyczki 10422826.49
                                C. inne zobowiązania finansowe 527804.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61418137.26
                                        – do 12 miesięcy 61418137.26
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6238704.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1957207.87
                                I. inne 215064.95
                        4. Fundusze specjalne 649784.01
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 115673419.86
                        1. Ujemna wartość firmy 114907777.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 765642.25
                                – długoterminowe 28750
                                – krótkoterminowe 736892.25
Aktywa razem 436070295.55
        A. Aktywa trwałe 168639242.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 15658954.61
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15030051.05
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 628903.56
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 134329887.15
                        1. Środki trwałe 134205037.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 48470351
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 77562624.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5908239.77
                                D. środki transportu 1558309.15
                                E. inne środki trwałe 705512.9
                        2. Środki trwałe w budowie 47600
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 77250
                III. Należności długoterminowe 277581.18
                        3. Od pozostałych jednostek 277581.18
                IV. Inwestycje długoterminowe 17149563.85
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 17149563.85
                                A. w jednostkach powiązanych 17149563.85
                                        – udziały lub akcje 16884000
                                        – udzielone pożyczki 265563.85
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1223255.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 753974
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 469281.6
        B. Aktywa obrotowe 267431053.16
                I. Zapasy 170342104.19
                        1. Materiały 829048.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 15882508.04
                        3. Produkty gotowe 139334785.88
                        4. Towary 12278599.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2017161.88
                II. Należności krótkoterminowe 86063576.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1484273.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1484273.43
                                        – do 12 miesięcy 1484273.43
                        3. Należności od pozostałych jednostek 84579303.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 84033538.16
                                        – do 12 miesięcy 84033538.16
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 545764.85
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6316255.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6315255.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2544029.31
                                        – udzielone pożyczki 2544029.31
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3772226.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3772226.59
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4709116.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 221420336.39
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 221420336.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 182814450
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 182814450
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26416182.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -7919885.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 123950.29
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 123950.29
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8043835.8
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18496296.89
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12189703.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12189703.99
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12189703.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12189703.99
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
        6. Wynik netto 17952942.1
                A. zysk netto 17952942.1
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 219263688.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 206763688.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17952942.1
        II. Korekty razem -8054960.18
                1. Amortyzacja 14119016.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 66905.57
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6250516.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 246907.55
                5. Zmiana stanu rezerw 51999.74
                6. Zmiana stanu zapasów -285516.83
                7. Zmiana stanu należności -16450112.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3335352.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2888997.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9887113.82
        I. Wpływy 22912300.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 317730.12
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6790676.8
                        A. w jednostkach powiązanych 5872300
                        B. w pozostałych jednostkach 918376.8
                                – odsetki 918376.8
                4. Inne wpływy inwestycyjne 15803893.2
        II. Wydatki 23196208.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10906208.67
                4. Inne wydatki inwestycyjne 12290000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -283908.55
        I. Wpływy 3996519.75
                2. Kredyty i pożyczki 3996519.75
        II. Wydatki 20968806.7
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 20109589.5
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 418851.3
                8. Odsetki 440365.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16972286.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7358213.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7358213.58
F. Środki pieniężne na początek okresu 11130440.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3772226.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 193948.53

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 399550122.09
        – od jednostek powiązanych 2263260.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 182136086.96
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 217414035.13
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 225396320.03
        – jednostkom powiązanym 2263260.32
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70249975.93
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155146344.1
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 174153802.06
D. Koszty sprzedaży 142285101.17
E. Koszty ogólnego zarządu 19773285.37
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 12095415.52
G. Pozostałe przychody operacyjne 10050051.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 226349.86
        II. Dotacje 4548
        IV. Inne przychody operacyjne 9819153.99
H. Pozostałe koszty operacyjne 7607706.73
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2765339.64
        III. Inne koszty operacyjne 4842367.09
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 14537760.64
J. Przychody finansowe 6999880.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5872300
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 5872300
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5872300
        II. Odsetki, w tym: 818614.15
                – od jednostek powiązanych 651520.3
        V. Inne 308966.23
K. Koszty finansowe 757946.92
        I. Odsetki, w tym: 468614.82
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 36732
        IV. Inne 252600.1
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 20779694.1
M. Podatek dochodowy 2826752
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 17952942.1

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc