| Nazwa: | DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DRESSLER DUBLIN |
| Data rejestracji: | 26 lip 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000688140 |
| NIP: | 5252498568 |
| REGON: | 14275959700000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 91, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 182814450,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #642 | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INVEST IPO44 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU | Wspólnik | 2017-07-26 | 2023-06-15 | 3.654.269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.713.450 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FK OLESIEJUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-07-01 | Brak danych | 2.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000 ZŁOTYCH | 36609365300000 |
| DRESSLER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-06-15 | Brak danych | 3.654.269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.713.450 ZŁOTYCH | 36401273900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR MICHALSKI | Prokurent | 2018-12-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW STANISŁAW CZERWIŃSKI | Prokurent | 2018-12-04 | 2023-01-23 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK | Beneficjent |
| JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK | Beneficjent | 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,9 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O . |
| JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK | Beneficjent | 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER HOLDING SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,9 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O . |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-08 | Brak danych |
| JANUSZ PIOTR ARSŁANOWOW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-08 | Brak danych |
| JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-08 | 2020-02-07 |
| JACEK JAROSŁAW OLESIEJUK | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-07 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-08 | 2020-02-07 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ OLESIEJUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-07 | Brak danych |
| ZBIGNIEW STANISŁAW CZERWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-08 | 2018-12-04 |
| JANUSZ RYSZARD MAZUROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-26 | 2018-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 435568709.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 221420336.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182814450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26416182.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12189703.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214148373.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2127515.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 499769 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 628840.75 |
| – długoterminowa | 492072.5 |
| – krótkoterminowa | 136768.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 998905.51 |
| – krótkoterminowe | 998905.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 379087.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 379087.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 379087.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91090665.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13334770.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13334770.87 |
| – do 12 miesięcy | 13334770.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77028416.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 6426306.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 384125.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63718444.93 |
| – do 12 miesięcy | 63718444.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4419453.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1872537.17 |
| I. inne | 207548.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 727477.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120551105.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 119836592.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 714512.83 |
| – długoterminowe | 33250 |
| – krótkoterminowe | 681262.83 |
| Aktywa razem | 435568709.96 |
| A. Aktywa trwałe | 172507215.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13940060.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13500671.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 439389.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 139218596.84 |
| 1. Środki trwałe | 138185257.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48470351 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80930808.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6457455.54 |
| D. środki transportu | 1284945.49 |
| E. inne środki trwałe | 1041697.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 561800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 471539.06 |
| III. Należności długoterminowe | 145176.81 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 145176.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16920732 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16920732 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16884000 |
| – udziały lub akcje | 16884000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36732 |
| – udziały lub akcje | 36732 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2282649.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 770506 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1512143.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 263061494.17 |
| I. Zapasy | 170056587.36 |
| 1. Materiały | 2441821.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13199913.79 |
| 3. Produkty gotowe | 128085430.02 |
| 4. Towary | 24260542.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2068879.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69745868.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 999027.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 999027.97 |
| – do 12 miesięcy | 999027.97 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68746840.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67474285.87 |
| – do 12 miesięcy | 67474285.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455485 |
| C. inne | 817069.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17620626.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17620626.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5247815.08 |
| – udzielone pożyczki | 5247815.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1242371.6 |
| – udzielone pożyczki | 1242371.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11130440.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11130440.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5638411.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 209230632.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 209230632.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182814450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182814450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19792512.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6623669.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11631159.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11631159.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5007489.91 |
| – pokrycia straty | 5007489.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26416182.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6623669.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11631159.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11631159.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11631159.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5007489.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5007489.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5007489.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12189703.99 |
| A. zysk netto | 12189703.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 221420336.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 221420336.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12189703.99 |
| II. Korekty razem | -16294520.8 |
| 1. Amortyzacja | 17615787.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7758811.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4415846.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 441335.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -129120.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7054733.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17143008.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2149878.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4104816.81 |
| I. Wpływy | 12762976.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367174.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8540801.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8302000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 238801.44 |
| – odsetki | 238801.44 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3855000 |
| II. Wydatki | 21720532.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11359426.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10361106.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8957556.54 |
| I. Wpływy | 1545080.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1545080.11 |
| II. Wydatki | 6771969.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6228781.68 |
| 8. Odsetki | 543188.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5226889.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18289263.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18289263.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29419703.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11130440.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 203647.85 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 371331359.48 |
| – od jednostek powiązanych | 2183382.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174079911.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 197251448.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203996085.35 |
