KRS 0000041835
NIP6692205878
REGON33089688300000
NazwaINVENA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINVENA
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15181720,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15181720,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15181720
Dane podatkowe
NIP 6692205878
data rejestracji 01 paź 2003
status Czynny
55114021180000488630001010
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
98114021180000488630001012
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
61114011370000488630001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
44114011370000488630001017
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
60114011370000488630001020
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
50105015591000002297772697
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
82114021180000488630001009
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
88105015591000002441065360
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
97105015591000002328798950
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
02105015591000002297758720
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHKRYSTYNA KLIMOWICZ
reprezentant
MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI
Beneficjent
TATIANA CHYLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2009-06-22
MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2019-04-25
MACIEJ MARIUSZ DOBRZYNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2019-04-25
KRZYSZTOF OBŁÓJ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2006-07-10
LESZEK ROMAN CICHY
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2019-04-25
BOGUMIŁA ELŻBIETA WNUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2006-07-10
ANETA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-12
2006-07-10
KRZYSZTOF JÓZEF OBŁÓJ
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
TOMASZ ANDRZEJ BORUC
Członek Organu Nadzoru
2017-06-05
DARIUSZ WŁODZIMIERZ ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2017-06-05
STEFANIA JANKOWSKA
Prokurent
2001-09-12
2003-11-21
SAMOISTN
KRYSTYNA KLIMOWICZ
Prokurent
2001-10-16
2021-01-05
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW ZIEMOWIT PODREZ
Prokurent
2003-11-21
2012-06-26
SAMOISTNA
MARIA MAŁGORZATA PAWLAK
Prokurent
2012-06-26
2022-12-23
SAMODZIELNIE
ELŻBIETA BEATA FILIPCZYK
Prokurent
2022-12-23
SAMOISTNA
DOROTA KRUSZYŃSKA
Prokurent
2024-06-11
SAMOISTNA
IRENA TERESA RACZYŃSKA
Prokurent
2001-09-12
2012-06-26
SAMOISTNA
MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
5 GŁOSÓW NA 1 AKCJE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA
CZŁONEK
2001-09-12
2010-11-25
DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-03
ROBERT JERZY WALTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-14
2010-11-25
KRYSTYNA KLIMOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-01-05
ZDZISŁAW PIOTR KAMIŃSKI
PREZES
2001-09-12
2010-11-25
DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2010-11-25
2011-03-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117490778 |
J Należności od jednostek powiązanych | 154801.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166143.84 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -256560.24 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117581194.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 107474730.56 |
I. Amortyzacja | 779960.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2004460.65 |
III. Usługi obce | 11530513.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 348766.54 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8585796.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2162327.93 |
– emerytalne | 832276.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1741463.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80321442.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10016047.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2714230.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190957.66 |
II. Dotacje | 3249.96 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1359388.11 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1160635.26 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2615385.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1230526.07 |
III. Inne koszty operacyjne | 1384859.28 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10114893.08 |
G. Przychody finansowe | 33831.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 33831.27 |
– od jednostek powiązanych | 31521.77 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 4877080.04 |
I. Odsetki, w tym: | 1198718.53 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9415.81 |
IV. Inne | 3668945.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5271644.31 |
J. Podatek dochodowy | 1227641 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4044003.31 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 83853222.41 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 47450975.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15181720 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3493285.07 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24731967.06 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 11831222.17 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4044003.31 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36402246.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3129336.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271725 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1085065.57 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1085065.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 1772545.86 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1772545.86 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 495838.62 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 495838.62 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 495838.62 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32688508.91 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 470227.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 470227.65 |
– do 12 miesięcy | 470227.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32011821.67 |
A. kredyty i pożyczki | 24523349.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 354540.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2681816.97 |
– do 12 miesięcy | 2681816.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1880251.43 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 478845.64 |
I. inne | 2093017.74 |
4. Fundusze specjalne | 206459.59 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 88563.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88563.01 |
– długoterminowe | 85313.05 |
– krótkoterminowe | 3249.96 |
Aktywa razem | 83853222.41 |
A. Aktywa trwałe | 10062571.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 242361.61 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81691.61 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 160670 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8513829.46 |
1. Środki trwałe | 8513829.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1425858.82 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5735168.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 75544.43 |
D. środki transportu | 1277258.1 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1301380 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1301380 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 73790651.34 |
I. Zapasy | 50900482.43 |
1. Materiały | 136087.4 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 49416058.59 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1348336.44 |
II. Należności krótkoterminowe | 22091783.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 17009.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17009.84 |
– do 12 miesięcy | 17009.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22074773.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21369464.27 |
– do 12 miesięcy | 21369464.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588696 |
C. inne | 116613.51 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 336569.45 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 336569.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1166.85 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1166.85 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 335402.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335402.6 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461815.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46406972.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46406972.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15181720 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15181720 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2713929.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 779355.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 779355.46 |
– podziału zysku (ustawowo) | 779355.46 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3493285.07 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18769379.28 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5962587.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5962587.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24731967.06 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9741943.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9741943.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9741943.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9741943.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4044003.31 |
A. zysk netto | 4044003.31 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47450975.44 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45586419.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4044003.31 |
II. Korekty razem | -11547185.56 |
1. Amortyzacja | 779960.11 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1221299.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -192335.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | -420334.91 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5620995.88 |
7. Zmiana stanu należności | -1808276.5 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5857962.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351460.94 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7503182.25 |
I. Wpływy | 976261.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192335.76 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 781125.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 780937.58 |
B. w pozostałych jednostkach | 188.34 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 188.34 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2799.96 |
