| Nazwa: | SPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPED PARTNER |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000240517 |
| NIP: | 6621768189 |
| REGON: | 26004207200000 |
| Kod pocztowy: | 28-400 (Firmy w Świętokrzyskie, Pińczów, 28-400) |
| Miasto: | Pińczów |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 15, LESZCZE, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9645000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6621768189 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40114010100000213865001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 96114011080000213865001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 27114000390000213865001012 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 26114011080000213865001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 43105014611000002325424675 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 51105014611000002325424725 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 80114011080000213865001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent |
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent |
| JACEK WITKOWSKI | reprezentant |
| RADOSŁAW MARIUSZ SOWIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TANKPOL - B. I R. MOSIO SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-09-13 | 2017-07-25 | 1 929 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 929 000,00 ZŁ | 35094616300000 |
| KOPALNIA GIPSU "LESZCZE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-10-26 | 2007-04-27 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ | 29075743900000 |
| "NOWA DOLINA NIDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-04-27 | 2008-10-08 | 991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 991 000 ZŁ. | 59220055900000 |
| DOLINA NIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-10-08 | Brak danych | 1 820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 820 000,00 ZŁ | 47221584100000 |
| ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-04-19 | Brak danych | 7825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 825 000,00 ZŁ. | 10025369500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW MEUŚ | Prokurent | 2007-07-12 | 2009-10-01 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAN DEŃCA | Prokurent | 2007-07-12 | 2010-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
| RADOSŁAW SOWIŃSKI | Prokurent | 2012-02-03 | 2012-12-31 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA RUSAK | Prokurent | 2013-07-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW KUCHOWICZ | Prokurent | 2010-05-31 | 2010-10-05 | PROKURA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ŚWIDERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-24 | 2007-02-19 |
| MIROSŁAWA DANUTA SZYDLIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-12 | 2007-12-17 |
| JACENTY WALDEMAR ŚLĘZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-17 | 2008-12-22 |
| KONRAD MICHAŁ MARCHLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | 2020-11-02 |
| TOMASZ JERZY SKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-19 | 2017-10-23 |
| PAWEŁ KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-23 | Brak danych |
| ROMAN WŁADYSŁAW MOSIO | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | 2013-07-19 |
| MARCIN BABULA | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-24 | 2007-02-19 |
| MARIUSZ MIECZYSŁAW PRZYBYŁO | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | 2006-03-24 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 6 067 269 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 39,54 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 81,13 % UDZIAŁÓW/AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 7 998 525 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 52,12% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 81,13 % UDZIAŁÓW/AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPED PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ADAMCZYK | PREZES | 2005-09-13 | 2010-05-31 |
| ZBIGNIEW ADAMCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-31 | 2013-07-19 |
| TOMASZ LIK | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNO HANDLOWYCH | 2008-12-22 | 2009-08-13 |
| RADOSŁAW KUCHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNO HANDLOWYCH | 2009-08-13 | 2010-05-31 |
| RADOSŁAW KUCHOWICZ | WICEPREZES DS. OPERACYJNO - ADMINISTRACYJNYCH | 2010-10-05 | 2011-09-27 |
| PAWEŁ KISIEL | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2013-01-30 |
| RADOSŁAW SOWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I SPRZEDAŻY | 2012-12-31 | 2013-01-30 |
| RADOSŁAW SOWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-30 | Brak danych |
| JACEK WITKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-25 | Brak danych |
| PIOTR CHRZANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-31 | 2011-02-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 200642993.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100634247.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 200436042.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 124683.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82266.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 194641498.98 |
| I. Amortyzacja | 695768.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14298565.8 |
| III. Usługi obce | 154237380.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5517962.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15203452.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2779512.95 |
| – emerytalne | 1183912.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1902222.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6633.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6001494.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 872082.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 435281.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 436801.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597091.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 597091.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6276485.23 |
| G. Przychody finansowe | 53758.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32381.27 |
| – od jednostek powiązanych | 12680.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21377.57 |
| H. Koszty finansowe | 166805.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 166805.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6163438.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1269820.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4893618.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41233455.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15302527.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9645000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 761421.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2487.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4893618.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25930928.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 700299.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67804.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512495.46 |
| – długoterminowa | 94798.28 |
| – krótkoterminowa | 417697.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 120000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 120000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1731753.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1731753.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1731753.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23498875.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1965139.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58666.7 |
| – do 12 miesięcy | 58666.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1906472.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21533735.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314467.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18710734.42 |
| – do 12 miesięcy | 18710734.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1301541.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 925527.93 |
| I. inne | 281464.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41233455.8 |
| A. Aktywa trwałe | 6348154.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45243.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45243.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5931580.87 |
| 1. Środki trwałe | 5738896.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 136939.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 659720.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4948.28 |
| D. środki transportu | 4869630.34 |
| E. inne środki trwałe | 67658.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 192684.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117247.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117247.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117247.5 |
| – udziały lub akcje | 117247.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254082.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126717.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127365.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 34885301.46 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27221625.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8370735.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8370735.29 |
| – do 12 miesięcy | 8370735.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18850890.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17529208.55 |
| – do 12 miesięcy | 17529208.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1230250.75 |
