| Nazwa: | TYLKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TYLKO |
| Data rejestracji: | 16 sie 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000983931 |
| NIP: | 1132882374 |
| REGON: | 36016379500000 |
| Kod pocztowy: | 00-732 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-732) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CZERSKA, 8/10, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 783486,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 783486,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 783486 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA KAJA KOKCZYŃSKA | Beneficjent |
| JACEK TOMASZ MAJEWSKI | Beneficjent |
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA | Beneficjent |
| BENJAMIN KUNA | Beneficjent |
| JACEK TOMASZ MAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| RAMI KALISH | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| BRIAN WALKER | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| MIKKO KUITUNEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| LUIS MANUEL CONCEICAO PAIS DO AMARAL | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | 1961-09-12 |
| WOJCIECH FEDOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| KINGA IZABELA STANISŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| CHRISTIAN BUCHENAU | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNA KAJA KOKCZYŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK TOMASZ MAJEWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| BENJAMIN KUNA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF MOLENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-16 |
| HANNA KAJA KOKCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-16 |
| JACEK TOMASZ MAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-16 |
| BENJAMIN KUNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255198059.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 241189108.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2201479 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11807471.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 298208391.96 |
| I. Amortyzacja | 1583992.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18515906.53 |
| III. Usługi obce | 230396849.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10558054.43 |
| – podatek akcyzowy | 8793922 |
| V. Wynagrodzenia | 20650807.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3678820.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1016489.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11807471.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -43010332.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1174626.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1174626.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1699531.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1699531.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -43535237.13 |
| G. Przychody finansowe | 346338.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 247634.16 |
| V. Inne | 98704 |
| H. Koszty finansowe | 2314767.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 727673.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 727673.09 |
| IV. Inne | 1587094.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -45503666.1 |
| J. Podatek dochodowy | -116898.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -45386767.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137793601.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16734011.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 783486 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142188818.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9251543.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90103069.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -45386767.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121059589.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2682986.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165757.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1342449.51 |
| – krótkoterminowa | 1342449.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1174779 |
| – krótkoterminowe | 1174779 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23592007.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21621531.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1970476.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1970475.35 |
| E. inne | 1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46451157.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42535.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42535.1 |
| – do 12 miesięcy | 42535.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46408622.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31232887.78 |
| – do 12 miesięcy | 31232887.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15078907.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11688.12 |
| I. inne | 85139.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48333437.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48333437.63 |
| – krótkoterminowe | 48333437.63 |
| Aktywa razem | 137793601.18 |
| A. Aktywa trwałe | 17322538.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5602182.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4327857.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 239341.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1369932.46 |
| 1. Środki trwałe | 1369932.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15390.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1302099.66 |
| E. inne środki trwałe | 52442.16 |
| III. Należności długoterminowe | 382097.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 382097.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117609.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117609.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117609.25 |
| – udziały lub akcje | 117609.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9850716.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9849972.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 743.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 120467476.44 |
| I. Zapasy | 17613455.03 |
| 1. Materiały | 10987920.14 |
| 3. Produkty gotowe | 6314300 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 311234.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19876286.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24600 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24600 |
| – do 12 miesięcy | 24600 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19851686.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6098589.3 |
| – do 12 miesięcy | 6098589.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13731300.02 |
| C. inne | 21797.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68399663.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68399663.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22186382.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 22186382.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46213281.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46213281.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14578070.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 3586 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59668165.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59668165.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 779900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3586 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3586 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 783486 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142188818.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142188818.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6802516.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2449027.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2449027.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9251543.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48731585.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48731585.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48731585.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41371483.73 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 41371483.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90103069.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90103069.6 |
| 6. Wynik netto | -45386767.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 45386767.41 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16734011.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16734011.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -45386767.41 |
| II. Korekty razem | 36370472.92 |
| 1. Amortyzacja | 1583992.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36633 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 381334.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 667098.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -282468.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 733709.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7779916.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23021229.81 |
| 10. Inne korekty | 2449027.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9016294.49 |
| I. Wpływy | 346338.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 346338.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 346338.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 346338.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 8153106.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1940184.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6212921.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6212921.67 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6212921.67 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7806768.03 |
| I. Wpływy | 22818666.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22818666.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 379677.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 379677.87 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22438988.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5615925.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5000707.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -615218.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40597355.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46213281.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 293793983.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 275164239.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -252132.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18881876.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 322864059.27 |
| I. Amortyzacja | 2071123.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6417677.41 |
| III. Usługi obce | 256975003.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10198294.24 |
| – podatek akcyzowy | 8889986.71 |
| V. Wynagrodzenia | 22822627.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4400448.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1097007.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18881877.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -29070075.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 909177.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 907176.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 639303.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13796.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 625507.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -28800201.9 |
| G. Przychody finansowe | 1738662.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 385141.74 |
| V. Inne | 1353520.83 |
| H. Koszty finansowe | 5755121.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1633195.04 |
| IV. Inne | 4121926.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -32816661.1 |
| J. Podatek dochodowy | 2702702.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35519363.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119176544.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18119267.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 783486 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142188818.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9917627.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -135489837.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35519363.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137295812.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2822224.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137566 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1481852.27 |
| – krótkoterminowa | 1481852.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1202806 |
| – krótkoterminowe | 1202806 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9034.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8972.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 62.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 62.01 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76079367.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24663755.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 212202.82 |
| – do 12 miesięcy | 212202.82 |
| B. inne | 24451552.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51415611.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 2876462.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33064312.82 |
| – do 12 miesięcy | 33064312.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15390370.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 84466.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58385186.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58385186.01 |
| – krótkoterminowe | 58385186.01 |
| Aktywa razem | 119176544.58 |
| A. Aktywa trwałe | 16655486.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7586604.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6048895.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215725.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1447846.39 |
| 1. Środki trwałe | 1439269.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9845.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1350269.53 |
| E. inne środki trwałe | 79154.05 |
| III. Należności długoterminowe | 384347.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 384347.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117609.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117609.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117609.25 |
| – udziały lub akcje | 117609.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7119078.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7119078.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 102517471.62 |
| I. Zapasy | 12256742.29 |
| 1. Materiały | 5965330.46 |
| 3. Produkty gotowe | 6049136.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 242275.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18348748.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18348748.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8976391.87 |
| – do 12 miesięcy | 8976391.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9329492.29 |
| C. inne | 42864.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55754630.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55754630.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17111958 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17111958 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38642672.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38642672.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16157350.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 3586 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16734011.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16734011.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 783486 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 783486 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142188818.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142188818.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9251543.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 666084.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 666084.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9917627.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -90103069.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90103069.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90103069.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45386767.41 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 45386767.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 135489837.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -135489837.01 |
| 6. Wynik netto | -35519363.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 35519363.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18119267.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18119267.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35519363.24 |
| II. Korekty razem | 26259266.15 |
| 1. Amortyzacja | 2071123.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2115200.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1248053.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 139237.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5356712.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1525287.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2300194.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11204106.79 |
| 10. Inne korekty | 4529749.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9260097.09 |
| I. Wpływy | 62685234.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62685234.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62685234.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 62321852.86 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 363381.74 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 60995746.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680309.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3453150.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 56862286.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56862286.45 |
| – nabycie aktywów finansowych | 56862286.45 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1689488.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7570608.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7570608.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 833.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46213281.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38642672.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