II. Wydatki | 242930 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242930 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 733331.64 |
I. Wpływy | 6163528.43 |
2. Kredyty i pożyczki | 6163528.43 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5502162.57 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 893191.8 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 355961.59 |
8. Odsetki | 1253009.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 661365.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6108484.75 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6108484.75 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6443887.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 335402.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 329168.24 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105023726.4 |
J Należności od jednostek powiązanych | 168016.65 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184959.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -159892.72 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104998659.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 98235969.24 |
I. Amortyzacja | 665928.72 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1588435.99 |
III. Usługi obce | 11476063.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 198725.44 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9219346.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2228024.65 |
– emerytalne | 812731.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1809963.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71049481.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6787757.16 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2531632.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116068.29 |
II. Dotacje | 3249.96 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1173011.16 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1239302.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3314767.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2352274.44 |
III. Inne koszty operacyjne | 962492.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6004622.13 |
G. Przychody finansowe | 18937.92 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 18937.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1428632.18 |
I. Odsetki, w tym: | 1262269.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 166362.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4594927.87 |
J. Podatek dochodowy | 784662 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3810265.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66829696.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 49261241.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15181720 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3816805.34 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26452450.1 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 12691463.69 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3810265.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17568455.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3420028.73 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281381 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1214988.69 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1214988.69 |
3. Pozostałe rezerwy | 1923659.04 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1923659.04 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3894181.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3894181.77 |
A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 394181.77 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10168931.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 534276.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 534276.72 |
– do 12 miesięcy | 534276.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9428456.91 |
A. kredyty i pożyczki | 3485328.38 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 493099.02 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2723752.65 |
– do 12 miesięcy | 2723752.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2097617.72 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 517111.22 |
I. inne | 111547.92 |
4. Fundusze specjalne | 206198.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85313.05 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85313.05 |
– długoterminowe | 82063.09 |
– krótkoterminowe | 3249.96 |
Aktywa razem | 66829696.6 |
A. Aktywa trwałe | 10450511.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 377457.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273557.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 103900 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2434051.82 |
1. Środki trwałe | 2434051.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 148662.84 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 891399.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 28577.91 |
D. środki transportu | 1365411.25 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5877398.11 |
1. Nieruchomości | 5855731.51 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21666.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 16666.6 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 16666.6 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1761604 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1761604 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 56379185.17 |
I. Zapasy | 36053748.99 |
1. Materiały | 173088.52 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 33769243.27 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2111417.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 18977822.32 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 17620.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17620.33 |
– do 12 miesięcy | 17620.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18960201.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17837211.51 |
– do 12 miesięcy | 17837211.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058248 |
C. inne | 64742.48 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 801668.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 801668.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 364973.52 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 364973.52 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 436694.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 436694.9 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545945.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47450975.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47450975.44 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15181720 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15181720 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3493285.07 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 323520.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 323520.27 |
– podziału zysku (ustawowo) | 323520.27 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3816805.34 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24731967.06 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1720483.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1720483.04 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26452450.1 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4044003.31 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4044003.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4044003.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4044003.31 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3810265.87 |
A. zysk netto | 3810265.87 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49261241.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46861241.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3810265.87 |
II. Korekty razem | 17439088.86 |
1. Amortyzacja | 891897.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 306.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1382770.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -919555.04 |
5. Zmiana stanu rezerw | 290692.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | 14846733.44 |
7. Zmiana stanu należności | 3113961.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1620114.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547603.56 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21249354.73 |
I. Wpływy | 1130151.87 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123089.44 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7780.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 7780.18 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 7780.18 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 999282.25 |
II. Wydatki | 819763.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 251050 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16666.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16666.6 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 16666.6 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 552046.88 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 310388.39 |
I. Wpływy | 3500000 |
2. Kredyty i pożyczki | 3500000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 24958144.12 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21038020.9 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 519599.04 |
8. Odsetki | 1400524.18 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21458144.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101599 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101292.3 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 306.7 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 335402.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 437001.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 357527.99 |
2001-09-12
2009-01-05
GAMA SAN SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-12
2016-08-02
LNIANA, 2, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA
Dotacja na kapitał obrotowy dla INVENA S.A
87 381,33 zł
87 381,33 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiZmiana organizacji magazynowania i wysyłania towarów w Gama San SA poprzez wprowadzenie systemu kodów kreskowych
1 524 417,13 zł
221 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki
353 607,60 zł
149 713,86 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw
151 328,00 zł
90 040,16 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiPrzygotowanie Planu rozwoju eksportu jako istotny krok w kierunku intensyfikacji działalności eksportowej spółki
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie