| Nazwa: | NOWY LĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOWY LĄD |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000966474 |
| NIP: | 6160003861 |
| REGON: | 23018094600000 |
| Kod pocztowy: | 59-600 |
| Województwo: | — |
| Adres: | ---, NIWNICE, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16118573,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@NOWYLAD.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-29 |
| TOMASZ JERZY SKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-29 |
| PIOTR KAJETAN GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent |
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA LENIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-29 | 156 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.118.573 ZŁ. | 10025369500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ECK | Prokurent | 2022-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: WŁAŚCICIEL 7 998 525 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 52,12% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWY LĄD SPÓŁKA Z O.O. |
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: WŁAŚCICIEL 6 067 269 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 39,54% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWY LĄD SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA LENIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-29 | 2024-02-02 |
| MAŁGORZATA LENIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-02 | Brak danych |
| JANUSZ KUŹNIA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-13 | 2024-02-02 |
| JACEK KOŹLECKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-29 | 2023-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57480960.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31291485.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55164612.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 127821.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 405009.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1783517.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53367326.1 |
| I. Amortyzacja | 4151753.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22516778.12 |
| III. Usługi obce | 5283067.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1522872.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13822040.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4016681.83 |
| – emerytalne | 1266837.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 775698.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1278434.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4113634.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 539530.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 539530.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 905791.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30339.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1482.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 873969.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3747373.34 |
| G. Przychody finansowe | 56236.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 56236.57 |
| H. Koszty finansowe | 505320.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 460081.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 408367.17 |
| IV. Inne | 45238.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3298289.46 |
| J. Podatek dochodowy | 5306.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3292983.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73056412.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53527865.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16118573 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6716314.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1479793.89 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25920200.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 25920200.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3292983.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19528547.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2731783.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1328783.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1403000 |
| – długoterminowa | 931000 |
| – krótkoterminowa | 472000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2051128.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2051128.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140704.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1910423.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14558386.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7655514.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 712088.28 |
| – do 12 miesięcy | 712088.28 |
| B. inne | 6943426.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6714760.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 350000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70222.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1683185.6 |
| – do 12 miesięcy | 1683185.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2217874.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1541723.45 |
| I. inne | 851754.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 188110.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187250 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187250 |
| – krótkoterminowe | 187250 |
| Aktywa razem | 73056412.93 |
| A. Aktywa trwałe | 55979083.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4912.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4912.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54236540.7 |
| 1. Środki trwałe | 48852563.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 745389.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29815491.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17464581.39 |
| D. środki transportu | 331894.34 |
| E. inne środki trwałe | 495206.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3564765.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1819212.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1217619.61 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1217619.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1217619.61 |
| – inne papiery wartościowe | 1217619.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520011 |
| B. Aktywa obrotowe | 17077329.12 |
| I. Zapasy | 7859826.28 |
| 1. Materiały | 6063390 |
| 3. Produkty gotowe | 1796436.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7058152.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4235959.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4235959.43 |
| – do 12 miesięcy | 4235959.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2822192.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2774555.01 |
| – do 12 miesięcy | 2774555.01 |
| C. inne | 47637.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2078296.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2078296.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2078296.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2078296.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81054.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47813793.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47813793.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13618660 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2499913 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2499913 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16118573 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6674689.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41624.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41624.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6716314.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1521331.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -41537.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41537.97 |
| – zbycia środków trwałych | 41537.97 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1479793.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21270200.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4650000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4650000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25920200.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4728911.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4728911.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4728911.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4728911.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3292983.21 |
| A. zysk netto | 3292983.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53527865.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53484882.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3292983.21 |
| II. Korekty razem | -3404547.58 |
| 1. Amortyzacja | 4151753.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403845.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30339.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -407733.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2840017.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2726455.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -327331.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80241.55 |
| 10. Inne korekty | -1769189.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -111564.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2966106.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2966106.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2966106.34 |
| I. Wpływy | 6999663.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6943426.66 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 56236.57 |
| II. Wydatki | 8573690.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8050000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63608.44 |
| 8. Odsetki | 460081.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1574026.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4651697.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6729993.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2078296.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 891598.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63523982.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33505881.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61265698.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42550.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 878724.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1337008.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56512614.67 |
| I. Amortyzacja | 3901999.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25735842.57 |
| III. Usługi obce | 3992478.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1590289.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14974401.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4363715.68 |
| – emerytalne | 1345457.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 938070.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1015815.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7011367.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 389085.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 389085.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 292903.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62611.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 259.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 230032.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7107549.75 |
| G. Przychody finansowe | 49142.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 37975.8 |
| V. Inne | 11167.17 |
| H. Koszty finansowe | 709672.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 709672.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 687317.71 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6447019.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1500140.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4946879.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85575526.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58474744.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16118573 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6757588.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1438519.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29213183.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29213183.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4946879.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27100782.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2925082.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1761082.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1164000 |
| – długoterminowa | 752000 |
| – krótkoterminowa | 412000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2100675.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2100675.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68874.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2031800.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21890623.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16281842.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 772931.5 |
| – do 12 miesięcy | 772931.5 |
| B. inne | 15508911.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5449986.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73250.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1513436.06 |
| – do 12 miesięcy | 1513436.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1652311.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1435917.75 |
| I. inne | 775069.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 158794.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 184400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 184400 |
| – krótkoterminowe | 184400 |
| Aktywa razem | 85575526.47 |
| A. Aktywa trwałe | 65446509.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 982.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 982.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63865685.55 |
| 1. Środki trwałe | 50716436.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 745389.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30309876.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18696815.53 |
| D. środki transportu | 346625.96 |
| E. inne środki trwałe | 617729.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13147116.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2132.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1217619.61 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1217619.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1217619.61 |
| – inne papiery wartościowe | 1217619.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362221.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362221.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 20129016.95 |
| I. Zapasy | 11216449.79 |
| 1. Materiały | 9349721.23 |
| 3. Produkty gotowe | 1866728.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6167043.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3429732.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3429732.97 |
| – do 12 miesięcy | 3429732.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2737310.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2673799.64 |
| – do 12 miesięcy | 2673799.64 |
| C. inne | 63510.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2695060.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2695060.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2695060.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2695060.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50462.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53527865.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53527865.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16118573 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16118573 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6716314.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41273.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41273.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6757588.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1479793.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -41273.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41273.93 |
| – zbycia środków trwałych | 41273.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1438519.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25920200.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3292983.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3292983.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29213183.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3292983.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3292983.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3292983.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3292983.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4946879.09 |
| A. zysk netto | 4946879.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58474744.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58427865.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4946879.09 |
| II. Korekty razem | 1782593.72 |
| 1. Amortyzacja | 3901999.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671696.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 62611.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 193299.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3356623.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 891108.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -886274.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 185531.02 |
| 10. Inne korekty | 119244.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6729472.81 |
| I. Wpływy | 113368.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113368.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13701062.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13701062.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13587693.5 |
| I. Wpływy | 15546887.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15508911.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37975.8 |
| II. Wydatki | 8071901.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7293426.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68802.13 |
| 8. Odsetki | 709672.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7474985.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 616764.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2078296.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2695060.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 988708.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
