| Nazwa: | INVENA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INVENA |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041835 |
| NIP: | 6692205878 |
| REGON: | 33089688300000 |
| Kod pocztowy: | 75-209 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-209) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 3, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15181720,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15181720,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 15181720 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692205878 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55114021180000488630001010 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 98114021180000488630001012 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 61114011370000488630001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 44114011370000488630001017 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 60114011370000488630001020 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 50105015591000002297772697 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 82114021180000488630001009 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 88105015591000002441065360 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 97105015591000002328798950 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 02105015591000002297758720 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTYNA KLIMOWICZ | reprezentant |
| MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TATIANA CHYLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-10 | 2009-06-22 |
| MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2019-04-25 |
| MACIEJ MARIUSZ DOBRZYNIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2019-04-25 |
| KRZYSZTOF OBŁÓJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2006-07-10 |
| LESZEK ROMAN CICHY | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2019-04-25 |
| BOGUMIŁA ELŻBIETA WNUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2006-07-10 |
| ANETA MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-12 | 2006-07-10 |
| KRZYSZTOF JÓZEF OBŁÓJ | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-25 | Brak danych |
| TOMASZ ANDRZEJ BORUC | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| DARIUSZ WŁODZIMIERZ ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STEFANIA JANKOWSKA | Prokurent | 2001-09-12 | 2003-11-21 | SAMOISTN |
| KRYSTYNA KLIMOWICZ | Prokurent | 2001-10-16 | 2021-01-05 | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW ZIEMOWIT PODREZ | Prokurent | 2003-11-21 | 2012-06-26 | SAMOISTNA |
| MARIA MAŁGORZATA PAWLAK | Prokurent | 2012-06-26 | 2022-12-23 | SAMODZIELNIE |
| ELŻBIETA BEATA FILIPCZYK | Prokurent | 2022-12-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DOROTA KRUSZYŃSKA | Prokurent | 2024-06-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| IRENA TERESA RACZYŃSKA | Prokurent | 2001-09-12 | 2012-06-26 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ZDZISŁAW KAMIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 5 GŁOSÓW NA 1 AKCJE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA | CZŁONEK | 2001-09-12 | 2010-11-25 |
| DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-03 | Brak danych |
| ROBERT JERZY WALTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-14 | 2010-11-25 |
| KRYSTYNA KLIMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-05 | Brak danych |
| ZDZISŁAW PIOTR KAMIŃSKI | PREZES | 2001-09-12 | 2010-11-25 |
| DOROTA MAGDALENA BIRETA TOMASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2010-11-25 | 2011-03-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117490778 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 154801.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166143.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -256560.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117581194.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107474730.56 |
| I. Amortyzacja | 779960.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2004460.65 |
| III. Usługi obce | 11530513.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 348766.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8585796.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2162327.93 |
| – emerytalne | 832276.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1741463.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80321442.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10016047.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2714230.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190957.66 |
| II. Dotacje | 3249.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1359388.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1160635.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2615385.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1230526.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1384859.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10114893.08 |
| G. Przychody finansowe | 33831.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33831.27 |
| – od jednostek powiązanych | 31521.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4877080.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1198718.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9415.81 |
| IV. Inne | 3668945.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5271644.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1227641 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4044003.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83853222.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47450975.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15181720 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3493285.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24731967.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 11831222.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4044003.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36402246.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3129336.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271725 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1085065.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1085065.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1772545.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1772545.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 495838.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 495838.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 495838.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32688508.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 470227.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 470227.65 |
| – do 12 miesięcy | 470227.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32011821.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 24523349.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 354540.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2681816.97 |
| – do 12 miesięcy | 2681816.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1880251.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 478845.64 |
| I. inne | 2093017.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 206459.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 88563.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88563.01 |
| – długoterminowe | 85313.05 |
| – krótkoterminowe | 3249.96 |
| Aktywa razem | 83853222.41 |
| A. Aktywa trwałe | 10062571.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242361.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81691.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 160670 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8513829.46 |
| 1. Środki trwałe | 8513829.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1425858.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5735168.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75544.43 |
| D. środki transportu | 1277258.1 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1301380 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1301380 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73790651.34 |
| I. Zapasy | 50900482.43 |
| 1. Materiały | 136087.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 49416058.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1348336.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22091783.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17009.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17009.84 |
| – do 12 miesięcy | 17009.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22074773.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21369464.27 |
| – do 12 miesięcy | 21369464.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 588696 |
| C. inne | 116613.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 336569.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 336569.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1166.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1166.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 335402.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335402.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461815.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46406972.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46406972.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15181720 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15181720 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2713929.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 779355.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 779355.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 779355.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3493285.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18769379.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5962587.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5962587.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24731967.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9741943.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9741943.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9741943.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9741943.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4044003.31 |
| A. zysk netto | 4044003.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47450975.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45586419.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4044003.31 |
| II. Korekty razem | -11547185.56 |
| 1. Amortyzacja | 779960.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1221299.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -192335.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -420334.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5620995.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1808276.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5857962.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351460.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7503182.25 |
