| Nazwa: | ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATLAS |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000264887 |
| NIP: | 9471936467 |
| REGON: | 10025369500000 |
| Kod pocztowy: | 91-421 (Firmy w Łódź, Łódź, 91-421) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. JANA KILIŃSKIEGO, 2, ŁÓDŹ, 91-421, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 966454700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9471936467 |
| Data rejestracji: | 28 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67114011080000224638001073 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 71114011080000224638001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 83114011080000224638001076 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 06102024980000820200270363 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 24114011080000224638001071 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 24124062921978001057464979 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27160014621824897300000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30114010100000224638001025 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 37114011080000224638001031 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 44114011080000224638001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2343Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent |
| PIOTR KAJETAN GRZELAK | reprezentant |
| PAWEŁ KISIEL | reprezentant |
| JACEK TADEUSZ MICHALAK | reprezentant |
| TOMASZ JERZY SKALSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-02 | 2021-04-06 |
| ANDRZEJ WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-02 | 2021-04-06 |
| ROMAN RAJMUND ROJEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-02 | 2011-03-17 |
| PIOTR FRANCISZEK KLEMM | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-17 | 2021-04-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-09-29 | 9.664.547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 966.454.700,00 ZŁ | 47050137600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ RUDÓLFF | Prokurent | 2021-12-30 | 2022-07-01 | ODDZIAŁOWA; SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 7 998 525 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 52,12% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887), |
| ANDRZEJ WALCZAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 6 067 269 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 39,54 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ: 1) NIE PRZEKRACZA KWOTY 1 (JEDNEGO) MILIONA ZŁOTYCH - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEKZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) PRZEKRACZA KWOTĘ JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH - UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. PRZY WSZYSTKICHCZYNNOŚCIACH INNYCH NIŻ WYMIENIONE W UST. 1 DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JESTKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JACEK GRZELAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-11-02 |
| ANDRZEJ WALCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-11-02 |
| MARIUSZ LESŁAW JURKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-01-24 |
| MARIUSZ LESŁAW JURKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-24 | 2007-11-02 |
| ROMAN RAJMUND ROJEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-01-24 |
| ROMAN RAJMUND ROJEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-01-24 | 2007-11-02 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ OGÓREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-27 | 2012-09-07 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ OGÓREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-07 | 2014-02-20 |
| PAWEŁ KISIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-17 | 2019-01-07 |
| PAWEŁ KISIEL | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1449967802.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1246787392.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 966454700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -146246698.39 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 313927781.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 313927781.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 112651609.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203180410.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40257964.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27269159.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8885474 |
| – długoterminowa | 2238684 |
| – krótkoterminowa | 6646790 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4103330.96 |
| – krótkoterminowe | 4103330.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 291428.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 291428.99 |
| E. inne | 291428.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158279920.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66088204.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39395978.59 |
| – do 12 miesięcy | 39395978.59 |
| B. inne | 26692226.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 91187313.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61126065.53 |
| – do 12 miesięcy | 61126065.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1234.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15722800.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9529182.17 |
| I. inne | 4808031.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 1004401.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4351096.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1097684.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3253412.03 |
| – długoterminowe | 1596155.88 |
| – krótkoterminowe | 1657256.15 |
| Aktywa razem | 1449967802.79 |
| A. Aktywa trwałe | 895742903.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 154605702.87 |
| 2. Wartość firmy | 5498730.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149106972.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 248363483.16 |
| 1. Środki trwałe | 215784857.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37306311.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106144037.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58709973.69 |
| D. środki transportu | 10269348.92 |
| E. inne środki trwałe | 3355185.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18340012.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14238613.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 471875668.36 |
| 1. Nieruchomości | 16079993.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 455795674.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 455595674.63 |
| – udziały lub akcje | 449345674.63 |
| – udzielone pożyczki | 6250000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20898049.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20532736.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 365312.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 554224899.26 |
| I. Zapasy | 140740990.6 |
| 1. Materiały | 79480084.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9587326.18 |
| 3. Produkty gotowe | 32258877.48 |
| 4. Towary | 17933390.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1481311.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 230022459.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13044985.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13028058.52 |
| – do 12 miesięcy | 13028058.52 |
| B. inne | 16927 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17857993.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17857993.18 |
| – do 12 miesięcy | 17857993.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 199119480.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192206478.65 |
| – do 12 miesięcy | 192206478.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6442426.34 |
| C. inne | 470575.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 181520177.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181520177.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65450997.74 |
| – udzielone pożyczki | 27290662.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 38160335.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116069179.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10570104.35 |
| – inne środki pieniężne | 105499075.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1941271.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1160135783.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1160135783.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 966454700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 966454700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -146246698.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -146246698.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 224548255.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 89379526.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 115379526.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 313927781.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 115379526.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 115379526.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 115379526.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 115379526.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 112651609.45 |
| A. zysk netto | 112651609.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1246787392.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1246787392.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 112651609.45 |
| II. Korekty razem | -61411431.35 |
| 1. Amortyzacja | 27377321.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18638.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39477715.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 933791.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4676425.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21425520.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41615747.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11513482.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3412106.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51240178.1 |
| I. Wpływy | 52888295.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 721820.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52166475.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52166475.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 94131896.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51501273.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4704736 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4704736 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 37925886.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41243600.31 |
| I. Wpływy | 27501985.83 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27501985.83 |
| II. Wydatki | 28940036.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378656.4 |
| 8. Odsetki | 889360.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1672019.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1438050.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8558527.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8555237.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3289.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107509771.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 116068298.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1096788.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1265405861.51 |
| – od jednostek powiązanych | 79516184.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 874541720.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 390864141.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 834021483.75 |
