| Nazwa: | PGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PGM GROUP |
| Data rejestracji: | 25 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000908098 |
| NIP: | 8971790931 |
| REGON: | 02218598500000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 (Firmy w —, , 05-825) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. J. SŁOWACKIEGO, 22A, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #244 | PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JARSKI | Beneficjent | Brak danych |
| AGATA ALICJA JARSKA | Beneficjent | Brak danych |
| EDYTA MONIKA LUBEDKIN | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ KOZAK | Beneficjent | Brak danych |
| MARKUS MICHAEL SUMMER | Beneficjent | 1973-04-09 |
| DANIEL DAMJANOVIC | Beneficjent | 1975-02-09 |
| TOMASZ MICHAŁ KRZYWAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN JÓZEF ZDANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STANISLAW WLADYSLAW HENDRIKUS FRANCISCUS RUTKOWSKI | Beneficjent | 1984-03-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTAL CATALYST RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 36612286300000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JARSKI | Beneficjent | FUNDATOR PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD AKCJONARIUSZEM WIĘKSZOŚCIOWYM (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) |
| AGATA ALICJA JARSKA | Beneficjent | FUNDATOR PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD AKCJONARIUSZEM WIĘKSZOŚCIOWYM (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) |
| EDYTA MONIKA LUBEDKIN | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| MARCIN MICHAŁ KOZAK | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| ZBIGNIEW PAWEŁ KAWALEC | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
| ANNA KOSTRO | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO (ELEMENTAL HOLDING SA Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU) POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA PROTEKTORA EFF FOUNDATION |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR ROGALIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-25 | 2024-04-30 |
| MARCIN JÓZEF ZDANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KRYSTIAN SPYRA | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-30 | Brak danych |
| DOMINIK SZCZEPAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 663915093.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6476358.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108600 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 663806493.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 639860640.28 |
| I. Amortyzacja | 369298.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 296090.06 |
| III. Usługi obce | 4674013.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57249.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1142718.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 208805.98 |
| – emerytalne | 89702.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 400541.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 632711923.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24054453.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12095.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8208.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3887.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1750086.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1750086.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22316462.31 |
| G. Przychody finansowe | 1886988.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 441432.22 |
| – od jednostek powiązanych | 441432.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1445556.13 |
| H. Koszty finansowe | 1411337.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 902960.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 45732.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 508376.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22792112.68 |
| J. Podatek dochodowy | 4480100 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18312012.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66549768.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59252392.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20239765.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20650114.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18312012.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7297375.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1051868.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1024348 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27520.56 |
| – długoterminowa | 8057.34 |
| – krótkoterminowa | 19463.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 347520.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 347520.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 347520.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5107299.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 601985.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 601985.46 |
| – do 12 miesięcy | 601985.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4505314.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 2844623.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275024.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152406.2 |
| – do 12 miesięcy | 152406.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1147801.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62640.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22791.64 |
| I. inne | 26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 790686.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 790686.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 790686.55 |
| Aktywa razem | 66549768.53 |
| A. Aktywa trwałe | 5895897.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3920453.38 |
| 1. Środki trwałe | 3920453.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 536585 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1634242.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 651753.98 |
| D. środki transportu | 1089524.44 |
| E. inne środki trwałe | 8347.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1975444 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1975444 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60653871.15 |
| I. Zapasy | 4234749.29 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3953355.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 281394 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34461428.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 134187.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134187.93 |
| – do 12 miesięcy | 134187.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34327240.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26398099.78 |
| – do 12 miesięcy | 26398099.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7857215.69 |
| C. inne | 71925.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21906573.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21906573.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12631134.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12631134.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9275438.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9275438.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51119.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40940379.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40940379.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10389978.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9849787 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9849787 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9849787 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20239765.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20650114.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20650114.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20650114.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20650114.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20650114.42 |
| 6. Wynik netto | 18312012.68 |
| A. zysk netto | 18312012.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59252392.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59252392.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18312012.68 |
| II. Korekty razem | 517028.68 |
| 1. Amortyzacja | 369298.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 655838.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 727842.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1741791.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -487402.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2531266.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29219769.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29913613.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 734769.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18829041.36 |
| I. Wpływy | 23035862.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22984862.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22984862.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32498049.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208769.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32289280 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32289280 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9462187.84 |
| I. Wpływy | 36864330 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36864330 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 49132941.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48276914 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 269697.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 291673.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 294655.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12268611.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2901757.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2901757.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12177196.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9275438.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3436900.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287063016 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11155.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4836 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287058180 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 290441558.81 |
| I. Amortyzacja | 493904.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 295297.12 |
| III. Usługi obce | 3354081.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74260.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1662131.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 252411.08 |
| – emerytalne | 101654.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 310424.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283999047.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3378542.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35398.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14998.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20400.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5042.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5042.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3348186.86 |
| G. Przychody finansowe | 69550.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69550.16 |
| – od jednostek powiązanych | 56046.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3617356.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 229019.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3388337.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6895993.68 |
| J. Podatek dochodowy | -835055 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6060938.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61103744.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42204246.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27564570.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20650114.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6060938.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18899498.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1303176.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1265366 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37810.07 |
| – długoterminowa | 7317.03 |
| – krótkoterminowa | 30493.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 193701.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 193701.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193701.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16986454.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12139281.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12139281.93 |
| – do 12 miesięcy | 12139281.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4847172.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 153744.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4606965.67 |
| – do 12 miesięcy | 4606965.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86462.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 416166.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 416166.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 416166.44 |
| Aktywa razem | 61103744.32 |
| A. Aktywa trwałe | 6462365 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3496394.81 |
| 1. Środki trwałe | 3496394.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 536585 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1586176.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 585049.87 |
| D. środki transportu | 784127.22 |
| E. inne środki trwałe | 4455.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2965970.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2963335 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2635.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 54641379.32 |
| I. Zapasy | 3258664.19 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3258664.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39304948.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21442.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21442.99 |
| – do 12 miesięcy | 21442.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39283505.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35942011.17 |
| – do 12 miesięcy | 35942011.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3273884.66 |
| C. inne | 67609.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12016840.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12016840.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12016840.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12016840.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60926.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59252392.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59252392.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20239765.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7324804.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7324804.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27564570.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38962127.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38962127.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38962127.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18312012.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20650114.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20650114.42 |
| 6. Wynik netto | -6060938.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6060938.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42204246.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42204246.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6060938.68 |
| II. Korekty razem | 10464821.98 |
| 1. Amortyzacja | 493904.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -30490.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 162327.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14998.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 251307.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 976085.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4843519.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14845058.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1374853.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4403883.3 |
| I. Wpływy | 12825053.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107382.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12717671.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12717671.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 162230.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162230.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12662823.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14325304.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10987207.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2260411 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 275099.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 802103.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 482.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14325304.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2741401.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2741401.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9275438.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12016840.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10592.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
