| Nazwa: | SIGMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIGMA GROUP |
| Data rejestracji: | 22 wrz 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000987127 |
| NIP: | 6342802071 |
| REGON: | 24279861900000 |
| Kod pocztowy: | 40-154 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-154) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141 B, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6580500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | zgłaszający - członek zarządu |
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MONIKA IZABELA KOŁODZIEJ | Wspólnik | 2022-09-22 | 13.161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 658.050,00 ZŁ |
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | Wspólnik | 2024-06-06 | 118.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.922.450,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA SZINDLER | Prokurent | 2022-10-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 38 Z 118.449 UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ DAMIANA KOŁODZIEJA W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI JEST UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW / WSPÓLNIKÓW W SPRAWACH WSKAZANYCH W PAR. 11 UST. 9 UMOWY SPÓŁKI WYMAGAJĄ - POZA SPEŁNIENIEM WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA - ODDANIA GŁOSU "ZA" UCHWAŁĄ Z 38 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH POSIADANYCH PRZEZ DAMIANA KOŁODZIEJA. | DAMIAN KOŁODZIEJ POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | PPREZES ZARZĄDU | 2022-09-22 | 2022-10-20 |
| DAMIAN KLAUDIUSZ KOŁODZIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10672419.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10672419.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7409741.52 |
| I. Amortyzacja | 52213.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51343.97 |
| III. Usługi obce | 884906.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164421.19 |
| V. Wynagrodzenia | 31319.16 |
| – pension | 13388.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6225537 |
| – emerytalne | 6185994 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3262677.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 81559.5 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74437.43 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 154235.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 154235.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 339516.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 339384.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3084518.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21943 |
| J. Podatek dochodowy | 3062575.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55852289.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5981925.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6580500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3661250.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3062575.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49870364.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2753958.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2441453.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47116406.14 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 15401749.59 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 705977.99 |
| – Do 12 miesięcy | 705977.99 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55852289.89 |
| A. Aktywa trwałe | 12238816.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4091776.89 |
| 1. Środki trwałe | 3801702.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290074.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8122230.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 8037230.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24808.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 43613473.17 |
| I. Zapasy | 34686286.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6686180.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5142491.78 |
| – do 12 miesięcy | 5142491.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2147015.25 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2147015.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2147015.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93990.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69554816.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2427171.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67127645 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39399195.58 |
| I. Amortyzacja | 496004.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157592.71 |
| III. Usługi obce | 4720945.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 672117.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 620686.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 119819.29 |
| – emerytalne | 50147.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 160689.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32451340.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30155620.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 525054.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 525054.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 417436.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 417436.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30263237.84 |
| G. Przychody finansowe | 560004.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 557177.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2827.02 |
| H. Koszty finansowe | 1503615.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1503615.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29319627.45 |
| J. Podatek dochodowy | 31292 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29288335.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62513219.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35237839.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6580500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3062675.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3693672.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29288335.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27275380.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3046067.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3046067.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2261876.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 709686.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 74505 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24229312.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24229312.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 11953767.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 277962.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1042560.66 |
| – do 12 miesięcy | 1042560.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1536430.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26974.54 |
| I. inne | 9391617.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 62513219.59 |
| A. Aktywa trwałe | 11911924.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5537750.57 |
| 1. Środki trwałe | 5537750.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 641462 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3786671.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34472.38 |
| D. środki transportu | 1067076 |
| E. inne środki trwałe | 8068.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6366573.08 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 85000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6281573.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6281573.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6281573.08 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7601.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7601.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 50601294.65 |
| I. Zapasy | 44720527.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 42558598.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2161929.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2959291.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 299.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 299.06 |
| – do 12 miesięcy | 299.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2958992.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200873.96 |
| – do 12 miesięcy | 200873.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2654366.8 |
| C. inne | 103751.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2851054.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2851054.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2851054.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2851054.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70421.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5981925.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5981925.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6580500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6580500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3062575.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3062575.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3062675.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3661250.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3661250.56 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3661250.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -32421.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3693672.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3693672.11 |
| 6. Wynik netto | 29288335.45 |
| A. zysk netto | 29288335.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35237839.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35237839.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29288335.45 |
| II. Korekty razem | -775656.01 |
| 1. Amortyzacja | 496004.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10034240.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5153842.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3600382.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40776.66 |
| 10. Inne korekty | -32421.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28512679.44 |
| I. Wpływy | 1755657.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1755657.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1755657.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1755657.78 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 954329.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 954329.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 801328.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28609968.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26971607.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211408.08 |
| 8. Odsetki | 1426953.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28609968.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 704039.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 704039.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2147015.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2851054.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
