| Nazwa: | PHN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PHN PROPERTY MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 28 sie 2023 (rok temu) (Firmy założone w sierpień 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001053856 |
| NIP: | 5252593551 |
| REGON: | 14739397100000 |
| Kod pocztowy: | 00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 142000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADRIANA BIERNATOWICZ-JADCZAK | Beneficjent |
| ARTUR RYSZARD ORBIK | Beneficjent |
| WIESŁAW TOMASZ MALICKI | Beneficjent |
| JACEK MAREK KRAWCZYKOWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW PIOTR KUSTO | Beneficjent |
| GRZEGORZ GROTEK | Beneficjent |
| MACIEJ KLUKOWSKI | Beneficjent |
| ADRIANA BIERNATOWICZ-JADCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR RYSZARD ORBIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-08-28 | 2.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106.500,00 ZŁ | 14290054100000 |
| POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-08-28 | 710 (SŁOWNIE: SIEDEMSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35 500,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 01604603000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ PAWEŁ ZYGMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-28 | 2024-04-24 |
| ADRIANA BIERNATOWICZ JADCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-28 | Brak danych |
| ARTUR RYSZARD ORBIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-07-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130859841.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4357577.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 142000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30527028.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 30490607.45 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25935276.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12376174.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126502264.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4382059.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4099543.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40490 |
| – długoterminowa | 39892 |
| – krótkoterminowa | 598 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 242025.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 242025.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 109276733.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 60102002.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49174731.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 49174731.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12843471.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102068.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102068.03 |
| – do 12 miesięcy | 102068.03 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12695777.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 8284736.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3217601 |
| – do 12 miesięcy | 3217601 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461209.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 445041.52 |
| I. inne | 287188.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 45625.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 130859841.47 |
| A. Aktywa trwałe | 119268772.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242205.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242205.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112315394.35 |
| 1. Środki trwałe | 112306859.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30902398.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65207600.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15599050.5 |
| D. środki transportu | 2135.87 |
| E. inne środki trwałe | 595674.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8534.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1956791.7 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1956791.7 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1956791.7 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1956791.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4754380.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4754380.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11591068.99 |
| I. Zapasy | 253027.14 |
| 1. Materiały | 253027.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 990718.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 90335.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90335.81 |
| – do 12 miesięcy | 90335.81 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 900382.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 826855.77 |
| – do 12 miesięcy | 826855.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65442.55 |
| C. inne | 8084 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10301847.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10301847.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10301847.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10301847.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45476.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -24861193.07 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -24861193.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 22000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 22000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 142000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 954083.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29572945 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29572945 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 29572945 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30527028.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 12000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25935276.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25935276.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25935276.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25935276.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25935276.23 |
| 6. Wynik netto | -12376174.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 12376174.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4357577.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4357577.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12376174.58 |
| II. Korekty razem | 18453695.3 |
| 1. Amortyzacja | 3562526.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11014255.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -304374.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2452.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 194451.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8831.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1098495.54 |
| 10. Inne korekty | 2881962.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6077520.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 426229.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426229.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -426229.69 |
| I. Wpływy | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12493212.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7287274.8 |
| 8. Odsetki | 5205937.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8493212.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2841921.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2841921.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13143768.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10301847.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8145214.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32975247.19 |
| – od jednostek powiązanych | 463192.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32966152.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9094.6 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29233302.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29229356.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3946.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3741944.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 872243.05 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2869701.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6606.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6606.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 708491.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 708491.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2167816.43 |
| J. Przychody finansowe | 6027.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 6027.88 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 13830071.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 10821722.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 5419006.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2881962.64 |
| IV. Inne | 126387.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -11656227.57 |
| M. Podatek dochodowy | 719947.01 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -12376174.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