| I. Wpływy | 976261.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192335.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 781125.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 780937.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 188.34 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2799.96 |
| II. Wydatki | 242930 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242930 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 733331.64 |
| I. Wpływy | 6163528.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6163528.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5502162.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 893191.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 355961.59 |
| 8. Odsetki | 1253009.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 661365.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6108484.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6108484.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6443887.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 335402.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 329168.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105023726.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 168016.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184959.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -159892.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104998659.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98235969.24 |
| I. Amortyzacja | 665928.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1588435.99 |
| III. Usługi obce | 11476063.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 198725.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9219346.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2228024.65 |
| – emerytalne | 812731.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1809963.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71049481.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6787757.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2531632.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116068.29 |
| II. Dotacje | 3249.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1173011.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1239302.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3314767.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2352274.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 962492.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6004622.13 |
| G. Przychody finansowe | 18937.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18937.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1428632.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 1262269.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 166362.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4594927.87 |
| J. Podatek dochodowy | 784662 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3810265.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66829696.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49261241.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15181720 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3816805.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26452450.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 12691463.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3810265.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17568455.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3420028.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281381 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1214988.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1214988.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1923659.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1923659.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3894181.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3894181.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 394181.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10168931.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 534276.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 534276.72 |
| – do 12 miesięcy | 534276.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9428456.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 3485328.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 493099.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2723752.65 |
| – do 12 miesięcy | 2723752.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2097617.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517111.22 |
| I. inne | 111547.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 206198.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85313.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85313.05 |
| – długoterminowe | 82063.09 |
| – krótkoterminowe | 3249.96 |
| Aktywa razem | 66829696.6 |
| A. Aktywa trwałe | 10450511.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 377457.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 273557.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 103900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2434051.82 |
| 1. Środki trwałe | 2434051.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 148662.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 891399.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28577.91 |
| D. środki transportu | 1365411.25 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5877398.11 |
| 1. Nieruchomości | 5855731.51 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21666.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16666.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16666.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1761604 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1761604 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56379185.17 |
| I. Zapasy | 36053748.99 |
| 1. Materiały | 173088.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 33769243.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2111417.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18977822.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17620.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17620.33 |
| – do 12 miesięcy | 17620.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18960201.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17837211.51 |
| – do 12 miesięcy | 17837211.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058248 |
| C. inne | 64742.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 801668.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 801668.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 364973.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 364973.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 436694.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 436694.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545945.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47450975.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47450975.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15181720 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15181720 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3493285.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 323520.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 323520.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 323520.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3816805.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24731967.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1720483.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1720483.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26452450.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4044003.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4044003.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4044003.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4044003.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3810265.87 |
| A. zysk netto | 3810265.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49261241.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46861241.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3810265.87 |
| II. Korekty razem | 17439088.86 |
| 1. Amortyzacja | 891897.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 306.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1382770.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -919555.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 290692.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14846733.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3113961.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1620114.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547603.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21249354.73 |
| I. Wpływy | 1130151.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123089.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7780.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7780.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7780.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 999282.25 |
| II. Wydatki | 819763.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 251050 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16666.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16666.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 16666.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 552046.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 310388.39 |
| I. Wpływy | 3500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24958144.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21038020.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 519599.04 |
| 8. Odsetki | 1400524.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21458144.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101599 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101292.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 306.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 335402.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 437001.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 357527.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-12 | 2009-01-05 | GAMA SAN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-12 | 2016-08-02 | LNIANA, 2, KOSZALIN, 75-213, KOSZALIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla INVENA S.A | 87 381,33 zł | 87 381,33 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1242173/ |
| Zmiana organizacji magazynowania i wysyłania towarów w Gama San SA poprzez wprowadzenie systemu kodów kreskowych | 1 524 417,13 zł | 221 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/647428/ |
| Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki | 353 607,60 zł | 149 713,86 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725788/ |
| Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw | 151 328,00 zł | 90 040,16 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726482/ |
| Przygotowanie Planu rozwoju eksportu jako istotny krok w kierunku intensyfikacji działalności eksportowej spółki | 12 500,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/679199/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