| C. inne | 91430.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7047728.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7047728.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 618867.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 618867.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6428861.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6428861.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615947.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12788386.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12788386.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9645000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9645000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 761421.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 761421.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 225 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2262.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2262.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2487.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2304631.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2304631.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2304631.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2304631.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4893618.13 |
| A. zysk netto | 4893618.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15302527.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15302527.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4893618.13 |
| II. Korekty razem | 792432.36 |
| 1. Amortyzacja | 695768.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166805.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -435281.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 274476.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1576027.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2105620.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -438929.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5686050.49 |
| I. Wpływy | 5793773.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1296744.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4497028.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4497028.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4347727.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3728860.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 618867.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 618867.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1446045.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2750350.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2304631.23 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 278913.86 |
| 8. Odsetki | 166805.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2750350.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4381745.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2047116 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6428861.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 175343575.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 89412263.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174813369.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 380056.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150149.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 174634570.21 |
| I. Amortyzacja | 1093793.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12143691.22 |
| III. Usługi obce | 133520165.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5982141.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17147884.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3098471.09 |
| – emerytalne | 1359498.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1533554.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114869.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 709005.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 922868.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169648.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 753220.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 818047.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 818047.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 813826.23 |
| G. Przychody finansowe | 35407.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35407.07 |
| – od jednostek powiązanych | 35204.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1609584.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 464395.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1145189.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -760351.02 |
| J. Podatek dochodowy | -57962.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -702388.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36352861.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9704032.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9645000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 761421.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -702388.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26648828.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 242064.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94753.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147310.7 |
| – długoterminowa | 78415.29 |
| – krótkoterminowa | 68895.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1197518.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1197518.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1197518.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25209244.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6686004.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89986.25 |
| – do 12 miesięcy | 89986.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6596017.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18523240.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 380434.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15641887.09 |
| – do 12 miesięcy | 15641887.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1149297.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1091767.54 |
| I. inne | 259853.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36352861.03 |
| A. Aktywa trwałe | 5653332.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48519.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48519.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5210893.07 |
| 1. Środki trwałe | 5156153.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 136939.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 619588.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14866.43 |
| D. środki transportu | 4307461.41 |
| E. inne środki trwałe | 77297.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54740 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 108700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108700 |
| – udziały lub akcje | 108700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285219.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 211629.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73590.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 30699528.56 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24540526.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9317336.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9317336.65 |
| – do 12 miesięcy | 9317336.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15223190.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12954068.91 |
| – do 12 miesięcy | 12954068.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1839104.8 |
| C. inne | 430016.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5594407.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5594407.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1229971.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1229971.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4364436.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4364436.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564594.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15302527.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15302527.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9645000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9645000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 761421.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 761421.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2487.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2487.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2487.5 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4893618.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4893618.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4893618.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4893618.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -702388.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 702388.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9704032.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9704032.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -702388.51 |
| II. Korekty razem | 592537.4 |
| 1. Amortyzacja | 1093793.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 464395.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -169648.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -458235.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2681098.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3045142.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20216.33 |
| 10. Inne korekty | 6060 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -109851.11 |
| I. Wpływy | 5023834.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 334289.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4689545.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4689545.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1152127.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 541023.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 611104.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 611104.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3871707.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5826281.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4893618.13 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 468267.71 |
| 8. Odsetki | 464395.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5826281.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2064425.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6428861.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4364436.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-13 | 2005-10-26 | DOLINA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