| – jednostkom powiązanym | 71521170.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 523117182.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 310904300.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 431384377.76 |
| D. Koszty sprzedaży | 264831609.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 68748478.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 97804290.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3067240.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 519808.15 |
| II. Dotacje | 1422926.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61219.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1063286.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8313676.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1890885.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6422791.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 92557854.43 |
| J. Przychody finansowe | 42680947.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35844507 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 35844507 |
| II. Odsetki, w tym: | 6819179.18 |
| – od jednostek powiązanych | 4760818.14 |
| V. Inne | 17261.32 |
| K. Koszty finansowe | 3416420.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1048767.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 1039921.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1457767.09 |
| IV. Inne | 909885.18 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 131822381.87 |
| M. Podatek dochodowy | 19170772.42 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 112651609.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1588373915.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1350646070.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 966454700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -146246698.39 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 395354390.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 395354390.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 135083678.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 237727844.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38852663.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26754346.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8660340 |
| – długoterminowa | 2618814 |
| – krótkoterminowa | 6041526 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3437977.25 |
| – krótkoterminowe | 3437977.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 117187.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117187.8 |
| E. inne | 117187.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 195464697.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 97345268.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32857856.88 |
| – do 12 miesięcy | 32857856.88 |
| B. inne | 64487411.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 96821817.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55431540.87 |
| – do 12 miesięcy | 55431540.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11467.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24316172.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10861166.13 |
| I. inne | 6201470.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 1297612.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3293294.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1001005.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2292289.09 |
| – długoterminowe | 1488242.09 |
| – krótkoterminowe | 804047 |
| Aktywa razem | 1588373915.43 |
| A. Aktywa trwałe | 929484650.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144012825.42 |
| 2. Wartość firmy | 4055198.55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 139957626.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 271780962.09 |
| 1. Środki trwałe | 211802544.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 35448014.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97797807.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 60234380.75 |
| D. środki transportu | 15250046.34 |
| E. inne środki trwałe | 3072294.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44995960.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14982457.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 491889505.67 |
| 1. Nieruchomości | 15884339.01 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 476005166.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 475805166.66 |
| – udziały lub akcje | 472055166.66 |
| – udzielone pożyczki | 3750000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21801357.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21504647.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 296709.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 658889265.16 |
| I. Zapasy | 126806823.65 |
| 1. Materiały | 68419395.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10370256.31 |
| 3. Produkty gotowe | 31508583.31 |
| 4. Towary | 14293975.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2214613.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 239201102.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15838852.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15502991.23 |
| – do 12 miesięcy | 15502991.23 |
| B. inne | 335861 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12727413.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12727413.87 |
| – do 12 miesięcy | 12727413.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 210634836.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 196280866.54 |
| – do 12 miesięcy | 196280866.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13876334.56 |
| C. inne | 477635.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 290783001.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 290783001.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44640813.28 |
| – udzielone pożyczki | 2680333.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 41960479.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59371826.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 59371826.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 186770361.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34860385.29 |
| – inne środki pieniężne | 151909976.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2098338.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1246787392.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1246787392.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 966454700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 966454700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -146246698.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -146246698.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 313927781.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 81426609.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 112651609.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31225000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 395354390.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 112651609.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112651609.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 112651609.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 112651609.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 135083678.23 |
| A. zysk netto | 135083678.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1350646070.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1350646070.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 135083678.23 |
| II. Korekty razem | -11318384.9 |
| 1. Amortyzacja | 30418942.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1353489.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -40813152.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -912130.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1405300.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13934166.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8849444.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1774998.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3269956.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 123765293.33 |
| I. Wpływy | 132365869.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8600824.99 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 85845242.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 79500161.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6345080.82 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6000000 |
| – odsetki | 345080.82 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 37919802.32 |
| II. Wydatki | 189772180.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50277913.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 97560024.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32188197.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65371826.32 |
| – nabycie aktywów finansowych | 59371826.32 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 41934242.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57406311.41 |
| I. Wpływy | 65203173.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65203173.58 |
| II. Wydatki | 59476425.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 31225000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2094958.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 26156467.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5726747.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 72085729.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70701181.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1384548.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 116068298.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 188154028.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2138598.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1327244882.79 |
| – od jednostek powiązanych | 91831233.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 922624153.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 404620729.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 847525071.22 |
| – jednostkom powiązanym | 78976318.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 527081381 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 320443690.22 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 479719811.57 |
| D. Koszty sprzedaży | 275287279.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 80573133.96 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 123859398.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3420699.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1025182.22 |
| II. Dotacje | 1274386.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285021.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 836108.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9303882.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2216249.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7087633.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 117976214.73 |
| J. Przychody finansowe | 48589479.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 36721685.46 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 36721685.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 11519692.89 |
| – od jednostek powiązanych | 6385733.96 |
| V. Inne | 348101 |
| K. Koszty finansowe | 7610339.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 2401533.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 2178088.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5208806.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 158955354.67 |
| M. Podatek dochodowy | 23871676.44 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 135083678.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-29 | 2021-10-25 | ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 105, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
