| Nazwa: | STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | STEFCZYK FINANSE |
| Data rejestracji: | 01 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Data usunięcia: | 06 sie 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000903136 |
| NIP: | 5862277920 |
| REGON: | 22171208600000 |
| Adres: | UL. LEGIONÓW, 126-128, GDYNIA, 81-472, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 125709830,19 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 125709830,19 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,63 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 199539413 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6611Z | ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA ANNA ZIELIŃSKA KUŁAGA | zgłaszający - członek zarządu |
| JOANNA MARIA MĘDRZECKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ ROMAN NOWAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA ANNA ZIELIŃSKA KUŁAGA | Beneficjent |
| MARIUSZ SASIEŃ | Beneficjent |
| ROMAN HINC | Beneficjent |
| GRZEGORZ ROMAN NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2024-08-06 |
| GRZEGORZ PAWEŁ BUCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2024-08-06 |
| JAROSŁAW SZYMON BIERECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2024-08-06 |
| JAROSŁAW SEBASTIAN LECH | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2024-08-06 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SOSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2024-07-03 |
| DOMINIKA DĘBICKA KAMIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2024-07-03 |
| KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2024-07-03 |
| GRZEGORZ ROMAN NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-03 | 2024-08-06 |
| AGNIESZKA ANNA ZIELIŃSKA KUŁAGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-03 | 2024-08-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 329563297.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 329563297.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 298849031.93 |
| I. Amortyzacja | 946410.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13858697.14 |
| III. Usługi obce | 127558910.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1564523.35 |
| V. Wynagrodzenia | 124720795.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28684484.57 |
| – emerytalne | 11468079 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1515211.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30714265.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1668676.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50824.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 937267.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 680584.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14334756.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14334756.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18048185.34 |
| G. Przychody finansowe | 9866851.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 872576.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8994275.93 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14578702.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 98968.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14479734.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13336334.35 |
| J. Podatek dochodowy | 5856661.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7479672.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219261756.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 130229969.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 174718038.04 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -51967740.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7479672.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89031786.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17710165.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124801.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16975623.17 |
| – długoterminowa | 4189727.58 |
| – krótkoterminowa | 12785895.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 609740.55 |
| – krótkoterminowe | 609740.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1317521 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1317521 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1317521 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70002019.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69758782.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 741298.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11654333.03 |
| – do 12 miesięcy | 11654333.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10952233.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8464890.38 |
| I. inne | 37946026.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 243236.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2081.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2081.17 |
| – krótkoterminowe | 2081.17 |
| Aktywa razem | 219261756.59 |
| A. Aktywa trwałe | 132387056.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121192357.3 |
| 2. Wartość firmy | 120762707.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 129530.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 300120 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5412707.05 |
| 1. Środki trwałe | 5366582.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1215799.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 691016.43 |
| D. środki transportu | 2551017.37 |
| E. inne środki trwałe | 908748.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46125 |
| III. Należności długoterminowe | 1663741.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1663741.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10 |
| – udziały lub akcje | 10 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4118240.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4117046.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1193.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 86874700.45 |
| I. Zapasy | 41828.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41828.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10487891.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10487891.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9733775.62 |
| – do 12 miesięcy | 9733775.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 754115.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74440381.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74440381.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74440381.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74344381.83 |
| – inne środki pieniężne | 96000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1904598.23 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 175023024.87 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 175023024.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 209187735.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -34469697.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34469697.08 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 34469697.08 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 174718038.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3314580.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3314580.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3314580.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37479290.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37479290.68 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37479290.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14488449.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 51967740.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -51967740.61 |
| 6. Wynik netto | 7479672.37 |
| A. zysk netto | 7479672.37 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130229969.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124470034.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7479672.37 |
| II. Korekty razem | -13276510.01 |
| 1. Amortyzacja | 13297659.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96956.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5434634.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 929793.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18975.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6277740.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39621539.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 327220.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5796837.64 |
| I. Wpływy | 78959749.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97282.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78862466.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78862466.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 78862466.34 |
| II. Wydatki | 1908681.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1908681.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 77051068.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 712319.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 615362.83 |
| 8. Odsetki | 96956.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -712319.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70541911.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70541911.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3898470.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74440381.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249174.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 293792095.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 293792095.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 313169392.16 |
| I. Amortyzacja | 2579428.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12869065.35 |
| III. Usługi obce | 133299336.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1725319.47 |
| V. Wynagrodzenia | 130480628.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 30419159.52 |
| – emerytalne | 11910240.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1796454.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19377296.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1204306.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207824.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 996482.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17745499.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 603396.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17142103.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -35918489.39 |
| G. Przychody finansowe | 1760023.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 1760023.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1493157.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1493157.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -35651623.6 |
| J. Podatek dochodowy | 282030.33 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35933653.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149378757.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93287569.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125709830.19 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1719737.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1791655.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1791655.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35933653.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56091188.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20842145.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228914.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20003491.24 |
| – długoterminowa | 4668199.66 |
| – krótkoterminowa | 15335291.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 609740.55 |
| – krótkoterminowe | 609740.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6533031.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6533031.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6533031.47 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28714478.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28436230.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1415469.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12635422.76 |
| – do 12 miesięcy | 12635422.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6738823.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7252985.65 |
| I. inne | 393528.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 278248.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1532.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1532.59 |
| – krótkoterminowe | 1532.59 |
| Aktywa razem | 149378757.37 |
| A. Aktywa trwałe | 130619327.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 111739270.54 |
| 2. Wartość firmy | 111410083.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 329186.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13094197.33 |
| 1. Środki trwałe | 13054222.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2357307.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 440989.56 |
| D. środki transportu | 9139773.51 |
| E. inne środki trwałe | 1116151.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39975 |
| III. Należności długoterminowe | 1846361.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1846361.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11 |
| – udziały lub akcje | 11 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3939487.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3939128.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 358.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 18759430.18 |
| I. Zapasy | 38620.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38620.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8045259.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8045259.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6076551.78 |
| – do 12 miesięcy | 6076551.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1729376 |
| C. inne | 239331.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9058550.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9058550.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9058550.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8872917.34 |
| – inne środki pieniężne | 185633.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1617000.35 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130229969.8 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130229969.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 174718038.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -49008207.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4751188.47 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4751188.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53759396.32 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125709830.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1719737.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1719737.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 598373.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1121363.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1719737.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1791655.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53759396.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 51967740.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1791655.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44488068.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7479672.37 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7479672.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7479672.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 51967740.61 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51967740.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 51967740.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -35933653.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 35326965.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93287569.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93287569.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35933653.93 |
| II. Korekty razem | -20609054.04 |
| 1. Amortyzacja | 15010129.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 678277.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -207750.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2920977.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3208.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2387959.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41906723.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 504866.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -56542707.97 |
| I. Wpływy | 1858548.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258466.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1600081.95 |
| II. Wydatki | 2130663.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2130663.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -272115.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8567007.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5759935.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2128795.25 |
| 8. Odsetki | 678277.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8567007.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -65381831.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -65381831.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74440381.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9058550.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 439118.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
