CLTHS

Dane

Nazwa:	CLTHS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	CLTHS
Data rejestracji:	11 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000735885
NIP:	1132976572
REGON:	38048512900000
Kod pocztowy:	00-739 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-739)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. STĘPIŃSKA, 22/30, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	350541,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	350541,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	350541

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1392Z

PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1399Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1414Z	PRODUKCJA BIELIZNY
#1419Z	PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
#4616Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
#4641Z	SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4642Z	SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
#4771Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#7219Z	BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JERZY ANDRZEJ GŁODEK	Członek Organu Nadzoru	2018-06-11	Brak danych
ALEKSANDRA ANNA TUREWICZ NOWACKA	Członek Organu Nadzoru	2019-05-14	2022-09-13
BENJAMIN KUNA	Członek Organu Nadzoru	2019-05-14	2023-01-20
JULIA MARIA TUREWICZ	Członek Organu Nadzoru	2022-09-13	Brak danych
MICHAŁ ZIEMISŁAW GINTOWT	Członek Organu Nadzoru	2018-06-11	2019-05-14
BARTOSZ KOZIKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2018-06-11	2019-05-14
MAREK EDMUND STUCZYŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2019-05-14	2022-09-13
JACEK MACIEJ GŁODEK	Członek Organu Nadzoru	2023-01-20	Brak danych

Beneficjenci

Imię	Funkcja
JULIA MARIA TUREWICZ	Beneficjent
JAN MICHAŁ STASZ	Beneficjent
JAN MICHAŁ STASZ	zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Pośrednie uprawnienia
JULIA MARIA TUREWICZ	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	brak	Brak danych
JAN MICHAŁ STASZ	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	OSOBA KONTROLUJĄCA WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO JUTRO VENTURES SP. Z O. O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAN MICHAŁ STASZ	PREZES ZARZĄDU	2018-06-11	Brak danych
JULIA MARIA TUREWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-12-12	2022-09-13

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4348646.66
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4348646.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4584498.04
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	587224.41
III. Usługi obce	3993718.42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1159
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2396.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-235851.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	6931.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	6931.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	19871.16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	19871.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-248790.78
G. Przychody finansowe	3840.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3840.53
H. Koszty finansowe	76813.71
I. Odsetki, w tym:	60944.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	15868.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-321763.96
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-321763.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	869804.2
A. Kapitał (fundusz) własny	-786248.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	301000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	992841.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	992841.5
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1758326.32
VI. Zysk (strata) netto	-321763.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1656052.98
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1542146.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1542146.95
A. kredyty i pożyczki	792621.91
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338438.85
– do 12 miesięcy	338438.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53106.64
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	357979.55
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	113906.03
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113906.03
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	113906.03
Aktywa razem	869804.2
A. Aktywa trwałe	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	869804.2
I. Zapasy	680569.88
1. Materiały	285805.97
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	394763.91
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	127352.39
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	127352.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91827.52
– do 12 miesięcy	91827.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25274.87
C. inne	10250
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	61682.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61682.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61682.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61682.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-464484.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-464484.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	301000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	301000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	992841.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	992841.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1646588.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1646588.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1646588.32
A. zwiększenie (z tytułu)	111738
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	111738
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1758326.32
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1758326.32
6. Wynik netto	-321763.96
A. zysk netto	0
B. strata netto	321763.96
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-786248.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-786248.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-321763.96
II. Korekty razem	240333.63
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-33.47
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-20120.09
7. Zmiana stanu należności	118474.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	194012.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-112000.31
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-81430.33
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	128.76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	128.76
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	128.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-81301.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-81268.1
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-33.47
F. Środki pieniężne na początek okresu	142951.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	61649.46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-12