| – jednostkom powiązanym | 2183382.51 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67721120.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136274964.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 167335274.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 141427612.64 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20670954.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5236706.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8354126.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367174.68 |
| II. Dotacje | 112156.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7874794.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8251200.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1283789.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6967411.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5339632.35 |
| J. Przychody finansowe | 9383721.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8302000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 8302000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8302000 |
| II. Odsetki, w tym: | 664842.2 |
| – od jednostek powiązanych | 124199.59 |
| V. Inne | 416878.87 |
| K. Koszty finansowe | 1187256.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 605893.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 581363.3 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13536096.99 |
| M. Podatek dochodowy | 1346393 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12189703.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 436070295.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 219263688.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182814450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18496296.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17952942.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216806606.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2179515 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548113 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 913841.4 |
| – długoterminowa | 651084.76 |
| – krótkoterminowa | 262756.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 717560.6 |
| – krótkoterminowe | 717560.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 387455.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 387455.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 387455.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95566216.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17136687.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17136687.83 |
| – do 12 miesięcy | 17136687.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80779744.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 10422826.49 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 527804.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61418137.26 |
| – do 12 miesięcy | 61418137.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6238704.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1957207.87 |
| I. inne | 215064.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 649784.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 115673419.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 114907777.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 765642.25 |
| – długoterminowe | 28750 |
| – krótkoterminowe | 736892.25 |
| Aktywa razem | 436070295.55 |
| A. Aktywa trwałe | 168639242.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15658954.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15030051.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 628903.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134329887.15 |
| 1. Środki trwałe | 134205037.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48470351 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77562624.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5908239.77 |
| D. środki transportu | 1558309.15 |
| E. inne środki trwałe | 705512.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77250 |
| III. Należności długoterminowe | 277581.18 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 277581.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17149563.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17149563.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17149563.85 |
| – udziały lub akcje | 16884000 |
| – udzielone pożyczki | 265563.85 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1223255.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 753974 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 469281.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 267431053.16 |
| I. Zapasy | 170342104.19 |
| 1. Materiały | 829048.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15882508.04 |
| 3. Produkty gotowe | 139334785.88 |
| 4. Towary | 12278599.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2017161.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86063576.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1484273.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1484273.43 |
| – do 12 miesięcy | 1484273.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84579303.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84033538.16 |
| – do 12 miesięcy | 84033538.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 545764.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6316255.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6315255.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2544029.31 |
| – udzielone pożyczki | 2544029.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3772226.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3772226.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4709116.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 221420336.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 221420336.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182814450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182814450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26416182.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7919885.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 123950.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 123950.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8043835.8 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18496296.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12189703.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12189703.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12189703.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12189703.99 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 17952942.1 |
| A. zysk netto | 17952942.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 219263688.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206763688.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17952942.1 |
| II. Korekty razem | -8054960.18 |
| 1. Amortyzacja | 14119016.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66905.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6250516.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 246907.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51999.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -285516.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16450112.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3335352.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2888997.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9887113.82 |
| I. Wpływy | 22912300.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317730.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6790676.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5872300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 918376.8 |
| – odsetki | 918376.8 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15803893.2 |
| II. Wydatki | 23196208.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10906208.67 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12290000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -283908.55 |
| I. Wpływy | 3996519.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3996519.75 |
| II. Wydatki | 20968806.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20109589.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418851.3 |
| 8. Odsetki | 440365.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16972286.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7358213.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7358213.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11130440.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3772226.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 193948.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 399550122.09 |
| – od jednostek powiązanych | 2263260.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182136086.96 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217414035.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 225396320.03 |
| – jednostkom powiązanym | 2263260.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70249975.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155146344.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 174153802.06 |
| D. Koszty sprzedaży | 142285101.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19773285.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12095415.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10050051.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 226349.86 |
| II. Dotacje | 4548 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9819153.99 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7607706.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2765339.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4842367.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14537760.64 |
| J. Przychody finansowe | 6999880.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5872300 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 5872300 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5872300 |
| II. Odsetki, w tym: | 818614.15 |
| – od jednostek powiązanych | 651520.3 |
| V. Inne | 308966.23 |
| K. Koszty finansowe | 757946.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 468614.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36732 |
| IV. Inne | 252600.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 20779694.1 |
| M. Podatek dochodowy | 2826752 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17952942.1 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
